| Nazwa: | "RIMSA PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RIMSA PLUS |
| Data rejestracji: | 29 lis 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000222762 |
| NIP: | 9691256562 |
| REGON: | 27694409800000 |
| Adres: | UL. BYTOMSKA, 3, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 51750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9691256562 |
| Data rejestracji: | 30 paź 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54109020110000000135695340 | SANPL 1 Oddział w Bytomiu | pl. Tadeusza Kościuszki 9 41-902 Bytom POLSKA |
| 88105012141000009081138621 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 33105012301000002415830567 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 62105011421000009080847800 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 84105011421000009080847792 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 89105012301000002269930307 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 26105012301000002252448937 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 37105012301000002349368908 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 82105012301000002405561362 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 47105012301000002334487861 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ FRANCISZEK SERAFIN | Beneficjent |
| BOGDAN WŁADYSŁAW ROSIEK | Beneficjent |
| MARIAN HENRYK PAKUŁA | reprezentant |
| ANDRZEJ FRANCISZEK SERAFIN | reprezentant |
| BOGDAN WŁADYSŁAW ROSIEK | reprezentant |
| MARIAN HENRYK PAKUŁA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN WŁADYSŁAW ROSIEK | Wspólnik | 2004-11-29 | Brak danych | 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.250,00ZŁ |
| ANDRZEJ FRANCISZEK SERAFIN | Wspólnik | 2004-11-29 | Brak danych | 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.250,00ZŁ |
| MARIAN HENRYK PAKUŁA | Wspólnik | 2004-11-29 | Brak danych | 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.250,00ZŁ |
| JÓZEF ROSTKOWSKI | Wspólnik | 2004-11-29 | 2006-01-16 | 18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.000,00;-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ FRANCISZEK SERAFIN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BOGDAN WŁADYSŁAW ROSIEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARIAN HENRYK PAKUŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF ROSTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-29 | 2005-04-29 |
| JÓZEF ROSTKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-04-29 | 2006-01-16 |
| MARIAN HENRYK PAKUŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-11-29 | 2023-10-24 |
| ANDRZEJ FRANCISZEK SERAFIN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-11-29 | 2005-04-29 |
| ANDRZEJ FRANCISZEK SERAFIN | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-29 | Brak danych |
| BOGDAN WŁADYSŁAW ROSIEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-29 | 2023-10-24 |
| BOGDAN WŁADYSŁAW ROSIEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-10-24 | Brak danych |
| MONIKA MAGDALENA PŁACZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-10-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67122540.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18882908.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67916227.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -863047.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 57665.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11694.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61948245.37 |
| I. Amortyzacja | 948578.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19195033.2 |
| III. Usługi obce | 13006472.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 625322.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19914676.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4345461.98 |
| – emerytalne | 1477806.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3906805.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5894.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5174294.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 385546.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94883.74 |
| II. Dotacje | 114044.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8550.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 168067.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 376605.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 224770.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 151834.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5183235.75 |
| G. Przychody finansowe | 124967.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 48.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 124918.58 |
| H. Koszty finansowe | 248449.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 175458.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 72990.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5059754.09 |
| J. Podatek dochodowy | 1183166.86 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3876587.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37964198.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17868595.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14017133 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -76875.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3876587.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20095602.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 642335.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145072.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 441709.3 |
| – długoterminowa | 264956 |
| – krótkoterminowa | 176753.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 55554.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 55554.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2096368.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2096368.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 1636363.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 460005.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15815074.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37519.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37519.2 |
| – do 12 miesięcy | 37519.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15777554.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 816132.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 300381.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4534206.22 |
| – do 12 miesięcy | 4534206.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4221421.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5704747.25 |
| I. inne | 200665.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1541824.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1541824.52 |
| – długoterminowe | 1427457.24 |
| – krótkoterminowe | 114367.28 |
| Aktywa razem | 37964198.05 |
| A. Aktywa trwałe | 9609904.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 133647.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 133647.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9124496.35 |
| 1. Środki trwałe | 8973719.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 276921.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7397650.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 435685.26 |
| D. środki transportu | 801409.19 |
| E. inne środki trwałe | 62052.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 150776.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11826.81 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11826.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11826.81 |
| – udziały lub akcje | 11826.81 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339933.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 332846.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7086.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 28354293.73 |
| I. Zapasy | 855239.93 |
| 1. Materiały | 679230.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 174259.92 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1750 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15358367.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 618152.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 618152.98 |
| – do 12 miesięcy | 618152.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14740214.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7592812.38 |
| – do 12 miesięcy | 7592812.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2509727.6 |
| C. inne | 4637674.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11969205.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11969205.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11969205.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11969205.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171480.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14101364.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14101364.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16451103.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2433970.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2433970.45 |
| – pokrycia straty | 2433970.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14017133 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32481.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -109356.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 109356.4 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -76875.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2433970.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2433970.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2433970.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2433970.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3876587.23 |
| A. zysk netto | 3876587.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17868595.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16968595.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3876587.23 |
| II. Korekty razem | 5955952.76 |
| 1. Amortyzacja | 948578.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -109356.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 118336.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -94883.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 85040.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 571656.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2119855.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8267810.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1769038.29 |
| 10. Inne korekty | 57665.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9832539.99 |
| I. Wpływy | 73983.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73983.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 175058.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 175058.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -101074.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1623779.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1086811.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 418632.44 |
| 8. Odsetki | 118336.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1623779.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8107685.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8107685.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3861520.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11969205.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2287.33 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-29 | 2015-01-30 | PODMIEJSKA, 10, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
