| Nazwa: | PATRIA-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PATRIA-TOP |
| Data rejestracji: | 18 paź 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000219024 |
| NIP: | 5992522588 |
| REGON: | 21098901400000 |
| Adres: | SPÓŁDZIELCZA, 1, WIELEŃ, 64-730, WIELEŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6429200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5992522588 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59105015591000009083008962 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 22105015591000009032969074 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 44105015591000009032969066 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 66105015591000009032969058 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 97105015591000009032969082 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 40105015591000009032969041 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 74175010190000000007526393 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 29102038440000180200891234 | PKO Oddział 1 w Pile | ul. Bydgoska 2 64-920 pilski POLSKA |
| 52175010190000000007526498 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 40175010190000000022737187 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ MAREK ŁAWNICZAK | Beneficjent |
| ADAM RAHMA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ MAREK ŁAWNICZAK | Wspólnik | 2004-10-18 | 61.075 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.107.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA KRUK | Prokurent | 2019-07-01 | 2021-03-29 | ŁĄCZNA PROKURĘ WYKONUJE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| PIOTR SEBASTIAN PORĘBA | Prokurent | 2014-03-03 | 2017-07-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| KAMILA HUTNIK | Prokurent | 2019-07-01 | 2021-03-29 | ŁĄCZNA PROKURĘ WYKONUJE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| JAKUB ADAMCZAK | Prokurent | 2021-03-29 | 2023-05-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ MAREK ŁAWNICZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | DWA GŁOSY NA UDZIAŁ, UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, PIERWSZEŃSTWO OBEJMOWANIA NOWYCH UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ ANDRZEJ MODER | PREZES | 2004-10-18 | 2006-01-19 |
| ROMAN NEHYBA | WICEPREZES | 2005-04-29 | 2005-11-18 |
| WALDEMAR KRUK | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-19 | 2007-11-02 |
| SYLWESTER BIERDEK | VICE PREZES | 2007-09-25 | 2015-05-11 |
| JACEK GRZYBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-02 | 2014-03-03 |
| PAWEŁ TEKIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-03 | 2014-12-09 |
| WALDEMAR KRUK | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-09 | 2017-01-20 |
| ADAM RAHMA | WICE PREZES ZARZĄDU | 2016-12-30 | 2019-07-01 |
| LESZEK GRABAN | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-20 | 2021-03-29 |
| ADAM RAHMA | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-12-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128928402.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105216643.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20630774.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3080984.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117088276.77 |
| I. Amortyzacja | 1697170.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 83941891.7 |
| III. Usługi obce | 9520429.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 557024.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14552440.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3752384.35 |
| – emerytalne | 557220.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 260282.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2806651.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11840125.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 604279.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 266612.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 337667.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 245327.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 245327.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12199077.7 |
| G. Przychody finansowe | 323.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 323.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1339401.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 68710.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1270690.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10859999.79 |
| J. Podatek dochodowy | 360620 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10499379.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66723629.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 419057.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6429200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16509522.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10499379.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66304572.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1363757.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 688737.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 600618.74 |
| – długoterminowa | 93103 |
| – krótkoterminowa | 507515.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 74401 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 74401 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64940814.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64605514.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 833146.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7538721.35 |
| – do 12 miesięcy | 7538721.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 51842471.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2475494.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 963618.6 |
| I. inne | 952061.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 335300 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 66723629.71 |
| A. Aktywa trwałe | 26794552.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47646.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47646.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21325377.37 |
| 1. Środki trwałe | 14690955.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 156119.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9388935.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4019879.29 |
| D. środki transportu | 970518.31 |
| E. inne środki trwałe | 155503.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6634421.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4478459 |
| 1. Nieruchomości | 4478459 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 943069.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 943069.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39929076.94 |
| I. Zapasy | 27777754.59 |
| 1. Materiały | 2271321.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1856256.41 |
| 3. Produkty gotowe | 22499204.54 |
| 4. Towary | 279901.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 871070.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9596488.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9596488.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5735803.73 |
| – do 12 miesięcy | 5735803.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3758668.68 |
| C. inne | 102016.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2113832.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2113832.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2113832.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2113832.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 441001.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -10080322.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -10080322.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6429200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6429200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16509522.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16193178.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16193178.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 316344.02 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 316344.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16509522.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16509522.3 |
| 6. Wynik netto | 10499379.79 |
| A. zysk netto | 10499379.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 419057.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10499379.79 |
| II. Korekty razem | -3252542.12 |
| 1. Amortyzacja | 1697170.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45615.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -280362.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 149463.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22188244.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3764703.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21895055.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -806536.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7246837.67 |
| I. Wpływy | 490867.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 490867.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5295223.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5295223.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4804355.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 858040.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 812424.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 45615.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -858040.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1584441.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1584441.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 529390.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2113832.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82673472.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76401934.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5606302.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -54297.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 719533.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74385681.63 |
| I. Amortyzacja | 2547002.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46354306.21 |
| III. Usługi obce | 8175711.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 635066.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12441845.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3381338.76 |
| – emerytalne | 75789.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 210220.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 640191.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8287790.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 637321.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 637321.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 599534.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20450.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 579084.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8325576.99 |
| G. Przychody finansowe | 10890.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10890.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 562606.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 152497.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 410108.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7773861.33 |
| J. Podatek dochodowy | 1640203.04 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6133658.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73950278.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6552715.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6429200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6010142.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6133658.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67397562.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2026115.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1621533.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 267114.61 |
| – długoterminowa | 85434 |
| – krótkoterminowa | 181680.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 137467.72 |
| – długoterminowe | 79789.4 |
| – krótkoterminowe | 57678.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3282298.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3282298.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3282298.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62089148.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61763823.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 784526.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 996043.6 |
| – do 12 miesięcy | 996043.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 58049190.28 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1141948.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 740245.89 |
| I. inne | 51868.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 325324.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 73950278.3 |
| A. Aktywa trwałe | 32041733.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29202.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29202.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26512742.57 |
| 1. Środki trwałe | 23897412.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 156119.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9007551.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9955774.77 |
| D. środki transportu | 4119113.05 |
| E. inne środki trwałe | 658853.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2615330.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4606045.01 |
| 1. Nieruchomości | 4606045.01 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 893743.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 855088.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38654.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 41908544.92 |
| I. Zapasy | 34514078.27 |
| 1. Materiały | 1566020.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1515969.9 |
| 3. Produkty gotowe | 28406870.35 |
| 4. Towary | 2859672.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 165544.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3989116.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3989116.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2347597.15 |
| – do 12 miesięcy | 2347597.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1511225.38 |
| C. inne | 130294.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2935553.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2935553.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2935553.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2935553.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469795.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 419057.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 419057.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6429200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6429200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16509522.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16509522.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16509522.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6010142.51 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6010142.51 |
| 6. Wynik netto | 6133658.29 |
| A. zysk netto | 6133658.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6552715.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6552715.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6133658.29 |
| II. Korekty razem | 3381639.27 |
| 1. Amortyzacja | 2547002.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 152498.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20450.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 662358.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6736323.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5607371.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1107749.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20532.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9515297.56 |
| I. Wpływy | 1505984 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1505984 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8088052.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7960466.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 127586.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6582068.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2111507.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 833146.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1125862.1 |
| 8. Odsetki | 152498.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2111507.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 821721.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 821721.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2113832.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2935553.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-10-18 | 2005-04-29 | SŁOWACKIEGO, 17, DOBIEGNIEW, 66-520, DOBIEGNIEW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
