Nazwa: | BEUMER GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BEUMER GROUP POLAND |
Data rejestracji: | 28 lut 2005 (20 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000229352 |
NIP: | 9691406300 |
REGON: | 24003845900000 |
Adres: | UL. ANNY JAGIELLONKI, 26, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | POLAND@BEUMERGROUP.COM |
Dane podatkowe
NIP: | 9691406300 |
Data rejestracji: | 13 kwi 2005 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
67114010780000584608001009 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
62114010780000584608001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
89114010780000584608001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
35114010780000584608001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
#4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
JAROSŁAW GORCZYŃSKI | reprezentant | Brak danych |
CHRISTOPH BEUMER | Beneficjent | 1962-12-14 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
BEUMER MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2005-02-28 | 2006-01-04 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00;-ZŁ |
BEUMER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH | Wspólnik | 2006-01-04 | Brak danych | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
NORBERT HUFNAGEL | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-27 | 2021-02-11 |
RUDOLF HAUSLADEN | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-11 | Brak danych |
MICHAEL KUHN | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-18 | Brak danych |
NORBERT HUFNAGEL | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-18 | Brak danych |
NORBERT STEMICH | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-27 | 2023-01-18 |
HERMANN BRUNSEN | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-27 | 2023-01-18 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
CHRISTOPH BEUMER | Beneficjent | POSIADA 53,1846% UDZIAŁÓW W BEUMER GROUP GMBH & CO. KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BEUMER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, KTORA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BEUMER GROUP POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW WOJCIECH GORCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-09-24 | 2019-12-23 |
JAROSŁAW WOJCIECH GORCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-23 | Brak danych |
NORBERT STEMICH | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-11 | 2019-12-23 |
HERMANN BRUNSEN | PREZES ZARZĄDU | 2005-02-28 | 2017-08-11 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 210904309.74 |
J Należności od jednostek powiązanych | 18269940.63 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93340732.7 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -24141.46 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117587718.5 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 202027590.54 |
I. Amortyzacja | 492512.64 |
II. Zużycie materiałów i energii | 36112266.1 |
III. Usługi obce | 19191778.11 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 289999.45 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13432458.88 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3791966.26 |
– emerytalne | 1230533.15 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2790752.49 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125925856.61 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8876719.2 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 213750.04 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 987.79 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 212762.25 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 185975.26 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111466.46 |
III. Inne koszty operacyjne | 74508.8 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8904493.98 |
G. Przychody finansowe | 639856.23 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 560995.93 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 78860.3 |
H. Koszty finansowe | 22769 |
I. Odsetki, w tym: | 22769 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9521581.21 |
J. Podatek dochodowy | 2206991.57 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7314589.64 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 148657672.43 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20116102.19 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12501512.55 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 7314589.64 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128541570.24 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 11974694.16 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63553.82 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 11911140.34 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 11911140.34 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 92247.79 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 92247.79 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 92247.79 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83221878.19 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48878134.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48878134.44 |
– do 12 miesięcy | 48878134.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34343743.75 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 42027.35 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1579136.14 |
– do 12 miesięcy | 1579136.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6872533.87 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24625551.98 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1030045.2 |
I. inne | 194449.21 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 33252750.1 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33252750.1 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 33252750.1 |
Aktywa razem | 148657672.43 |
A. Aktywa trwałe | 14031208.79 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3854987.61 |
1. Środki trwałe | 3840106.95 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 225060.95 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2598321.63 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 412448.25 |
D. środki transportu | 604276.12 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 10348.14 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4532.52 |
III. Należności długoterminowe | 18565.93 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 18565.93 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10157655.25 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10157655.25 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 134626463.64 |
I. Zapasy | 1254999.12 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 529177.7 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 575611.78 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 150209.64 |
II. Należności krótkoterminowe | 92334691.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3604836.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3604836.68 |
– do 12 miesięcy | 3604836.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 88729854.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 76063929.25 |
– do 12 miesięcy | 76063929.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12665925.2 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 34620299.12 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34620299.12 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34620299.12 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34620299.12 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6416474.27 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22801512.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22801512.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11052263 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1449249.55 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1449249.55 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1449249.55 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12501512.55 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11449249.55 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11449249.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11449249.55 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11449249.55 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7314589.64 |
A. zysk netto | 7314589.64 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20116102.19 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20116102.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7314589.64 |
II. Korekty razem | 15180461.19 |
1. Amortyzacja | 492512.64 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -54756.46 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3484.35 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -987.79 |
5. Zmiana stanu rezerw | 10644327.62 |
6. Zmiana stanu zapasów | -998 |
7. Zmiana stanu należności | -74777142.63 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63259612.37 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15633193.92 |
10. Inne korekty | -18784.83 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22495050.83 |
