| Nazwa: | LUMIQON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LUMIQON |
| Data rejestracji: | 30 lip 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000213998 |
| NIP: | 5341895377 |
| REGON: | 01292001000000 |
| Kod pocztowy: | 01-748 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | SZAMOCKA, 8, WARSZAWA, 01-748, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 207000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@LUMIQON.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5341895377 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03160014621826320500000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 07102010680000170203648938 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 12102010680000150203648946 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 19160014621826320500000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46160014621826320500000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 73160014621826320500000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 03114010100000450425002003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 30114010100000450425002002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 57114010100000450425002001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM KICZKO | Beneficjent |
| MARCIN WALKOWICZ | Beneficjent |
| ADAM KICZKO | reprezentant |
| MARCIN WALKOWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| EBERHARD WOLFGANG KREUL | Wspólnik | 2004-07-30 | 2008-12-08 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000 ZŁOTYCH |
| GUNTER WOLFGANG ERRMANN | Wspólnik | 2004-07-30 | 2013-02-25 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁ |
| NARVA LICHTQUELLEN GMBH + CO KG Z SIEDZIBĄ W BRAND-ERBISDORF NIEMCY | Wspólnik | 2004-07-30 | 2004-10-29 | 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58000 ZŁ. |
| ANDRZEJ SIDORUK | Wspólnik | 2004-10-29 | 2005-12-29 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48000 ZŁ |
| MARCIN WALKOWICZ | Wspólnik | 2004-10-29 | Brak danych | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 103.500,00 ZŁOTYCH |
| ADAM KICZKO | Wspólnik | 2005-12-29 | Brak danych | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 103.500,00 ZŁOTYCH |
| MARIO EBERHARD KREUL | Wspólnik | 2005-12-29 | 2008-12-08 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA SATURNINA BIENIAS | Prokurent | 2004-07-30 | 2004-10-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM KICZKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARCIN WALKOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CŻŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EBERHARD WOLFGANG KREUL | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-30 | 2004-10-29 |
| GUNTER WOLFGANG ERRMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-30 | 2004-10-29 |
| MARCIN WALKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-29 | Brak danych |
| ADAM KICZKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-12-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48499073.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 117390.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48499073.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47696431.22 |
| I. Amortyzacja | 331268.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 466390.45 |
| III. Usługi obce | 3009290.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 78043.27 |
| V. Wynagrodzenia | 3671622.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 536690.37 |
| – emerytalne | 255481.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232665.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39370459.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 802641.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 403457 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 375535.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27921.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 222310.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85899.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75012.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61397.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 983788.77 |
| G. Przychody finansowe | 19638.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 7999.99 |
| V. Inne | 11638.42 |
| H. Koszty finansowe | 319180.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 319180.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 684247.04 |
| J. Podatek dochodowy | 267206.55 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 417040.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18925014.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7284802.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 207000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7154761.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 417040.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -494000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11640212.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 176264.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 130019.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34644.35 |
| – długoterminowa | 26014.35 |
| – krótkoterminowa | 8630 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11600 |
| – krótkoterminowe | 11600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 383009.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 383009.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 383009.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11056388.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 365322.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 365322.58 |
| – do 12 miesięcy | 365322.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10691065.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 4716391.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 178107.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5063951.74 |
| – do 12 miesięcy | 5063951.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 732002.11 |
| I. inne | 613.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24549.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24549.83 |
| – krótkoterminowe | 24549.83 |
| Aktywa razem | 18925014.3 |
| A. Aktywa trwałe | 2507114.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9291.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9291.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 767345.67 |
| 1. Środki trwałe | 767345.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38716.73 |
| D. środki transportu | 699242.27 |
| E. inne środki trwałe | 29386.67 |
| III. Należności długoterminowe | 290731.31 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 290731.31 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1300000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1300000 |
| – udziały lub akcje | 1300000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139745.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139745.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16417900.11 |
| I. Zapasy | 7958858.44 |
| 4. Towary | 7944972.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13885.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7762977.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27511.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27511.31 |
| – do 12 miesięcy | 27511.31 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7735465.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7579670.31 |
| – do 12 miesięcy | 7579670.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88513.47 |
| C. inne | 67282.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 687581.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 687581.37 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 687581.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 687581.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8483.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7659761.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7659761.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 207000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 207000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6070309.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1084452.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1084452.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1084452.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7154761.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1382452.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1382452.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1382452.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1382452.09 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | -76959.51 |
| A. zysk netto | 417040.49 |
| C. odpisy z zysku | -494000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7284802.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7284802.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 417040.49 |
