| Nazwa: | RADOMSKIE TEKSTYLIA PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RADOMSKIE TEKSTYLIA PRZEMYSŁOWE |
| Data rejestracji: | 18 lis 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w listopad 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000221898 |
| NIP: | 7962640120 |
| REGON: | 29288812800000 |
| Kod pocztowy: | 26-600 (Firmy w Masovian, Radom, 26-600) |
| Miasto: | Radom |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. CHORZOWSKA, 17, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7962640120 |
| Data rejestracji: | 08 paź 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33109026880000000134804994 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 50109026880000000134804979 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 61109026880000000134690515 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 66109026880000000134804982 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 84109025900000000143391451 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1512Z | PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PETER JOHN MCGUINNESS | Beneficjent | Brak danych |
| LARYSA GRAŻYNA MACIERZYŃSKA | reprezentant | Brak danych |
| MAGDALENA GOŁĄB | reprezentant | Brak danych |
| JUDITH MCGUINNESS | Beneficjent | 1960-03-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DRM LIMITED | Wspólnik | 2004-11-18 | 1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100 000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA BEATA KLUSKA | Prokurent | 2005-08-02 | 2020-10-29 | SAMOISTNA |
| MAGDALENA GOŁĄB | Prokurent | 2016-11-14 | 2020-02-03 | PROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PETER JOHN MCGUINNESS | Beneficjent | OSOBA POSIADA 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BRYTYJSKIEJ (DRM LIMITED) BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI RADOMSKIE TEKSTYLIA PRZEMYSŁOWE |
| JUDITH MCGUINNESS | Beneficjent | OSOBA POSIADA 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BRYTYJSKIEJ (DRM LIMITED) BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI RADOMSKIE TEKSTYLIA PRZEMYSŁOWE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH POKURENTÓW ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PETER JOHN MCGUINNESS | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-18 | 2019-12-02 |
| PETER JOHN MCGUINNESS | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-02 | 2020-02-03 |
| MAGDALENA GOŁĄB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-03 | 2020-10-29 |
| MAGDALENA GOŁĄB | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-29 | Brak danych |
| LARYSA GRAŻYNA MACIERZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7521972.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3015584.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7383498.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 21653.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2893.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 113926.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7028632.73 |
| I. Amortyzacja | 81744.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3230675.08 |
| III. Usługi obce | 460086.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 86475.53 |
| V. Wynagrodzenia | 2461433.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 459926.97 |
| – emerytalne | 223925.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 163330.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84959.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 493339.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22247.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 7714.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14510.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25481.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 609.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24871.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 490105.59 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 172407.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 140957.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 10191.56 |
| IV. Inne | 31449.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 317698.58 |
| J. Podatek dochodowy | 55280 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 262418.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4658986.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2677587.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2315169.41 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 262418.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1981398.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1082754.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1082754.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 1082754.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 862883.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 862883.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 190343.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 309503.66 |
| – do 12 miesięcy | 309503.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26915.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 189112.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 144289.42 |
| I. inne | 2719.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35760.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35760.48 |
| – długoterminowe | 28031.28 |
| – krótkoterminowe | 7729.2 |
| Aktywa razem | 4658986.4 |
| A. Aktywa trwałe | 2542554.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2542554.94 |
| 1. Środki trwałe | 2542554.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 541742.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1892436.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 69689.87 |
| E. inne środki trwałe | 38686.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2116431.46 |
| I. Zapasy | 1065392.89 |
| 1. Materiały | 914196.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 100781.71 |
| 4. Towary | 18916.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31498 |
| II. Należności krótkoterminowe | 970584.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 385998.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 385998.6 |
| – do 12 miesięcy | 385998.6 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 584585.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 357939.17 |
| – do 12 miesięcy | 357939.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 224268.57 |
| C. inne | 2377.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 71748.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71748.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71748.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71748.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8705.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2366351.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2366351.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2315169.41 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2315169.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 262418.58 |
| A. zysk netto | 262418.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2677587.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 262418.58 |
| II. Korekty razem | 126760.97 |
| 1. Amortyzacja | 81744.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -65733.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -231110.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 292036.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1006.81 |
| 10. Inne korekty | 48817.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 389179.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 35990 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35990 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35990 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 330962.52 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 330962.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -330962.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22227.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49521.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 71748.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9659331.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2890934.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9501345.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13357.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4401.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 140226.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8827677.7 |
| I. Amortyzacja | 96542.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3957613.65 |
| III. Usługi obce | 838526.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 43183.6 |
| V. Wynagrodzenia | 3073325.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 579914.02 |
| – emerytalne | 284045.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 130730.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107841.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 831653.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 45656.72 |
| II. Dotacje | 7729.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 37809.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 78794.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20744.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58049.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 798516.23 |
| H. Koszty finansowe | 260687.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 157432.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 103254.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 537828.63 |
| J. Podatek dochodowy | 99293 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 438535.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5724017.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3116123.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2577587.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 438535.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2607893.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 919914.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 919914.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 919914.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1664581.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1664581.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 696525.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 544102.88 |
| – do 12 miesięcy | 544102.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 243220.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 177724.45 |
| I. inne | 3008.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23397.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23397.26 |
| – długoterminowe | 20778.86 |
| – krótkoterminowe | 2618.4 |
| Aktywa razem | 5724017.04 |
| A. Aktywa trwałe | 2682731.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 138904 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 138904 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2543827.03 |
| 1. Środki trwałe | 2543827.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 541742.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1837617.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 117217.52 |
| E. inne środki trwałe | 47249.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3041286.01 |
| I. Zapasy | 1569917.68 |
| 1. Materiały | 1453055.31 |
| 3. Produkty gotowe | 114138.81 |
| 4. Towary | 2723.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1438002.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 461292.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 461292.59 |
| – do 12 miesięcy | 461292.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 976710.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 556706.22 |
| – do 12 miesięcy | 556706.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 418936.18 |
| C. inne | 1067.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 931.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 931.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 931.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 931.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32434.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2677587.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2677587.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2315169.41 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 262418.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 262418.58 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2577587.99 |
| 6. Wynik netto | 438535.63 |
| A. zysk netto | 438535.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3116123.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3116123.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 438535.63 |
| II. Korekty razem | -615977.15 |
| 1. Amortyzacja | 96542.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -504524.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -467418.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 295515.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23728.65 |
| 10. Inne korekty | -12363.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -177441.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 236718.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236718.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -236718.65 |
| I. Wpływy | 506182.63 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 506182.63 |
| II. Wydatki | 162840 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 162840 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 343342.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -70817.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 71748.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 931.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-18 | 2009-06-26 | ZUBRZYCKIEGO, 2, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| 2009-06-26 | 2018-01-09 | ZUBRZYCKIEGO, 2A, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| 2018-01-09 | 2018-09-13 | UL. MARII FOŁTYN, 2A, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
