INTEGRAKOM

Dane

Nazwa:	"INTEGRAKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	INTEGRAKOM
Data rejestracji:	02 wrz 2004 (20 lat temu)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000215793
NIP:	5212873735
REGON:	01306909400000
Adres:	PŁOWIECKA, 105/107, WARSZAWA, 04-501, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5212873735
Data rejestracji:	15 gru 2003
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
69105010251000002365159256	INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A	ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
74160014621803286380000001	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
35105010251000002206378628	INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A	ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
20105010251000002407324777	INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A	ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
93105010251000002406512349	INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A	ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)

#5821Z	DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE
#5829Z	DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
#5920Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
#6010Z	TRANSPORT KOLEJOWY
#6020Z	NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
#6110Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
#6120Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
#6130Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
#6190Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
#6201Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6202Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6203Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6209Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6311Z	PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#6312Z	MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#7021Z	STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7490Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7733Z	WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
#7739Z	WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#8560Z	KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.
#9511Z	NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
#9609Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#0240Z	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
#2620Z	PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
#2823Z	PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
#3312Z	NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3320Z	INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4618Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4690Z	SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4741Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4742Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4759Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5811Z	WYDAWANIE KSIĄŻEK
#5812Z	WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE
#5813Z	WYDAWANIE GAZET
#5814Z	WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
#5819Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Beneficjenci

Imię	Funkcja
ANDRZEJ PAWEŁ JASZCZYK	Beneficjent
ANDRZEJ ŚWINIARSKI	Beneficjent
ANDRZEJ ŚWINIARSKI	ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje
ANDRZEJ ŚWINIARSKI	Wspólnik	2004-09-02	Brak danych	25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ PAWEŁ JASZCZYK	Wspólnik	2004-09-02	Brak danych	25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁOTYCH
INTEGRAKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2004-09-02	2005-02-18	50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
ANDRZEJ RYSZARD MAZUREK	Członek Organu Nadzoru	2004-09-02
IWONA WIOLETTA JASZCZYK	Członek Organu Nadzoru	2004-09-02
BARBARA KATARZYNA ŚWINIARSKA	Członek Organu Nadzoru	2004-09-02

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania
ANDRZEJ PAWEŁ JASZCZYK	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak
ANDRZEJ ŚWINIARSKI	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
ANDRZEJ ŚWINIARSKI	PREZES ZARZĄDU	2004-09-02
ANDRZEJ PAWEŁ JASZCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU	2004-09-02

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41308933.62
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41308933.62
B. Koszty działalności operacyjnej	40094559.83
I. Amortyzacja	78829.54
II. Zużycie materiałów i energii	200059.15
III. Usługi obce	848460.27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1796.82
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1907729.5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	312835.41
– emerytalne	299364
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58449.82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36686399.32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1214373.79
D. Pozostałe przychody operacyjne	106556.95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	87232.11
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	19324.84
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1320930.74
G. Przychody finansowe	97317.07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	72385.03
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	24932.04
H. Koszty finansowe	26653.57
I. Odsetki, w tym:	26653.57
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1391594.24
J. Podatek dochodowy	276529
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1115065.24

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	16242424.6
A. Kapitał (fundusz) własny	6765965.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6000900.66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1115065.24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-600000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9476458.7
I. Rezerwy na zobowiązania	20926.41
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20926.41
– długoterminowa	20926.41
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9232069.1
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9232069.1
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	557392.12
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7969928.19
– do 12 miesięcy	7969928.19
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	704748.79
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	223463.19
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	223463.19
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	223463.19
Aktywa razem	16242424.6
A. Aktywa trwałe	1043739.76
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	491228.41
1. Środki trwałe	491228.41
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	491228.41
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	552511.35
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	552511.35
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	15198684.84
I. Zapasy	270122.94
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	228426.94
5. Zaliczki na dostawy i usługi	41696
II. Należności krótkoterminowe	12195577.05
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12195577.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11922824.82
– do 12 miesięcy	11922824.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	272752.23
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2707614.28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2707614.28
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2707614.28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2707614.28
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25370.57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6532879.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6532879.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4763218.76
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1237681.9
A. zwiększenie (z tytułu)	1237681.9
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1237681.9
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6000900.66
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2069660.9
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2069660.9
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2069660.9
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	515065.24
A. zysk netto	1115065.24
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	600000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6765965.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6765965.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1115065.24
II. Korekty razem	-3534423.85
1. Amortyzacja	78829.54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-24932.04
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-52523.73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	112880.63
7. Zmiana stanu należności	-6773831.87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3477978.9
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-354278.36
10. Inne korekty	1453.08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2419358.61
I. Wpływy	180108.18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	107723.57
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	72384.61
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	72384.61
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	72384.61
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-255628.12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-255628.12
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-75519.94
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-1613516.43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-881979
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-21876.64
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-689799.91
8. Odsetki	-19860.88
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1613516.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4108394.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4133327.02
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-24932.04
F. Środki pieniężne na początek okresu	6840941.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2707614.28
– o ograniczonej możliwości dysponowania	128192.54

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28