Podimoty.plKRS 0000206868
NIP5422865009
REGON05223762900000
NazwaALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALEX
Data rejestracji 12 maj 2004 (20 lat temu) 12 maj 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAMBROWSKA, 4A, KLEOSIN, 16-001, KLEOSIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5422865009
data rejestracji 25 maj 2004
status Czynny
68109025900000000147752374
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
23116022020000000473854799
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
59109025900000000144400216
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
62116022020000000471926416
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
66109025900000000147278856
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
71109025900000000135875931
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
81109025900000000146585618
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
76109025900000000134045839
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
76116022020000000256425629
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
74109025900000000134144524
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIJUSTYNA BRZOZOWSKA
reprezentant
TADEUSZ OŻAROWSKI
reprezentant
TADEUSZ OŻAROWSKI
Beneficjent
YUNUS EROGLU
Wspólnik
2004-05-12
2007-05-18
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ANDRZEJ ŁAPIŃSKI
Wspólnik
2004-05-12
2004-07-22
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JUSTYNA BRZOZOWSKA
Wspólnik
2004-05-12
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TADEUSZ OŻAROWSKI
Wspólnik
2004-07-22
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DARIUSZ JACEK PAWLAK
Wspólnik
2009-03-31
2010-03-16
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TADEUSZ OŻAROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JUSTYNA BRZOZOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-12
TADEUSZ OŻAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-22
DARIUSZ JACEK PAWLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-31
2010-03-16
MAŁGORZATA SADOWSKA
WICEPREZES
2010-03-16
2014-12-09
ANDRZEJ ŁAPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2004-07-22
YUNUS EROGLU
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2007-05-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-10-17
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83126122.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65432617.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61145727.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4086889.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17693505.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 351571.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78581 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 272990.69 |
| – krótkoterminowa | 272990.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 419321.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 419321.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 419321.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10134980.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10131471.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 7558377.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 154579.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1593370.8 |
| – do 12 miesięcy | 1593370.8 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 284273.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 490951.17 |
| I. inne | 49919.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 3509.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6787630.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6787630.8 |
| – długoterminowe | 4305101.27 |
| – krótkoterminowe | 2482529.53 |
| Aktywa razem | 83126122.35 |
| A. Aktywa trwałe | 46500136.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1281412.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 830012.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 451400 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34143667.1 |
| 1. Środki trwałe | 27279405.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3907295.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9866921.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12270685.68 |
| D. środki transportu | 824927.58 |
| E. inne środki trwałe | 409574.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4122460.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2741801.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10195140.73 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10195140.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10195140.73 |
| – udzielone pożyczki | 10195140.73 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 879916 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 879916 |
| B. Aktywa obrotowe | 36625986.18 |
| I. Zapasy | 9543872.12 |
| 1. Materiały | 3737165.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1971960.11 |
| 3. Produkty gotowe | 2193901.76 |
| 4. Towary | 1221346.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 419498.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4792370.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4792370.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3722998.01 |
| – do 12 miesięcy | 3722998.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1025166 |
| C. inne | 17869.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 26336.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22284847.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22284847.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3991588.14 |
| – udzielone pożyczki | 3991588.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18293259.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18269219.2 |
| – inne środki pieniężne | 24040.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4895.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61345727.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61345727.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45743479.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15402248.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15402248.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61145727.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14116024.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14116024.33 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14116024.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14116024.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4086889.52 |
| A. zysk netto | 4086889.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65432617.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4086889.52 |
| II. Korekty razem | 10710290.92 |
| 1. Amortyzacja | 3916708.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 223836.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2424.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63892.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6675 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3081496.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3943465.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1002633.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1423016.81 |
| 10. Inne korekty | -2826073.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14797180.44 |
| I. Wpływy | 5278860.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202605.69 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 253463.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 253463.81 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 65166.07 |
| – odsetki | 188297.74 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4822790.53 |
| II. Wydatki | 18848438.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11750187.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7098250.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13569578.67 |
| I. Wpływy | 3374472.12 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 548398.59 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2826073.53 |
| II. Wydatki | 1556018.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 801164.39 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 150545.6 |
| 8. Odsetki | 604308.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1818453.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3046055.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2849074.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -196981.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15443848.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18489904.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 113010.74 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46179731.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37662561.03 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8517170.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31058492.06 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22473657.03 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8584835.03 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15121239.2 |
