Search icon

ENERSYS

Dane

Nazwa: ENERSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ENERSYS
Data rejestracji: 18 lut 2005 (20 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000228962
NIP: 9372443460
REGON: 24002521500000
Adres: LESZCZYŃSKA, 73, BIELSKO-BIAŁA, 43-301, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 61313500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9372443460
Data rejestracji: 16 lut 2005
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04105010701000000102032109 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
73105010701000002233617022 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2720Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2443Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMASZ BRZOSTOWSKI Beneficjent
BARTOSZ WIELICKI Beneficjent
TOMASZ BRZOSTOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ENERSYS HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.R.L. Wspólnik 2005-02-18 100000 (STO TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT MILIONÓW ZŁOTYCH)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RICHARD WILLIAM ZUIDEMA PREZES ZARZĄDU 2005-02-18 2015-12-30
DARIUSZ ARKUSZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2005-02-18 2022-04-28
TODD SECHRIST PREZES ZARZĄDU 2015-12-30 2018-12-05
HOLGER ASCHKE PREZES ZARZĄDU 2018-12-05 2020-10-13
LAURENT BERNARD DEBRUE PREZES ZARZĄDU 2020-10-13 2024-02-26
BARTOSZ WIELICKI PREZES ZARZĄDU 2024-02-26 Brak danych
TOMASZ BRZOSTOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-04-28 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-08-17 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 186623196
        A. Kapitał (fundusz) własny 107819421
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 50038466
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7780955
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78803775
                I. Rezerwy na zobowiązania 19021436
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 76371
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 18945065
                                – długoterminowa 17911908
                                – krótkoterminowa 1033157
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 52008947
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 23894166
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23894166
                                        – do 12 miesięcy 23894166
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26239801
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9760758
                                        – do 12 miesięcy 9760758
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1717108
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7115723
                                H. z tytułu wynagrodzeń 5726353
                                I. inne 1919859
                        4. Fundusze specjalne 1874980
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7773392
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7773392
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7773392
Aktywa razem 186623196
        A. Aktywa trwałe 95434974
                I. Wartości niematerialne i prawne 64782
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 64782
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 89943920
                        1. Środki trwałe 66630881
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1874
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28122166
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 36815279
                                D. środki transportu 249
                                E. inne środki trwałe 1691313
                        2. Środki trwałe w budowie 20737820
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2575219
                III. Należności długoterminowe 34777
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 34777
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5391495
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5391495
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 91188222
                I. Zapasy 2915827
                        1. Materiały 722261
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2193566
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 43294629
                        1. Należności od jednostek powiązanych 19553300
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19553300
                                        – do 12 miesięcy 19553300
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23741329
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20574451
                                        – do 12 miesięcy 20574451
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2279373
                                C. inne 887505
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 43640785
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 43640785
                                A. w jednostkach powiązanych 35196504
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 35196504
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8444281
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8444281
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1336981
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 100038466
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 100038466
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 44395685
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 5642781
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5642781
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 50038466
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5642781
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5642781
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5642781
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -5642781
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 0
                A. zysk netto 7780955
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 107819421
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7780955
        II. Korekty razem 21259263
                1. Amortyzacja 9298474
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -243335
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2356
                5. Zmiana stanu rezerw 1550926
                6. Zmiana stanu zapasów -247745
                7. Zmiana stanu należności -4633454
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15406994
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 129759
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 29040218
        I. Wpływy 22919
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 22919
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 22919
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 22919
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -27508459
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -17945407
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -9563052
                        A. w jednostkach powiązanych -9563052
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -27485540
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1554678
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1554678
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6889603
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8444281
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1244212

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 280213003
        – od jednostek powiązanych 186831423
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 186334626
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 93878377
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -253432322
        – jednostkom powiązanym -132715339
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -169102241
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -84330081
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 26780681
D. Koszty sprzedaży -5510685
E. Koszty ogólnego zarządu -10221422
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 11048574
G. Pozostałe przychody operacyjne 348743
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 348743
H. Pozostałe koszty operacyjne -1368332
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -243680
        III. Inne koszty operacyjne -1124652
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 10028985
J. Przychody finansowe 255309
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 255309
                – od jednostek powiązanych 243335
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe -397186
        I. Odsetki, w tym: -2376
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -394810
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 9887108
M. Podatek dochodowy -2106153
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 7780955
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-06-21 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 215988137
        A. Kapitał (fundusz) własny 119211291
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 57819422
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 11391869
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96776846
                I. Rezerwy na zobowiązania 20460833
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 168913
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 20291920
                                – długoterminowa 19194507
                                – krótkoterminowa 1097413
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 66562783
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 29977249
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 29977249
                                        – do 12 miesięcy 29977249
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34655277
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13817522
                                        – do 12 miesięcy 13817522
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 563518
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9023350
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6212988
                                I. inne 5037899
                        4. Fundusze specjalne 1930257
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9753230
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9753230
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9753230
Aktywa razem 215988137
        A. Aktywa trwałe 99874771
                I. Wartości niematerialne i prawne 215558
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 215558
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 93575984
                        1. Środki trwałe 83276553
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31486677
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 49827065
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 1962811
                        2. Środki trwałe w budowie 10299431
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 13310
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 13310
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6069919
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6069919
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 116113366
                I. Zapasy 3025241
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 3025241
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 62187187
                        1. Należności od jednostek powiązanych 29751770
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29751770
                                        – do 12 miesięcy 29751770
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 32435417
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22536281
                                        – do 12 miesięcy 22536281
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8907331
                                C. inne 991805
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 48855274
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 48855274
                                A. w jednostkach powiązanych 44118113
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 44118113
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4737161
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4737161
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2045664
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 107819421
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 107819421
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 50038466
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 7780955
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7780955
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 57819421
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7780955
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7780955
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7780955
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -7780955
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11391869
                A. zysk netto 11391869
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 119211290
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 119211290

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11391869
        II. Korekty razem 3319677
                1. Amortyzacja 10541711
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1966588
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8242
                5. Zmiana stanu rezerw 1439397
                6. Zmiana stanu zapasów -109414
                7. Zmiana stanu należności -18871091
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11701173
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 592731
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14711546
        I. Wpływy 1319147
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12800
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1306347
                        A. w jednostkach powiązanych 1306347
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -19737813
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -11476446
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -8261367
                        A. w jednostkach powiązanych -8261367
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -18418666
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3707120
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3707120
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8444281
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4737161
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 925333

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 332685494
        – od jednostek powiązanych 238752595
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 237744653
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 94940841
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -299875407
        – jednostkom powiązanym -169661696
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -216796693
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -83078714
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 32810087
D. Koszty sprzedaży -8293750
E. Koszty ogólnego zarządu -11347096
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 13169241
G. Pozostałe przychody operacyjne 851728
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 851728
H. Pozostałe koszty operacyjne -373223
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -249845
        III. Inne koszty operacyjne -123378
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 13647746
J. Przychody finansowe 1971889
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1971889
                – od jednostek powiązanych 1966588
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe -1139973
        I. Odsetki, w tym: -27737
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -1112236
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 14479662
M. Podatek dochodowy -3087793
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 11391869

Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc