KRS 0000216265
NIP9251965716
REGON97810111700000
NazwaMIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWEJ SOLI
Krótka nazwaMIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWEJ SOLI
Data rejestracji 01 wrz 2004 (20 lat temu) 01 wrz 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONSTRUKTORÓW, 2, NOWA SÓL, 67-100, NOWA SÓL, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 64055000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9251965716
data rejestracji 03 wrz 2004
status Czynny
92124020181111001001288314
PEKAO I Oddział w Zielonej Górze
ul. Fryderyka Chopina 21 65-950 Zielona Góra POLSKA
31116022020000000241816590
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
53124020181111001001334024
PEKAO I Oddział w Zielonej Górze
ul. Fryderyka Chopina 21 65-950 Zielona Góra POLSKA
80124020181111001080373406
PEKAO I Oddział w Zielonej Górze
ul. Fryderyka Chopina 21 65-950 Zielona Góra POLSKA
38124068431111001025448686
PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A
ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA
91116022020000000351077280
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
83116022020000000173731354
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYBEATA KATARZYNA KULCZYCKA
Beneficjent
ALEKSANDRA KATARZYNA MUZIOŁ
zgłaszający - prokurent
GMINA NOWA SÓL - MIASTO
Wspólnik
2004-09-01
122.312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.156.000,00 ZŁ
970770280
HELENA ANIELA MAZUR
Prokurent
2009-03-24
2012-09-05
PROKURA SAMOISTNA
AGATA KATARZYNA ŚWIDERSKA OSTAPIAK
Prokurent
2013-04-04
2015-02-09
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA KATARZYNA MUZIOŁ
Prokurent
2015-03-12
SAMOISTNA.
GABRIELA KRZYŻAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-01
2024-06-10
JÓZEF SUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-01
2013-12-05
DANUTA PARUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-01
2024-06-10
IWONA SONDEJ BARRIGA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-05
JAROSŁAW TCHOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-06-10
DARIUSZ ADAM GUSTA
Członek Organu Nadzoru
2024-06-10
BEATA KATARZYNA KULCZYCKA
Beneficjent
PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL - OSOBA PIASTUJĄCA URZĄD ORGANU WYKONAWCZEGO DOMINUJĄCEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI GMINY NOWA SÓL - MIASTO POSIADAJĄCEJ 95,47% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
WALDEMAR WRZEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-01
2015-02-09
DARIUSZ ADAM GUSTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-01
2009-03-24
AGATA KATARZYNA ŚWIDERSKA OSTAPIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25406212.32 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25075422.62 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4783.37 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 318604.89 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7401.44 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 26094820.06 |
I. Amortyzacja | 5937451.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4260900.34 |
III. Usługi obce | 2846366.66 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5107755.61 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6192083.34 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1544104.68 |
– emerytalne | 573685.31 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 202377.69 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3780 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -688607.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2787782.38 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 2572785.43 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32361.53 |
IV. Inne przychody operacyjne | 182635.42 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 792205.59 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 485057.37 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22849.64 |
III. Inne koszty operacyjne | 284298.58 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1306969.05 |
G. Przychody finansowe | 239517.33 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 239326.12 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 191.21 |
H. Koszty finansowe | 107124.6 |
I. Odsetki, w tym: | 106518.03 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 606.57 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1439361.78 |
J. Podatek dochodowy | 330377 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1108984.78 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 165629252.86 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 89938243.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64055000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24774258.58 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1108984.78 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75691009.5 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2767853.51 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161455 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 807525.84 |
– długoterminowa | 538948.39 |
– krótkoterminowa | 268577.45 |
3. Pozostałe rezerwy | 1798872.67 |
– długoterminowe | 1714069.6 |
– krótkoterminowe | 84803.07 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1373980.1 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1373980.1 |
A. kredyty i pożyczki | 766000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 607980.1 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2672925.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2554227 |
A. kredyty i pożyczki | 383000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 189384.53 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 989760.25 |
– do 12 miesięcy | 951005.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 38754.67 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 766234.02 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 194084.81 |
I. inne | 31763.39 |
4. Fundusze specjalne | 118698.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68876250.57 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68876250.57 |
– długoterminowe | 67290423.91 |
– krótkoterminowe | 1585826.66 |
Aktywa razem | 165629252.86 |
A. Aktywa trwałe | 152407748.87 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 171853.43 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 171853.43 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 151164822.89 |
1. Środki trwałe | 150051948.31 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10310047.22 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 135507498.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3213578.12 |
D. środki transportu | 1014345.12 |
E. inne środki trwałe | 6479 |
2. Środki trwałe w budowie | 1112874.58 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1071072.55 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 738185 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 332887.55 |
B. Aktywa obrotowe | 13221503.99 |
I. Zapasy | 386572.23 |
1. Materiały | 367910.03 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18662.2 |
II. Należności krótkoterminowe | 3099089.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3099089.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2852549.73 |
– do 12 miesięcy | 2852309.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 240 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 245935.46 |
C. inne | 604.08 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9444349.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9444349.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9444349.27 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5444349.27 |
– inne środki pieniężne | 4000000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291493.22 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88829258.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 88829258.59 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64055000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64055000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22592107.56 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2182151.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2182151.02 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2182151.02 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24774258.58 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2182151.02 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2182151.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2182151.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2182151.02 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1108984.78 |
A. zysk netto | 1108984.78 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 89938243.36 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89938243.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1108984.78 |
II. Korekty razem | 3084386.36 |
1. Amortyzacja | 6028985.76 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -102474.78 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 485057.37 |
5. Zmiana stanu rezerw | -152274.83 |
6. Zmiana stanu zapasów | -107598.56 |
7. Zmiana stanu należności | -89386.13 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -484234.56 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2496126.78 |
10. Inne korekty | 2438.87 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4193371.14 |
