MARKISOL INTERNATIONAL LTD

Dane

KRS 0000221417

NIP5880007674

REGON01201325200000

Nazwa"MARKISOL INTERNATIONAL LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMARKISOL INTERNATIONAL LTD

Data rejestracji 09 lis 2004 (20 lat temu) 09 lis 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. HANDLOWA, 20, GOŚCICINO, 84-241, GOŚCICINO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 490000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5880007674

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

79103011170000000091999065

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

98103011170000000091999014

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

50103011170000000091999005

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

28103011170000000091999013

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

53103011170000000091999048

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

06103011170000000091999021

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

79124012681111001114348293

PEKAO II Oddział w Gdańsku

ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA

75103011170000000091999137

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

31103011170000000091999056

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2894Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

BO SVEN-OLOF PERSSON

reprezentant

1944-12-01

JOHN STEFAN FREDRIKSSON

reprezentant

1957-07-10

TOMASZ ANTONI LEMKE

reprezentant

KIMMO HJALMAR KARLSSON

reprezentant

BO SVEN-OLOF PERSSON

Beneficjent

1944-12-01

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

MARKISOL AB SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2004-11-09

2008-06-20

980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 490.000 ZŁOTYCH

MARKISOL HOLDING AB

Wspólnik

2008-06-20

980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 490.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

SZYMON ŁUKASZ MATCZUK

Prokurent

2009-10-20

2010-10-28

PROKURA ŁĄCZNA

TOMASZ ANTONI LEMKE

Prokurent

2009-10-20

2010-10-28

PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

BO SVEN-OLOF PERSSON

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU MARKISOL HOLDING AB - JEDYNEGO WSPÓLNIKA "MARKISOL INTERNATIONAL LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 65% UDZIAŁÓW W MARKISOL HOLDING AB - SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM "MARKISOL INTERNATIONAL LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

KRZYSZTOF ZENON PIECHOCKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-11-09

2005-11-29

TOMASZ ANTONI LEMKE

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-10-28

BO SVEN PERSSON

PREZES ZARZĄDU

2004-11-09

2010-10-28

KIMMO HJALMAR KARLSSON

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-11-09

2010-10-28

ELENA VIRICH

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-11-09

2010-10-28

BO SVEN PERSSON

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-10-28

2024-02-21

KIMMO HJALMAR KARLSSON

PREZES ZARZĄDU

2010-10-28

CARL-HENRIK MATTIAS ANDERSSON

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-05-29

2017-10-23

JOHN STEFAN FREDRIKSSON

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-10-23

1957-07-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	144806482.96
J Należności od jednostek powiązanych	8306558.22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137974836.89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2435646.68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4395999.39
B. Koszty działalności operacyjnej	145751448.96
I. Amortyzacja	1445440.99
II. Zużycie materiałów i energii	104559837.83
III. Usługi obce	15293735.35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	355488.58
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	16844836.5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3633910.72
– emerytalne	1586503.41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	126246.87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3491952.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-944966
D. Pozostałe przychody operacyjne	1559634.66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10000
II. Dotacje	33741.3
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1515893.36
E. Pozostałe koszty operacyjne	2045444.93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2045444.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1430776.27
G. Przychody finansowe	241740.4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	241735.17
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5.23
H. Koszty finansowe	1732312.82
I. Odsetki, w tym:	1626230.53
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	106082.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2921348.69
J. Podatek dochodowy	181462.01
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3102810.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	87506214.02
A. Kapitał (fundusz) własny	38528909.04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	490000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	41141719.74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-3102810.7
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48977304.98
I. Rezerwy na zobowiązania	324857.68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	324857.68
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3391687.56
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3391687.56
A. kredyty i pożyczki	3391687.56
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45260759.74
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8598600.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8598600.31
– do 12 miesięcy	8598600.31
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36662159.43
A. kredyty i pożyczki	19549724.79
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5323872.61
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7800104.05
– do 12 miesięcy	7800104.05
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1415733.01
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1385519.94
H. z tytułu wynagrodzeń	1110837.31
I. inne	76367.72
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	87506214.02
A. Aktywa trwałe	25620676.94
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23458724.16
1. Środki trwałe	21172460.06
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5170189.46
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13188832.7
C. urządzenia techniczne i maszyny	2342800.86
D. środki transportu	71297.91
E. inne środki trwałe	399339.13
2. Środki trwałe w budowie	2286264.1
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1148785.82
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1148785.82
A. w jednostkach powiązanych	1148785.82
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1148785.82
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1013166.96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1007691.35
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5475.61
B. Aktywa obrotowe	61885537.08
I. Zapasy	41729789.66
1. Materiały	36792203.48
2. Półprodukty i produkty w toku	519162.44
3. Produkty gotowe	2470651.57
4. Towary	224339.05
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1723433.12
II. Należności krótkoterminowe	17782732.83
1. Należności od jednostek powiązanych	6921654.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6921654.62
– do 12 miesięcy	6921654.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10861078.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8376145.77
– do 12 miesięcy	8376145.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2329403.57
C. inne	155528.87
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	582314.43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	582314.43
A. w jednostkach powiązanych	491740.31
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	491740.31
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90574.12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90574.12
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1790700.16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41524782.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	41524782.08
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	490000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	490000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	43662226.15
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2520506.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2520506.41
– pokrycia straty	2520506.41
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	41141719.74
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-106937.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	106937.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-106937.66
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2520506.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2520506.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2520506.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2520506.41
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-3102810.7
A. zysk netto	0
B. strata netto	3102810.7
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38528909.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38528909.04

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3102810.7
II. Korekty razem	-7345570.03
1. Amortyzacja	1445440.99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-142794.62
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1336032.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	209890.53
6. Zmiana stanu zapasów	-9273704.02
7. Zmiana stanu należności	4283166.23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4737224.16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-466377.61
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-10448380.73
I. Wpływy	348331.34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	348331.34
A. w jednostkach powiązanych	348331.34
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	645363.79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	645363.79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-297032.45
I. Wpływy	13280396.23
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	7622789.52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	5657606.71
II. Wydatki	3455514.81
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1889329.15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	74127.37
8. Odsetki	1492058.29
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	9824881.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-920531.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-919792.86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	122.49
F. Środki pieniężne na początek okresu	1011228.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	90696.61
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-08

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	135379090.61
J Należności od jednostek powiązanych	7021344.21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	133908340.81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-383587.88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1854337.68
B. Koszty działalności operacyjnej	132942171.18
I. Amortyzacja	1322084.79
II. Zużycie materiałów i energii	96033616.67
III. Usługi obce	10139720.84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	389868.13
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	19391820.4
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4164969.06
– emerytalne	1952737.86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	218037.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1282053.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2436919.43
D. Pozostałe przychody operacyjne	1695294.2
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31300.82
II. Dotacje	162449.27
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1501544.11
E. Pozostałe koszty operacyjne	711338.38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	711338.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3420875.25
G. Przychody finansowe	108794.36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	108794.36
– od jednostek powiązanych	108794.28
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2114962.34
I. Odsetki, w tym:	2060611.38
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	54350.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1414707.27
J. Podatek dochodowy	701600.75
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	713106.52

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	77064087.43
A. Kapitał (fundusz) własny	39242015.56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	490000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	38038909.04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	713106.52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37822071.87
I. Rezerwy na zobowiązania	139441.13
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139441.13
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1347588.68
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1347588.68
A. kredyty i pożyczki	1347588.68
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36335042.06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5023513.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5023513.66
– do 12 miesięcy	5023513.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31311528.4
A. kredyty i pożyczki	16205471.17
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5155410.19
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7463071.35
– do 12 miesięcy	7463071.35
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3577.23
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1146890.41
H. z tytułu wynagrodzeń	1222907.48
I. inne	114200.57
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	77064087.43
A. Aktywa trwałe	24334524.34
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23423988.6
1. Środki trwałe	20491094.75
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5170189.46
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12697097.55
C. urządzenia techniczne i maszyny	1857113.38
D. środki transportu	410904.06
E. inne środki trwałe	355790.3
2. Środki trwałe w budowie	2927366.05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5527.8
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	789861.69
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	789861.69
A. w jednostkach powiązanych	789861.69
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	789861.69
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120674.05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120674.05
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	52729563.09
I. Zapasy	29975091.08
1. Materiały	25616553.74
2. Półprodukty i produkty w toku	562445.62
3. Produkty gotowe	3543473.76
4. Towary	250957.76
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1660.2
II. Należności krótkoterminowe	20415799.82
1. Należności od jednostek powiązanych	6745346.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6745346.36
– do 12 miesięcy	6745346.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13670453.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10585543.99
– do 12 miesięcy	10585543.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2891648.04
C. inne	193261.43
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2192124.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2192124.64
A. w jednostkach powiązanych	184668.9
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	184668.9
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2007455.74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2000594.8
– inne środki pieniężne	6860.94
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146547.55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38528909.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38528909.04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	490000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	490000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	41141719.74
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3102810.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3102810.7
– pokrycia straty	3102810.7
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	38038909.04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3102810.7
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3102810.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3102810.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3102810.7
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	713106.52
A. zysk netto	713106.52
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39242015.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39242015.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	713106.52
II. Korekty razem	8788245.28
1. Amortyzacja	1322084.79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-488890.12
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1895326.95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-185416.55
6. Zmiana stanu zapasów	11754698.58
7. Zmiana stanu należności	-2633066.99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5413136.9
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2536645.52
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9501351.8
I. Wpływy	626237.08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	626237.08
A. w jednostkach powiązanych	626237.08
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1048412.03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1048412.03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-422174.95
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7171928.68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5099755.45
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	168462.42
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1903710.81
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7171928.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1907248.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1916881.62
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-9510.97
F. Środki pieniężne na początek okresu	90696.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1997944.78
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-11-09

2017-10-23

OBROŃCÓW HELU, 3, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie