KRS 0000214948
NIP5252306008
REGON01575831400000
NazwaTHERMALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHERMALEO
Data rejestracji 18 sie 2004 (20 lat temu) 18 sie 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JULIANA BARTOSZEWICZA, 3, WARSZAWA, 00-337, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 56305000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252306008
data rejestracji 31 gru 2004
status Czynny
11175012400000000004227174
BNP Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10
ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA
74175012400000000004227204
BNP Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10
ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNMONIQUE MARIE MARGUERITE MANKOWSKI
Beneficjent
1952-10-19
ANDRZEJ MARIA JÓZEF MAŃKOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ MARIA JÓZEF MAŃKOWSKI
reprezentant
NICOLAS MAŃKOWSKI
reprezentant
HELENA MARIE GABRIELLE LUBOMIRSKA-LANCKOROŃSKA
reprezentant
GABRIELA ELŻBIETA KIERZYK
reprezentant
SPA MANAGEMENT LIMITED
Wspólnik
2004-08-18
2020-09-29
270.468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.523.400,00 ZŁOTYCH
CHRISTOPHE MAŃKOWSKI
Wspólnik
2011-10-26
2021-02-08
2.722 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 136.100,00 ZŁ
ANDRZEJ MARIA JÓZEF MAŃKOWSKI
Wspólnik
2019-04-01
652.910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.645.500,00 ZŁ.
POLENAC SARL
Wspólnik
2020-09-29
470.468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.523.400,00 ZŁ
MONIQUE MARIE MARGUERITE MANKOWSKI
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO POD FIRMĄ POLENAC S.À R.L., BĘDĄCĄ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM.
ANDRZEJ MARIA JÓZEF MAŃKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO POD FIRMĄ POLENAC S.À R.L., BĘDĄCĄ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
HELENA LUBOMIRSKA-LANCKOROŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-26
NICOLAS MAŃKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-26
CHRISTOPHE FRANCOIS, ANTOINE MANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-18
2017-03-17
CHRISTOPHE FRANCOIS, ANTOINE MANKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-17
2017-06-26
NICOLAS MAŃKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-16
2017-03-17
ANDRZEJ MARIA JÓZEF MAŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-17
GABRIELA ELŻBIETA KIERZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-26
2022-05-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1178320.34 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1172693 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5627.34 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 5315619.41 |
I. Amortyzacja | 1489006.78 |
II. Zużycie materiałów i energii | 287739.07 |
III. Usługi obce | 801323.25 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 494062.1 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1791322.59 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 311897.5 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 136164.41 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4103.71 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4137299.07 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 554377.32 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3089.43 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 551287.89 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1147547.68 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1147547.68 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4730469.43 |
G. Przychody finansowe | 1223852.03 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1223480.75 |
– od jednostek powiązanych | 1223209.22 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 371.28 |
H. Koszty finansowe | 3819357.31 |
I. Odsetki, w tym: | 720179.46 |
– dla jednostek powiązanych | 690178.32 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 453272.83 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 2645905.02 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7325974.71 |
J. Podatek dochodowy | 108288 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7434262.71 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 146123716.71 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 116195650.66 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44312000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 356150423.5 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -276832510.13 |
VI. Zysk (strata) netto | -7434262.71 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29928066.05 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 24372262.68 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 24171142.88 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 201119.8 |
A. kredyty i pożyczki | 16832.34 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 184287.46 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5555803.37 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 114271.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 114271.51 |
– do 12 miesięcy | 114271.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5399743.27 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 720575.16 |
– do 12 miesięcy | 720575.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 772378.68 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 158881.48 |
I. inne | 3747907.95 |
4. Fundusze specjalne | 41788.59 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 146123716.71 |
A. Aktywa trwałe | 138681447.71 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47650015.7 |
1. Środki trwałe | 44096833.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7362961.89 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36398271.63 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 285218.52 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 50381.61 |
2. Środki trwałe w budowie | 3553182.05 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 91031432.01 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 91031432.01 |
A. w jednostkach powiązanych | 91008705.01 |
– udziały lub akcje | 71092967.3 |
– inne papiery wartościowe | 18112995.81 |
– udzielone pożyczki | 1802741.9 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 22727 |
– udziały lub akcje | 22727 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 7442269 |
I. Zapasy | 157619.03 |
1. Materiały | 48123.84 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 109495.19 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 5566719.25 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1252606.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1252606.22 |
– do 12 miesięcy | 1252606.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0.1 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4314112.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 114848.91 |
– do 12 miesięcy | 114848.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36915.23 |
C. inne | 4117789.12 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 44559.67 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 133556.05 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 133556.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 133556.05 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 133556.05 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1584374.67 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2004-08-18
2010-01-25
FOKSAL, 18, WARSZAWA, 00-327, WARSZAWA, POLSKA
2010-01-25
2018-08-22
FOKSAL, 18, WARSZAWA, 00-372, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie