| Nazwa: | HSW - KUŹNIA STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HSW - KUŹNIA STALOWA WOLA |
| Data rejestracji: | 26 paź 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000220436 |
| NIP: | 8652389620 |
| REGON: | 83137861400000 |
| Kod pocztowy: | 37-450 |
| Województwo: | — |
| Adres: | KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2364000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8652389620 |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44105015621000009032404049 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 45105015621000009032404031 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 49105015621000009032404056 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 23943000060053432920000001 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 66943000060053432920000003 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 76124048071111001098917777 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
| 20102049130000950200808832 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 48124027991978001008848209 | PEKAO I Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 67124027991111001008938359 | PEKAO I Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 87102049390000020200281048 | PKO Oddział 1 w Stalowej Woli | ul. Generała Leopolda Okulickiego 9 37-450 stalowowolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESŁAW PAWEŁ KWITKOWSKI | Beneficjent |
| LESŁAW PAWEŁ KWITKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LESŁAW PAWEŁ KWITKOWSKI | Wspólnik | 2004-10-26 | Brak danych | 2561 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.280.500,00 ZŁ |
| BOŻENA MARIA POŻOGA | Wspólnik | 2005-03-02 | 2010-10-08 | 591 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 295.500,00 ZŁ. |
| MAREK WALDEMAR STĘPNIEWSKI | Wspólnik | 2005-03-02 | Brak danych | 788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 394.000,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW ROMAN ROKOSZ | Wspólnik | 2005-03-02 | 2019-01-16 | 591 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 295.500,00 ZŁ. |
| JANUSZ TADEUSZ TKACZYK | Wspólnik | 2005-03-02 | Brak danych | 788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 394.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LESŁAW PAWEŁ KWITKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (ZGODNIE Z ART.205 PAR. 1 KSH)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK WALDEMAR STĘPNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-26 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ROMAN ROKOSZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-10-26 | 2012-04-18 |
| ZBIGNIEW ROMAN ROKOSZ | PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-04-18 | 2018-09-26 |
| BOŻENA MARIA POŻOGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-26 | 2010-09-22 |
| JANUSZ TADEUSZ TKACZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-26 | 2012-04-26 |
| JANUSZ TADEUSZ TKACZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-04-26 | Brak danych |
| LESŁAW PAWEŁ KWITKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-05-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72420124.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49689319.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2364000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23876513.15 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21448806.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22730805.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3973558 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11095 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3962463 |
| – długoterminowa | 2928700 |
| – krótkoterminowa | 1033763 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18757247.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18725408.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 1646.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13247093.01 |
| – do 12 miesięcy | 13247093.01 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 158800.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4313668 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 983816.2 |
| I. inne | 20384.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 31838.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 72420124.71 |
| A. Aktywa trwałe | 13261707.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42860.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42860.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11962021.63 |
| 1. Środki trwałe | 11943124.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1717475.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5573197.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4191921.88 |
| D. środki transportu | 342250.52 |
| E. inne środki trwałe | 118278.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7397.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50800 |
| – udzielone pożyczki | 50800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1206025 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1205665 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 360 |
| B. Aktywa obrotowe | 59158417.33 |
| I. Zapasy | 23902090.67 |
| 1. Materiały | 12324671.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11267048.72 |
| 3. Produkty gotowe | 304969.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5400 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26963547.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26963547.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26691009.84 |
| – do 12 miesięcy | 26691009.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72686.8 |
| C. inne | 199850.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8256143.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8256143.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 74898 |
| – udziały lub akcje | 32298 |
| – udzielone pożyczki | 42600 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8181245.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8181245.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36635.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44457553.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44457553.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36450100.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -12573586.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12573586.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23876513.15 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3643453.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3643453.02 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 3643453.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3643453.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21448806.49 |
| A. zysk netto | 21448806.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49689319.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34689319.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21448806.49 |
| II. Korekty razem | -4420737.33 |
| 1. Amortyzacja | 2443783.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -83684.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1117374.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -701097 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4543768.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8579419.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7965179.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 195644.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17028069.16 |
| I. Wpływy | 1327642.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1327642.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 645226.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 645226.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 682415.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 16054784.48 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16054453.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 331.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16054784.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1655700.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1655700.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -83684.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6525544.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8181245.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 149130.17 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112374570.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104393489.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7981081.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77471968.2 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 69746784.1 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7725184.1 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 34902602.64 |
| D. Koszty sprzedaży | 2111869.42 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8407120.58 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 24383612.64 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 31293947.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1117374.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30048786.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 127785.89 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 29166546.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28772761 |
| III. Inne koszty operacyjne | 393785.01 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 26511013.96 |
| J. Przychody finansowe | 168737.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 136068.02 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4215.8 |
| V. Inne | 28453.8 |
| K. Koszty finansowe | 75820.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 75820.09 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 26603931.49 |
| M. Podatek dochodowy | 5155125 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 21448806.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71783989.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54260932.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2364000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41626841.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8270091.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17523056.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5199192 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6356 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5192836 |
| – długoterminowa | 3778026 |
| – krótkoterminowa | 1414810 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12323864.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12318886.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 3088.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9631801.22 |
| – do 12 miesięcy | 9631801.22 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 64860 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1426465.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1169774.53 |
| I. inne | 22896.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 4978.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 71783989.08 |
| A. Aktywa trwałe | 11436300.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26840.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26840.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9937928.87 |
| 1. Środki trwałe | 9937928.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1616526.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4577632.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3098014.67 |
| D. środki transportu | 486098.39 |
| E. inne środki trwałe | 159656.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 17200 |
| – udzielone pożyczki | 17200 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1454331 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1454091 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 240 |
| B. Aktywa obrotowe | 60347688.25 |
| I. Zapasy | 23518420.71 |
| 1. Materiały | 9283208.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13830233.96 |
| 3. Produkty gotowe | 386077.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18900.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14779463.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14779463.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13990280.48 |
| – do 12 miesięcy | 13990280.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 589332.23 |
| C. inne | 199850.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21993626.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21993626.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 65898 |
| – udziały lub akcje | 32298 |
| – udzielone pożyczki | 33600 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21927728.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11927728.47 |
| – inne środki pieniężne | 10000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56177.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49689319.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49689319.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23876513.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17750328.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17750328.49 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17750328.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41626841.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21448806.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21448806.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21448806.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21448806.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8270091.06 |
| A. zysk netto | 8270091.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54260932.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49260932.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8270091.06 |
| II. Korekty razem | 8625689.86 |
| 1. Amortyzacja | 1995135.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 287254.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -747415.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1225634 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 383669.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12184083.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6434824.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -267847.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16895780.92 |
| I. Wpływy | 1600000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1600000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 832641.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 832641.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 767358.21 |
| I. Wpływy | -218178.07 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1441.93 |
| 4. Inne wpływy finansowe | -219620 |
| II. Wydatki | 3698478 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3698478 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3916656.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13746483.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13746483.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 287254.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8181245.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21927728.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 172956.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 99749456.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94538556.09 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5210900.6 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77525398.71 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 72444550.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5080848.67 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22224057.98 |
| D. Koszty sprzedaży | 1637880.54 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10528226.45 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10057950.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1183447.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 747415.74 |
| II. Dotacje | 219620 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61285.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 155125.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 681538.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 408878.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 272659.51 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10559859.8 |
| J. Przychody finansowe | 198953.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 195383.1 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3570.24 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 441884.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 157 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 441727.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10316929.06 |
| M. Podatek dochodowy | 2046838 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8270091.06 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
