| Nazwa: | BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND |
| Data rejestracji: | 23 gru 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000224887 |
| NIP: | 1010000574 |
| REGON: | 89155580200000 |
| Adres: | FABRYCZNA, 5, ŻARÓW, 58 - 130, ŻARÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60312060,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1010000574 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08188000090000001103002002 | Brak danych | Brak danych |
| 28102036680000540204022539 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
| 62188000090000001103002000 | Brak danych | Brak danych |
| 83102036680000500204022521 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
| 65102052260000650208120570 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 45102052260000670207324850 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2016 | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #3319 | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3832 | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4531 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4532 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH |
| #4669 | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #4677 | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TAKAHIRO MATSUSE | Beneficjent |
| TAKAHIRO MATSUSE | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BRIDGESTONE CORPORATION (JAPONIA) | Wspólnik | 2004-12-23 | 1.005.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.312.060,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TAKAHIRO MATSUSE | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMOHIRO OGATA | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-27 | 2019-01-09 |
| KOJI NAGAE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-15 | 2019-12-04 |
| HISAMICHI SHIMODA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-29 | Brak danych |
| TOMOHIRO OGATA | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-07 | 2018-09-27 |
| FUMITAKE MATSUNO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-04 | 2021-06-28 |
| KEISHI SATO | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-23 | 2007-08-29 |
| TAKASHI SAKAGAMI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-05 | 2007-11-22 |
| SHINJI UCHIDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-05 | 2007-03-20 |
| MISAO HIOKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-05 | 2007-08-06 |
| TOMOAKI SUEYASU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-20 | 2009-09-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85753680.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 75009468.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75009521.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4596268.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6147890.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85179545.26 |
| I. Amortyzacja | 1245117.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61689115.3 |
| III. Usługi obce | 4910527.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 588339.23 |
| – podatek akcyzowy | 1463.74 |
| V. Wynagrodzenia | 8544420.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2223927.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 46187.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5931911.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 574135.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 959627.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80162.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 879465.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 965851.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 965851.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 567911.84 |
| G. Przychody finansowe | 8015.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8015.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 562290.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 69018.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 68881.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 493271.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13636.84 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13636.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47606588.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17637391.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29969197.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 550172 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 154241 |
| – długoterminowa | 144598 |
| – krótkoterminowa | 9643 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 395931 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 395931 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29419025.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21023816.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2233356.91 |
| – do 12 miesięcy | 2233356.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8385243.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6785536.06 |
| – do 12 miesięcy | 6785536.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 857080.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 734605.01 |
| I. inne | 8021.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 9965.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47606588.92 |
| A. Aktywa trwałe | 18961754.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 58377.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 58377.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18903377.02 |
| 1. Środki trwałe | 17926786.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3902044.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11205976.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2767291.67 |
| D. środki transportu | 34236.49 |
| E. inne środki trwałe | 17236.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 460067.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 516523.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28644834.32 |
| I. Zapasy | 20077273.64 |
| 1. Materiały | 10923389.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5472986.79 |
| 3. Produkty gotowe | 2934462.13 |
| 4. Towary | 732313.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14121.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5442096.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3745988.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3745988.44 |
| – do 12 miesięcy | 3745988.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1696108.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1137324 |
| – do 12 miesięcy | 1132832.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4491.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 463997.89 |
| C. inne | 94786.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3064340.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3064340.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2635504.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2635504.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 428836.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 428836.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61123.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18537904.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -464021.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16304879.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15312060 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15312060 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1083676.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1318875.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1318875.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 854853.9 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2402551.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 373164.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 373164.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -464021.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -90857.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1769003.61 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1769003.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1769003.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -90857.26 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -90857.26 |
| 6. Wynik netto | 13636.84 |
| A. zysk netto | 13636.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17637391.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13636.84 |
| II. Korekty razem | -8030653.73 |
| 1. Amortyzacja | 1245117.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 259544.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68881.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -80162.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 79762 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7124810.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3287980.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 821442.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12449.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8017016.89 |
| I. Wpływy | 80162.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80162.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1133781.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 598265.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 535516.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1053619.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 954103.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 914149.71 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 39953.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -954103.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10024739.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9922283.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -102455.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13078088.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3053349.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9965.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86388390.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 74826444.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75397732.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8343736.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2646922.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -85477033.04 |
| I. Amortyzacja | -2440621.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -61358671.65 |
| III. Usługi obce | -5467265.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1118776.44 |
| – podatek akcyzowy | -1222.24 |
| V. Wynagrodzenia | -9834593.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2560413.36 |
| – emerytalne | -884865.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -165237.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2531453.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 911357.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 968957.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 486534.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 482423.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -351019.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -10967.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -340051.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1529296.17 |
| G. Przychody finansowe | 516203.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 516203.22 |
| – od jednostek powiązanych | 515010.34 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -701277.46 |
| I. Odsetki, w tym: | -623829.7 |
| – dla jednostek powiązanych | -601950.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -77447.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1344221.93 |
| J. Podatek dochodowy | -65443 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1278778.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 147877398.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81290919.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45312060 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2402551.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32297528.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1278778.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66586479.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1212564.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1212564.26 |
| – długoterminowa | 275664 |
| – krótkoterminowa | 936900.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 39571967.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 39571967.91 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25801947.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18687118.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1183597.82 |
| – do 12 miesięcy | 1183597.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17503520.76 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7097111.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4474075.04 |
| – do 12 miesięcy | 4474075.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 709080.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 504158.42 |
| I. inne | 1409797.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 17717.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 147877398.72 |
| A. Aktywa trwałe | 92384535.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 421504.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19448.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 402056.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91963030.96 |
| 1. Środki trwałe | 49493251.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3902044.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42680775.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2855596.33 |
| D. środki transportu | 24574.57 |
| E. inne środki trwałe | 30260.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34741745.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7728033.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 55492862.99 |
| I. Zapasy | 28202021.17 |
| 1. Materiały | 11449471.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 492882.53 |
| 3. Produkty gotowe | 16258302.48 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1364.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6864501.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 922476.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 922476.84 |
| – do 12 miesięcy | 922476.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5942025.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 831355.16 |
| – do 12 miesięcy | 831355.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5055793.4 |
| C. inne | 54876.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20204726.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20204726.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19528264.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 19528264.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 676461.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 676461.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221613.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50012140.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50012140.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15312060 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 30000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45312060 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2402551.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2402551.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32297528.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32761549.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32761549.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13636.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32747913.11 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -464021.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -464021.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13636.84 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -450384.53 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 32297528.58 |
| 6. Wynik netto | 1278778.93 |
| A. zysk netto | 1278778.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81290919.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81290919.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1278778.93 |
| II. Korekty razem | -11017612.33 |
| 1. Amortyzacja | 2440621.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1323140 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1047035.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -475567.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 662392.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8124747.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1422405.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3661310.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -160490.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9738833.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -43910103.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -43910103.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -43910103.36 |
| I. Wpływy | 71390900 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 30000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41390900 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -601577.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -601577.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 70789322.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17140385.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17140385.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -52924.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3064340.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20204726.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20835.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-23 | 2006-05-19 | ZAMKOWA, 1, ŻARÓW, 58 - 130, ŻARÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
