| Nazwa: | VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA |
| Data rejestracji: | 30 lis 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000222600 |
| NIP: | 9542493883 |
| REGON: | 27833138800000 |
| Adres: | OŚWIĘCIMSKA, 403, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 38000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542493883 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70124062921111001126757935 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 14124042271111000048414395 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 22124062921111001120471356 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 30124029751111001061518312 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 37124029751111001078781664 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 47124042271111000048454056 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 61124029751111001061518530 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 69124042271978000048478889 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 70124042271111001038975544 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 74124029751111001061517520 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GERNOT SCHWARZHUBER | Beneficjent |
| GERNOT SCHWARZHUBER | zgłaszający - członek zarządu |
| WOLFGANG KRIEGNER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| GERNOT SCHWARZHUBER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI |
| WOLFGANG KRIEGNER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GERNOT SCHWARZHUBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-19 |
| WOLFGANG KRIEGNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 900923379.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 150949.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 820407398.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10597138.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 69918842.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 808219152.9 |
| I. Amortyzacja | 2250769.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 703037956.38 |
| III. Usługi obce | 16478724.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 736014.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9300731.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2211821.87 |
| – emerytalne | 786362.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6103167.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68099967.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 92704226.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1520894.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68984.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1451910.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1897659.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1377783.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 519875.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 92327462.11 |
| G. Przychody finansowe | 1754.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1473.73 |
| – od jednostek powiązanych | 1473.73 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 280.69 |
| H. Koszty finansowe | 1944877.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 13761.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1931116.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 90384339.16 |
| J. Podatek dochodowy | 677818 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 89706521.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 247861183.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 162349302.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25642781.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 89706521.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85511881.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3566448.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1757216.12 |
| – długoterminowa | 1663483 |
| – krótkoterminowa | 93733.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1809232.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1809232.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81945433.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 67055202.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63054762.04 |
| – do 12 miesięcy | 63054762.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4000440.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14890230.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3561512.84 |
| – do 12 miesięcy | 3561512.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3399219.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7063992.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 692910.51 |
| I. inne | 172595.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 247861183.85 |
| A. Aktywa trwałe | 38664966.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29532.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29532.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38635433.85 |
| 1. Środki trwałe | 38251386.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3344305.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32701303.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1409412.7 |
| D. środki transportu | 659986.54 |
| E. inne środki trwałe | 136377.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 384046.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 209196217.78 |
| I. Zapasy | 45385002 |
| 1. Materiały | 18732498.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 445697.28 |
| 3. Produkty gotowe | 26206806.1 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 107000778.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9442.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9442.02 |
| – do 12 miesięcy | 9442.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 106991336.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105792325.91 |
| – do 12 miesięcy | 105792325.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1191511 |
| C. inne | 7500 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 56157869.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56157869.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56157869.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 47243888.29 |
| – inne środki pieniężne | 8913981.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 652567.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 129286713.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 129286713.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47079889.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -21437108.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -21437108.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25642781.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35206823.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35206823.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35206823.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -35206823.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 89706521.16 |
| A. zysk netto | 89706521.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 162349302.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 162349302.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 89706521.16 |
| II. Korekty razem | -16142113.11 |
| 1. Amortyzacja | 2250769.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1107882.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -511637.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12789786.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -38407932.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32336022.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -65656.06 |
| 10. Inne korekty | -61774.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 73564408.05 |
| I. Wpływy | 61774.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 61774.68 |
| II. Wydatki | 1236280.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1236280.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1174505.49 |
| I. Wpływy | 1473.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1473.73 |
| II. Wydatki | 57753288.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 56643932.16 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1109356.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -57751814.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14638087.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14638087.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41519781.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 56157869.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8913981.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 863909694.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 776430809.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10799548.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98278433.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 845857825.87 |
| I. Amortyzacja | 2189073.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 717009308.02 |
| III. Usługi obce | 15634424.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 779254.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9482766.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2505168.01 |
| – emerytalne | 769040.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9571860.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88685970.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18051868.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2312595.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 207708.18 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 384871.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1720016.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1353297.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 541435.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 811862.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19011166.55 |
| G. Przychody finansowe | 498844.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 498844.43 |
| – od jednostek powiązanych | 3933.77 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6775666.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 32229.55 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6743436.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12734344.73 |
| J. Podatek dochodowy | 1597073 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11137271.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 169029131.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83780053.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25642781.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11137271.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85249078.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3657587.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1841739 |
| – długoterminowa | 1793147 |
| – krótkoterminowa | 48592 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1815848.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1815848.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81591490.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 70009004.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60383337.82 |
| – do 12 miesięcy | 60383337.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9625666.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11582485.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3662768.38 |
