| Nazwa: | YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
| Krótka nazwa: | YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE |
| Nazwa obca: | YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE S.R.O. |
| Data rejestracji: | 07 lip 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000210922 |
| NIP: | 2050000227 |
| REGON: | 27826686300000 |
| Adres: | TRASA NIKODEMA I JÓZEFA RENCÓW, 33, KATOWICE, 40-878, KATOWICE, POLSKA |
| Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego: | ZDEBRADSKA, 96, RICANY - JAZLOVICE, 251 01, RICANY - JAZLOVICE, REPUBLIKA CZESKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 2050000227 |
| Data rejestracji: | 20 lip 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105000861000009030111166 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 48105000861000002278400136 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 30105000861000002278400169 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 33105000861000002306193331 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4662Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ SZCZEPANIK | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2004-07-07 | 2016-08-12 |
| KATEŘINA TYKALOVÁ | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2016-08-12 | 2019-07-10 |
| ŁUKASZ ŚLĄZAK | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2017-08-22 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. OBAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ WSPÓLNIE W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: - ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5.000.000 EURO - ZAKŁADANIE I LIKWIDOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH SPÓŁKI - ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - ZAWIERANIE UMÓW NAJMU NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NINIEJSZYCH BUDYNKACH -ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH OBCIĄŻENIA RUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KIYOTAKA SAITO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-07 | 2016-08-12 |
| HIROYUKI YAMAZAKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-12 | 2017-03-17 |
| IGARASHI TORU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-17 | 2020-09-10 |
| BRUNO MUNIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123662867.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11261.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5293210.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 118369657.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118882979.59 |
| I. Amortyzacja | 657737.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1166160.71 |
| III. Usługi obce | 5304632.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 69663.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7315402.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2922000.87 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 370025.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101077356.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4779887.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 526988.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 188617.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 338371.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1581181.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1581181.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3725695.69 |
| G. Przychody finansowe | 376741.31 |
| V. Inne | 376741.31 |
| H. Koszty finansowe | 410335.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 34949.04 |
| IV. Inne | 375386.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3692101.41 |
| J. Podatek dochodowy | 752625.18 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2939476.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90552148.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -298166.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3237642.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2939476.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90850314.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4170566.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1121187.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1450005.65 |
| – długoterminowa | 64109.18 |
| – krótkoterminowa | 1385896.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1599373.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1599373.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86679748.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59613199.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12887779.85 |
| – do 12 miesięcy | 12887779.85 |
| B. inne | 46725419.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27066548.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6725566.9 |
| – do 12 miesięcy | 6725566.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16905159.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3303382.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 16653.5 |
| I. inne | 115785.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 90552148.06 |
| A. Aktywa trwałe | 15339915.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1940.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1940.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12956527.08 |
| 1. Środki trwałe | 12910627.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3017182.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9041943.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 465374.47 |
| D. środki transportu | 21053.98 |
| E. inne środki trwałe | 365072.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 45900 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 51000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 51000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2330447.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2323417.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7030 |
| B. Aktywa obrotowe | 75212232.78 |
| I. Zapasy | 5469397.04 |
| 4. Towary | 4340325.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1129071.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46024951.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35782600.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35782600.86 |
| – do 12 miesięcy | 35782600.86 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10242350.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10135170.3 |
| – do 12 miesięcy | 10135170.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 107180.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13676661.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13676661.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13676661.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13676661.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10041223.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3237642.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3237642.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4357564.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4357564.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4357564.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1119922 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3237642.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3237642.55 |
| 6. Wynik netto | 2939476.23 |
| A. zysk netto | 2939476.23 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -298166.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -298166.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2939476.23 |
| II. Korekty razem | 6057961.34 |
| 1. Amortyzacja | 657737.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34949.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 240874.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1823203.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2718368.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11082009.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2681406.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2381038.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8997437.57 |
| I. Wpływy | 188617.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 188617.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 676659.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 676659.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -488041.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22564930.47 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 170822.83 |
| 8. Odsetki | 34949.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22359158.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22564930.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14055534.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14055534.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27732195.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13676661.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 158218513.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 995894.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8702978.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 149515535.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 154379893.78 |
| I. Amortyzacja | 770424.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1712930.94 |
| III. Usługi obce | 6095494.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 150587.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8130318.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3331461.18 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 738097.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 133450580.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3838619.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1083925.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 173983.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 909941.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 210064.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 210064.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4712481.03 |
| G. Przychody finansowe | 269.21 |
| V. Inne | 269.21 |
| H. Koszty finansowe | 560496.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 14996.94 |
| IV. Inne | 545499.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4152253.61 |
| J. Podatek dochodowy | 569597.91 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3582655.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87417836.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3284489.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -298166.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3582655.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84133347.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5296320.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3315548.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1302400.97 |
| – długoterminowa | 33695.62 |
| – krótkoterminowa | 1268705.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 678371.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 678371.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78837026.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 60323100.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19937673.36 |
| – do 12 miesięcy | 19937673.36 |
| B. inne | 40385427.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18513925.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6297064.67 |
| – do 12 miesięcy | 6297064.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8581125.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3047884.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 587851.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 87417836.63 |
| A. Aktywa trwałe | 17186520.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22471.56 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22471.56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12732579.57 |
| 1. Środki trwałe | 12724237.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3017182.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8984711.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 375725.2 |
| D. środki transportu | 16857.1 |
| E. inne środki trwałe | 329761.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8341.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 22000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 22000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4409469.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4405316.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4152.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 70231316.04 |
| I. Zapasy | 10107996.63 |
| 4. Towary | 10100271.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7725 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48765914.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 41229581.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41229581.52 |
| – do 12 miesięcy | 41229581.52 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7536333.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7444525.48 |
| – do 12 miesięcy | 7444525.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 91807.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5816851.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5816851.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5816851.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5816851.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5540553.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -298166.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -298166.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -298166.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -298166.32 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -298166.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -298166.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -298166.32 |
| 6. Wynik netto | 3582655.7 |
| A. zysk netto | 3582655.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3284489.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3284489.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3582655.7 |
| II. Korekty razem | 10123156.07 |
| 1. Amortyzacja | 770424.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14996.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -128083.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1125754.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4638599.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2711963.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13268978.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2421648.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13705811.77 |
| I. Wpływy | 173983.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173983.75 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 612908.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 612908.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -438924.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21126696.95 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 14996.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 21111700.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21126696.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7859809.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7859809.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13676661.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5816851.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-07-07 | 2005-11-07 | AL.ROŹDZIEŃSKIEGO, 188, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA |
| 2005-11-07 | 2010-09-29 | WARSZAWSKA, 2, WANATY, 42-260, KAMIENICA POLSKA, POLSKA |
| 2010-09-29 | 2012-01-31 | SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA |
| 2012-01-31 | 2020-09-10 | TRASA IM.NIKODEMA I JÓZEFA RENCÓW, 33, KATOWICE, 40-865, KATOWICE, POLSKA |
| 2004-07-07 | 2013-03-27 | TREBIZSKEHO, 10, PRAHA 2, 120 00, CZECHY |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
