| Nazwa: | IMPOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IMPOSTAL |
| Data rejestracji: | 29 cze 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000211361 |
| NIP: | 5272435950 |
| REGON: | 01573921600000 |
| Kod pocztowy: | 88-180 |
| Miasto: | Krążkowo |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. INOWROCŁAWSKA, 2A, TUCZNO, 88-180, TUCZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10020000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272435950 |
| Data rejestracji: | 06 lip 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95102010680000180203543709 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 73102010680000120203535572 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 94105011391000009031250534 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 14102010680000170203596335 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 46102015920000280202025088 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 64102015920000280202037471 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 72105011391000009031250542 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 79102015920000260201854066 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 98105011391000009031250559 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #243 | PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW |
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #431 | ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BEATA WOŹNIAK | Beneficjent |
| BEATA WOŹNIAK | reprezentant |
| DARIUSZ SYLWESTER WOŹNIAK | Beneficjent |
| DARIUSZ SYLWESTER WOŹNIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "KOLGARD METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-06-29 | 2005-01-27 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350000 ZŁOTYCH | 01632372000000 |
| CENTRAMET SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-06-29 | 2006-03-07 | 1330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1330000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SITEL LIMITED | Wspólnik | 2005-01-27 | 2010-10-14 | 16700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10020000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DARIUSZ SYLWESTER WOŹNIAK | Wspólnik | 2010-10-14 | Brak danych | 15.865 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.519.000,00 PLN | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BEATA WOŹNIAK | Prokurent | 2011-04-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FEDOR ŻHIDKOV | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-29 | 2009-11-18 | Brak danych |
| VALENTIN SMIRNOV | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-29 | 2009-11-18 | Brak danych |
| DARIUSZ WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-18 | 2011-04-12 | Brak danych |
| SERGII MELNYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-18 | 2011-04-12 | 1963-11-05 |
| DMITRIY KAPLIN | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-29 | 2009-11-18 | Brak danych |
| ANTON VEDROV | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-18 | 2011-04-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BEATA WOŹNIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| DARIUSZ SYLWESTER WOŹNIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, -INNY CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDREY MOISEENKO | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-29 | 2004-12-09 |
| WOJCIECH WIŚNIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-06-29 | 2005-07-14 |
| ALEKSANDR GENBERG | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-09 | 2005-07-14 |
| ANDREY MOISEENKO | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-14 | 2011-04-12 |
| DARIUSZ SYLWESTER WOŹNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 127154752.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3086213.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124068539.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107806145.35 |
| I. Amortyzacja | 667093.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2641006.56 |
| III. Usługi obce | 20621792.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 116813.54 |
| V. Wynagrodzenia | 2093978.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 413855.84 |
| – emerytalne | 150215.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1058373.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80193231.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19348607.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 91881.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 13394.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36270.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42215.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 634373.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 580784.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53589.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18806114.77 |
| G. Przychody finansowe | 71186.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 16569.7 |
| V. Inne | 54617.02 |
| H. Koszty finansowe | 452340.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 307520.96 |
| IV. Inne | 144819.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18424960.96 |
| J. Podatek dochodowy | 82865 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18342095.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77317653.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40234392.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10020000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9448482.07 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2423814.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18342095.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37083261.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1446683.03 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1446683.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1446683.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35505360.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35505360.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 427046.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2202699.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31131109.02 |
| – do 12 miesięcy | 31131109.02 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 344337.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1231694.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 166892.66 |
| I. inne | 1580.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 131218.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 131218.04 |
| – długoterminowe | 113525.72 |
| – krótkoterminowe | 17692.32 |
| Aktywa razem | 77317653.83 |
| A. Aktywa trwałe | 11332231.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11025063.57 |
| 1. Środki trwałe | 8090074.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4170784.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2273326.21 |
| D. środki transportu | 1598570.94 |
| E. inne środki trwałe | 47392.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2934989.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 307167.67 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 307167.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 307167.67 |
| – udzielone pożyczki | 307167.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65985422.59 |
| I. Zapasy | 15957743.03 |
| 4. Towary | 15635784.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 321958.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33605859.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33605859.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33548796.65 |
| – do 12 miesięcy | 33548796.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53935.68 |
| C. inne | 3127.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16302829.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16302829.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 108931.51 |
| – udzielone pożyczki | 108931.51 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16193897.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16193897.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118990.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19468482.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 289780.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19758262.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10020000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10020000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1931032.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7517449.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7517449.78 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9448482.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7517449.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7517449.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 289780.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7807230.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2134033.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7517449.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2423814.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2423814.17 |
| 6. Wynik netto | 18342095.96 |
| A. zysk netto | 18342095.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40234392.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40234392.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18342095.96 |
| II. Korekty razem | 943690.23 |
| 1. Amortyzacja | 980076.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 147072.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1852910.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23748771.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22982006.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 302183.23 |
| 10. Inne korekty | 2134033.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19285786.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 859275.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 859275.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -859275.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4237510.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3508600.93 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 561236.94 |
| 8. Odsetki | 167672.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4237510.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14189000.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14189000.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2004897.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16193897.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1256338.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 206737094.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57421309.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1784333.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 147531451.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 184954639.9 |
| I. Amortyzacja | 1373165.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20139447.76 |
| III. Usługi obce | 42266176.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 193291.61 |
| V. Wynagrodzenia | 4300985.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1042457.89 |
| – emerytalne | 331943.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1275416.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114363698.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21782454.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 461956.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81417.51 |
| II. Dotacje | 17692.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 256511.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 106334.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1131039.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 809317.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 321722.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21113370.98 |
| G. Przychody finansowe | 57116.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 57116.4 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 635940.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 289952.25 |
| IV. Inne | 345988.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20534546.98 |
| J. Podatek dochodowy | 714500 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19820046.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78189516.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57944439.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10020000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28104392.2 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19820046.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20245077.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2340123.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2340123.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2340123.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17791428.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17791428.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1067658.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15264961.54 |
| – do 12 miesięcy | 15264961.54 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 111633.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1100666.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 244694.11 |
| I. inne | 1815 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 113525.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 113525.72 |
| – długoterminowe | 95833.4 |
| – krótkoterminowe | 17692.32 |
| Aktywa razem | 78189516.99 |
| A. Aktywa trwałe | 17183603.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16621920.27 |
| 1. Środki trwałe | 11629316.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4770343.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4065381.01 |
| D. środki transportu | 2751685.82 |
| E. inne środki trwałe | 41906.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4918540.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 74062.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 319767.67 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 319767.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 319767.67 |
| – udzielone pożyczki | 319767.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241915.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 241915.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 61005913.29 |
| I. Zapasy | 16814698.83 |
| 4. Towary | 16572539.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 242159.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24380216.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24380216.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23890032.06 |
| – do 12 miesięcy | 23890032.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 473184.81 |
| C. inne | 17000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18095378.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18095378.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 114547.95 |
| – udzielone pożyczki | 114547.95 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17980830.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17980830.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1715619.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40234392.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40234392.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10020000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10020000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9448482.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18655910.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18655910.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28104392.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20765910.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20765910.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20765910.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20765910.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19820046.98 |
| A. zysk netto | 19820046.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57944439.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57944439.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19820046.98 |
| II. Korekty razem | -9217988.31 |
| 1. Amortyzacja | 1373165.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 189658.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81417.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -856955.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9225642.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17211844.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1856237.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10602058.67 |
| I. Wpływy | 246237.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 246237.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4250943.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4250943.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4004706.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4810420.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2110000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 427046.85 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2065498.61 |
| 8. Odsetki | 207874.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4810420.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1786932.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1786932.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16193897.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17980830.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1505049.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-06-29 | 2007-09-17 | "KOLGARD - INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-09-17 | 2011-04-12 | VTORMET - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-06-29 | 2007-09-17 | BIAŁA, 4, WARSZAWA, 00-895, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-09-17 | 2011-04-12 | PRZEMYSŁOWA, 19B, BYDGOSZCZ, 85-758, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| 2011-04-12 | 2015-02-13 | SZCZECIŃSKA, 14, LISI OGON, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA |
| 2015-02-13 | 2018-03-19 | UL. TOWAROWA, 11, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA |
| 2018-03-19 | 2018-06-15 | UL. INOWROCŁAWSKA, 2A, TUCZNO, 80-180, TUCZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
