| Nazwa: | ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ OWCZARY R.E.R. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ OWCZARY R.E.R. STĘPIEŃ |
| Data rejestracji: | 17 maj 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000206953 |
| NIP: | 7680007682 |
| REGON: | 59032057800000 |
| Adres: | 28 C, OWCZARY, 26- 341, MNISZKÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7680007682 |
| Data rejestracji: | 21 kwi 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86116022020000000552798473 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 28249000050000453061024315 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 38124025391111001073189856 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 42102039160000020200237420 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 50124025391111001073189931 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 79124025391111001073189700 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 40249000050000460015423482 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 46124025391978001073707119 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA STĘPIEŃ | Wspólnik | 2004-05-17 | 2023-09-06 |
| RAFAŁ ANDRZEJ STĘPIEŃ | Wspólnik | 2004-05-17 | 2024-07-31 |
| ROBERT DARIUSZ STĘPIEŃ | Wspólnik | 2004-05-17 | Brak danych |
| MONIKA SABINA STĘPIEŃ | Wspólnik | 2024-07-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT DARIUSZ STĘPIEŃ | Beneficjent |
| ROBERT DARIUSZ STĘPIEŃ | zgłaszający - wspólnik spółki |
| MONIKA SABINA STĘPIEŃ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT DARIUSZ STĘPIEŃ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| MONIKA SABINA STĘPIEŃ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA STĘPIEŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2004-05-17 | 2023-09-06 |
| RAFAŁ ANDRZEJ STĘPIEŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2004-05-17 | 2024-07-31 |
| MONIKA SABINA STĘPIEŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2024-07-31 | Brak danych |
| ROBERT DARIUSZ STĘPIEŃ | Członek Organu Reprezentacji | 2004-05-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162259835.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124822409.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 36413533.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -31036.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1054928.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 146572983.02 |
| I. Amortyzacja | 24091786.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 81884133.69 |
| III. Usługi obce | 9144937.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2002111.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21239951.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4379346.68 |
| – emerytalne | 1972694.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3170276.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 660439.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15686852.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10469125.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46806.69 |
| II. Dotacje | 1754216.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 386500.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8281601.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2417057.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2043025.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 374031.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23738920.28 |
| G. Przychody finansowe | 259517.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 259516.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.15 |
| H. Koszty finansowe | 2983253.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 2230919 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 559721.19 |
| IV. Inne | 192613.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21015183.47 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21015183.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 146554114.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44449771.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3155793 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31518938.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21015183.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -11240142.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102104342.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2277020.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 523115.13 |
| – długoterminowa | 84146.91 |
| – krótkoterminowa | 438968.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1753905.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1753905.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20275571.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20275571.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 10912349.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9363222.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66647595.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66453730.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 3328585.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5442491.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7301220.37 |
| – do 12 miesięcy | 7301220.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43955884.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3141290.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1151679.3 |
| I. inne | 2132578.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 193865.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12904154.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12904154.77 |
| – długoterminowe | 11149931.14 |
| – krótkoterminowe | 1754223.63 |
| Aktywa razem | 146554114.48 |
| A. Aktywa trwałe | 99137326.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5625 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5625 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99130701.49 |
| 1. Środki trwałe | 67948474.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 140977.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15098724.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35838727.4 |
| D. środki transportu | 16519218.9 |
| E. inne środki trwałe | 350826.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20267738.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10914488.57 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1000 |
| B. Aktywa obrotowe | 47416787.99 |
| I. Zapasy | 38674105.25 |
| 1. Materiały | 3675526.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2448187.8 |
| 3. Produkty gotowe | 32393620.55 |
| 4. Towary | 31907.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 124862.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4786809.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4786809.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4272562.11 |
| – do 12 miesięcy | 4272562.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 238863.62 |
| C. inne | 275383.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3626464.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3626464.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3626464.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3417972.53 |
| – inne środki pieniężne | 208492.14 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329408.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34674731.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34674731.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3155793 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3155793 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27056919.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4462018.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4462018.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4462018.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31518938.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11597173.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11597173.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11597173.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11597173.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9775040.49 |
| A. zysk netto | 21015183.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -11240142.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44449771.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44449771.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21015183.47 |
| II. Korekty razem | 17763092.95 |
| 1. Amortyzacja | 24091786.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2222225 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -46806.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4567976.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31177954.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4053433.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32243040.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9671356.16 |
| 10. Inne korekty | 616700.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38778276.42 |
| I. Wpływy | 47717.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47717.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22061146.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21516146.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 545000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22013429.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25020273.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11240142.98 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5911653.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5646251.72 |
| 8. Odsetki | 2222225 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25020273.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8255426.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8255426.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11881890.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3626464.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1264946.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-05-17 | 2023-09-06 | ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ "OWCZARY" R.E.R. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA |
| 2023-09-06 | 2024-01-04 | ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ "OWCZARY" R.R. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie nowej technologii produkcji wysoko drążonych pustaków ceramicznych | 5 293 380,00 zł | 2 699 623,80 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.3. Kredyt technologiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/721677/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