| II. Korekty razem | -1391938.04 |
| 1. Amortyzacja | 331268.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4081.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 311180.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 85899.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -38634.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -356765.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2365863.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4254955.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 173338.55 |
| 10. Inne korekty | -5050.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -974897.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 1439768.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139768.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1439768.63 |
| I. Wpływy | 4382578.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4382578.8 |
| II. Wydatki | 1526054 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 792000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 293683.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129189.93 |
| 8. Odsetki | 311180.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2856524.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 441858.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 445940.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4081.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 241640.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 683499.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 54018.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43584805.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43584805.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43337584.01 |
| I. Amortyzacja | 384479.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 540812.03 |
| III. Usługi obce | 3285767.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 92999.36 |
| V. Wynagrodzenia | 3677161.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 561133.04 |
| – emerytalne | 272318.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 341313.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34453918.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 247221.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 256505.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75942.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75012.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105549.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 181776.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 110650.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71125.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 321950.92 |
| G. Przychody finansowe | 369129.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 1200 |
| V. Inne | 367929.01 |
| H. Koszty finansowe | 222392.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 222392.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 468687.13 |
| J. Podatek dochodowy | 127358.2 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 341328.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16016316.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7703090.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 207000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7154761.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 341328.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8313226.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 229515.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154583.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 57532 |
| – długoterminowa | 44215 |
| – krótkoterminowa | 13317 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17400 |
| – krótkoterminowe | 17400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 540814.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 540814.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 540814.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7538173.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 318654.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 318654.97 |
| – do 12 miesięcy | 318654.97 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7219518.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 279037.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 263800.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5808777.58 |
| – do 12 miesięcy | 5808777.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 867509.57 |
| I. inne | 394.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4722.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4722.08 |
| – krótkoterminowe | 4722.08 |
| Aktywa razem | 16016316.67 |
| A. Aktywa trwałe | 3521350.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9380.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9380.11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1061209.91 |
| 1. Środki trwałe | 1061209.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23634.29 |
| D. środki transportu | 1012179.67 |
| E. inne środki trwałe | 25395.95 |
| III. Należności długoterminowe | 271650.75 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 271650.75 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1300000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1300000 |
| – udziały lub akcje | 1300000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 879110.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 238557.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 640552.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 12494965.88 |
| I. Zapasy | 5845299.99 |
| 4. Towary | 5828482.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16817.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6120269.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6120269.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5959620.79 |
| – do 12 miesięcy | 5959620.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 160648.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 486805.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 486805.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 486805.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 486805.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42591.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7284802.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7284802.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 207000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 207000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7154761.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7154761.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 417040.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 417040.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 417040.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 417040.49 |
| 6. Wynik netto | 341328.93 |
| A. zysk netto | 341328.93 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7703090.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7703090.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 341328.93 |
| II. Korekty razem | 4427208.77 |
| 1. Amortyzacja | 384479.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4771.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 168196.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75942.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 53251.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2113558.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1738748.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 833446.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -793300.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4768537.7 |
| I. Wpływy | 113008.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113008.13 |
| II. Wydatki | 247371.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 247371.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -134363.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4830179.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4437353.81 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 224628.64 |
| 8. Odsetki | 168196.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4830179.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -196004.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -200776.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4771.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 683499.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 487494.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 104338.58 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-07-30 | 2019-03-26 | "NARVA-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-07-30 | 2004-10-29 | KOLEJOWA, 2G, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| 2004-10-29 | 2014-01-27 | PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
