Nazwa: | ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ OWCZARY R.E.R. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ OWCZARY R.E.R. STĘPIEŃ |
Data rejestracji: | 17 maj 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2004) |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000206953 |
NIP: | 7680007682 |
REGON: | 59032057800000 |
Adres: | 28 C, OWCZARY, 26- 341, MNISZKÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 7680007682 |
Data rejestracji: | 21 kwi 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
86116022020000000552798473 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
28249000050000453061024315 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
38124025391111001073189856 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
42102039160000020200237420 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
50124025391111001073189931 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
79124025391111001073189700 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
40249000050000460015423482 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
46124025391978001073707119 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
#4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
#2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
#2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EWA STĘPIEŃ | Wspólnik | 2004-05-17 | 2023-09-06 |
RAFAŁ ANDRZEJ STĘPIEŃ | Wspólnik | 2004-05-17 | 2024-07-31 |
ROBERT DARIUSZ STĘPIEŃ | Wspólnik | 2004-05-17 | Brak danych |
MONIKA SABINA STĘPIEŃ | Wspólnik | 2024-07-31 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
ROBERT DARIUSZ STĘPIEŃ | Beneficjent |
ROBERT DARIUSZ STĘPIEŃ | zgłaszający - wspólnik spółki |
MONIKA SABINA STĘPIEŃ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ROBERT DARIUSZ STĘPIEŃ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
MONIKA SABINA STĘPIEŃ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EWA STĘPIEŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2004-05-17 | 2023-09-06 |
RAFAŁ ANDRZEJ STĘPIEŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2004-05-17 | 2024-07-31 |
MONIKA SABINA STĘPIEŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2024-07-31 | Brak danych |
ROBERT DARIUSZ STĘPIEŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2004-05-17 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162259835.07 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124822409.8 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 36413533.92 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -31036.74 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1054928.09 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 146572983.02 |
I. Amortyzacja | 24091786.84 |
II. Zużycie materiałów i energii | 81884133.69 |
III. Usługi obce | 9144937.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2002111.71 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 21239951.06 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4379346.68 |
– emerytalne | 1972694.6 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3170276.21 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 660439.29 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15686852.05 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 10469125.28 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46806.69 |
II. Dotacje | 1754216.69 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 386500.64 |
IV. Inne przychody operacyjne | 8281601.26 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2417057.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2043025.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 374031.85 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23738920.28 |
G. Przychody finansowe | 259517.04 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 259516.89 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0.15 |
H. Koszty finansowe | 2983253.85 |
I. Odsetki, w tym: | 2230919 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 559721.19 |
IV. Inne | 192613.66 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21015183.47 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21015183.47 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 146554114.48 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 44449771.53 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3155793 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31518938.04 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 21015183.47 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -11240142.98 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102104342.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2277020.48 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 523115.13 |
– długoterminowa | 84146.91 |
– krótkoterminowa | 438968.22 |
3. Pozostałe rezerwy | 1753905.35 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1753905.35 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 20275571.83 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 20275571.83 |
A. kredyty i pożyczki | 10912349.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 9363222.57 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66647595.87 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66453730.65 |
A. kredyty i pożyczki | 3328585.9 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5442491.3 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7301220.37 |
– do 12 miesięcy | 7301220.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43955884.85 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3141290.2 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1151679.3 |
I. inne | 2132578.73 |
4. Fundusze specjalne | 193865.22 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12904154.77 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12904154.77 |
– długoterminowe | 11149931.14 |
– krótkoterminowe | 1754223.63 |
Aktywa razem | 146554114.48 |
A. Aktywa trwałe | 99137326.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5625 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5625 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99130701.49 |
1. Środki trwałe | 67948474.47 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 140977.04 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15098724.81 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 35838727.4 |
D. środki transportu | 16519218.9 |
E. inne środki trwałe | 350826.32 |
2. Środki trwałe w budowie | 20267738.45 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10914488.57 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1000 |
B. Aktywa obrotowe | 47416787.99 |
I. Zapasy | 38674105.25 |
1. Materiały | 3675526.69 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2448187.8 |
3. Produkty gotowe | 32393620.55 |
4. Towary | 31907.75 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 124862.46 |
II. Należności krótkoterminowe | 4786809.38 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4786809.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4272562.11 |
– do 12 miesięcy | 4272562.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 238863.62 |
C. inne | 275383.65 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3626464.67 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3626464.67 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3626464.67 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3417972.53 |
– inne środki pieniężne | 208492.14 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329408.69 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34674731.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34674731.04 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3155793 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3155793 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27056919.54 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4462018.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4462018.5 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4462018.5 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31518938.04 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11597173.05 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11597173.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11597173.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11597173.05 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9775040.49 |
A. zysk netto | 21015183.47 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | -11240142.98 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44449771.53 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44449771.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 21015183.47 |
II. Korekty razem | 17763092.95 |
1. Amortyzacja | 24091786.84 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2222225 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -46806.69 |
5. Zmiana stanu rezerw | -4567976.01 |
6. Zmiana stanu zapasów | -31177954.83 |
7. Zmiana stanu należności | 4053433.71 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32243040.68 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9671356.16 |
10. Inne korekty | 616700.41 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38778276.42 |
I. Wpływy | 47717.5 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47717.5 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 22061146.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21516146.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 545000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22013429.24 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 25020273.45 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11240142.98 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5911653.75 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5646251.72 |
8. Odsetki | 2222225 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25020273.45 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8255426.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8255426.27 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11881890.94 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3626464.67 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1264946.05 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-05-17 | 2023-09-06 | ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ "OWCZARY" R.E.R. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA |
2023-09-06 | 2024-01-04 | ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ "OWCZARY" R.R. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie nowej technologii produkcji wysoko drążonych pustaków ceramicznych | 5 293 380,00 zł | 2 699 623,80 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.3. Kredyt technologiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/721677/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc