Search icon

POLONIA LOGISTYKA

Dane

Nazwa: POLONIA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: POLONIA LOGISTYKA
Data rejestracji: 28 sty 2005 (20 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000227372
NIP: 5771805193
REGON: 15154430300000
Adres: KWIATKOWSKIEGO, 1, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 513040,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5771805193
Data rejestracji: 01 paź 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
38102023130000300206369682 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
84102023130000380206366522 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
03105012301000009032507239 INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA
78105012301000009032507247 INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA
43102023680000280200321919 PKO Oddział 1 w Bytomiu pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
74102023680000250202353464 PKO Oddział 1 w Bytomiu pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
16102023680000290203733458 PKO Oddział 1 w Bytomiu pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH
#5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMASZ PRZEMYSŁAW KACZOREK Beneficjent
PRZEMYSŁAW PAWEŁ MATYJA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW PAWEŁ MATYJA Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
PRZEMYSŁAW PAWEŁ MATYJA Wspólnik 2005-01-28 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217 800,00 ZŁ
TOMASZ PRZEMYSŁAW KACZOREK Wspólnik 2005-01-28 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217 800,00 ZŁ
JAKUB KRZYSZTOF KOKOT Wspólnik 2022-07-21 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62 920,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
TOMASZ PRZEMYSŁAW KACZOREK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
PRZEMYSŁAW PAWEŁ MATYJA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MICHAŁ JERZY JANAS CZŁONEK ZARZĄDU 2008-05-27 2010-10-18
JAKUB KRZYSZTOF KOKOT CZŁONEK ZARZĄDU 2010-10-18 2017-03-16
JAKUB KRZYSZTOF KOKOT WICEPREZES ZARZĄDU 2017-03-16 2022-09-01
PRZEMYSŁAW PAWEŁ MATYJA PREZES ZARZĄDU 2005-01-28 2022-09-01
TOMASZ PRZEMYSŁAW KACZOREK CZŁONEK ZARZĄDU 2005-01-28 2010-10-18
TOMASZ PRZEMYSŁAW KACZOREK WICEPREZES ZARZĄDU 2010-10-18 2017-03-16
TOMASZ PRZEMYSŁAW KACZOREK CZŁONEK ZARZĄDU 2017-03-16 2022-09-01
SEBASTIAN DAMIAN KACZOREK CZŁONEK ZARZĄDU 2005-01-28 Brak danych
JAKUB KRZYSZTOF KOKOT PREZES ZARZĄDU 2022-09-01 Brak danych
SYLWIA MAŁGORZATA CICHECKA JANAS CZŁONEK ZARZĄDU 2021-03-09 2022-09-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 66429228.81
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 66359180.63
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 70048.18
B. Koszty działalności operacyjnej 64265190.27
        I. Amortyzacja 785088.08
        II. Zużycie materiałów i energii 2727115.45
        III. Usługi obce 54773263.99
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 200470.14
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4456880.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 895909.16
                – emerytalne 340204.61
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 426463.31
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2164038.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 470959.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 246628.85
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 224331.14
E. Pozostałe koszty operacyjne 92598.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 92598.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2542400.38
G. Przychody finansowe 247168.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 75026.59
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 172141.82
H. Koszty finansowe 51538.49
        I. Odsetki, w tym: 51538.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2738030.3
J. Podatek dochodowy 499789
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2238241.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 24331496.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 10337779.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 513040
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7586498.27
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2238241.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13993717.06
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1633441.65
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1633441.65
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1633441.65
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12278793.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12272855.82
                                A. kredyty i pożyczki 321393.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 593090.39
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10756070.88
                                        – do 12 miesięcy 10756070.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 355323.69
                                H. z tytułu wynagrodzeń 246977.29
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 5937.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 81482.05
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 81482.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 81482.05
Aktywa razem 24331496.63
        A. Aktywa trwałe 2986854.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 11000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 11000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2771825.26
                        1. Środki trwałe 2771825.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 60636.49
                                D. środki transportu 2629622.19
                                E. inne środki trwałe 81566.58
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 200000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 200000
                                A. w jednostkach powiązanych 200000
                                        – udziały lub akcje 200000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4029.48
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4029.48
        B. Aktywa obrotowe 21344641.89
                I. Zapasy 12158.52
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 12158.52
                II. Należności krótkoterminowe 15628441.41
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15628441.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14600871.37
                                        – do 12 miesięcy 14600871.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 887280.24
                                C. inne 140289.8
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5490050.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5490050.98
                                A. w jednostkach powiązanych 234.67
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 234.67
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5489816.31
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3947257.75
                                        – inne środki pieniężne 1542558.56
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 213990.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9911749.91
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9911749.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 513040
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 513040
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7385141.42
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 201356.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 201356.85
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 201356.85
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7586498.27
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2013568.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2013568.49
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2013568.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2013568.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2238241.3
                A. zysk netto 2238241.3
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10337779.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8547186.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2238241.3
        II. Korekty razem -23356.13
