"EUROMASZ" WIOLETTA I GRZEGORZ SCHIENKE

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	117546686.52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3775792.4
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	113770894.12
B. Koszty działalności operacyjnej	110686280.56
I. Amortyzacja	670160.16
II. Zużycie materiałów i energii	1987915.16
III. Usługi obce	4122655.09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	248081.01
V. Wynagrodzenia	3499869.73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	660241.08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	866398.73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	98630959.6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6860405.96
D. Pozostałe przychody operacyjne	260570.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	65284.85
II. Dotacje	130152.43
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12265.69
IV. Inne przychody operacyjne	52867.84
E. Pozostałe koszty operacyjne	74721.86
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3328.48
III. Inne koszty operacyjne	71393.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7046254.91
G. Przychody finansowe	7845.78
II. Odsetki, w tym:	7845.78
H. Koszty finansowe	1881659.01
I. Odsetki, w tym:	1872725.46
IV. Inne	8933.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5172441.68
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5172441.68

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	41615758.75
A. Kapitał (fundusz) własny	16582415.41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3773150.98
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7636822.75
VI. Zysk (strata) netto	5172441.68
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25033343.34
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4783998.47
3. Wobec pozostałych jednostek	4783998.47
A. kredyty i pożyczki	3830364.37
C. inne zobowiązania finansowe	953634.1
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20223825.52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20223825.52
A. kredyty i pożyczki	9344270.43
C. inne zobowiązania finansowe	470767.63
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7907292.21
– do 12 miesięcy	7907292.21
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2065766.81
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	373358.44
I. inne	62370
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25519.35
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25519.35
– długoterminowe	8000.32
– krótkoterminowe	17519.03
Aktywa razem	41615758.75
A. Aktywa trwałe	8997379.9
I. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8997379.9
1. Środki trwałe	3349588.21
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	231037
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	552693.15
C. urządzenia techniczne i maszyny	637130.89
D. środki transportu	1838497.32
E. inne środki trwałe	90229.85
2. Środki trwałe w budowie	5647791.69
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	32618378.85
I. Zapasy	24884275.15
4. Towary	24430168.01
5. Zaliczki na dostawy i usługi	454107.14
II. Należności krótkoterminowe	7348306.65
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7348306.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6689098.16
– do 12 miesięcy	6689098.16
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17519.03
C. inne	641689.46
III. Inwestycje krótkoterminowe	145846.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	145846.26
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	145846.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	145846.26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	239950.79

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11409973.73
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11409973.73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3773150.98
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3773150.98
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4136822.75
A. zwiększenie (z tytułu)	4136822.75
– podziału zysku (ustawowo)	4136822.75
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7636822.75
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4136822.75
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4136822.75
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4136822.75
B. zmniejszenie (z tytułu)	4136822.75
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5172441.68
A. zysk netto	5172441.68
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16582415.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16582415.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5172183.68
II. Korekty razem	-8391326.28
1. Amortyzacja	670160.16
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1864879.68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
6. Zmiana stanu zapasów	-11266662.78
7. Zmiana stanu należności	-1399672.16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1718430.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21537.91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3219142.6
I. Wpływy	7803.3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7803.3
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	6421420.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6421420.8
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6413617.5
I. Wpływy	11517739.47
2. Kredyty i pożyczki	10093337.74
4. Inne wpływy finansowe	1424401.73
II. Wydatki	1864879.68
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
8. Odsetki	1864879.68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	9652859.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	20099.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	20099.69
F. Środki pieniężne na początek okresu	125746.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	145846.26
– o ograniczonej możliwości dysponowania	46702.7