Search icon

VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA

Dane

Nazwa: VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA
Data rejestracji: 30 lis 2004 (20 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000222600
NIP: 9542493883
REGON: 27833138800000
Adres: OŚWIĘCIMSKA, 403, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 38000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9542493883
Data rejestracji: 01 gru 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
70124062921111001126757935 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
14124042271111000048414395 PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
22124062921111001120471356 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
30124029751111001061518312 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
37124029751111001078781664 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
47124042271111000048454056 PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
61124029751111001061518530 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
69124042271978000048478889 PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
70124042271111001038975544 PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
74124029751111001061517520 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
GERNOT SCHWARZHUBER Beneficjent
GERNOT SCHWARZHUBER zgłaszający - członek zarządu
WOLFGANG KRIEGNER Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
GERNOT SCHWARZHUBER Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI
WOLFGANG KRIEGNER Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
GERNOT SCHWARZHUBER CZŁONEK ZARZĄDU 2014-09-19
WOLFGANG KRIEGNER CZŁONEK ZARZĄDU 2022-07-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-06-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 900923379.44
        J Należności od jednostek powiązanych 150949.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 820407398.44
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 10597138.11
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 69918842.89
B. Koszty działalności operacyjnej 808219152.9
        I. Amortyzacja 2250769.17
        II. Zużycie materiałów i energii 703037956.38
        III. Usługi obce 16478724.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 736014.19
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9300731.98
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2211821.87
                – emerytalne 786362.55
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6103167.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 68099967.6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 92704226.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 1520894.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 68984.48
        IV. Inne przychody operacyjne 1451910.13
E. Pozostałe koszty operacyjne 1897659.04
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1377783.87
        III. Inne koszty operacyjne 519875.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 92327462.11
G. Przychody finansowe 1754.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1473.73
                – od jednostek powiązanych 1473.73
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 280.69
H. Koszty finansowe 1944877.37
        I. Odsetki, w tym: 13761.12
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1931116.25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 90384339.16
J. Podatek dochodowy 677818
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 89706521.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 247861183.85
        A. Kapitał (fundusz) własny 162349302.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 38000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25642781.5
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 89706521.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85511881.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 3566448.17
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1757216.12
                                – długoterminowa 1663483
                                – krótkoterminowa 93733.12
                        3. Pozostałe rezerwy 1809232.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1809232.05
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 81945433.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 67055202.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 63054762.04
                                        – do 12 miesięcy 63054762.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4000440.73
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14890230.25
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3561512.84
                                        – do 12 miesięcy 3561512.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3399219.31
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7063992.03
                                H. z tytułu wynagrodzeń 692910.51
                                I. inne 172595.56
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 247861183.85
        A. Aktywa trwałe 38664966.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 29532.22
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 29532.22
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38635433.85
                        1. Środki trwałe 38251386.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3344305.9
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32701303.77
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1409412.7
                                D. środki transportu 659986.54
                                E. inne środki trwałe 136377.99
                        2. Środki trwałe w budowie 384046.95
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 209196217.78
                I. Zapasy 45385002
                        1. Materiały 18732498.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 445697.28
                        3. Produkty gotowe 26206806.1
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 107000778.93
                        1. Należności od jednostek powiązanych 9442.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9442.02
                                        – do 12 miesięcy 9442.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 106991336.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 105792325.91
                                        – do 12 miesięcy 105792325.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1191511
                                C. inne 7500
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 56157869.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 56157869.33
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 56157869.33
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 47243888.29
                                        – inne środki pieniężne 8913981.04
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 652567.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 129286713.66
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 129286713.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 38000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 38000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 47079889.86
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -21437108.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -21437108.36
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25642781.5
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 35206823.8
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 35206823.8
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 35206823.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -35206823.8
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 89706521.16
                A. zysk netto 89706521.16
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 162349302.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 162349302.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 89706521.16
        II. Korekty razem -16142113.11
                1. Amortyzacja 2250769.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1107882.55
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -511637.52
                6. Zmiana stanu zapasów -12789786.19
                7. Zmiana stanu należności -38407932.66
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 32336022.28
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -65656.06
                10. Inne korekty -61774.68
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 73564408.05
        I. Wpływy 61774.68
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 61774.68
        II. Wydatki 1236280.17
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1236280.17
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1174505.49
        I. Wpływy 1473.73
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1473.73
        II. Wydatki 57753288.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 56643932.16
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 1109356.28
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -57751814.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 14638087.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14638087.85
F. Środki pieniężne na początek okresu 41519781.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 56157869.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 8913981.04
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-05-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 863909694.54
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 776430809.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -10799548.35
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 98278433.13
B. Koszty działalności operacyjnej 845857825.87
        I. Amortyzacja 2189073.48
        II. Zużycie materiałów i energii 717009308.02
        III. Usługi obce 15634424.59
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 779254.28
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9482766.65
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2505168.01
                – emerytalne 769040.61
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9571860.64
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 88685970.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 18051868.67
D. Pozostałe przychody operacyjne 2312595.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 207708.18
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 384871.4
        IV. Inne przychody operacyjne 1720016.18
E. Pozostałe koszty operacyjne 1353297.88
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 541435.14
        III. Inne koszty operacyjne 811862.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 19011166.55
G. Przychody finansowe 498844.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 498844.43
                – od jednostek powiązanych 3933.77
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 6775666.25
        I. Odsetki, w tym: 32229.55
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6743436.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12734344.73
J. Podatek dochodowy 1597073
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11137271.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 169029131.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 83780053.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 38000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25642781.5
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 11137271.73
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85249078.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 3657587.96
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1841739
                                – długoterminowa 1793147
                                – krótkoterminowa 48592
                        3. Pozostałe rezerwy 1815848.96
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1815848.96
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 81591490.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 70009004.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 60383337.82
                                        – do 12 miesięcy 60383337.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 9625666.77
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11582485.84
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3662768.38
                                        – do 12 miesięcy 3662768.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1917053.3
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5142604.31
                                H. z tytułu wynagrodzeń 652166.92
                                I. inne 207892.93
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 169029131.62
        A. Aktywa trwałe 38270270.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 68858.3
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 68858.3
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38201412.65
                        1. Środki trwałe 38196880.13
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3344305.9
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31432079.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2230410.45
                                D. środki transportu 1083472.76
                                E. inne środki trwałe 106611.37
                        2. Środki trwałe w budowie 4532.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 130758860.67
                I. Zapasy 35653062.48
                        1. Materiały 19107404.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 335976.13
                        3. Produkty gotowe 16209682.26
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 21147090.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 152472.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 152472.4
                                        – do 12 miesięcy 152472.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20994618.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20408314.13
                                        – do 12 miesięcy 20408314.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 578754.27
                                C. inne 7550
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 73246393.29
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 73246393.29
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73246393.29
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 58154162.28
                                        – inne środki pieniężne 15092231.01
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 712314.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 162349302.66
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 162349302.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 38000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 38000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 25642781.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25642781.5
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 89706521.16
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 89706521.16
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 89706521.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -89706521.16
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11137271.73
                A. zysk netto 11137271.73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 83780053.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 83780053.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11137271.73
        II. Korekty razem 102664457.17
                1. Amortyzacja 2189073.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5215626.04
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -159705.67
                5. Zmiana stanu rezerw 91139.79
                6. Zmiana stanu zapasów 9731939.52
                7. Zmiana stanu należności 85853688.13
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -125747.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -59746.58
                10. Inne korekty -71809.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 113801728.9
        I. Wpływy 362866.77
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 291056.91
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 71809.86
        II. Wydatki 2153924.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2153924.51
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1791057.74
        I. Wpływy 3933.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 3933.77
        II. Wydatki 94926080.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 89706521.16
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 5219559.81
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -94922147.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 17088523.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 17088523.96
F. Środki pieniężne na początek okresu 56157869.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 73246393.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 15107231.01
2024 2023-04-01 2024-03-31 2024-05-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 775399980.02
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 690276529.49
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -960462.68
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 86083913.21
B. Koszty działalności operacyjnej 757157776.64
        I. Amortyzacja 2232411.72
        II. Zużycie materiałów i energii 640008459.03
        III. Usługi obce 17487708.59
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 889043.15
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10355477.34
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2636151.58
                – emerytalne 829784.4
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 8493204.84
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 75055320.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 18242203.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 2532101.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 103427.36
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 684008.89
        IV. Inne przychody operacyjne 1744665.36
E. Pozostałe koszty operacyjne 926804.52
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10622.95
        III. Inne koszty operacyjne 916181.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 19847500.47
G. Przychody finansowe 3516826.57
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 404098.93
                – od jednostek powiązanych 750.44
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3112727.64
H. Koszty finansowe 8158731.98
        I. Odsetki, w tym: 62628.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 8096103.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 15205595.06
J. Podatek dochodowy 2363253
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12842342.06