I. Wpływy | 216831.42 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21055.95 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 195775.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 195775.47 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 195775.47 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3998057.71 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3998057.71 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3781226.29 |
I. Wpływy | 1149191.21 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1149000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 191.21 |
II. Wydatki | 625377.41 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 343360.76 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 179790.48 |
9. Inne wydatki finansowe | 102226.17 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 523813.8 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 935958.65 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 935958.65 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8508390.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9444349.27 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1706361.08 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25934880.13 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25869652.91 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -162173.17 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 221318.48 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6081.91 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 25985585.26 |
I. Amortyzacja | 4642785.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4748611.83 |
III. Usługi obce | 3024394.46 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5210777.4 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6470275.86 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1672348.58 |
– emerytalne | 597257.6 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 212102.56 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4288.81 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -50705.13 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1978937.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 316171.96 |
II. Dotacje | 1581765.59 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14022.49 |
IV. Inne przychody operacyjne | 66977.65 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 306222.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24052.44 |
III. Inne koszty operacyjne | 282170.25 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1622009.87 |
G. Przychody finansowe | 341229.84 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 341192.45 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 37.39 |
H. Koszty finansowe | 194001.68 |
I. Odsetki, w tym: | 193575.46 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 426.22 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1769238.03 |
J. Podatek dochodowy | 294799 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1474439.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 169146637.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 91412682.39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64055000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25883243.36 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1474439.03 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77733954.84 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3157361.51 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475033 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 935592.4 |
– długoterminowa | 676968.6 |
– krótkoterminowa | 258623.8 |
3. Pozostałe rezerwy | 1746736.11 |
– długoterminowe | 1640865.87 |
– krótkoterminowe | 105870.24 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2326503 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2326503 |
A. kredyty i pożyczki | 383000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1943503 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4971575.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4867699.05 |
A. kredyty i pożyczki | 395583.21 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 416337.08 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3085189.11 |
– do 12 miesięcy | 2779224.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 305965.03 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 744823.15 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 194209.48 |
I. inne | 31557.02 |
4. Fundusze specjalne | 103876.49 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 67278514.79 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67278514.79 |
– długoterminowe | 65853749.26 |
– krótkoterminowe | 1424765.53 |
Aktywa razem | 169146637.23 |
A. Aktywa trwałe | 153501384.14 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 78935.37 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78935.37 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 152118394.83 |
1. Środki trwałe | 149536890.82 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10310047.22 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 133804109.64 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2836009.5 |
D. środki transportu | 2550245.81 |
E. inne środki trwałe | 36478.65 |
2. Środki trwałe w budowie | 2581504.01 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1304053.94 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1018226 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 285827.94 |
B. Aktywa obrotowe | 15645253.09 |
I. Zapasy | 351334.05 |
1. Materiały | 341409.61 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9924.44 |
II. Należności krótkoterminowe | 3658742.79 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3658742.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3021824.53 |
– do 12 miesięcy | 3021824.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 636854.31 |
C. inne | 63.95 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11304092.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11304092.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11304092.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7304092.83 |
– inne środki pieniężne | 4000000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331083.42 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89938243.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89938243.36 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64055000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64055000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24774258.58 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1108984.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1108984.78 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1108984.78 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25883243.36 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1108984.78 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1108984.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1108984.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1108984.78 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1474439.03 |
A. zysk netto | 1474439.03 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 91412682.39 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91412682.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1474439.03 |
II. Korekty razem | 4383886.17 |
1. Amortyzacja | 4731099.77 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -132290.19 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -316171.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | 389508 |
6. Zmiana stanu zapasów | 35238.18 |
7. Zmiana stanu należności | -559653.52 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2059114.46 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1818662.45 |
10. Inne korekty | -4296.12 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5858325.2 |
I. Wpływy | 659282.35 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 396901.54 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 262380.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 262380.81 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 262380.81 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3705641.29 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3705641.29 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3046358.94 |
I. Wpływy | 37.39 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 37.39 |
II. Wydatki | 952260.09 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 383000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 387524.55 |
9. Inne wydatki finansowe | 181735.54 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -952222.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1859743.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1859743.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9444349.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11304092.83 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1601425.23 |
2004-09-01
2009-08-11
MONIUSZKI, 4, NOWA SÓL, 67-100, NOWA SÓL, POLSKA
2010-01-28
2024-06-10
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2010-01-28
2024-06-10
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2010-01-28
2024-06-10
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2010-01-28
2024-06-10
7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2010-01-28
2024-06-10
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2010-01-28
2024-06-10
8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2010-01-28
2024-06-10
0111Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
2010-01-28
2024-06-10
1629Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2010-01-28
2024-06-10
8129Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
2010-01-28
2024-06-10
9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie