| Nazwa: | MODOM PODHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MODOM PODHALE |
| Data rejestracji: | 31 gru 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000225483 |
| NIP: | 6770004557 |
| REGON: | 35014640000000 |
| Kod pocztowy: | 34-424 |
| Miasto: | Skrzypne |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | ZAKOPIAŃSKA, 18, SZAFLARY, 34-424, SZAFLARY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1312000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6770004557 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51105011001000009032227994 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 73105011001000009032227986 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 83105011001000009032228000 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 60881200050000000042000001 | BS8812 Centrala | Rynek 11 34-400 nowotarski POLSKA |
| 18114020750000421989001001 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 21175012400000000033788908 | BNP Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10 | ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 17175012400000000012364687 | BNP Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10 | ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 39175012400000000012364679 | BNP Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10 | ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 02102028920000570206022612 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW ALBIN NYCZ | Prokurent | 2020-10-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KAMIL SEBASTIAN NYCZ | Prokurent | 2016-03-07 | 2020-10-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH STANISŁAW KRZEPTOWSKI | Prokurent | 2016-03-07 | 2020-10-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ BOGUMIŁ NYCZ | Prokurent | 2019-07-02 | 2020-10-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI | Beneficjent |
| STANISŁAW ALBIN NYCZ | Beneficjent |
| WOJCIECH STANISŁAW KRZEPTOWSKI | reprezentant |
| KAMIL SEBASTIAN NYCZ | reprezentant |
| MICHAŁ BOGUMIŁ NYCZ | reprezentant |
| MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW ALBIN NYCZ | Wspólnik | 2004-12-31 | 682 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 341.000,00 ZŁ |
| MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI | Wspólnik | 2004-12-31 | 682 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 341.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UDZIAŁ 26% |
| STANISŁAW ALBIN NYCZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UDZIAŁ 26% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE DOKONYWAĆ OŚWIADCZEŃ WOBEC OSÓB TRZECICH, REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, PODPISYWAĆ ORAZ SAMODZIELNIE PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. 2. JEŻELI OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZARZĄDU WIĄZAŁOBY SIĘ Z OBCIĄŻENIEM DLA SPÓŁKI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 300.000,00 ZŁOTYCH (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB DOTYCZYŁO SPRAW MAJĄTKOWYCH TAKICH JAK NABYCIE LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBNOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ A) PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB B) PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA LUB C) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW ALBIN NYCZ | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-31 | 2020-10-20 |
| MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-12-31 | 2020-10-20 |
| MIECZYSŁAW ALEKSANDER KRZEPTOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-20 | Brak danych |
| WOJCIECH STANISŁAW KRZEPTOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-20 | Brak danych |
| MICHAŁ BOGUMIŁ NYCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-20 | Brak danych |
| KAMIL SEBASTIAN NYCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 225857260.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3500450.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 965692.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 246371.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 221144746.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 213162632.04 |
| I. Amortyzacja | 1063948.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5897979.43 |
| III. Usługi obce | 4542145.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 595502.29 |
| – podatek akcyzowy | 54641 |
| V. Wynagrodzenia | 11139977.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2258213.18 |
| – emerytalne | 2153618.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 807765.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 186857100.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12694628.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1064393.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21629.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1042764.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54603.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 54603.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13704418.26 |
| G. Przychody finansowe | 2587.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 2587.64 |
| H. Koszty finansowe | 1424217.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 899117.4 |
| IV. Inne | 525100.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12282788.21 |
| J. Podatek dochodowy | 2378462.58 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9904325.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91247287.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57253692.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1312000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46037366.71 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 46037366.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9904325.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33993595.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8571275.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8571275.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 8571275.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25422319.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25422319.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 8133001.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13430695.28 |
| – do 12 miesięcy | 13430695.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 599919.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2313228.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 612142.4 |
| I. inne | 333333 |
| Aktywa razem | 91247287.4 |
| A. Aktywa trwałe | 55404850.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30886127.69 |
| 1. Środki trwałe | 27049373.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8451677.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17171064.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 356159.91 |
| D. środki transportu | 180693.14 |
| E. inne środki trwałe | 889778.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3825522.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11232 |
| III. Należności długoterminowe | 19341223.07 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 19341223.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5177500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5177500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5122500 |
| – udziały lub akcje | 2500 |
| – udzielone pożyczki | 5120000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 55000 |
| – udziały lub akcje | 55000 |
| B. Aktywa obrotowe | 35842436.64 |
| I. Zapasy | 24961205.72 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2243852.34 |
| 4. Towary | 21390662.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1326690.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6580688.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6580688.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6501457.19 |
| – do 12 miesięcy | 6501457.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 22757.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 56474 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3192400.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3192400.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3192400.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3192400.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1108141.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1312000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1312000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38762926.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7274440.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7274440.29 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7274440.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46037366.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7891724.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7891724.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7891724.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7891724.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9904325.63 |
| A. zysk netto | 9904325.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57253692.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9904325.63 |
