MODOM PODHALE

Drukuj

Dane

KRS 0000225483

NIP6770004557

REGON35014640000000

NazwaMODOM PODHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMODOM PODHALE

Data rejestracji 31 gru 2004 (20 lat temu) 31 gru 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ZAKOPIAŃSKA, 18, SZAFLARY, 34-424, SZAFLARY, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1312000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6770004557

data rejestracji 01 mar 1999

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

51105011001000009032227994

INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16

ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA

73105011001000009032227986

INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16

ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA

83105011001000009032228000

INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16

ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA

60881200050000000042000001

BS8812 Centrala

Rynek 11 34-400 nowotarski POLSKA

18114020750000421989001001

mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz

ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA

21175012400000000033788908

BNP Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10

ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA

17175012400000000012364687

BNP Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10

ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA

39175012400000000012364679

BNP Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10

ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA

02102028920000570206022612

PKO Oddział 1 w Krakowie

ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

STANISŁAW ALBIN NYCZ

Prokurent

2020-10-20

PROKURA SAMOISTNA

KAMIL SEBASTIAN NYCZ

Prokurent

2016-03-07

2020-10-20

PROKURA SAMOISTNA

WOJCIECH STANISŁAW KRZEPTOWSKI

Prokurent

2016-03-07

2020-10-20

PROKURA SAMOISTNA

MICHAŁ BOGUMIŁ NYCZ

Prokurent

2019-07-02

2020-10-20

PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI

Beneficjent

STANISŁAW ALBIN NYCZ

Beneficjent

WOJCIECH STANISŁAW KRZEPTOWSKI

reprezentant

KAMIL SEBASTIAN NYCZ

reprezentant

MICHAŁ BOGUMIŁ NYCZ

reprezentant

MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

STANISŁAW ALBIN NYCZ

Wspólnik

2004-12-31

682 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 341.000,00 ZŁ

MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI

Wspólnik

2004-12-31

682 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 341.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

inne

UDZIAŁ 26%

STANISŁAW ALBIN NYCZ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

inne

UDZIAŁ 26%

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE DOKONYWAĆ OŚWIADCZEŃ WOBEC OSÓB TRZECICH, REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, PODPISYWAĆ ORAZ SAMODZIELNIE PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. 2. JEŻELI OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZARZĄDU WIĄZAŁOBY SIĘ Z OBCIĄŻENIEM DLA SPÓŁKI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 300.000,00 ZŁOTYCH (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB DOTYCZYŁO SPRAW MAJĄTKOWYCH TAKICH JAK NABYCIE LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBNOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ A) PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB B) PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA LUB C) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

STANISŁAW ALBIN NYCZ

PREZES ZARZĄDU

2004-12-31

2020-10-20

MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2004-12-31

2020-10-20

MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2020-10-20

WOJCIECH STANISŁAW KRZEPTOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-10-20

MICHAŁ BOGUMIŁ NYCZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-10-20

KAMIL SEBASTIAN NYCZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-10-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-24

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	225857260.47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3500450.12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	965692.11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	246371.32
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	221144746.92
B. Koszty działalności operacyjnej	213162632.04
I. Amortyzacja	1063948.68
II. Zużycie materiałów i energii	5897979.43
III. Usługi obce	4542145.71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	595502.29
– podatek akcyzowy	54641
V. Wynagrodzenia	11139977.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2258213.18
– emerytalne	2153618.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	807765.2
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	186857100.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	12694628.43
D. Pozostałe przychody operacyjne	1064393.63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21629.31
IV. Inne przychody operacyjne	1042764.32
E. Pozostałe koszty operacyjne	54603.8
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Inne koszty operacyjne	54603.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13704418.26
G. Przychody finansowe	2587.64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
V. Inne	2587.64
H. Koszty finansowe	1424217.69
I. Odsetki, w tym:	899117.4
IV. Inne	525100.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	12282788.21
J. Podatek dochodowy	2378462.58
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9904325.63

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	91247287.4
A. Kapitał (fundusz) własny	57253692.34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1312000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	46037366.71
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	46037366.71
VI. Zysk (strata) netto	9904325.63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33993595.06
II. Zobowiązania długoterminowe	8571275.59
3. Wobec pozostałych jednostek	8571275.59
A. kredyty i pożyczki	8571275.59
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25422319.47
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25422319.47
A. kredyty i pożyczki	8133001.08
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13430695.28
– do 12 miesięcy	13430695.28
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	599919.7
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2313228.01
H. z tytułu wynagrodzeń	612142.4
I. inne	333333
Aktywa razem	91247287.4
A. Aktywa trwałe	55404850.76
I. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30886127.69
1. Środki trwałe	27049373.1
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8451677.75
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17171064.03
C. urządzenia techniczne i maszyny	356159.91
D. środki transportu	180693.14
E. inne środki trwałe	889778.27
2. Środki trwałe w budowie	3825522.59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	11232
III. Należności długoterminowe	19341223.07
1. Od jednostek powiązanych	19341223.07
IV. Inwestycje długoterminowe	5177500
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5177500
A. w jednostkach powiązanych	5122500
– udziały lub akcje	2500
– udzielone pożyczki	5120000
C. w pozostałych jednostkach	55000
– udziały lub akcje	55000
B. Aktywa obrotowe	35842436.64
I. Zapasy	24961205.72
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	2243852.34
4. Towary	21390662.54
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1326690.84
II. Należności krótkoterminowe	6580688.46
3. Należności od pozostałych jednostek	6580688.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6501457.19
– do 12 miesięcy	6501457.19
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	22757.27
D. dochodzone na drodze sądowej	56474
III. Inwestycje krótkoterminowe	3192400.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3192400.75
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3192400.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3192400.75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1108141.71