                1. Amortyzacja 785088.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 51538.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -8130.08
                7. Zmiana stanu należności -3786458.12
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2907231.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 27374.03
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2214885.17
        I. Wpływy 3342291.88
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1339845.04
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2002446.84
                        A. w jednostkach powiązanych 2002446.84
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3342291.88
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3263015.64
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1812211.64
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 642787.08
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 756478.43
                8. Odsetki 51538.49
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3263015.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2294161.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2294161.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3195654.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5489816.31
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 64552682.8
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 64500741.21
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 51941.59
B. Koszty działalności operacyjnej 62410279.76
        I. Amortyzacja 872063.97
        II. Zużycie materiałów i energii 2650921.14
        III. Usługi obce 51247478.17
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 160310.96
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5668345.25
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1256401.93
                – emerytalne 476290.31
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 554758.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2142403.04
D. Pozostałe przychody operacyjne 240157.08
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 89165.89
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 150991.19
E. Pozostałe koszty operacyjne 81578.25
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 81578.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2300981.87
G. Przychody finansowe 92508.26
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 9001.33
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 9001.33
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 9001.33
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 83506.93
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 674806.46
        I. Odsetki, w tym: 129371.66
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 37755.36
                – w jednostkach powiązanych 37755.36
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 507679.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1718683.67
J. Podatek dochodowy 48748
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1669935.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22709137.54
        A. Kapitał (fundusz) własny 10217122.2
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 513040
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8034146.53
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1669935.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12492015.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2240199.31
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2240199.31
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2240199.31
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10098746.07
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10081794.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 533586.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8825347.41
                                        – do 12 miesięcy 8825347.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 436196.75
                                H. z tytułu wynagrodzeń 286664
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 16951.79
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 153069.96
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 153069.96
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 153069.96
Aktywa razem 22709137.54
        A. Aktywa trwałe 3602850.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 23814.19
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 23814.19
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3445337.73
                        1. Środki trwałe 3445337.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 28611.8
                                D. środki transportu 3395608.34
                                E. inne środki trwałe 21117.59
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133698.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 133698.32
        B. Aktywa obrotowe 19106287.3
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 11842176.47
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11842176.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11282466.81
                                        – do 12 miesięcy 11282466.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 513242.85
                                C. inne 46466.81
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6951717.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6951717.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6951717.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5931370.3
                                        – inne środki pieniężne 1020346.8
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 312393.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10337779.57
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10337779.57
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 513040
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 513040
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7586498.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 447648.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 447648.26
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 447648.26
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8034146.53
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2238241.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2238241.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2238241.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2238241.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1669935.67
                A. zysk netto 1669935.67
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10217122.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10217122.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1669935.67
        II. Korekty razem 2714854.3
                1. Amortyzacja 872063.97
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 12158.52
                7. Zmiana stanu należności 3786264.94
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1799149.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -156483.68
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4384789.97
        I. Wpływy 200234.67
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 200234.67
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 200234.67
                                – zbycie aktywów finansowych 200000
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 234.67
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1011137.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1011137.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -810902.57
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2111986.61
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1790593.04
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 321393.57
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2111986.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1461900.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1461900.79
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5489816.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6951717.1
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2005-01-28 2005-11-03 ALEJA WOLNOŚCI, 24 A, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc