| Nazwa: | GEPLASTYK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GEPLASTYK POLSKA |
| Data rejestracji: | 17 lis 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000221665 |
| NIP: | 7251888044 |
| REGON: | 47328519200000 |
| Kod pocztowy: | 95-070 |
| Miasto: | Bełdów |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | HISZPAŃSKA, 1, RĄBIEŃ, 95-070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7251888044 |
| Data rejestracji: | 19 lis 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 34175010930000000011196497 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 14109025900000000144993308 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 80109025900000000144993284 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 74175010930000000039032546 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 34105014611000009032548910 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 56105014611000009032548902 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 78105014611000009032548894 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 97175010930000000011196527 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 28175010930000000011196508 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2344Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2571Z | PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOAQUIN PABLO GRAVALOS DEL RIO | Beneficjent |
| JOAQUIN PABLO GRAVALOS DEL RIO | reprezentant |
| JORGE HERMINIO GRAVALOS DEL RIO | reprezentant |
| JORGE HERMINIO GRAVALOS DEL RIO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES GRAVALOS S.A. | Wspólnik | 2004-11-17 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH |
| JOAQUIN GRAVALOS SORIA | Wspólnik | 2004-11-17 | 2014-07-31 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁOTYCH |
| JOAQUIN PABLO GRAVALOS DEL RIO | Wspólnik | 2004-11-17 | Brak danych | 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.000,00 ZŁ. |
| JORGE HERMINIO GRAVALOS DEL RIO | Wspólnik | 2004-11-17 | Brak danych | 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN PABLO GRAVALOS DEL RIO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADANIE 50,02% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 40% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| JORGE HERMINIO GRAVALOS DEL RIO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADANIE 49,98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 40% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JOAQUIN PABLO GRAVALOS DEL RIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-17 |
| JORGE HERMINIO GRAVALOS DEL RIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61544072.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60326623.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -116903.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 30391.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1303960.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50955976.84 |
| I. Amortyzacja | 2042061.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33546251.54 |
| III. Usługi obce | 9964864.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 137103.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3624929.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 532948.8 |
| – emerytalne | 188339 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 348884.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 758932.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10588095.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19699.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19699.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 172528.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 172528.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10435266.22 |
| G. Przychody finansowe | 338540.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 87.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 338452.22 |
| H. Koszty finansowe | 43086.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 36918.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6168.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10730719.36 |
| J. Podatek dochodowy | 1866574 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8864145.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66616755.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50887769.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51873624.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8864145.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -9999999.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15728985.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4857692.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4857692.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 4689900 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 167792.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10871293.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40695.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40695.81 |
| – do 12 miesięcy | 40695.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10830597.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 289410.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6579899.3 |
| – do 12 miesięcy | 6579899.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2067208.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1652746.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 155545 |
| I. inne | 85787.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 66616755.59 |
| A. Aktywa trwałe | 19632158.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 690 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 690 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19609133.68 |
| 1. Środki trwałe | 16024161.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3650838.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6659680.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5082756.44 |
| D. środki transportu | 90969.72 |
| E. inne środki trwałe | 539916.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3584972.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22335 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22335 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46984596.91 |
| I. Zapasy | 4497202.87 |
| 1. Materiały | 2099622.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 194171.66 |
| 3. Produkty gotowe | 886083.96 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1317324.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8872546.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8872546.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8579327.99 |
| – do 12 miesięcy | 8579327.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 292702.8 |
| C. inne | 516 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33493865.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33493865.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33493865.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33493865.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120981.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52023622.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52023622.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 47686725.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4186899.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4186899.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51873624.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4186897.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6506899.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6506899.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6506899.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2320001.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2320001.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2320001.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1135854.62 |
| A. zysk netto | 8864145.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 9999999.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50887769.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50887769.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8864145.36 |
| II. Korekty razem | 3495138.52 |
| 1. Amortyzacja | 2042061.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 198228.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36887.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -206651 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1856414.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 585101.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2711640.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -20770.67 |
| 10. Inne korekty | 5055.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12359283.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4339496.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4339496.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4339496.41 |
| I. Wpływy | 4735800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4735800 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10337866.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 300979.3 |
| 8. Odsetki | 36887.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5602066.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2417721.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2173592.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -244128.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30504929.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32922650.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57914981.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54650463.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1320034.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 21503.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1922979.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50244567.92 |
| I. Amortyzacja | 1824677.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32349649.83 |
| III. Usługi obce | 9449085.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 154268.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3795606.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 576046.42 |
| – emerytalne | 208875.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 372682.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1722551.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7670413.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 555177.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 546272.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8904.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 28594.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28594.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8196996.24 |
| G. Przychody finansowe | 102761.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 102761.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1412066.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 515599.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 896467.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6887690.62 |
| J. Podatek dochodowy | 1022520 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5865170.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83483848.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54252940.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50737769.7 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5865170.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29230908.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 123202 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99202 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16268766.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16268766.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 16268766.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12838939.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12838939.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 1558033.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 144644.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9703849.86 |
| – do 12 miesięcy | 9703849.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 443804.8 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 821461.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 152432.38 |
| I. inne | 14712.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 83483848.47 |
| A. Aktywa trwałe | 34389810.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14076.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14076.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34046107.8 |
| 1. Środki trwałe | 19311482.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3650838.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6414105.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8828791.42 |
| D. środki transportu | 22955.35 |
| E. inne środki trwałe | 394791.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14734625.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329625.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 328917 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 708.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 49094038 |
| I. Zapasy | 3682304.11 |
| 1. Materiały | 632081.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1721124.48 |
| 3. Produkty gotowe | 878313.99 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 450783.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12207288.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 76090 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 76090 |
| – do 12 miesięcy | 76090 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12131198.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11688881.23 |
| – do 12 miesięcy | 11688881.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 434469.63 |
| C. inne | 7848 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33129905.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33129905.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33129905.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33129905.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74539.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50887769.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50887769.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 51873624.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1135854.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1135854.62 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50737769.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1135854.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8864145.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8864145.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8864145.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9999999.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9999999.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9999999.98 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3365170.62 |
| A. zysk netto | 5865170.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54252940.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54252940.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5865170.62 |
| II. Korekty razem | -1745866.46 |
| 1. Amortyzacja | 1824677.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -352895.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 514341.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -546272.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 123202 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 814898.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3281221.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -604066.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -239026.86 |
| 10. Inne korekty | 496.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4119304.16 |
| I. Wpływy | 664938.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 664938.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15324374.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15324374.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14659436.65 |
| I. Wpływy | 14066620 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14066620 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3313623.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 299281.35 |
| 8. Odsetki | 514341.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10752996.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 212864.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -363960.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -576824.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32922650.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33135514.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-17 | 2006-06-06 | KOPCIŃSKIEGO, 37, ŁÓDŹ, 90-143, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2006-06-06 | 2008-12-09 | RĄBIEŃSKA, 36/38, ŁÓDŹ, 94-244, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2008-12-09 | 2010-09-03 | HISZPAŃSKA, 1, RĄBIEŃ, 95-070, RĄBIEŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 19 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