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1312000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1312000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	38762926.42
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7274440.29
A. zwiększenie (z tytułu)	7274440.29
– podziału zysku (ustawowo)	7274440.29
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	46037366.71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7891724.29
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7891724.29
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7891724.29
B. zmniejszenie (z tytułu)	7891724.29
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9904325.63
A. zysk netto	9904325.63
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	57253692.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9904325.63
II. Korekty razem	-2224651.88
1. Amortyzacja	1063948.68
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	899117.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-21629.31
6. Zmiana stanu zapasów	-3814982.13
7. Zmiana stanu należności	-1997030.07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2046785.38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-400861.83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7679673.75
I. Wpływy	21629.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	21629.31
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Wydatki	9314197.3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4191697.3
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5122500
A. w jednostkach powiązanych	5122500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9292567.99
I. Wpływy	2314159.35
2. Kredyty i pożyczki	2314159.35
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1392944.4
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	493827
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
8. Odsetki	899117.4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	921214.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-691679.29
F. Środki pieniężne na początek okresu	3884080.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3192400.75

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	192757538.35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4593517.25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3860640.49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	514420.04
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	183788960.57
B. Koszty działalności operacyjnej	186293506.46
I. Amortyzacja	2897587.34
II. Zużycie materiałów i energii	8474152.26
III. Usługi obce	3952221.09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	745582.89
– podatek akcyzowy	72529
V. Wynagrodzenia	11461020.4
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2341315.38
– emerytalne	2206625.18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	901149.74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	155520477.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6464031.89
D. Pozostałe przychody operacyjne	720833.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	57086.66
IV. Inne przychody operacyjne	663747.05
E. Pozostałe koszty operacyjne	15584.96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Inne koszty operacyjne	15584.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7169280.64
G. Przychody finansowe	1227858.2
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1186156.68
V. Inne	41701.52
H. Koszty finansowe	1501532.94
I. Odsetki, w tym:	956125.85
IV. Inne	545407.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6895605.9
J. Podatek dochodowy	1199688.71
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5695917.19

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	97810373.85
A. Kapitał (fundusz) własny	61468128.53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1312000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	54460211.34
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	54460211.34
VI. Zysk (strata) netto	5695917.19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36342245.32
I. Rezerwy na zobowiązania	462834.3
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	148237
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	314597.3
– długoterminowa	25228.56
– krótkoterminowa	289368.74
II. Zobowiązania długoterminowe	6035725.35
3. Wobec pozostałych jednostek	6035725.35
A. kredyty i pożyczki	2798480.48
C. inne zobowiązania finansowe	3237244.87
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29843685.67
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29843685.67
A. kredyty i pożyczki	10549720.41
C. inne zobowiązania finansowe	206186.94
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15585228.66
– do 12 miesięcy	15585228.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	328280.88
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2275483.56
H. z tytułu wynagrodzeń	651873.22
I. inne	246912
Aktywa razem	97810373.85
A. Aktywa trwałe	62242947.25
I. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36014331.62
1. Środki trwałe	35218123.09
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10214032.44
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20085843.69
C. urządzenia techniczne i maszyny	1005151.33
D. środki transportu	3193626.94
E. inne środki trwałe	719468.69
2. Środki trwałe w budowie	196208.53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	600000
III. Należności długoterminowe	19724648.99
1. Od jednostek powiązanych	19724648.99
IV. Inwestycje długoterminowe	6307697.26
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6307697.26
A. w jednostkach powiązanych	6252697.26
– udziały lub akcje	2500
– udzielone pożyczki	5470000
– inne długoterminowe aktywa finansowe	780197.26
C. w pozostałych jednostkach	55000
– udziały lub akcje	55000
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196269.38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59773
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	136496.38
B. Aktywa obrotowe	35567426.6
I. Zapasy	26632392.49
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	6640235.69
4. Towary	19982671.43
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9485.37
II. Należności krótkoterminowe	6617002.24
3. Należności od pozostałych jednostek	6617002.24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6332690.24
– do 12 miesięcy	6332690.24
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	227838
D. dochodzone na drodze sądowej	56474
III. Inwestycje krótkoterminowe	1745633.02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1745633.02
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1745633.02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1745633.02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	572398.85

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57253692.24
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	57253692.24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1312000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1312000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	46037366.71
A. zwiększenie (z tytułu)	46037366.71
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	46037366.71
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9904325.63
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9904325.63
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9904325.63
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1481481
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8422844.63
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8422844.63
6. Wynik netto	5695917.19
A. zysk netto	5695917.19
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61468128.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5695917.19
II. Korekty razem	5783545.64
1. Amortyzacja	2897587.34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-230030.83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-57086.66
5. Zmiana stanu rezerw	462834.3
6. Zmiana stanu zapasów	-1671186.77
7. Zmiana stanu należności	-419739.7
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2004646.87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	339473.48
10. Inne korekty	2457047.61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11479462.83
I. Wpływy	57086.66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	57086.66
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Wydatki	8375791.27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8025791.27
3. Na aktywa finansowe, w tym:	350000
A. w jednostkach powiązanych	350000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8318704.61
I. Wpływy	1186156.68
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	1186156.68
II. Wydatki	5793682.63
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1481481
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3356075.78
8. Odsetki	956125.85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4607525.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1446767.73
F. Środki pieniężne na początek okresu	3192400.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1745633.02

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MODOM PODHALE

Dane

Konta bankowe

Działania

Prokurenci

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres