KRS 0000209396
NIP8992507768
REGON93298904400000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE
Data rejestracji 03 cze 2004 (20 lat temu) 03 cze 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GAJOWA, 23, WROCŁAW, 50-519, WROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2569300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992507768
data rejestracji 26 cze 2004
status Czynny
12114020910000318712001010
mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
24124014731111001103988710
PEKAO I Oddział w Legnicy
ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA
56102021370000930201156934
PKO Oddział 1 w Bolesławcu
Plac ks. Jerzego Popiełuszki 2 59-700 bolesławiecki POLSKA
61114020910000318712001001
mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
62160014621080830700000016
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
51175012790000000007676654
BNP Oddział w Lubinie ul. Piłsudskiego 12
ul. Piłsudskiego 12 59-300 lubiński POLSKA
48175012790000000007676611
BNP Oddział w Lubinie ul. Piłsudskiego 12
ul. Piłsudskiego 12 59-300 lubiński POLSKA
71109020950000000102605648
SANPL 1 Oddział w Złotoryi
Rynek 5 59-500 złotoryjski POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (51)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOEMILIA BOGUSŁAWA MACIEJEWSKA
Beneficjent
MARCIN ANDRZEJ CHAMSKI
Beneficjent
MATEUSZ MARIUSZ CHAMSKI
Beneficjent
BOGUSŁAWA CHAMSKA
zgłaszający - członek zarządu
ANTONI CHAMSKI
Wspólnik
2004-06-03
2009-03-25
25.353 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.535.300ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
BOGUSŁAWA EWA CHAMSKA
Wspólnik
2004-11-30
2008-06-04
235 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
EMILIA BOGUSŁAWA MACIEJEWSKA
Wspólnik
2009-03-25
8.565 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 856.500ZŁ (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
EWA ANNA SPYCHAŁA
Wspólnik
2009-03-25
2013-06-17
6.423 (SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 642.300 ZŁ (SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE TRZYSTA ZŁOTYCH)
MARCIN ANDRZEJ CHAMSKI
Wspólnik
2009-03-25
8.564 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 856.400ZŁ (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
MATEUSZ MARIUSZ CHAMSKI
Wspólnik
2010-03-23
8.564 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 856.400ZŁ (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)
ANTONI CHAMSKI
Prokurent
2007-09-26
2010-12-21
PROKURA SAMOISTNA
EWA ANNA SPYCHAŁA
Prokurent
2004-11-30
2013-06-17
SAMOISTNA
EMILIA BOGUSŁAWA MACIEJEWSKA
Prokurent
2013-06-17
SAMOISTNA
MATEUSZ MARIUSZ CHAMSKI
Prokurent
2017-01-12
PROKURA SAMOISTNA
EMILIA BOGUSŁAWA MACIEJEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN ANDRZEJ CHAMSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MATEUSZ MARIUSZ CHAMSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ANTONI CHAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-03
2007-08-27
DARIUSZ RAJCZAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-27
2010-04-09
BOGUSŁAWA EWA CHAMSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-09-04
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47937380.76 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40505771.43 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7290000 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 141609.33 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 46884575.84 |
I. Amortyzacja | 1538927.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 18574716.99 |
III. Usługi obce | 17110031.34 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 569828.07 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6982805.61 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1443905.71 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 530916.3 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 133443.86 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1052804.92 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6833211.21 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6360284.36 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 472926.85 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 453436.39 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 453436.39 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7432579.74 |
G. Przychody finansowe | 5552.51 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 5552.51 |
H. Koszty finansowe | 482869.98 |
I. Odsetki, w tym: | 482869.98 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6955262.27 |
J. Podatek dochodowy | -1166578.91 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8121841.18 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 59748022.13 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 33733783.04 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2569300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23042641.86 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8121841.18 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26014239.09 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 521984 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 521984 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 521984 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8308641.86 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8308641.86 |
A. kredyty i pożyczki | 7833023.45 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 475618.41 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12920276.39 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12814118.76 |
A. kredyty i pożyczki | 1081272.72 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 328461.4 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7003545.87 |
– do 12 miesięcy | 7003545.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1340456.49 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 763519.12 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 476895.76 |
I. inne | 1819967.4 |
4. Fundusze specjalne | 106157.63 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4263336.84 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4263336.84 |
– długoterminowe | 4127934.48 |
– krótkoterminowe | 135402.36 |
Aktywa razem | 59748022.13 |
A. Aktywa trwałe | 36790618.08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 12848.15 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12848.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28091049.76 |
1. Środki trwałe | 19955596.52 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1089818.85 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13693483.76 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2935737.93 |
D. środki transportu | 2041135.26 |
E. inne środki trwałe | 195420.72 |
2. Środki trwałe w budowie | 8135453.24 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 8686720.17 |
1. Nieruchomości | 8686720.17 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 22957404.05 |
I. Zapasy | 13120422.72 |
1. Materiały | 204480.08 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 9940000 |
3. Produkty gotowe | 80000 |
4. Towary | 1144822.14 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1751120.5 |
II. Należności krótkoterminowe | 2148928.02 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2148928.02 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2148928.02 |
– do 12 miesięcy | 2148928.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7177635.1 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7177635.1 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7177635.1 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7119758.9 |
– inne środki pieniężne | 57876.2 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 510418.21 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27360941.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27360941.86 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2569300 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2569300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20729639.25 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2313002.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2313002.61 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23042641.86 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4062002.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4062002.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4062002.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4062002.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8121841.18 |
A. zysk netto | 8121841.18 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33733783.04 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31633783.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8121841.18 |
II. Korekty razem | -7906865.01 |
1. Amortyzacja | 1538927.96 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5552.51 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 482869.98 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6360284.36 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1738837.15 |
6. Zmiana stanu zapasów | -9019879.52 |
7. Zmiana stanu należności | 1998789.76 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5072891.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 124209.72 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 214976.17 |
I. Wpływy | 7191026.2 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6559652.2 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 631374 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2845817.14 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2845817.14 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4345209.06 |
I. Wpływy | 4000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4207839.26 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1764000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1592074.04 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 358125.29 |
8. Odsetki | 482869.98 |
9. Inne wydatki finansowe | 10769.95 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -207839.26 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4352345.97 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4352345.97 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2825289.13 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7177635.1 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89395042.01 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95580434.19 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6776965.5 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 175241.75 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 416331.57 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 84370714.81 |
I. Amortyzacja | 2220807.73 |
II. Zużycie materiałów i energii | 30475276.65 |
III. Usługi obce | 37118294.47 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1535687.66 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10011790.3 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2067210.68 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 577161.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 364485.96 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5024327.2 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 727977.11 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32701.9 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 695275.21 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 358322.92 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 358322.92 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5393981.39 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 804785.69 |
I. Odsetki, w tym: | 799448.39 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 5337.3 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4589195.7 |
J. Podatek dochodowy | 276842 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4312353.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 66923748.64 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 36072136.74 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2569300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29190483.04 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4312353.7 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30851611.9 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 631599 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 631599 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 631599 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 10042711.75 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 10042711.75 |
A. kredyty i pożyczki | 6812356.79 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3230354.96 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15757896.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15554114.68 |
A. kredyty i pożyczki | 1081272.72 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1546790.73 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6430559.61 |
– do 12 miesięcy | 6430559.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 429853.78 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3497659.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 560835.36 |
I. inne | 2007142.51 |
4. Fundusze specjalne | 203782.04 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4419404.43 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4419404.43 |
– długoterminowe | 4251005.55 |
– krótkoterminowe | 168398.88 |
Aktywa razem | 66923748.64 |
A. Aktywa trwałe | 43830025.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 14845.27 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14845.27 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35128460.32 |
1. Środki trwałe | 25562014.76 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1633348.39 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13550593.5 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7430272.31 |
D. środki transportu | 2597662.67 |
E. inne środki trwałe | 350137.89 |
2. Środki trwałe w budowie | 9325455.56 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 240990 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 8686720.17 |
1. Nieruchomości | 8686720.17 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 23093722.88 |
I. Zapasy | 4044466.44 |
1. Materiały | 297494.89 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2867305.56 |
3. Produkty gotowe | 375728.94 |
4. Towary | 440616.89 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 63320.16 |
II. Należności krótkoterminowe | 2779617.1 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2779617.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2779617.1 |
– do 12 miesięcy | 2779617.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15881303.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15881303.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15881303.59 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15864098.72 |
– inne środki pieniężne | 17204.87 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388335.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33733783.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33733783.04 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2569300 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2569300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23042641.86 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6147841.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 6147841.18 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29190483.04 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8121841.18 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8121841.18 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8121841.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8121841.18 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4312353.7 |
A. zysk netto | 4312353.7 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36072136.74 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34072136.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4312353.7 |
II. Korekty razem | 14349055.8 |
1. Amortyzacja | 2220807.73 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 799448.39 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32701.9 |
5. Zmiana stanu rezerw | 109615 |
6. Zmiana stanu zapasów | 9075956.28 |
7. Zmiana stanu należności | -630689.08 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2837620.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31000.95 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18661409.5 |
I. Wpływy | 523659.57 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 523659.57 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5656865.63 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5415875.63 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 240990 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5133206.06 |
I. Wpływy | 309151 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 309151 |
II. Wydatki | 5133685.95 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1974000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1020666.66 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1339570.9 |
8. Odsetki | 799448.39 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4824534.95 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8703668.49 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8703668.49 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7177635.1 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15881303.59 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Zakup paneli fotowoltaicznych, stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz urządzeń klimatyzacyjnych do Hotelu "Pałac Krotoszyce"
475 319,66 zł
309 151,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiDotacja na kapitał obrotowy dla "PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
265 686,84 zł
265 686,84 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie