ROMAR

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13022855.79
J Należności od jednostek powiązanych	1023432.3
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	934454.3
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12088401.49
B. Koszty działalności operacyjnej	13117319.09
I. Amortyzacja	178953.63
II. Zużycie materiałów i energii	241278.14
III. Usługi obce	867694.19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1339.75
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1615697.33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	303900.19
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	135344.57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9773111.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-94463.3
D. Pozostałe przychody operacyjne	264085.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80305.45
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	183780.26
E. Pozostałe koszty operacyjne	29971.73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	29971.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	139650.68
G. Przychody finansowe	2758.85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2509.49
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	249.36
H. Koszty finansowe	63958.74
I. Odsetki, w tym:	56988.31
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	6970.43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	78450.79
J. Podatek dochodowy	9908
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	68542.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	6687975.81
A. Kapitał (fundusz) własny	2907050.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	120000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2718507.91
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	68542.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3780925.11
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	87797.58
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	87797.58
A. kredyty i pożyczki	87797.58
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3685278.93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1717.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1717.82
– do 12 miesięcy	1717.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3683561.11
A. kredyty i pożyczki	759074.7
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2882169.25
– do 12 miesięcy	2882169.25
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42317.16
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7848.6
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7848.6
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7848.6
Aktywa razem	6687975.81
A. Aktywa trwałe	1045933.75
I. Wartości niematerialne i prawne	137083.34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	137083.34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	908850.41
1. Środki trwałe	889570.41
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	224233.31
C. urządzenia techniczne i maszyny	86233
D. środki transportu	559533.08
E. inne środki trwałe	19571.02
2. Środki trwałe w budowie	19280
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	5642042.06
I. Zapasy	3807930.53
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	20075.7
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	3705654.45
5. Zaliczki na dostawy i usługi	82200.38
II. Należności krótkoterminowe	1499604
1. Należności od jednostek powiązanych	11812.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11812.81
– do 12 miesięcy	11812.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1487791.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1330889.51
– do 12 miesięcy	1330889.51
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	66112.39
D. dochodzone na drodze sądowej	90789.29
III. Inwestycje krótkoterminowe	144634.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	144634.42
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	144634.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	139391.74
– inne środki pieniężne	5242.68
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189873.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2838507.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2838507.91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	120000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	120000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2318395.35
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	400112.56
A. zwiększenie (z tytułu)	400112.56
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2718507.91
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	400112.56
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	400112.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	400112.56
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	400112.56
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	68542.79
A. zysk netto	68542.79
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2907050.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2907050.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	68542.79
II. Korekty razem	67624.29
1. Amortyzacja	178953.63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2507.67
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9258.98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-80305.45
5. Zmiana stanu rezerw	-36045
6. Zmiana stanu zapasów	818032.42
7. Zmiana stanu należności	531996.74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1238968.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-116413.53
10. Inne korekty	-1392.22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	136167.08
I. Wpływy	483430.89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	483430.89
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	222863.05
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	222863.05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	260567.84
I. Wpływy	10406832.85
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	10404323.36
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	2509.49
II. Wydatki	11012556.45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10977526.41
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	25771.06
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	9258.98
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-605723.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-208988.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-208988.68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	353623.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	144634.42
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0