| II. Korekty razem | -2224651.88 |
| 1. Amortyzacja | 1063948.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 899117.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21629.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3814982.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1997030.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2046785.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -400861.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7679673.75 |
| I. Wpływy | 21629.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 21629.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 9314197.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4191697.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5122500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5122500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9292567.99 |
| I. Wpływy | 2314159.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2314159.35 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1392944.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 493827 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 8. Odsetki | 899117.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 921214.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -691679.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3884080.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3192400.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 192757538.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4593517.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3860640.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 514420.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 183788960.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 186293506.46 |
| I. Amortyzacja | 2897587.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8474152.26 |
| III. Usługi obce | 3952221.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 745582.89 |
| – podatek akcyzowy | 72529 |
| V. Wynagrodzenia | 11461020.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2341315.38 |
| – emerytalne | 2206625.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 901149.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 155520477.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6464031.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 720833.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57086.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 663747.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15584.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15584.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7169280.64 |
| G. Przychody finansowe | 1227858.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1186156.68 |
| V. Inne | 41701.52 |
| H. Koszty finansowe | 1501532.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 956125.85 |
| IV. Inne | 545407.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6895605.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1199688.71 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5695917.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97810373.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61468128.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1312000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54460211.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 54460211.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5695917.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36342245.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 462834.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148237 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 314597.3 |
| – długoterminowa | 25228.56 |
| – krótkoterminowa | 289368.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6035725.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6035725.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 2798480.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3237244.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29843685.67 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29843685.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 10549720.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 206186.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15585228.66 |
| – do 12 miesięcy | 15585228.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 328280.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2275483.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 651873.22 |
| I. inne | 246912 |
| Aktywa razem | 97810373.85 |
| A. Aktywa trwałe | 62242947.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36014331.62 |
| 1. Środki trwałe | 35218123.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10214032.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20085843.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1005151.33 |
| D. środki transportu | 3193626.94 |
| E. inne środki trwałe | 719468.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 196208.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 600000 |
| III. Należności długoterminowe | 19724648.99 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 19724648.99 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6307697.26 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6307697.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6252697.26 |
| – udziały lub akcje | 2500 |
| – udzielone pożyczki | 5470000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 780197.26 |
| C. w pozostałych jednostkach | 55000 |
| – udziały lub akcje | 55000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196269.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59773 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 136496.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 35567426.6 |
| I. Zapasy | 26632392.49 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6640235.69 |
| 4. Towary | 19982671.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9485.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6617002.24 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6617002.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6332690.24 |
| – do 12 miesięcy | 6332690.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 227838 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 56474 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1745633.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1745633.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1745633.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1745633.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 572398.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57253692.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57253692.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1312000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1312000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 46037366.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46037366.71 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46037366.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9904325.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9904325.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9904325.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1481481 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8422844.63 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8422844.63 |
| 6. Wynik netto | 5695917.19 |
| A. zysk netto | 5695917.19 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61468128.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5695917.19 |
| II. Korekty razem | 5783545.64 |
| 1. Amortyzacja | 2897587.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -230030.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -57086.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 462834.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1671186.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -419739.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2004646.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 339473.48 |
| 10. Inne korekty | 2457047.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11479462.83 |
| I. Wpływy | 57086.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 57086.66 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 8375791.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8025791.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 350000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 350000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8318704.61 |
| I. Wpływy | 1186156.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1186156.68 |
| II. Wydatki | 5793682.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1481481 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3356075.78 |
| 8. Odsetki | 956125.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4607525.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1446767.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3192400.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1745633.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