I. Wpływy | 987.79 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 987.79 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 564714.42 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 564714.42 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -563726.63 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 10045071 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41586.65 |
8. Odsetki | 3484.35 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10045071 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11886253.2 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11941009.66 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 54756.46 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 22729117.38 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34615370.58 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 7658.26 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 275940049.67 |
J Należności od jednostek powiązanych | 18496705.29 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36459530.18 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -69454.32 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 239549973.81 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 254464051.8 |
I. Amortyzacja | 787514.28 |
II. Zużycie materiałów i energii | 895847.22 |
III. Usługi obce | 40169704.1 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 370398.13 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17554087.33 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5102869.85 |
– emerytalne | 1619058.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4229257.49 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185354373.4 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21475997.87 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 432634.45 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5413.8 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 427220.65 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 304237.21 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96324.88 |
III. Inne koszty operacyjne | 207912.33 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21604395.11 |
G. Przychody finansowe | 742047.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 742047.1 |
– od jednostek powiązanych | 15744.99 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 572864.18 |
I. Odsetki, w tym: | 29256.69 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 543607.49 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21773578.03 |
J. Podatek dochodowy | 4272615.43 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17500962.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 118647491.62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 37617064.79 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19816102.19 |
VI. Zysk (strata) netto | 17500962.6 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81030426.83 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2922462.1 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45034 |
3. Pozostałe rezerwy | 2877428.1 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2877428.1 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 94309.29 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 94309.29 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 94309.29 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55339184.84 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38134339.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38134339.69 |
– do 12 miesięcy | 38134339.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17204845.15 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 70463.83 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5137363.69 |
– do 12 miesięcy | 5137363.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1531396.59 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8990646.63 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1167260.53 |
I. inne | 307713.88 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22674470.6 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22674470.6 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 22674470.6 |
Aktywa razem | 118647491.62 |
A. Aktywa trwałe | 15177894.97 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7258664.78 |
1. Środki trwałe | 6760703.59 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2936352.99 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2517018.88 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 428369.37 |
D. środki transportu | 878962.35 |
2. Środki trwałe w budowie | 492961.19 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5000 |
III. Należności długoterminowe | 19883.72 |
3. Od pozostałych jednostek | 19883.72 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 645192.47 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 645192.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 609900 |
– udziały lub akcje | 9900 |
– udzielone pożyczki | 600000 |
C. w pozostałych jednostkach | 35292.47 |
– udzielone pożyczki | 35292.47 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7254154 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7254154 |
B. Aktywa obrotowe | 103469596.65 |
I. Zapasy | 2990232.98 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 459723.38 |
4. Towary | 1641980.18 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 888529.42 |
II. Należności krótkoterminowe | 49189836.52 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3209826.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3209826.32 |
– do 12 miesięcy | 3209826.32 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 45980010.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43708202.68 |
– do 12 miesięcy | 43708202.68 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2271807.52 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 48452362.77 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48452362.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 615744.99 |
– udzielone pożyczki | 615744.99 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47836617.78 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 47836617.78 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2837164.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20116102.19 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20116102.19 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12501512.55 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7314589.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7314589.64 |
– podziału zysku (ustawowo) | 7314589.64 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19816102.19 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7314589.64 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7314589.64 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7314589.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7314589.64 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 17500962.6 |
A. zysk netto | 17500962.6 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37617064.79 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37617064.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 17500962.6 |
II. Korekty razem | 1292262.11 |
1. Amortyzacja | 787514.28 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 162266.82 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23404.32 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5413.8 |
5. Zmiana stanu rezerw | -9052232.06 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1735233.86 |
7. Zmiana stanu należności | 43143536.82 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27936112.05 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4095468.36 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18793224.71 |
I. Wpływy | 5413.8 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5413.8 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Wydatki | 5319618.23 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4058680.77 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1260937.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 1225644.99 |
B. w pozostałych jednostkach | 35292.47 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 35292.47 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5314204.43 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 100434.8 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77030.48 |
8. Odsetki | 23404.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -100434.8 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13378585.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13216318.66 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -162266.82 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 34615370.58 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 47993956.06 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1219221.8 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-02-28 | 2014-02-03 | BEUMER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-02-28 | 2014-02-03 | DWORCOWA, 2, TOSZEK, 44-180, TOSZEK, POLSKA |
2014-02-03 | 2018-06-14 | ZAWADZKIEGO ALEKSANDRA, 26, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc