| Nazwa: | OKNO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OKNO-POL |
| Data rejestracji: | 18 lis 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w listopad 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000221847 |
| NIP: | 6772240397 |
| REGON: | 35688955500000 |
| Kod pocztowy: | 32-084 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 32-084) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 402A, MNIKÓW, 32-084, MORAWICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@OKNO-POL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6772240397 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12105014451000009031393573 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 13160014621848006000000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 16249000050000453044069998 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 18249000050000453070312924 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 22160014621843085500000009 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 24160014621848006000000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 27160014201843085500000001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Bonarka 8 | ul. Bonarka 8 30-415 Kraków POLSKA |
| 28124022941978001095681590 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 31249000050000460096017549 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 32105014451000009031395735 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RENATA IRENA ROBAK | Beneficjent |
| ROBERT WOJCIECH MEDOŃ | Beneficjent |
| EWA TERESA MARCZYKIEWICZ | Beneficjent |
| ZBIGNIEW ADAMEK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MARIAN MARCZYKIEWICZ | Beneficjent |
| RENATA IRENA ROBAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| EWA TERESA MARCZYKIEWICZ | Wspólnik | 2004-11-18 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.500,00 PLN (SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| MARIUSZ CZESŁAW MARCZEWSKI | Wspólnik | 2004-11-18 | 2023-12-27 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW ADAMEK | Wspólnik | 2004-11-18 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.500,00 PLN (SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| ROBERT WOJCIECH MEDOŃ | Wspólnik | 2004-11-18 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.500,00 PLN (SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| ANNA MARIA MARCZEWSKA | Wspólnik | 2023-12-27 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ |
| MAŁGORZATA BARBARA MARCZEWSKA | Wspólnik | 2023-12-27 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| RENATA IRENA ROBAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
| ROBERT WOJCIECH MEDOŃ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| EWA TERESA MARCZYKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ZBIGNIEW ADAMEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| KRZYSZTOF MARIAN MARCZYKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ CZESŁAW MARCZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-11-18 | 2022-03-30 |
| ZBIGNIEW ADAMEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-11-18 | 2022-03-30 |
| KRZYSZTOF MARIAN MARCZYKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-06-26 | 2022-03-30 |
| KRZYSZTOF MARIAN MARCZYKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-30 | Brak danych |
| ROBERT WOJCIECH MEDOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-18 | 2022-03-30 |
| RENATA ROBAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 252789498.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 241232179.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1647922.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 33943.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13171297.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 232223894.86 |
| I. Amortyzacja | 3407495.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 139722914.24 |
| III. Usługi obce | 27555109.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 867384.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41543787.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9043214.29 |
| – emerytalne | 3917307.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1123468.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8960520.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20565603.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2763329.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 343733.69 |
| II. Dotacje | 24880 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 208441.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2186274.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 908839.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 908839.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22420093.95 |
| G. Przychody finansowe | 168789.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 168789.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1182257.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 654820.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 527437.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21406625.2 |
| J. Podatek dochodowy | 4356995 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17049630.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76314043.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26358766.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11825363.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 33773 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17049630.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2800000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49955277.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1580537.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448145 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1047938.25 |
| – długoterminowa | 319783 |
| – krótkoterminowa | 728155.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84454.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 84454.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8001864.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8001864.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 2863546.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5138318.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25888452.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25717283.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 2047986.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1770085.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15336052.1 |
| – do 12 miesięcy | 15336052.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3710343.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2640732.83 |
| I. inne | 212082.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 171168.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14484422.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14484422.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14484422.35 |
| Aktywa razem | 76314043.71 |
| A. Aktywa trwałe | 37791815.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 264804.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 264804.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37043790.39 |
| 1. Środki trwałe | 36172778.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6206699.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15958464.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8888031.38 |
| D. środki transportu | 4037444.45 |
| E. inne środki trwałe | 1082138.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 381656 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 489355.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 483221 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483221 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38522228.14 |
| I. Zapasy | 14069468.92 |
| 1. Materiały | 9198498.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 686396.7 |
| 3. Produkty gotowe | 3613495.83 |
| 4. Towary | 426672.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 144405.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15150788.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15150788.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7021783.37 |
| – do 12 miesięcy | 6950165.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 71618.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8005701.65 |
| C. inne | 123303.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8595962.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8595962.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8595962.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8595962.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 706007.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17575363.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 33773 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17609136.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9337586.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2487777.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2487777.1 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2487777.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11825363.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7987777.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7987777.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 33773 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8021550.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7987777.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 33773 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 33773 |
| 6. Wynik netto | 14249630.2 |
| A. zysk netto | 17049630.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2800000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26358766.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26358766.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17049630.2 |
| II. Korekty razem | 401910.76 |
| 1. Amortyzacja | 3407495.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18625.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 868100.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -343733.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 312572.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 687711.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6625510.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2010389.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32487.42 |
| 10. Inne korekty | 33773 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17451540.96 |
| I. Wpływy | 3235608.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3066819.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 168789.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 168789.19 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 168789.19 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11602459.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11602459.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8366851.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12416270.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1037449.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2045985.25 |
| 8. Odsetki | 1032835.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12416270.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3331581.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3331581.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11927543.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8595962.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 171168.73 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 241780286.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 230193233.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1157657.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 284371.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10145023.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 237561050.4 |
| I. Amortyzacja | 4504610.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 135375466.93 |
| III. Usługi obce | 30799546.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1166629.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 46806102.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10106731.63 |
| – emerytalne | 4381257.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1636387.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7165576.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4219236.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2448059.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 335192.77 |
| II. Dotacje | 1200 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2111666.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 874346.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 874346.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5792949.59 |
| G. Przychody finansowe | 1704519.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 342406.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1362112.64 |
| H. Koszty finansowe | 1151504.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 1151504.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6345964.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1340492 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5005472.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88956835.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24084239.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19828766.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5005472.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64872595.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1432652.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1270291.29 |
| – długoterminowa | 426518 |
| – krótkoterminowa | 843773.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 162361.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 162361.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13429397.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13429397.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 8766743.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4662654.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32883445.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32574217.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 4735490.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2526593.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17302461.76 |
| – do 12 miesięcy | 17302461.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4593872.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3263399.56 |
| I. inne | 152399.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 309228.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17127099.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17127099.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17127099.57 |
| Aktywa razem | 88956835.3 |
| A. Aktywa trwałe | 55842988.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 525892.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 525892.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55317095.88 |
| 1. Środki trwałe | 54583844.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15010825.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23619720.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10009349.91 |
| D. środki transportu | 4286126.31 |
| E. inne środki trwałe | 1657822.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 351920.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 381331.36 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33113847.11 |
| I. Zapasy | 13808792.84 |
| 1. Materiały | 7385322.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1484220.31 |
| 3. Produkty gotowe | 4771153.11 |
| 4. Towary | 123792.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44304.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10417504.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10417504.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4755855.56 |
| – do 12 miesięcy | 4755855.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5551031 |
| C. inne | 110618.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8092616.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8092616.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8092616.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8092616.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 794932.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26358766.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26358766.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11825363.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8003403.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8003403.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7969630.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19828766.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14283403.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14283403.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14283403.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14283403.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4005472.7 |
| A. zysk netto | 5005472.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24084239.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24084239.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5005472.7 |
| II. Korekty razem | 16026548.07 |
| 1. Amortyzacja | 4504610.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -471182.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 849043.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -335192.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -147884.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 260676.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4733284.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3596221.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3036972.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21032020.77 |
| I. Wpływy | 722782.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 380375.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 342406.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 342406.7 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 342406.7 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20433226.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20433226.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19710444.36 |
| I. Wpływy | 10639464.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10639464.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12464386.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7280000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1892302.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2140578.24 |
| 8. Odsetki | 1151506.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1824922.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -503346.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -503346.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8595962.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8092616.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 309228.8 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-18 | 2021-12-31 | ARGO PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-18 | 2007-09-18 | PROF.J.SZABLOWSKIEGO, 6, KRAKÓW, 30-127, KRAKÓW, POLSKA |
| 2007-09-18 | 2010-11-30 | WADOWICKA, 8 I, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA |
| 2010-11-30 | 2021-12-31 | CECHOWA, 63, KRAKÓW, 30-614, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