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 135829642.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 85485123.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 38000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25642781.5
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12842342.06
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50344519.04
                I. Rezerwy na zobowiązania 4057237.17
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2157310
                                – długoterminowa 2145880
                                – krótkoterminowa 11430
                        3. Pozostałe rezerwy 1899927.17
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1899927.17
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 46287281.87
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 36385239.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 27399805.11
                                        – do 12 miesięcy 27399805.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 8985434.77
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9902041.99
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2945438.27
                                        – do 12 miesięcy 2945438.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1487342.04
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4596368.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 730749.13
                                I. inne 142144.05
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 135829642.6
        A. Aktywa trwałe 37277903.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 28302.19
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28302.19
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 37249601.47
                        1. Środki trwałe 37204875.34
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3344305.9
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30182539.19
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2171402.34
                                D. środki transportu 1399369.75
                                E. inne środki trwałe 107258.16
                        2. Środki trwałe w budowie 44726.13
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 98551738.94
                I. Zapasy 36181636.83
                        1. Materiały 20011899.84
                        2. Półprodukty i produkty w toku 170809.28
                        3. Produkty gotowe 15998927.71
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 17517232.45
                        1. Należności od jednostek powiązanych 134553.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 134553.36
                                        – do 12 miesięcy 134553.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17382679.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17375107.49
                                        – do 12 miesięcy 17375107.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 7571.6
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 44157791.61
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 44157791.61
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44157791.61
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 38789809.84
                                        – inne środki pieniężne 5367981.77
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 695078.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 83780053.23
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 83780053.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 38000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 38000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 25642781.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25642781.5
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11137271.73
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11137271.73
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11137271.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -11137271.73
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12842342.06
                A. zysk netto 12842342.06
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 85485123.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 85485123.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12842342.06
        II. Korekty razem -21668115.66
                1. Amortyzacja 2232411.72
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8007816.87
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -55424.85
                5. Zmiana stanu rezerw 399649.21
                6. Zmiana stanu zapasów -528574.35
                7. Zmiana stanu należności 3629858.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -35289948.74
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 17236.05
                10. Inne korekty -81139.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -8825773.6
        I. Wpływy 226261.87
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 145121.95
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 81139.92
        II. Wydatki 1295998.84
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1295998.84
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1069736.97
        I. Wpływy 750.44
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 750.44
        II. Wydatki 19145839.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 11137271.73
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 8008567.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -19145088.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -29040599.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -29088601.68
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 16583.62
F. Środki pieniężne na początek okresu 73246393.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 44157791.61
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5382981.77

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-11-30 2006-02-07 VOESTALPINE SSC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-07 2006-03-31 STEEL SERVICE CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-11-30 2005-08-12 DYREKCYJNA, 10, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc