KRS 0000220436
NIP8652389620
REGON83137861400000
NazwaHSW - KUŹNIA STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHSW - KUŹNIA STALOWA WOLA
Data rejestracji 26 paź 2004 (20 lat temu) 26 paź 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2364000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8652389620
data rejestracji 29 wrz 2004
status Czynny
44105015621000009032404049
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
45105015621000009032404031
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
49105015621000009032404056
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
23943000060053432920000001
BS9430 Centrala
ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA
66943000060053432920000003
BS9430 Centrala
ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA
76124048071111001098917777
PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6
ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA
20102049130000950200808832
PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA
48124027991978001008848209
PEKAO I Oddział w Stalowej Woli
ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA
67124027991111001008938359
PEKAO I Oddział w Stalowej Woli
ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA
87102049390000020200281048
PKO Oddział 1 w Stalowej Woli
ul. Generała Leopolda Okulickiego 9 37-450 stalowowolski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWALESŁAW PAWEŁ KWITKOWSKI
Beneficjent
LESŁAW PAWEŁ KWITKOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
LESŁAW PAWEŁ KWITKOWSKI
Wspólnik
2004-10-26
2561 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.280.500,00 ZŁ
BOŻENA MARIA POŻOGA
Wspólnik
2005-03-02
2010-10-08
591 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 295.500,00 ZŁ.
MAREK WALDEMAR STĘPNIEWSKI
Wspólnik
2005-03-02
788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 394.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW ROMAN ROKOSZ
Wspólnik
2005-03-02
2019-01-16
591 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 295.500,00 ZŁ.
JANUSZ TADEUSZ TKACZYK
Wspólnik
2005-03-02
788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 394.000,00 ZŁ
LESŁAW PAWEŁ KWITKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (ZGODNIE Z ART.205 PAR. 1 KSH)
MAREK WALDEMAR STĘPNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-26
ZBIGNIEW ROMAN ROKOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-26
2012-04-18
ZBIGNIEW ROMAN ROKOSZ
PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-18
2018-09-26
BOŻENA MARIA POŻOGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-26
2010-09-22
JANUSZ TADEUSZ TKACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-26
2012-04-26
JANUSZ TADEUSZ TKACZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-26
LESŁAW PAWEŁ KWITKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 72420124.71 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 49689319.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2364000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23876513.15 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2000000 |
VI. Zysk (strata) netto | 21448806.49 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22730805.07 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3973558 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11095 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3962463 |
– długoterminowa | 2928700 |
– krótkoterminowa | 1033763 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18757247.07 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18725408.34 |
A. kredyty i pożyczki | 1646.58 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13247093.01 |
– do 12 miesięcy | 13247093.01 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 158800.03 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4313668 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 983816.2 |
I. inne | 20384.52 |
4. Fundusze specjalne | 31838.73 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 72420124.71 |
A. Aktywa trwałe | 13261707.38 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 42860.75 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42860.75 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11962021.63 |
1. Środki trwałe | 11943124.56 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1717475.96 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5573197.92 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4191921.88 |
D. środki transportu | 342250.52 |
E. inne środki trwałe | 118278.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 11500 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7397.07 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 50800 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50800 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 50800 |
– udzielone pożyczki | 50800 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1206025 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1205665 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 360 |
B. Aktywa obrotowe | 59158417.33 |
I. Zapasy | 23902090.67 |
1. Materiały | 12324671.97 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 11267048.72 |
3. Produkty gotowe | 304969.98 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5400 |
II. Należności krótkoterminowe | 26963547.6 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 26963547.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26691009.84 |
– do 12 miesięcy | 26691009.84 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72686.8 |
C. inne | 199850.96 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8256143.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8256143.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 74898 |
– udziały lub akcje | 32298 |
– udzielone pożyczki | 42600 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8181245.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8181245.41 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36635.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44457553.15 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44457553.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2364000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2364000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36450100.13 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -12573586.98 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12573586.98 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23876513.15 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3643453.02 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3643453.02 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 3643453.02 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3643453.02 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 21448806.49 |
A. zysk netto | 21448806.49 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49689319.64 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34689319.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 21448806.49 |
II. Korekty razem | -4420737.33 |
1. Amortyzacja | 2443783.17 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -83684.92 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1117374.99 |
5. Zmiana stanu rezerw | -701097 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4543768.04 |
7. Zmiana stanu należności | -8579419.26 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7965179.36 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 195644.35 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17028069.16 |
I. Wpływy | 1327642.28 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1327642.28 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 645226.49 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 645226.49 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 682415.79 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 16054784.48 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16054453.02 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 331.46 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16054784.48 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1655700.47 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1655700.47 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -83684.92 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6525544.94 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8181245.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 149130.17 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112374570.84 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104393489.51 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7981081.33 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77471968.2 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 69746784.1 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7725184.1 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 34902602.64 |
D. Koszty sprzedaży | 2111869.42 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 8407120.58 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 24383612.64 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 31293947.33 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1117374.99 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30048786.45 |
IV. Inne przychody operacyjne | 127785.89 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 29166546.01 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28772761 |
III. Inne koszty operacyjne | 393785.01 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 26511013.96 |
J. Przychody finansowe | 168737.62 |
II. Odsetki, w tym: | 136068.02 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4215.8 |
V. Inne | 28453.8 |
K. Koszty finansowe | 75820.09 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 75820.09 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 26603931.49 |
M. Podatek dochodowy | 5155125 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 21448806.49 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-25
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 71783989.08 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 54260932.7 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2364000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41626841.64 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2000000 |
VI. Zysk (strata) netto | 8270091.06 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17523056.38 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5199192 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6356 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5192836 |
– długoterminowa | 3778026 |
– krótkoterminowa | 1414810 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12323864.38 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12318886.27 |
A. kredyty i pożyczki | 3088.51 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9631801.22 |
– do 12 miesięcy | 9631801.22 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 64860 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1426465.2 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1169774.53 |
I. inne | 22896.81 |
4. Fundusze specjalne | 4978.11 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 71783989.08 |
A. Aktywa trwałe | 11436300.83 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 26840.96 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26840.96 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9937928.87 |
1. Środki trwałe | 9937928.87 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1616526.94 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4577632.19 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3098014.67 |
D. środki transportu | 486098.39 |
E. inne środki trwałe | 159656.68 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 17200 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17200 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 17200 |
– udzielone pożyczki | 17200 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1454331 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1454091 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 240 |
B. Aktywa obrotowe | 60347688.25 |
I. Zapasy | 23518420.71 |
1. Materiały | 9283208.14 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 13830233.96 |
3. Produkty gotowe | 386077.71 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18900.9 |
II. Należności krótkoterminowe | 14779463.67 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14779463.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13990280.48 |
– do 12 miesięcy | 13990280.48 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 589332.23 |
C. inne | 199850.96 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 21993626.47 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21993626.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 65898 |
– udziały lub akcje | 32298 |
– udzielone pożyczki | 33600 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21927728.47 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11927728.47 |
– inne środki pieniężne | 10000000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56177.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49689319.64 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49689319.64 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2364000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2364000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23876513.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17750328.49 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 17750328.49 |
– podziału zysku (ustawowo) | 17750328.49 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41626841.64 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21448806.49 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21448806.49 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21448806.49 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 21448806.49 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8270091.06 |
A. zysk netto | 8270091.06 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54260932.7 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49260932.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8270091.06 |
II. Korekty razem | 8625689.86 |
1. Amortyzacja | 1995135.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 287254.47 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -747415.74 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1225634 |
6. Zmiana stanu zapasów | 383669.96 |
7. Zmiana stanu należności | 12184083.93 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6434824.62 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -267847.75 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16895780.92 |
I. Wpływy | 1600000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1600000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 832641.79 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 832641.79 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 767358.21 |
I. Wpływy | -218178.07 |
2. Kredyty i pożyczki | 1441.93 |
4. Inne wpływy finansowe | -219620 |
II. Wydatki | 3698478 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3698478 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3916656.07 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13746483.06 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13746483.06 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 287254.47 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8181245.41 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21927728.47 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 172956.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 99749456.69 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94538556.09 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5210900.6 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77525398.71 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 72444550.04 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5080848.67 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22224057.98 |
D. Koszty sprzedaży | 1637880.54 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 10528226.45 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10057950.99 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1183447.19 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 747415.74 |
II. Dotacje | 219620 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61285.8 |
IV. Inne przychody operacyjne | 155125.65 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 681538.38 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 408878.87 |
III. Inne koszty operacyjne | 272659.51 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10559859.8 |
J. Przychody finansowe | 198953.34 |
II. Odsetki, w tym: | 195383.1 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3570.24 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 441884.08 |
I. Odsetki, w tym: | 157 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 441727.08 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10316929.06 |
M. Podatek dochodowy | 2046838 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8270091.06 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie