Search icon

YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Dane

Nazwa: YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwa: YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obca: YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE S.R.O.
Data rejestracji: 07 lip 2004 (20 lat temu)
Forma prawna: ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Status: CZYNNY
KRS: 0000210922
NIP: 2050000227
REGON: 27826686300000
Adres: TRASA NIKODEMA I JÓZEFA RENCÓW, 33, KATOWICE, 40-878, KATOWICE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego: ZDEBRADSKA, 96, RICANY - JAZLOVICE, 251 01, RICANY - JAZLOVICE, REPUBLIKA CZESKA

Dane podatkowe

NIP: 2050000227
Data rejestracji: 20 lip 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03105000861000009030111166 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
48105000861000002278400136 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
30105000861000002278400169 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
33105000861000002306193331 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TADEUSZ SZCZEPANIK Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale 2004-07-07 2016-08-12
KATEŘINA TYKALOVÁ Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale 2016-08-12 2019-07-10
ŁUKASZ ŚLĄZAK Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale 2017-08-22 Brak danych

Osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. OBAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ WSPÓLNIE W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: - ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5.000.000 EURO - ZAKŁADANIE I LIKWIDOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH SPÓŁKI - ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - ZAWIERANIE UMÓW NAJMU NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NINIEJSZYCH BUDYNKACH -ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH OBCIĄŻENIA RUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KIYOTAKA SAITO CZŁONEK ZARZĄDU 2004-07-07 2016-08-12
HIROYUKI YAMAZAKI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-08-12 2017-03-17
IGARASHI TORU CZŁONEK ZARZĄDU 2017-03-17 2020-09-10
BRUNO MUNIER CZŁONEK ZARZĄDU 2018-06-14 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-09-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 123662867.57
        J Należności od jednostek powiązanych 11261.27
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5293210.34
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 118369657.23
B. Koszty działalności operacyjnej 118882979.59
        I. Amortyzacja 657737.88
        II. Zużycie materiałów i energii 1166160.71
        III. Usługi obce 5304632.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 69663.53
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7315402.02
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2922000.87
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 370025.86
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 101077356.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4779887.98
D. Pozostałe przychody operacyjne 526988.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 188617.9
        IV. Inne przychody operacyjne 338371.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 1581181.2
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1581181.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3725695.69
G. Przychody finansowe 376741.31
        V. Inne 376741.31
H. Koszty finansowe 410335.59
        I. Odsetki, w tym: 34949.04
        IV. Inne 375386.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3692101.41
J. Podatek dochodowy 752625.18
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2939476.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 90552148.06
        A. Kapitał (fundusz) własny -298166.32
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3237642.55
                VI. Zysk (strata) netto 2939476.23
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90850314.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 4170566.37
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1121187.02
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1450005.65
                                – długoterminowa 64109.18
                                – krótkoterminowa 1385896.47
                        3. Pozostałe rezerwy 1599373.7
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1599373.7
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 86679748.01
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 59613199.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12887779.85
                                        – do 12 miesięcy 12887779.85
                                B. inne 46725419.78
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27066548.38
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6725566.9
                                        – do 12 miesięcy 6725566.9
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 16905159.76
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3303382.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 16653.5
                                I. inne 115785.45
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 90552148.06
        A. Aktywa trwałe 15339915.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 1940.41
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1940.41
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12956527.08
                        1. Środki trwałe 12910627.08
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3017182.22
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9041943.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 465374.47
                                D. środki transportu 21053.98
                                E. inne środki trwałe 365072.76
                        2. Środki trwałe w budowie 45900
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 51000
                        3. Od pozostałych jednostek 51000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2330447.79
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2323417.79
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7030
        B. Aktywa obrotowe 75212232.78
                I. Zapasy 5469397.04
                        4. Towary 4340325.78
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1129071.26
                II. Należności krótkoterminowe 46024951.32
                        1. Należności od jednostek powiązanych 35782600.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35782600.86
                                        – do 12 miesięcy 35782600.86
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10242350.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10135170.3
                                        – do 12 miesięcy 10135170.3
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 107180.16
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13676661.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13676661.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13676661.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13676661.16
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10041223.26

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3237642.55
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -3237642.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 0
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4357564.55
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4357564.55
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -4357564.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1119922
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3237642.55
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3237642.55
        6. Wynik netto 2939476.23
                A. zysk netto 2939476.23
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -298166.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -298166.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2939476.23
        II. Korekty razem 6057961.34
                1. Amortyzacja 657737.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 34949.04
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 240874.79
                5. Zmiana stanu rezerw 1823203.34
                6. Zmiana stanu zapasów -2718368.16
                7. Zmiana stanu należności 11082009.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2681406.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2381038.6
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8997437.57
        I. Wpływy 188617.9
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 188617.9
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 676659.69
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 676659.69
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -488041.79
        I. Wpływy 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 22564930.47
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 170822.83
                8. Odsetki 34949.04
                9. Inne wydatki finansowe 22359158.6
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -22564930.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -14055534.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14055534.69
F. Środki pieniężne na początek okresu 27732195.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13676661.16
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-09-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 158218513.67
        J Należności od jednostek powiązanych 995894.12
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8702978.53
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 149515535.14
B. Koszty działalności operacyjnej 154379893.78
        I. Amortyzacja 770424.49
        II. Zużycie materiałów i energii 1712930.94
        III. Usługi obce 6095494.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 150587.02
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8130318.22
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3331461.18
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 738097.05
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 133450580.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3838619.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 1083925.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 173983.75
        IV. Inne przychody operacyjne 909941.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 210064.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 210064.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4712481.03
G. Przychody finansowe 269.21
        V. Inne 269.21
H. Koszty finansowe 560496.63
        I. Odsetki, w tym: 14996.94
        IV. Inne 545499.69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4152253.61
J. Podatek dochodowy 569597.91
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3582655.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 87417836.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 3284489.38
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -298166.32
                VI. Zysk (strata) netto 3582655.7
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84133347.25
                I. Rezerwy na zobowiązania 5296320.89
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3315548.88
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1302400.97
                                – długoterminowa 33695.62
                                – krótkoterminowa 1268705.35
                        3. Pozostałe rezerwy 678371.04
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 678371.04
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 78837026.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 60323100.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19937673.36
                                        – do 12 miesięcy 19937673.36
                                B. inne 40385427.26
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18513925.74
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6297064.67
                                        – do 12 miesięcy 6297064.67
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 8581125.26
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3047884.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 587851.46
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 87417836.63
        A. Aktywa trwałe 17186520.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 22471.56
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 22471.56
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12732579.57
                        1. Środki trwałe 12724237.76
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3017182.22
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8984711.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 375725.2
                                D. środki transportu 16857.1
                                E. inne środki trwałe 329761.49
                        2. Środki trwałe w budowie 8341.81
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 22000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        3. Od pozostałych jednostek 22000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4409469.46
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4405316.74
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4152.72
        B. Aktywa obrotowe 70231316.04
                I. Zapasy 10107996.63
                        4. Towary 10100271.63
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7725
                II. Należności krótkoterminowe 48765914.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 41229581.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 41229581.52
                                        – do 12 miesięcy 41229581.52
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7536333.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7444525.48
                                        – do 12 miesięcy 7444525.48
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 91807.62
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5816851.6
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5816851.6
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5816851.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5816851.6
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5540553.19

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -298166.32
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -298166.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 0
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -298166.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -298166.32
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -298166.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -298166.32
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -298166.32
        6. Wynik netto 3582655.7
                A. zysk netto 3582655.7
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3284489.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3284489.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3582655.7
        II. Korekty razem 10123156.07
                1. Amortyzacja 770424.49
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14996.94
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -128083.75
                5. Zmiana stanu rezerw 1125754.52
                6. Zmiana stanu zapasów -4638599.59
                7. Zmiana stanu należności -2711963.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13268978.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2421648.4
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13705811.77
        I. Wpływy 173983.75
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 173983.75
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 612908.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 612908.13
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -438924.38
        I. Wpływy 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 21126696.95
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 14996.94
                9. Inne wydatki finansowe 21111700.01
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -21126696.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7859809.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7859809.56
F. Środki pieniężne na początek okresu 13676661.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5816851.6

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-07-07 2005-11-07 AL.ROŹDZIEŃSKIEGO, 188, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA
2005-11-07 2010-09-29 WARSZAWSKA, 2, WANATY, 42-260, KAMIENICA POLSKA, POLSKA
2010-09-29 2012-01-31 SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
2012-01-31 2020-09-10 TRASA IM.NIKODEMA I JÓZEFA RENCÓW, 33, KATOWICE, 40-865, KATOWICE, POLSKA
2004-07-07 2013-03-27 TREBIZSKEHO, 10, PRAHA 2, 120 00, CZECHY

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc