| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 30 sie 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000215661 |
| NIP: | 7890009517 |
| REGON: | 63019672200000 |
| Kod pocztowy: | 62-300 (Firmy w Greater Poland, Września, 62-300) |
| Miasto: | Września |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | MIŁOSŁAWSKA, 8, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 69697500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7890009517 |
| Data rejestracji: | 28 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16968100020000007220000010 | BS9681 Centrala | ul. Warszawska 36 62-300 wrzesiński POLSKA |
| 53102041150000910200020412 | PKO Oddział 1 w Gnieźnie | ul. Chrobrego 12B 62-200 gnieźnieński POLSKA |
| 89102040270000110207658869 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 39102040270000160216818652 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4950B | TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ KAŁUŻNY | Beneficjent |
| KAROLINA SOLECKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA BOGACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-16 | Brak danych |
| MAGDALENA JASIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-07 | 2012-08-01 |
| AGNIESZKA TOMCZYKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-07 | 2009-08-25 |
| JAROSŁAW STANISŁAW OCHOTNY | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-06 | 2008-07-21 |
| CEZAR DUBIEL | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-21 | 2008-09-30 |
| MAREK PIOTR PRZYJEMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-30 | Brak danych |
| EUGENIUSZ DEKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-25 | 2012-08-01 |
| ZBIGNIEW STACHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-01 | 2015-09-23 |
| KRZYSZTOF NADOLNY | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-01 | 2017-07-17 |
| LESZEK RAJCH | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GMINA WRZEŚNIA | Wspólnik | 2004-08-30 | 139.395 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.697.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DOROTA DOBRUCKA | Prokurent | 2008-04-01 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KAŁUŻNY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD SZAMBELAŃCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-30 | 2008-07-21 |
| JAROSŁAW STANISŁAW OCHOTNY | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-21 | 2017-06-22 |
| JADWIGA POWROŹNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-28 | 2019-08-07 |
| ROBERT ZAWODNY | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-24 | 2019-03-13 |
| ROMAN HEYZA | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-24 | 2021-07-07 |
| KAROLINA SOLECKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99328400.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85422055.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69697500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13126919 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4750335.91 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2152699.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13906344.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 523588.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 523588.56 |
| – długoterminowa | 307914.15 |
| – krótkoterminowa | 215674.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6516568.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6516568.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 1616568.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4900000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3682240.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 87382.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87382.16 |
| – do 12 miesięcy | 6356.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 81026 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3531722.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 36032.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1293927.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1030625.57 |
| – do 12 miesięcy | 889365.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 141259.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 727798.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 372308.64 |
| I. inne | 71029.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 63136.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3183947.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3183947.1 |
| – długoterminowe | 2641544.98 |
| – krótkoterminowe | 542402.12 |
| Aktywa razem | 99328400.39 |
| A. Aktywa trwałe | 94631134.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30983.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30983.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 93048199.78 |
| 1. Środki trwałe | 88378170.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3867019.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74133119.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9638307.03 |
| D. środki transportu | 473200.07 |
| E. inne środki trwałe | 266524.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4670029.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1551950.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156160 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1395790.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 4697265.92 |
| I. Zapasy | 451838.91 |
| 1. Materiały | 446288.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5550 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2718293.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24021.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24021.42 |
| – do 12 miesięcy | 24021.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2694271.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1624838.99 |
| – do 12 miesięcy | 1624838.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1027580.67 |
| C. inne | 41852 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 871313.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 871313.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 871313.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 871313.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 655820.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77901754.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77901754.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60024500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9673000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9673000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9673000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69697500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12029524.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1097394.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1103513.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1082682.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20831.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6118.98 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13126919 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4765048.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -14712.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6118.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20831.32 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4750335.91 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1082682.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1082682.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1082682.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1082682.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2152699.06 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2152699.06 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85422055.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85422055.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2152699.06 |
| II. Korekty razem | 4354918.25 |
| 1. Amortyzacja | 4455160.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -229860.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -195334.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18700.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -59481.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 318107.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 178127.52 |
| 10. Inne korekty | -93100 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2202219.19 |
| I. Wpływy | 328788.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 328788.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10144057.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10144057.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9815269.51 |
| I. Wpływy | 3714841.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1616568.32 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 432174.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1666099 |
| II. Wydatki | 1732174.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1300000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 432174.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1982667.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5630383 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5630383 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6501696.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 871313.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23570.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25330191.88 |
| – od jednostek powiązanych | 916907.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25268991.7 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61200.18 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24166324.15 |
| – jednostkom powiązanym | 798545.62 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24107249.15 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59075 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1163867.73 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2898415.25 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1734547.52 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 858838.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 229860.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 346080.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 282896.47 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1050216.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 360186.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 690030.3 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1925925.84 |
| J. Przychody finansowe | 77212.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 76052.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1160.69 |
| K. Koszty finansowe | 456754.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 453799.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2955.43 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2305468.06 |
| M. Podatek dochodowy | -152769 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2152699.06 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
