| Nazwa: | "TECH-BET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TECH-BET |
| Data rejestracji: | 15 lut 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w luty 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000228500 |
| NIP: | 7411864792 |
| REGON: | 51131571600000 |
| Kod pocztowy: | 14-300 (Firmy w Warmian-Masurian, Gubity, 14-300) |
| Miasto: | Gubity |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | 140, ŻABI RÓG, 14-300, MORĄG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7411864792 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08114011110000386961001009 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 35114011110000386961001008 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 92116022020000000467691826 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 30114011110000386961001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR SIWIK | Beneficjent |
| PIOTR SIWIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR SIWIK | Wspólnik | 2005-02-15 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR SIWIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR SIWIK | PREZES | 2005-02-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37014748.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18808.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37059392.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -61336.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16691.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33487260.27 |
| I. Amortyzacja | 459618.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21921161.93 |
| III. Usługi obce | 3856976.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 238825.47 |
| V. Wynagrodzenia | 5563026.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1255014.03 |
| – emerytalne | 527893.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 192636.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3527488.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 480742.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 294630.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 186111.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 293766.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 245752.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48013.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3714463.22 |
| G. Przychody finansowe | 149103.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 87770.14 |
| – od jednostek powiązanych | 86180.51 |
| V. Inne | 61333.53 |
| H. Koszty finansowe | 350908.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 156753.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 194155.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3512658.08 |
| J. Podatek dochodowy | 646192 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2866466.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16419626.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10201718.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7410800.36 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -125548.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2866466.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6217908.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6217908.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6205209.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 1535299.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 457607.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3209732.1 |
| – do 12 miesięcy | 3209732.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 237296.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430878.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 310205.27 |
| I. inne | 24189.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 12698.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16419626.3 |
| A. Aktywa trwałe | 8349149.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12654 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12654 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6850314.84 |
| 1. Środki trwałe | 4814859.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1103559.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2072982.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 581490.64 |
| D. środki transportu | 820757.11 |
| E. inne środki trwałe | 236070.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 858847.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1176607.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1486180.51 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1486180.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1486180.51 |
| – udzielone pożyczki | 1486180.51 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8070476.95 |
| I. Zapasy | 2896743.01 |
| 1. Materiały | 1415608.82 |
| 3. Produkty gotowe | 1439435 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41699.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4930699.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4930699.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2924249.73 |
| – do 12 miesięcy | 2924249.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305929.09 |
| C. inne | 1700520.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 223290.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 223290.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 151589.63 |
| – udzielone pożyczki | 151589.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71700.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71700.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19743.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7335252.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7335252.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7410800.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7410800.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -125548.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -125548.19 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -125548.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -125548.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -125548.19 |
| 6. Wynik netto | 2866466.08 |
| A. zysk netto | 2866466.08 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10201718.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10201718.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2866466.08 |
| II. Korekty razem | -1007597.74 |
| 1. Amortyzacja | 459618.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34096.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -294630.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -238037.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 637088.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1663166.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57432.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1858868.34 |
| I. Wpływy | 1567104.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1567104.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 2410348.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1570348.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 840000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 690000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 150000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -843244.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 997090.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 364500 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 517630.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 114960.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -997090.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18532.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18532.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 53168.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 71700.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 65284.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22413461.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 137649.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22791502.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -514522.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 105777.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30703.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22283361.46 |
| I. Amortyzacja | 437184.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11879307.38 |
| III. Usługi obce | 2704724.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 263069.64 |
| V. Wynagrodzenia | 5489260.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1276121.29 |
| – emerytalne | 504312.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 203884.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29809.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 130100.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 260677.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8190.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 252486.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75054.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19231.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55822.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 315722.58 |
| G. Przychody finansowe | 196131.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 193098.1 |
| – od jednostek powiązanych | 99400 |
| V. Inne | 3033.21 |
| H. Koszty finansowe | 331150.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 140944.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 190206.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 180702.96 |
| J. Podatek dochodowy | 24987 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 155715.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16784567.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8947085.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9151718.25 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -410348.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 155715.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7837482.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 347402 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 347402 |
| – długoterminowa | 70202 |
| – krótkoterminowa | 277200 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1357409.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1357409.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 1357409.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6132670.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6079839.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 2331969.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 281089.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1822962.97 |
| – do 12 miesięcy | 1822962.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 85937.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 596510.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 328691.52 |
| I. inne | 632678.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 52831.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16784567.69 |
| A. Aktywa trwałe | 10289108.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1326.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1326.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8788382.02 |
| 1. Środki trwałe | 4613486.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1059561.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2002035.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 647152.01 |
| D. środki transportu | 750411.53 |
| E. inne środki trwałe | 154325.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2741804.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1433090.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1499400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1499400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1499400 |
| – udzielone pożyczki | 1499400 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6495458.71 |
| I. Zapasy | 2221912.87 |
| 1. Materiały | 1246460.03 |
| 3. Produkty gotowe | 957322.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18130.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4008199.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4008199.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2253803.19 |
| – do 12 miesięcy | 2253803.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 100733.69 |
| C. inne | 1653662.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 142551.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 142551.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50875.34 |
| – udzielone pożyczki | 50875.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 91675.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 91675.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122795.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10201718.25 |
| – korekty błędów | -284800.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9916917.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7410800.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1740917.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1866466.08 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1866466.08 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 125548.19 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9151718.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2740917.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2740917.89 |
| – korekty błędów | -284800.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2456117.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2866466.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -410348.67 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -410348.67 |
| 6. Wynik netto | 155715.96 |
| A. zysk netto | 155715.96 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8947085.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8947085.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