| – do 12 miesięcy | 3662768.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1917053.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5142604.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 652166.92 |
| I. inne | 207892.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 169029131.62 |
| A. Aktywa trwałe | 38270270.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 68858.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 68858.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38201412.65 |
| 1. Środki trwałe | 38196880.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3344305.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31432079.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2230410.45 |
| D. środki transportu | 1083472.76 |
| E. inne środki trwałe | 106611.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4532.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 130758860.67 |
| I. Zapasy | 35653062.48 |
| 1. Materiały | 19107404.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 335976.13 |
| 3. Produkty gotowe | 16209682.26 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21147090.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 152472.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 152472.4 |
| – do 12 miesięcy | 152472.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20994618.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20408314.13 |
| – do 12 miesięcy | 20408314.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 578754.27 |
| C. inne | 7550 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 73246393.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 73246393.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 73246393.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 58154162.28 |
| – inne środki pieniężne | 15092231.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 712314.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 162349302.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 162349302.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25642781.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25642781.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 89706521.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 89706521.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 89706521.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -89706521.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11137271.73 |
| A. zysk netto | 11137271.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83780053.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83780053.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11137271.73 |
| II. Korekty razem | 102664457.17 |
| 1. Amortyzacja | 2189073.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5215626.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -159705.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 91139.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9731939.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 85853688.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -125747.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59746.58 |
| 10. Inne korekty | -71809.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 113801728.9 |
| I. Wpływy | 362866.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 291056.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 71809.86 |
| II. Wydatki | 2153924.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2153924.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1791057.74 |
| I. Wpływy | 3933.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3933.77 |
| II. Wydatki | 94926080.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 89706521.16 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5219559.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -94922147.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17088523.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17088523.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56157869.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 73246393.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15107231.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 775399980.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 690276529.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -960462.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86083913.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 757157776.64 |
| I. Amortyzacja | 2232411.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 640008459.03 |
| III. Usługi obce | 17487708.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 889043.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10355477.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2636151.58 |
| – emerytalne | 829784.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8493204.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75055320.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18242203.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2532101.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103427.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 684008.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1744665.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 926804.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10622.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 916181.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19847500.47 |
| G. Przychody finansowe | 3516826.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 404098.93 |
| – od jednostek powiązanych | 750.44 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3112727.64 |
| H. Koszty finansowe | 8158731.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 62628.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8096103.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15205595.06 |
| J. Podatek dochodowy | 2363253 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12842342.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135829642.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85485123.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25642781.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12842342.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50344519.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4057237.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2157310 |
| – długoterminowa | 2145880 |
| – krótkoterminowa | 11430 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1899927.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1899927.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46287281.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36385239.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27399805.11 |
| – do 12 miesięcy | 27399805.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8985434.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9902041.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2945438.27 |
| – do 12 miesięcy | 2945438.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1487342.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4596368.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 730749.13 |
| I. inne | 142144.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 135829642.6 |
| A. Aktywa trwałe | 37277903.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28302.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28302.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37249601.47 |
| 1. Środki trwałe | 37204875.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3344305.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30182539.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2171402.34 |
| D. środki transportu | 1399369.75 |
| E. inne środki trwałe | 107258.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44726.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 98551738.94 |
| I. Zapasy | 36181636.83 |
| 1. Materiały | 20011899.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 170809.28 |
| 3. Produkty gotowe | 15998927.71 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17517232.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 134553.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 134553.36 |
| – do 12 miesięcy | 134553.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17382679.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17375107.49 |
| – do 12 miesięcy | 17375107.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 7571.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44157791.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44157791.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44157791.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38789809.84 |
| – inne środki pieniężne | 5367981.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 695078.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83780053.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83780053.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25642781.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25642781.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11137271.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11137271.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11137271.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -11137271.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12842342.06 |
| A. zysk netto | 12842342.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85485123.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85485123.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12842342.06 |
| II. Korekty razem | -21668115.66 |
| 1. Amortyzacja | 2232411.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8007816.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -55424.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 399649.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -528574.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3629858.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35289948.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17236.05 |
| 10. Inne korekty | -81139.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8825773.6 |
| I. Wpływy | 226261.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 145121.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 81139.92 |
| II. Wydatki | 1295998.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1295998.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1069736.97 |
| I. Wpływy | 750.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 750.44 |
| II. Wydatki | 19145839.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11137271.73 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 8008567.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19145088.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29040599.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29088601.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16583.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 73246393.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44157791.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5382981.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-30 | 2006-02-07 | VOESTALPINE SSC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-02-07 | 2006-03-31 | STEEL SERVICE CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-30 | 2005-08-12 | DYREKCYJNA, 10, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
