| Nazwa: | "INTERTREND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERTREND POLSKA |
| Data rejestracji: | 15 lip 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000211741 |
| NIP: | 5262789617 |
| REGON: | 01578676000000 |
| Kod pocztowy: | 62-300 (Firmy w Greater Poland, Września, 62-300) |
| Miasto: | Września |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | DZIAŁKOWCÓW, 10, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262789617 |
| Data rejestracji: | 09 wrz 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81160014621843951760000022 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 54160014621843951760000023 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 81124059341978001091771284 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 38124059341111001091771079 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 07102040270000120216723200 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 30102040270000130216787145 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 10160010841843951760000001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 16109014500000000115994022 | SANPL 1 Oddział w Swarzędzu | ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA |
| 62109014500000000115994164 | SANPL 1 Oddział w Swarzędzu | ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA |
| 96160010841843951760000005 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CARLOS MANUEL RIBEIRO DE AQUINO | zgłaszający - członek zarządu |
| CARLOS MANUEL RIBEIRO DE AQUINO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SOFIBO EXPANSION SOCIETE ANONYME | Wspólnik | 2004-07-15 | 2010-03-19 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| SOFIBO SAS | Wspólnik | 2010-03-19 | 2015-12-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ |
| HOME & FURNITURES SAS | Wspólnik | 2015-12-31 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ ANDRZEJ WIZMUR | Prokurent | 2014-04-17 | 2022-09-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CARLOS MANUEL RIBEIRO DE AQUINO | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI “INTERTREND POLSKA” SP. Z O.O.- SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA, POSIADA SPÓŁKA HOME & FURNITURES SAS, 100 % AKCJI SPÓŁKI HOME & FURNITURES SAS POSIADA SPÓŁKA AQUINOS INDUSTRY - BUSINESS AND MANAGEMENT SA, ZAŚ 100% AKCJI SPÓŁKI AQUINOS INDUSTRY - BUSINESS AND MANAGEMENT SA POSIADA SPÓŁKA AQUINOS GROUP SGPS SA, KTÓREJ WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM (99,998%) JEST PAN CARLOS MANUEL RIBEIRO DE AQUINO. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| OLIVIER JEAN MARIE BOURREAU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-15 | 2011-07-01 |
| JEAN-PHILIPPE BOURREAU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-15 | 2014-04-17 |
| JEAN-PHILIPPE BOURREAU | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-17 | 2019-08-22 |
| ANDRE ROBERT ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-01 | 2014-04-17 |
| CARLOS MANUEL RIBEIRO DE AQUINO | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139810842.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21639823.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135044608.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1557345.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6323579.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 149548562.39 |
| I. Amortyzacja | 522534.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 87883635.95 |
| III. Usługi obce | 32745708.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 391889.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16918933.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4077552.63 |
| – emerytalne | 1580299.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 713279.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6295027.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9737719.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2612648.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 200 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1046688.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1565759.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3053012.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 785307.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2267704.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10178083.39 |
| G. Przychody finansowe | 45315.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 45315.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 339937.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 269752.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 141390.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 70184.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10472705.66 |
| J. Podatek dochodowy | 1825895 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12298600.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34017227.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1397244.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12858491.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2491521.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1954167.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12298600.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32619982.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3369338.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34637 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 778999.99 |
| – długoterminowa | 107000 |
| – krótkoterminowa | 671999.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2555701.87 |
| – długoterminowe | 54000 |
| – krótkoterminowe | 2501701.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5459313.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5265766.66 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 193546.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 193546.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23791330.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3468865.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2954383.48 |
| – do 12 miesięcy | 2954383.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 514482.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20319185.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 1292.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 43354.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17850931.12 |
| – do 12 miesięcy | 17850931.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1276093.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1111334.21 |
| I. inne | 36180.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 3279.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 34017227.78 |
| A. Aktywa trwałe | 2234069.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 203287.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 203287.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1996145.04 |
| 1. Środki trwałe | 1996145.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 136218.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1182205.08 |
| D. środki transportu | 444621.09 |
| E. inne środki trwałe | 233099.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34637 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34637 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31783157.84 |
| I. Zapasy | 7329470.77 |
| 1. Materiały | 4829095.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 600945.76 |
| 3. Produkty gotowe | 1834925.74 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 64504.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23502419.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1970748.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1970748.87 |
| – do 12 miesięcy | 1970748.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21531671.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4965803.84 |
| – do 12 miesięcy | 4965803.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5325360.29 |
| C. inne | 11240506.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 773214.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 773214.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17852.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 17852.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 755362.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 755362.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178052.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9005945.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9005945.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12858491.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12858491.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2491521.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4689900 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4689900 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2491521.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6644067.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6644067.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6644067.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4689900 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1954167.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1954167.39 |
| 6. Wynik netto | -12298600.66 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 12298600.66 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1397244.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1397244.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12298600.66 |
| II. Korekty razem | 8450822.24 |
| 1. Amortyzacja | 522534.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19163.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 224437.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1314994.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2555399.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4850612.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2794280.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1814341.41 |
| 10. Inne korekty | -17852.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3847778.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10176262.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 624662.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9551600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10176262.19 |
| I. Wpływy | 10863721.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10863467.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 254.78 |
| II. Wydatki | 5214293.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5025019.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31452.88 |
| 8. Odsetki | 157821.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5649428.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8374612.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8366049.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8563.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9125755.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 751142.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21816.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 131013745.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13286681.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127838337 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 443583.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2731824.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 129773120.06 |
| I. Amortyzacja | 561971.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 74274489.98 |
| III. Usługi obce | 29253244.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 470893.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17626111.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4397479.14 |
| – emerytalne | 1642714.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 509243 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2679686.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1240625.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1463246.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 776656.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 686589.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1680371.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5862.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 677494.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 997014.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1023499.37 |
| G. Przychody finansowe | 497795.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 544.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 497250.67 |
| H. Koszty finansowe | 740336.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 739891.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 280258.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 445.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 780957.73 |
| J. Podatek dochodowy | -987458 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1768415.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35327465.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6856615.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1097244.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3690955 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1768415.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28470849.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3587826.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65279 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 944999.99 |
| – długoterminowa | 147000 |
| – krótkoterminowa | 797999.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2577547.36 |
| – długoterminowe | 59000 |
| – krótkoterminowe | 2518547.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2469751.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2219915.43 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 249836.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 249836.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22413271.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4299908.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3764392.35 |
| – do 12 miesięcy | 3764392.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 535515.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18066386.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 12038.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 75533.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14949536.31 |
| – do 12 miesięcy | 14949536.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1645357.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1172418.71 |
| I. inne | 211502.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 46976.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35327465.07 |
| A. Aktywa trwałe | 3602594.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 151010.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 151010.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2394556.23 |
| 1. Środki trwałe | 2214113.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 120133.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1320203.4 |
| D. środki transportu | 458347.72 |
| E. inne środki trwałe | 315428.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 180442.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1057027.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1052737 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4290.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 31724870.43 |
| I. Zapasy | 7179635.49 |
| 1. Materiały | 4418856.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 725554.29 |
| 3. Produkty gotowe | 2030885 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4340 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21995152.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1247360.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1247360.04 |
| – do 12 miesięcy | 1247360.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20747792.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4845075.55 |
| – do 12 miesięcy | 4845075.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2705833.95 |
| C. inne | 13196882.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2327009.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2327009.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 311381.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 311381.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2015627.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2015627.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223073.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1397244.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1397244.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12858491.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -11761246.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11761246.97 |
| – pokrycia straty | 11761246.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1097244.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2491521.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1199433.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3690955 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2491521.08 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3690955 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14252768.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14252768.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14252768.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14252768.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1768415.73 |
| A. zysk netto | 1768415.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6856615.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6856615.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1768415.73 |
| II. Korekty razem | 112787.56 |
| 1. Amortyzacja | 561971.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -303993.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 739346.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5862.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 218487.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 149835.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1507267.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1405048.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1067411.64 |
| 10. Inne korekty | -293529.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1881203.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 759513.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 759513.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -759513.41 |
| I. Wpływy | 2869795.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1514415 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1354836.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 544.52 |
| II. Wydatki | 2733834.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1890987.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 67826.17 |
| 8. Odsetki | 775020.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 135961.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1257651.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1260265.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2613.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 751142.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2008794.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9396.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-07-15 | 2011-03-31 | SOFIBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-07-15 | 2006-04-07 | MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-04-07 | 2011-03-31 | ŚWIĘTOKRZYSKA, 18, WARSZAWA, 00-052, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