| D. Koszty sprzedaży | 4488199.49 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7784711.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2848328.38 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3033256.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63892.21 |
| II. Dotacje | 2120448.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 848915.44 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1269602.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1269602.98 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4611982 |
| J. Przychody finansowe | 735492.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 621039.87 |
| – od jednostek powiązanych | 395570.94 |
| V. Inne | 114452.7 |
| K. Koszty finansowe | 606525.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 606525.05 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4740949.52 |
| M. Podatek dochodowy | 763971 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -109911 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4086889.52 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-25
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87345270.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71330184.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65232617.18 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -162551 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6060118.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16015086.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 520481.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85906 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 434575.69 |
| – krótkoterminowa | 434575.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 276899.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 276899.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 276899.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6097728.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6089638.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 1498896.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 151688.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3341169.03 |
| – do 12 miesięcy | 3341169.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 315424.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 521114.47 |
| I. inne | 261345.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 8090.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9119976.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9119976.5 |
| – długoterminowe | 6796628.88 |
| – krótkoterminowe | 2323347.62 |
| Aktywa razem | 87345270.56 |
| A. Aktywa trwałe | 51377511.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1791017.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1791017.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45895382.67 |
| 1. Środki trwałe | 42025248.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5571704.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15562681.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20168782.77 |
| D. środki transportu | 591189.16 |
| E. inne środki trwałe | 130890.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3774224.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 95910 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2935687.81 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2935687.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2935687.81 |
| – udzielone pożyczki | 2935687.81 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 755424 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 755424 |
| B. Aktywa obrotowe | 35967758.93 |
| I. Zapasy | 11892427.11 |
| 1. Materiały | 4075177.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3230461.74 |
| 3. Produkty gotowe | 3043985.92 |
| 4. Towary | 1378177.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 164624.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5499766.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5499766.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4649895.4 |
| – do 12 miesięcy | 4649895.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 803422 |
| C. inne | 20112.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 26336.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18130630.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18130630.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7860567.92 |
| – udzielone pożyczki | 7860567.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10270062.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10270062.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444934.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65432617.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65432617.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61145727.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4086889.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4086889.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65232617.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -162551 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 162551 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -162551 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -162551 |
| 6. Wynik netto | 6060118.37 |
| A. zysk netto | 6060118.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71330184.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6060118.37 |
| II. Korekty razem | 253941.97 |
| 1. Amortyzacja | 5189438.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 43057.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -565892.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6594.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 168910 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1476537.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -855986.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2096771.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1892306.6 |
| 10. Inne korekty | -6231529.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6314060.34 |
| I. Wpływy | 6198911.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 588111.64 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1464394.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1464394.21 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 551556.25 |
| – odsetki | 912837.96 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4146406.05 |
| II. Wydatki | 18914971.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17899971.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1015000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12716059.4 |
| I. Wpływy | 6004308.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 340549.38 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5663759.37 |
| II. Wydatki | 7252667.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6400029.94 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 145313.22 |
| 8. Odsetki | 707324.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1248358.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7650357.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8023197.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -372839.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18489904.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10839546.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 515052.44 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47137729.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40270903.91 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6866825.73 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29455005.3 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23956771.99 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5498233.31 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17682724.34 |
| D. Koszty sprzedaży | 4178420.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8905444.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4598859.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5146001.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6594.83 |
| II. Dotacje | 2814316.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2325089.8 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1575600.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1575600.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8169260.42 |
| J. Przychody finansowe | 1364976.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 1364976.54 |
| – od jednostek powiązanych | 1322351.43 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2449791.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 819161.01 |
| IV. Inne | 1630630.58 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7084445.37 |
| M. Podatek dochodowy | 892510 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 131817 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6060118.37 |
2004-05-12
2007-05-18
VOLTRAN PL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-12
2004-07-22
BUSKA, 14, BIAŁYSTOK, 15-864, BIAŁYSTOK, POLSKA
2004-07-22
2007-05-18
STAROBOJARSKA, 32, BIAŁYSTOK, 15-073, BIAŁYSTOK, POLSKA
2007-05-18
2007-09-03
ZAMBROWSKA, 4A, KLEOSIN, 16-601, KLEOSIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie