Podimoty.plKRS 0000208818
NIP5562509869
REGON09318460200000
Nazwa"RICK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRICK
Data rejestracji 28 maj 2004 (20 lat temu) 28 maj 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEKSANDROWSKA, 12-18, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2000080,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5562509869
data rejestracji 11 maj 2004
status Czynny
18102050110000950201873769
PKO Oddział 2 w Toruniu
ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA
96102014620000790202729507
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
70102050110000900201873660
PKO Oddział 2 w Toruniu
ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJJOE CREMER
Beneficjent
1982-07-27
MARCEL CREMER
Beneficjent
1974-12-12
EWA WOJTYNEK
zgłaszający - prokurent
MARCEL CREMER
Wspólnik
2004-05-28
207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900 036 ZŁ
1974-12-12
JOE CREMER
Wspólnik
2004-05-28
207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900 036 ZŁ
1982-07-27
BARBARA CZARSKA KUJAWSKA
Wspólnik
2004-05-28
2004-08-16
69 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 34.500 PLN
TADEUSZ ROMAN KUJAWSKI
Wspólnik
2004-05-28
2004-08-16
69 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 34.500 PLN
EWA MARIA WOJTYNEK
Wspólnik
2008-01-03
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 008 ZŁ
EWA MARIA WOJTYNEK
Prokurent
2021-04-07
SAMOISTNA
JOE CREMER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCEL CREMER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
JOE CREMER
CZŁONEK
2004-05-28
1982-07-27
TADEUSZ ROMAN KUJAWSKI
CZŁONEK
2004-05-28
2004-08-16
MARCEL CREMER
CZŁONEK
2009-06-10
1974-12-12
EWA MARIA WOJTYNEK
CZŁONEK
2016-03-29
2021-04-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72680704.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48329270.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 131475.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24219958.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69521372.96 |
| I. Amortyzacja | 1196015.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36713736.5 |
| III. Usługi obce | 4127712.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 164094.62 |
| V. Wynagrodzenia | 3611889.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 479711.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 236886.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22991326.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3159331.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 44154.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44100 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3553.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3553.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3199933.4 |
| G. Przychody finansowe | 83322.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 83322.38 |
| – od jednostek powiązanych | 75393.32 |
| H. Koszty finansowe | 249639.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 223888.01 |
| IV. Inne | 25751.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3033616.48 |
| J. Podatek dochodowy | 510592 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2523024.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47955687.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23391194.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000080 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18868090.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2523024.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24564492.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 48763 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48763 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3182715.03 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3182715.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 2628200.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 554515 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21333014.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21333014.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 9074947.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 378109.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9885469.83 |
| – do 12 miesięcy | 9885469.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1525497.81 |
| I. inne | 468990 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47955687.72 |
| A. Aktywa trwałe | 19441944.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1372 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1372 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16350563.34 |
| 1. Środki trwałe | 15455303.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2183841.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6382604.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6430702.52 |
| D. środki transportu | 389617.71 |
| E. inne środki trwałe | 68537.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 885000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10260 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3080337.46 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3080337.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3080337.46 |
| – udziały lub akcje | 813410.44 |
| – udzielone pożyczki | 2266927.02 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9672 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9672 |
| B. Aktywa obrotowe | 28513742.92 |
| I. Zapasy | 24013400.45 |
| 1. Materiały | 21537867.26 |
| 3. Produkty gotowe | 1221440.19 |
| 4. Towary | 1108431.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 145661.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3768220.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3768220.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3694128.55 |
| – do 12 miesięcy | 3694128.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 74091.69 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 688174.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 688174.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 163819.78 |
| – udzielone pożyczki | 163819.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 190919.8 |
| – udzielone pożyczki | 190919.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 333435.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 333435.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43947.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21343460.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21343460.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000080 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000080 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13202471.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5665618.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5665618.51 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5665618.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18868090.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6140908.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6140908.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6140908.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6140908.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2523024.48 |
| A. zysk netto | 2523024.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23391194.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23391194.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2523024.48 |
| II. Korekty razem | -3750052.73 |
| 1. Amortyzacja | 1196015.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -28381.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223888.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 66286.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -39481 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13761670.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4848645.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3708240.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36404.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1227028.25 |
| I. Wpływy | 44100 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44100 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3255715.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3255715.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3211615.83 |
| I. Wpływy | 5533852.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5533852.79 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1337039.1 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 636713.07 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 476438.02 |
| 8. Odsetki | 223888.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4196813.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -241830.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -241830.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -28381.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 575265.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 333435.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17605.46 |
2004-05-28
2014-10-30
RICK-CONSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-28
2005-10-18
8, WIERZCHOSŁAWICE, 88-141, WIERZCHOSŁAWICE, POLSKA
2005-10-18
2010-09-21
POLNA, 134-136, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2010-09-21
2015-10-22
ALEKSANDROWSKA, 12-14, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie