Search icon

BEUMER GROUP POLAND

Dane

Nazwa: BEUMER GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BEUMER GROUP POLAND
Data rejestracji: 28 lut 2005 (20 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000229352
NIP: 9691406300
REGON: 24003845900000
Adres: UL. ANNY JAGIELLONKI, 26, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 300000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: POLAND@BEUMERGROUP.COM

Dane podatkowe

NIP: 9691406300
Data rejestracji: 13 kwi 2005
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
67114010780000584608001009 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
62114010780000584608001002 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
89114010780000584608001001 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
35114010780000584608001003 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JAROSŁAW GORCZYŃSKI reprezentant Brak danych
CHRISTOPH BEUMER Beneficjent 1962-12-14

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
BEUMER MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG Wspólnik 2005-02-28 2006-01-04 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00;-ZŁ
BEUMER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH Wspólnik 2006-01-04 Brak danych 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
NORBERT HUFNAGEL Członek Organu Nadzoru 2020-02-27 2021-02-11
RUDOLF HAUSLADEN Członek Organu Nadzoru 2021-02-11 Brak danych
MICHAEL KUHN Członek Organu Nadzoru 2023-01-18 Brak danych
NORBERT HUFNAGEL Członek Organu Nadzoru 2023-01-18 Brak danych
NORBERT STEMICH Członek Organu Nadzoru 2020-02-27 2023-01-18
HERMANN BRUNSEN Członek Organu Nadzoru 2020-02-27 2023-01-18

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
CHRISTOPH BEUMER Beneficjent POSIADA 53,1846% UDZIAŁÓW W BEUMER GROUP GMBH & CO. KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BEUMER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, KTORA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BEUMER GROUP POLAND SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAROSŁAW WOJCIECH GORCZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2012-09-24 2019-12-23
JAROSŁAW WOJCIECH GORCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2019-12-23 Brak danych
NORBERT STEMICH PREZES ZARZĄDU 2017-08-11 2019-12-23
HERMANN BRUNSEN PREZES ZARZĄDU 2005-02-28 2017-08-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 210904309.74
        J Należności od jednostek powiązanych 18269940.63
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 93340732.7
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -24141.46
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 117587718.5
B. Koszty działalności operacyjnej 202027590.54
        I. Amortyzacja 492512.64
        II. Zużycie materiałów i energii 36112266.1
        III. Usługi obce 19191778.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 289999.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13432458.88
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3791966.26
                – emerytalne 1230533.15
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2790752.49
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 125925856.61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8876719.2
D. Pozostałe przychody operacyjne 213750.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 987.79
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 212762.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 185975.26
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 111466.46
        III. Inne koszty operacyjne 74508.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8904493.98
G. Przychody finansowe 639856.23
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 560995.93
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 78860.3
H. Koszty finansowe 22769
        I. Odsetki, w tym: 22769
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9521581.21
J. Podatek dochodowy 2206991.57
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7314589.64

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 148657672.43
        A. Kapitał (fundusz) własny 20116102.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12501512.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7314589.64
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 128541570.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 11974694.16
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63553.82
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 11911140.34
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 11911140.34
                II. Zobowiązania długoterminowe 92247.79
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 92247.79
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 92247.79
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 83221878.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 48878134.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 48878134.44
                                        – do 12 miesięcy 48878134.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34343743.75
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 42027.35
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1579136.14
                                        – do 12 miesięcy 1579136.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6872533.87
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 24625551.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1030045.2
                                I. inne 194449.21
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 33252750.1
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 33252750.1
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 33252750.1
Aktywa razem 148657672.43
        A. Aktywa trwałe 14031208.79
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3854987.61
                        1. Środki trwałe 3840106.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 225060.95
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2598321.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 412448.25
                                D. środki transportu 604276.12
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 10348.14
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 4532.52
                III. Należności długoterminowe 18565.93
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 18565.93
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10157655.25
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10157655.25
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 134626463.64
                I. Zapasy 1254999.12
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 529177.7
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 575611.78
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 150209.64
                II. Należności krótkoterminowe 92334691.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3604836.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3604836.68
                                        – do 12 miesięcy 3604836.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 88729854.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 76063929.25
                                        – do 12 miesięcy 76063929.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12665925.2
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 34620299.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 34620299.12
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34620299.12
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 34620299.12
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6416474.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22801512.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22801512.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11052263
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1449249.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1449249.55
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1449249.55
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12501512.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11449249.55
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11449249.55
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11449249.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11449249.55
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7314589.64
                A. zysk netto 7314589.64
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20116102.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20116102.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7314589.64
        II. Korekty razem 15180461.19
                1. Amortyzacja 492512.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -54756.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3484.35
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -987.79
                5. Zmiana stanu rezerw 10644327.62
                6. Zmiana stanu zapasów -998
                7. Zmiana stanu należności -74777142.63
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 63259612.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 15633193.92
                10. Inne korekty -18784.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 22495050.83
        I. Wpływy 987.79
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 987.79
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 564714.42
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 564714.42
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -563726.63
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10045071
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 41586.65
                8. Odsetki 3484.35
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10045071
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 11886253.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11941009.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 54756.46
F. Środki pieniężne na początek okresu 22729117.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 34615370.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 7658.26
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 275940049.67
        J Należności od jednostek powiązanych 18496705.29
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36459530.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -69454.32
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 239549973.81
B. Koszty działalności operacyjnej 254464051.8
        I. Amortyzacja 787514.28
        II. Zużycie materiałów i energii 895847.22
        III. Usługi obce 40169704.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 370398.13
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17554087.33
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5102869.85
                – emerytalne 1619058.28
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4229257.49
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 185354373.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 21475997.87
D. Pozostałe przychody operacyjne 432634.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5413.8
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 427220.65
E. Pozostałe koszty operacyjne 304237.21
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 96324.88
        III. Inne koszty operacyjne 207912.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 21604395.11
G. Przychody finansowe 742047.1
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 742047.1
                – od jednostek powiązanych 15744.99
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 572864.18
        I. Odsetki, w tym: 29256.69
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 543607.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 21773578.03
J. Podatek dochodowy 4272615.43
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 17500962.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 118647491.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 37617064.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19816102.19
                VI. Zysk (strata) netto 17500962.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81030426.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 2922462.1
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45034
                        3. Pozostałe rezerwy 2877428.1
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2877428.1
                II. Zobowiązania długoterminowe 94309.29
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 94309.29
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 94309.29
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 55339184.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 38134339.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 38134339.69
                                        – do 12 miesięcy 38134339.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17204845.15
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 70463.83
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5137363.69
                                        – do 12 miesięcy 5137363.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1531396.59
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8990646.63
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1167260.53
                                I. inne 307713.88
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 22674470.6
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22674470.6
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 22674470.6
Aktywa razem 118647491.62
        A. Aktywa trwałe 15177894.97
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7258664.78
                        1. Środki trwałe 6760703.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2936352.99
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2517018.88
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 428369.37
                                D. środki transportu 878962.35
                        2. Środki trwałe w budowie 492961.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5000
                III. Należności długoterminowe 19883.72
                        3. Od pozostałych jednostek 19883.72
                IV. Inwestycje długoterminowe 645192.47
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 645192.47
                                A. w jednostkach powiązanych 609900
                                        – udziały lub akcje 9900
                                        – udzielone pożyczki 600000
                                C. w pozostałych jednostkach 35292.47
                                        – udzielone pożyczki 35292.47
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7254154
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7254154
        B. Aktywa obrotowe 103469596.65
                I. Zapasy 2990232.98
                        2. Półprodukty i produkty w toku 459723.38
                        4. Towary 1641980.18
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 888529.42
                II. Należności krótkoterminowe 49189836.52
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3209826.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3209826.32
                                        – do 12 miesięcy 3209826.32
                        3. Należności od pozostałych jednostek 45980010.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43708202.68
                                        – do 12 miesięcy 43708202.68
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2271807.52
                III. Inwestycje krótkoterminowe 48452362.77
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 48452362.77
                                A. w jednostkach powiązanych 615744.99
                                        – udzielone pożyczki 615744.99
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47836617.78
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 47836617.78
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2837164.38

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20116102.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20116102.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12501512.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7314589.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7314589.64
                                – podziału zysku (ustawowo) 7314589.64
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19816102.19
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7314589.64
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7314589.64
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7314589.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7314589.64
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 17500962.6
                A. zysk netto 17500962.6
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 37617064.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37617064.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 17500962.6
        II. Korekty razem 1292262.11
                1. Amortyzacja 787514.28
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 162266.82
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 23404.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -5413.8
                5. Zmiana stanu rezerw -9052232.06
                6. Zmiana stanu zapasów -1735233.86
                7. Zmiana stanu należności 43143536.82
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -27936112.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4095468.36
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18793224.71
        I. Wpływy 5413.8
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5413.8
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
        II. Wydatki 5319618.23
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4058680.77
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1260937.46
                        A. w jednostkach powiązanych 1225644.99
                        B. w pozostałych jednostkach 35292.47
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 35292.47
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5314204.43
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 100434.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 77030.48
                8. Odsetki 23404.32
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -100434.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13378585.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13216318.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -162266.82
F. Środki pieniężne na początek okresu 34615370.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 47993956.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1219221.8

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2005-02-28 2014-02-03 BEUMER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2005-02-28 2014-02-03 DWORCOWA, 2, TOSZEK, 44-180, TOSZEK, POLSKA
2014-02-03 2018-06-14 ZAWADZKIEGO ALEKSANDRA, 26, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc