| Nazwa: | "FOLLETT EUROPE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FOLLETT EUROPE POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 gru 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000223594 |
| NIP: | 6040018506 |
| REGON: | 19310166500000 |
| Kod pocztowy: | 83-021 (Firmy w Pomeranian, Wiślina, 83-021) |
| Miasto: | Wiślina |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | 26 C, MOKRY DWÓR, 83-021, WIŚLINA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6001000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6040018506 |
| Data rejestracji: | 10 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46103011170000000092305015 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 24103011170000000092305023 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 02103011170000000092305031 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 68103011170000000092305007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #329 | PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAW TADEUSZ KRÓL | Beneficjent |
| MICHAEL DOUGLAS POTTER | Beneficjent |
| WIESŁAW TADEUSZ KRÓL | reprezentant |
| MICHAEL DOUGLAS POTTER | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZENA TERESA LASZUK | Wspólnik | 2004-12-10 | 2004-12-30 | 275 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EDWARD JANUSZ LASZUK | Wspólnik | 2004-12-10 | 2004-12-30 | 275 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FOLLETT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-12-30 | 2006-10-04 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 | 19301852700000 |
| "FOLLETT CORPORATION" | Wspólnik | 2006-10-04 | 2016-09-19 | 5.270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.270.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FOLLETT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-09-19 | Brak danych | 5541 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.541.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW TADEUSZ KRÓL | Prokurent | 2017-05-23 | 2019-03-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| IWONA MARIA GIEROŃ | Prokurent | 2017-05-23 | 2019-11-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WIESŁAW TADEUSZ KRÓL | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU |
| MICHAEL DOUGLAS POTTER | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEVEN ROY FOLLETT | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-04 | 2019-03-27 |
| WILLIAM THOMAS ROHRBACH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-10-04 | 2019-03-27 |
| WIESŁAW TADEUSZ KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-10 | 2006-10-04 |
| JERZY EDWIN RZÓSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-04 | 2017-05-23 |
| KOREY VANCE KOHL | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-27 | 2019-11-19 |
| WIESŁAW TADEUSZ KRÓL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-03-27 | Brak danych |
| MICHAEL DOUGLAS POTTER | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93963109.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28088702.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77469552.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 198976.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16294581.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78955823.33 |
| I. Amortyzacja | 966397.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31863320.5 |
| III. Usługi obce | 13581024.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 316577.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15118144.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3072745.97 |
| – emerytalne | 1291073.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1757779.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12279834.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15007286.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1554643.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16200 |
| II. Dotacje | 84116.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1454326.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4242392.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4242392.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12319537.59 |
| G. Przychody finansowe | 1208530.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 369630 |
| V. Inne | 838900.92 |
| H. Koszty finansowe | 637745.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 382305.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 270691.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 255440 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12890322.82 |
| J. Podatek dochodowy | 2678806 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10211516.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79952106.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58869686.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6001000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42532736.32 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 124433 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10211516.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21082420.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3362021.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5371 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 330402.66 |
| – długoterminowa | 99917.78 |
| – krótkoterminowa | 230484.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3026248.07 |
| – krótkoterminowe | 3026248.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16225227.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6962851.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4145631.94 |
| – do 12 miesięcy | 4145631.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2817219.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9254458.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2864825.26 |
| – do 12 miesięcy | 2864825.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3155052.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3146405.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 88174.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 7917.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1495171.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1495171.14 |
| – długoterminowe | 1414238.05 |
| – krótkoterminowe | 80933.09 |
| Aktywa razem | 79952106.47 |
| A. Aktywa trwałe | 15346641.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2300.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2300.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14224326.31 |
| 1. Środki trwałe | 14217719.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 560086.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12342742.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 956553.81 |
| D. środki transportu | 146328.11 |
| E. inne środki trwałe | 212008.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6606.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1120015.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1113640 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6375.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 64145464.64 |
| I. Zapasy | 24428203.65 |
| 1. Materiały | 10546433.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 434844.04 |
| 3. Produkty gotowe | 2976241.35 |
| 4. Towary | 10470684.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16246583.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3882128.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3882128.69 |
| – do 12 miesięcy | 3882128.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12364454.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12359512.42 |
| – do 12 miesięcy | 12359512.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4942 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23321019.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23321019.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23321019.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23321019.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149658.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 460000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48533736.32 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48658169.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6001000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6001000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37189180.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5343555.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5343555.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42532736.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5343555.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5343555.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 124433 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5467988.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5343555.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 124433 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 124433 |
| 6. Wynik netto | 10211516.82 |
| A. zysk netto | 10211516.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58869686.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58869686.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10211516.82 |
| II. Korekty razem | -2018811.52 |
| 1. Amortyzacja | 966552.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 92447.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 270691.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -49521.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6852837.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 548299.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3048871.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27115.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8192705.3 |
| I. Wpływy | 16200 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16200 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 225204.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 225204.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -209004.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1753471.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1550000 |
| 8. Odsetki | 203471.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1753471.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6230229.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6137781.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -92447.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17183238.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23413467.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 111395.7 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-10 | 2006-10-04 | "FOLLETT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-10 | 2005-07-21 | 25, MOKRY DWÓR, 83-021, WIŚLINA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
