ELTEK POLAND

Dane

KRS 0000213358

NIP9372423776

REGON07291059400000

NazwaELTEK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaELTEK POLAND

Data rejestracji 22 lip 2004 (20 lat temu) 22 lip 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ŚWIT, 16, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9372423776

data rejestracji 23 cze 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

31105010701000009031795751

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

71105010701000009031795710

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

48105010701000009031795736

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

26105010701000009031795744

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

66105010701000009080734628

INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5

ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

BARBARA SASSONE

Beneficjent

1969-12-18

ALEKSANDER PIOTR GURGUL

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ALEKSANDER PIOTR GURGUL

Prokurent

2015-10-08

2015-12-16

PROKURA SAMOISTNA

ALBERTO DEMAGISTRIS

Prokurent

2005-08-22

SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ELTEK S.P.A.

Wspólnik

2004-07-22

99.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.950.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

BARBARA SASSONE

Beneficjent

BENEFICJENT POSIADA 99,9% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELTEK SPA, KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPOŁCE ELTEK POLAND SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI TAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

CARLO MARTINOTTI

PREZES ZARZĄDU

2004-07-22

2008-08-12

MARCIN KUBICZEK

PREZES ZARZĄDU

2008-08-12

2010-02-11

FULVIO CERUTTI

PREZES ZARZĄDU

2010-02-11

2011-02-25

GRZEGORZ WARZECHA

PREZES ZARZĄDU

2011-02-25

2015-12-16

ALEKSANDER GURGUL

PREZES ZARZĄDU

2015-12-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	191354454.06
J Należności od jednostek powiązanych	21340496.41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	188678080.36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1354205.54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1322168.16
B. Koszty działalności operacyjnej	180544142.24
I. Amortyzacja	9142233.61
II. Zużycie materiałów i energii	124852681.17
III. Usługi obce	14200788.82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	913730.28
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	25843766.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3835532.86
– emerytalne	1613805.67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	731607.64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1023800.93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	10810311.82
D. Pozostałe przychody operacyjne	193006.93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1466.86
IV. Inne przychody operacyjne	187540.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	265485.5
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	75467.39
III. Inne koszty operacyjne	190018.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10737833.25
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2014246.76
I. Odsetki, w tym:	1363837.66
– dla jednostek powiązanych	1022594.14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	650409.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8723586.49
J. Podatek dochodowy	501312.1
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8222274.39

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	167363861.01
A. Kapitał (fundusz) własny	78253189.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	54391968.55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10638946.68
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8222274.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89110671.39
I. Rezerwy na zobowiązania	2121904.05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1723640.91
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	398263.14
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	398263.14
II. Zobowiązania długoterminowe	32626955.77
1. Wobec jednostek powiązanych	20743788.64
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	11883167.13
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	11883167.13
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	54123892.24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	19216259.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12919008.43
– do 12 miesięcy	12919008.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	6297251.47
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34907632.34
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5185919.12
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25858296.1
– do 12 miesięcy	25858296.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1196672.16
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1511580.36
H. z tytułu wynagrodzeń	1125577.19
I. inne	29587.41
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	237919.33
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	237919.33
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	237919.33
Aktywa razem	167363861.01
A. Aktywa trwałe	86592767.37
I. Wartości niematerialne i prawne	45554.54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45554.54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85218151.86
1. Środki trwałe	77373186.72
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8715136.07
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37385236.14
C. urządzenia techniczne i maszyny	30164967.2
D. środki transportu	406335.02
E. inne środki trwałe	701512.29
2. Środki trwałe w budowie	7626835.32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	218129.82
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1329060.97
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1329060.97
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	80771093.64
I. Zapasy	40621703.69
1. Materiały	31721516.25
2. Półprodukty i produkty w toku	1351615.16
3. Produkty gotowe	5616056.16
4. Towary	718317.9
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1214198.22
II. Należności krótkoterminowe	37639171.57
1. Należności od jednostek powiązanych	675.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	675.17
– do 12 miesięcy	675.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	37638496.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36876949.4
– do 12 miesięcy	36876949.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	757047
C. inne	4500
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2447630.72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2447630.72
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2447630.72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2424264.81
– inne środki pieniężne	23365.91
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62587.66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	70030915.23
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	70030915.23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	43117392.89
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11274575.66
A. zwiększenie (z tytułu)	11274575.66
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	11274575.66
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	54391968.55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10638946.68
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10638946.68
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8222274.39
A. zysk netto	8222274.39
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	78253189.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	78253189.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8222274.39
II. Korekty razem	1351584.69
1. Amortyzacja	9142233.61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	580197.38
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1343550.5
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	90919.39
5. Zmiana stanu rezerw	201211.09
6. Zmiana stanu zapasów	-5270387.21
7. Zmiana stanu należności	-8820683.92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4577434.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-492890.55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9573859.08
I. Wpływy	4000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	2775906.21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2557776.39
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	218129.82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2771906.21
I. Wpływy	0
II. Wydatki	9849333.6
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3549465.59
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5584058.55
8. Odsetki	715809.46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9849333.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3047380.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3028532.49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18848.23
F. Środki pieniężne na początek okresu	5476163.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2447630.72
– o ograniczonej możliwości dysponowania	144076.88

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	155215577.54
J Należności od jednostek powiązanych	10414348.32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	156632551.59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2729299.56
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1312325.51
B. Koszty działalności operacyjnej	153451544
I. Amortyzacja	8922000.1
II. Zużycie materiałów i energii	100675242.67
III. Usługi obce	12161068.67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	924056.38
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	25244979.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4070772.27
– emerytalne	1796248.66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	722778.57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	730645.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1764033.54
D. Pozostałe przychody operacyjne	3406217.41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1258239.59
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78142.17
IV. Inne przychody operacyjne	2069835.65
E. Pozostałe koszty operacyjne	2171883.89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74684.04
III. Inne koszty operacyjne	2097199.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2998367.06
G. Przychody finansowe	1998496.75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1998496.75
H. Koszty finansowe	1867116.04
I. Odsetki, w tym:	1867116.04
– dla jednostek powiązanych	1196280.53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3129747.77
J. Podatek dochodowy	646951.27
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2482796.5

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	148434093.08
A. Kapitał (fundusz) własny	80735986.12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	62614242.94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10638946.68
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2482796.5
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67698106.96
I. Rezerwy na zobowiązania	2600662.86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2241455.27
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	359207.59
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	359207.59
II. Zobowiązania długoterminowe	19573236.65
1. Wobec jednostek powiązanych	11973723.28
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7599513.37
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7599513.37
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45524207.45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20826131.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16612145.59
– do 12 miesięcy	16612145.59
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	4213985.59
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24698076.27
A. kredyty i pożyczki	20
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4460624.6
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17108183.57
– do 12 miesięcy	17108183.57
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	201093.96
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1735780.06
H. z tytułu wynagrodzeń	1140473.53
I. inne	51900.55
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	148434093.08
A. Aktywa trwałe	77567743.09
I. Wartości niematerialne i prawne	50554.07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	50554.07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	76285679.96
1. Środki trwałe	75553280.61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8708416.19
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36226768.07
C. urządzenia techniczne i maszyny	29295570.61
D. środki transportu	661164.85
E. inne środki trwałe	661360.89
2. Środki trwałe w budowie	700829.35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	31570
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1231509.06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1231509.06
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	70866349.99
I. Zapasy	30233866.68
1. Materiały	24982576.36
2. Półprodukty i produkty w toku	1775256.9
3. Produkty gotowe	2445676.41
4. Towary	1027635.32
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2721.69
II. Należności krótkoterminowe	32727852.8
1. Należności od jednostek powiązanych	2324802.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2324802.14
– do 12 miesięcy	2324802.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	30403050.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27338046.66
– do 12 miesięcy	27338046.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3060504
C. inne	4500
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7004260.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7004260.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7004260.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7004260.1
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	900370.41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	78253189.62
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	78253189.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	54391968.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8222274.39
A. zwiększenie (z tytułu)	8222274.39
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8222274.39
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	62614242.94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10638946.68
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10638946.68
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8222274.39
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8222274.39
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8222274.39
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8222274.39
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2482796.5
A. zysk netto	2482796.5
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	80735986.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	80735986.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2482796.5
II. Korekty razem	15609306.83
1. Amortyzacja	8922000.1
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2698412.43
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1860133.14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1241371.16
5. Zmiana stanu rezerw	478758.81
6. Zmiana stanu zapasów	10387837.01
7. Zmiana stanu należności	4234326.13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5355814.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-978150.17
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18092103.33
I. Wpływy	1840388.6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1840388.6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3222883.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3191313.98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	31570
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1382495.38
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12168221.58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5573925.44
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4717704.79
8. Odsetki	1876591.35
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12168221.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4541386.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4556629.38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15243.01
F. Środki pieniężne na początek okresu	2447630.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7004260.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1274208.52

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-07-22

2020-05-07

KOMOROWICKA, 47, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie