| Nazwa: | CZĘSTOCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA PRACA" |
| Krótka nazwa: | CZĘSTOCHOWSKA MIESZKANIOWA "NASZA PRACA" |
| Data rejestracji: | 28 lip 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000213616 |
| NIP: | 5730104772 |
| REGON: | 00048455800000 |
| Kod pocztowy: | 42-218 |
| Miasto: | Częstochowa |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. OKÓLNA, 113A, CZĘSTOCHOWA, 42-218, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5730104772 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58102016640000310206407474 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 34102016640000300205562212 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 34102016640000310205669348 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 94102016640000300204925782 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 95102016640000330202171593 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 68102016640000310200280677 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 09102016640000360200267526 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 76102016640000310200197889 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| #6010Z | TRANSPORT KOLEJOWY |
| #6020Z | NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ JAN KLIMEK | Beneficjent |
| RYSZARD STANISŁAW SZCZUKA | Beneficjent |
| EWA KRYSTYNA MUSIAŁ | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN KLIMEK | zgłaszający - członek zarządu |
| EWA KRYSTYNA MUSIAŁ | zgłaszający - członek zarządu |
| RYSZARD STANISŁAW SZCZUKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| LUCYNA URSZULA WIECZOREK | Pełnomocnik | 2014-04-30 | PEŁNOMOCNICTWO DO: SPRAW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009, PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW, KONTAKTU Z MEDIAMI, PODPISYWANIA KORESPONDENCJI KIEROWANEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ DO CZŁONKÓW I INSTYTUCJI W TYM RÓWNIEŻ OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ W TRYBIE PAR. 56 STATUTU SPÓŁDZIELNI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH KTÓRE OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W RAMACH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE JEST NA CZAS NIEOKREŚLONY. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA RAFALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2010-08-31 |
| ROMAN RYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2013-05-21 |
| LIDIA CZUMA IMIOŁCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-02 | 2013-05-21 |
| ZBIGNIEW RUDLICKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2013-05-21 |
| ADAM JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2013-05-21 |
| HENRYK KRYSTA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2013-05-21 |
| TADEUSZ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2013-05-21 |
| JOANNA JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2013-05-21 |
| WŁADYSŁAW DUDA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2010-08-31 |
| STANISŁAW DĘBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2006-08-02 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ JAN KLIMEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| RYSZARD STANISŁAW SZCZUKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| EWA KRYSTYNA MUSIAŁ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA - PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA KRYSTYNA MUSIAŁ | Z-CA PREZESA DS EKSPLOATACYJNYCH | 2006-08-02 | 2014-02-26 |
| RYSZARD STANISŁAW SZCZUKA | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-28 | Brak danych |
| ZBIGNIEW WOJCIECH SĄCIŃSKI | Z-CA PREZESA DS TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH | 2004-07-28 | 2014-02-26 |
| ANNA DYJA | Z-CA PREZESA DS EKONOMICZNO-FINANSOWYCH | 2004-07-28 | 2006-08-02 |
| EWA KRYSTYNA MUSIAŁ | ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO - INWESTYCYJNYCH | 2014-02-26 | Brak danych |
| PAWEŁ JAN KLIMEK | ZASTĘPCA PREZESA DS. EKSPLOATACYJNYCH | 2014-02-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75907612.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74627772.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7935.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1271904.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75207510.36 |
| I. Amortyzacja | 687149.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27337974.27 |
| III. Usługi obce | 4253364.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8103564.46 |
| V. Wynagrodzenia | 14496202.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2577966.47 |
| – emerytalne | 1172774 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17751288.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 700102.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 453907.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 453907.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 341745.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 231192.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 110552.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 812264.72 |
| G. Przychody finansowe | 336560.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 196 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 196 |
| II. Odsetki, w tym: | 336364.14 |
| H. Koszty finansowe | 38.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 38.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1148786.61 |
| J. Podatek dochodowy | 115377 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1033409.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130823918.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93163409.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 86288379.38 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6655089.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 219940.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37660508.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17198492.67 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17198492.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 12385121.9 |
| E. inne | 4813370.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17498846.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15535557.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 1472274.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5102950.82 |
| – do 12 miesięcy | 5102950.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1121823.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 279563.61 |
| I. inne | 1213840.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 1963288.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2963170.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 130823918.36 |
| A. Aktywa trwałe | 112190445.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67950.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67950.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 93254918.49 |
| 1. Środki trwałe | 93254918.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6385258.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 83772054.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2703943.92 |
| D. środki transportu | 203369.26 |
| E. inne środki trwałe | 190291.94 |
| III. Należności długoterminowe | 5274777.24 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5274777.24 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1287052.54 |
| 1. Nieruchomości | 1282942.39 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4110.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4110.15 |
| – udziały lub akcje | 4110.15 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12305746.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12305746.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 18633472.91 |
| I. Zapasy | 67421.16 |
| 1. Materiały | 59421.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4036986.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4036986.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3015288.41 |
| – do 12 miesięcy | 3015288.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30466.82 |
| C. inne | 633563.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 357667.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13084608.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13084608.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13084608.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3125688.05 |
| – inne środki pieniężne | 9939780.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 19140 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1444456.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 96742278.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 96742278.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 89052554.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 86288379.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7571448.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -916358.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1976128.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2892487.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6655089.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 118275.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 118275.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 118275.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 118275.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 219940.39 |
| A. zysk netto | 219940.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93163409.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93383349.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 219940.39 |
