| Nazwa: | HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH "WETERPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH "WETERPOL" |
| Data rejestracji: | 08 cze 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000209458 |
| NIP: | 7752444105 |
| REGON: | 47318444000000 |
| Kod pocztowy: | 99-100 (Firmy w Łódź, Łęczyca, 99-100) |
| Miasto: | Łęczyca |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 98, GAWRONY, 99-100, ŁĘCZYCA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7752444105 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124031901111001006542958 | PEKAO I Oddział w Kutnie | ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA |
| 14102033520000150202251734 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 40102033520000120202252674 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 65124031901111000029839124 | PEKAO I Oddział w Kutnie | ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA |
| 78124031901978001022331259 | PEKAO I Oddział w Kutnie | ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7500Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN TERCJAK | Beneficjent |
| JAN TERCJAK | reprezentant |
| ANNA ZOFIA TERCJAK | reprezentant |
| KAMILA ANNA TERCJAK-KONIECZNA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAULINA MARIA TU | Wspólnik | 2004-06-08 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH |
| JAN TERCJAK | Wspólnik | 2004-06-08 | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,00 ZŁOTYCH |
| ANNA ZOFIA TERCJAK | Wspólnik | 2004-06-08 | 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH |
| KAMILA ANNA TERCJAK KONIECZNA | Wspólnik | 2004-06-08 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA ZOFIA TERCJAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-08 | 2010-03-12 |
| KAMILA ANNA TERCJAK KONIECZNA | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-08 | 2012-08-28 |
| PAULINA MARIA TU | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-08 | 2016-10-07 |
| KAMIL JERZY KONIECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-12 | 2012-08-28 |
| CHENG-NAN TU | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-28 | 2016-10-07 |
| ZDZISŁAWA MARIANNA KONIECZNA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-28 | 2016-10-07 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN TERCJAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN TERCJAK | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-08 | 2010-03-12 |
| JAN TERCJAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-03-12 | 2012-08-28 |
| JAN TERCJAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-01-19 | Brak danych |
| ANNA ZOFIA TERCJAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-12 | Brak danych |
| KAMILA ANNA TERCJAK KONIECZNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-08-28 | Brak danych |
| KAMIL JERZY KONIECZNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-08-28 | 2022-01-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176987810.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1691161.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 175296648.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 164808357.13 |
| I. Amortyzacja | 297667.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1411997.34 |
| III. Usługi obce | 1138292.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 73035.56 |
| V. Wynagrodzenia | 3735523.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1021702.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 215398.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156914739.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12179453.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 310223.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45286.47 |
| II. Dotacje | 921.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 824 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 263190.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1557763.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21581.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1536182.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10931913.41 |
| G. Przychody finansowe | 97353.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 74517.3 |
| V. Inne | 22836.06 |
| H. Koszty finansowe | 87779.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 87779.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10941487.08 |
| J. Podatek dochodowy | 2207913 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8733574.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52791427.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43965800.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35032226.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8733574.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8825627.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8819070.31 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8770507.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7610176.91 |
| – do 12 miesięcy | 7610176.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 722830.18 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 48563.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6556.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6556.75 |
| – długoterminowe | 556.75 |
| – krótkoterminowe | 6000 |
| Aktywa razem | 52791427.32 |
| A. Aktywa trwałe | 1931132.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1931132.64 |
| 1. Środki trwałe | 1931132.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 100591.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 755048.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 360113.86 |
| D. środki transportu | 715379.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50860294.68 |
| I. Zapasy | 25293567.98 |
| 4. Towary | 25288067.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22616488.42 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22616488.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22582038.7 |
| – do 12 miesięcy | 22582038.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7727.2 |
| C. inne | 26722.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2928710.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2928710.08 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2928710.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2694593.33 |
| – inne środki pieniężne | 234116.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21528.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41232226.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41232226.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31812813.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3219412.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3219412.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3219412.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35032226.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9219412.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9219412.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9219412.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9219412.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8733574.08 |
| A. zysk netto | 8733574.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43965800.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8733574.08 |
| II. Korekty razem | -1415119.16 |
| 1. Amortyzacja | 297667.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87717.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48023.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3709696.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1959432.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3914306.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2342.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7318454.92 |
| I. Wpływy | 64752.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64752.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 906921.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 906921.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -842169.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6962717.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875000.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 87717.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6962717.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -486431.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -486431.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6699.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3415142.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2928710.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 210888879.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2207549.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 208681330.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 198751134.95 |
| I. Amortyzacja | 469881.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1186645.63 |
| III. Usługi obce | 1453449.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 84498.31 |
| V. Wynagrodzenia | 4073664.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 969405.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 309691.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 190203898.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12137744.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 414938.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28569.11 |
| II. Dotacje | 556.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13288.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 372524.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 739657.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 739657.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11813025.41 |
| G. Przychody finansowe | 676279.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 146211.38 |
| V. Inne | 530068.5 |
| H. Koszty finansowe | 211056.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 74999.26 |
| IV. Inne | 136057.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12278248.36 |
| J. Podatek dochodowy | 2394700 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9883548.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61114886.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45849348.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35765800.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9883548.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15265537.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 54900 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 79600.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 79600.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79600.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15124386.85 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15077252.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63575.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6006848.6 |
| – do 12 miesięcy | 6006848.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1006828.45 |
| I. inne | 8000000 |
| 4. Fundusze specjalne | 47134.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6650 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6650 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6650 |
| Aktywa razem | 61114886.07 |
| A. Aktywa trwałe | 2249413.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2222209.74 |
| 1. Środki trwałe | 2222209.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 100591.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 658131.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 312287.5 |
| D. środki transportu | 1151200.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27204 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27204 |
| B. Aktywa obrotowe | 58865472.33 |
| I. Zapasy | 29778849.31 |
| 4. Towary | 29772557.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6292 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25762357.98 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25762357.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25709226.4 |
| – do 12 miesięcy | 25709226.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13013.62 |
| C. inne | 40117.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3303068.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3303068.73 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3303068.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2112653.35 |
| – inne środki pieniężne | 1190415.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21196.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43965800.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43965800.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35032226.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 733574.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 733574.08 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 733574.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35765800.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8733574.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8733574.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8733574.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8733574.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9883548.36 |
| A. zysk netto | 9883548.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45849348.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36849348.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9883548.36 |
| II. Korekty razem | -8422463.27 |
| 1. Amortyzacja | 469881.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 56692.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28569.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 54900 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4485281.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3145869.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1317439.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26778.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1461085.09 |
| I. Wpływy | 46750.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28569.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18181.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18181.08 |
| – odsetki | 18181.08 |
| II. Wydatki | 421020 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 421020 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -374269.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 712456.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437499.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 200082.66 |
| 8. Odsetki | 74874.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -712456.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 374358.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2928710.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3303068.73 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