| II. Korekty razem | 4988947.8 |
| 1. Amortyzacja | 687149.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -336560.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27724.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 451151.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1390719.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2768762.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5208888.19 |
| I. Wpływy | 1412022.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1411826.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 196 |
| B. w pozostałych jednostkach | 196 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 196 |
| II. Wydatki | 954440.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 954244.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 196 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 457582.03 |
| I. Wpływy | 2363384.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1827316.98 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 190203.64 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 345864.24 |
| II. Wydatki | 5419736.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2060807.48 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3358928.81 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3056351.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2610118.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2610118.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10474489.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13084608.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1497419.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91928125.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91892073.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1464873.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1500924.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92714024.05 |
| I. Amortyzacja | 724110.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38727178.52 |
| III. Usługi obce | 5171451.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8645886.75 |
| V. Wynagrodzenia | 16895786.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3033207.06 |
| – emerytalne | 1385460.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19516402.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -785898.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 546704.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 544704.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 489012.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 190743.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 298268.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -728207.07 |
| G. Przychody finansowe | 470814.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 205.19 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 205.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 470609.58 |
| H. Koszty finansowe | 19.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 19.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -257411.92 |
| J. Podatek dochodowy | 116769 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -374180.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 126004739.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88842218.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 83322553.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6070298.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -499997.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | -50635.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37162520.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1987912.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1987912.86 |
| – długoterminowa | 1361662.7 |
| – krótkoterminowa | 626250.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14736994.9 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14736994.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 10117380.1 |
| E. inne | 4619614.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17797987.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16579581.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 1392322.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7840035.43 |
| – do 12 miesięcy | 7840035.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1125355.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 340972.89 |
| I. inne | 1213273.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1218405.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2639624.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 126004739.02 |
| A. Aktywa trwałe | 105479745.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30246.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30246.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89175579.52 |
| 1. Środki trwałe | 89175579.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6498463.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80124462.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2250687 |
| D. środki transportu | 131826.92 |
| E. inne środki trwałe | 170139.77 |
| III. Należności długoterminowe | 5035551.66 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5035551.66 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1140842.25 |
| 1. Nieruchomości | 1136526.91 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4315.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4315.34 |
| – udziały lub akcje | 4315.34 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10097525.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10097525.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 20524993.97 |
| I. Zapasy | 104064.99 |
| 1. Materiały | 91653.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12411.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4753357.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4753357.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3731212.11 |
| – do 12 miesięcy | 3731212.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117054.45 |
| C. inne | 690417.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 214673.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14261606.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14261606.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14261606.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12916630.46 |
| – inne środki pieniężne | 1338296.3 |
| – inne aktywa pieniężne | 6680 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1405964.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93163409.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93163409.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 86288379.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 83322553.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6655089.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -584790.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1139276.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1724067.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6070298.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 219940.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 219940.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 219940.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 219940.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 499997.75 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 499997.75 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 499997.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -499997.75 |
| 6. Wynik netto | -50635.75 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 50635.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88842218.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88842218.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -50635.75 |
| II. Korekty razem | 4031700.69 |
| 1. Amortyzacja | 724110.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -470795.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1987912.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36643.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -477145.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 379093.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1923168.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3981064.94 |
| I. Wpływy | 1665421.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1665216.18 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 205.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 205.19 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 205.19 |
| II. Wydatki | 483251.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 483046.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 205.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1182169.61 |
| I. Wpływy | 1912074.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1818983.95 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 47742.26 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 45347.81 |
| II. Wydatki | 5898310.59 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2347693.8 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3550616.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3986236.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1176997.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1176997.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13084608.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14261606.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1523812.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-07-28 | 2018-05-15 | OKÓLNA, 113A, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
