PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PERFOPOL"

Dane

KRS 0000206488

NIP6640000822

REGON00848928800000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PERFOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PERFOPOL"

Data rejestracji 12 maj 2004 (20 lat temu) 12 maj 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres RADOMSKA, 76, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1480000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email BIURO@PERFOPOL.PL

Dane podatkowe

NIP 6640000822

data rejestracji 01 lis 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

26160014621837177630000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

02114020200000321325001001

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

72114020200000321325001002

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

89114020200000321325001084

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

45114020200000321325001003

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

19114020200000321325001083

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

08114020200000321325001087

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

46114020200000321325001082

mBank Oddział Korporacyjny Kielce

al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2432Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja

PIOTR CHAJA

Beneficjent

KRZYSZTOF CHAJA

Beneficjent

EWELINA CIEŚLIK

reprezentant

PAWEŁ GERARD PRZYGODA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

KRZYSZTOF CHAJA

Wspólnik

2004-05-12

41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 820 000,00 ZŁ

JOANNA WIERUCKA

Wspólnik

2007-02-13

2010-10-20

26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.026,00 ZŁ

PIOTR CHAJA

Wspólnik

2007-02-13

33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 660 000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

RENATA MAŁGORZATA JÓŹWIK

Prokurent

2016-01-15

2019-07-22

PROKURA SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA.

PIOTR CHAJA

Prokurent

2016-11-02

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

PIOTR CHAJA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

KRZYSZTOF CHAJA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SAMOISTNYM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF CHAJA

PREZES

2004-05-12

2019-07-22

TOMASZ JASKROS

WICEPREZES

2004-05-12

2019-07-22

PIOTR CHAJA

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-08-25

2016-11-02

PAWEŁ GERARD PRZYGODA

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-07-22

2019-08-06

PAWEŁ GERARD PRZYGODA

PREZES ZARZĄDU

2019-08-06

EWELINA CIEŚLIK

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-07-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-15

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	98842040.64
A. Kapitał (fundusz) własny	83920613.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1480000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	60373452.04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	22067161.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14921426.74
I. Rezerwy na zobowiązania	2053828.79
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32525
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2021303.79
– długoterminowa	1953811.79
– krótkoterminowa	67492
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12255688.24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12206031.64
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8547761.12
– do 12 miesięcy	8547761.12
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	768145.85
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1865121.41
H. z tytułu wynagrodzeń	949688.95
I. inne	75314.31
4. Fundusze specjalne	49656.6
IV. Rozliczenia międzyokresowe	611909.71
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	611909.71
– długoterminowe	452677.76
– krótkoterminowe	159231.95
Aktywa razem	98842040.64
A. Aktywa trwałe	54727596.84
I. Wartości niematerialne i prawne	20208.27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3958.27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	16250
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31764638.66
1. Środki trwałe	29742074.98
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4861895.72
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8624179.09
C. urządzenia techniczne i maszyny	15571461.79
D. środki transportu	409035.46
E. inne środki trwałe	275502.92
2. Środki trwałe w budowie	1996699.68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	25864
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	22182072.93
1. Nieruchomości	8742346.97
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13439725.96
A. w jednostkach powiązanych	13412000
– udziały lub akcje	13412000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	27725.96
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	27725.96
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	760676.98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	653472
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107204.98
B. Aktywa obrotowe	44114443.8
I. Zapasy	10740379.25
1. Materiały	5564060.32
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	5176318.93
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	14667659.31
1. Należności od jednostek powiązanych	1123025.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1123025.35
– do 12 miesięcy	1123025.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13544633.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12070132.45
– do 12 miesięcy	12070132.45
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1040498.26
C. inne	434003.25
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	18536987.32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18536987.32
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	6192664.22
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	6180630.71
– udzielone pożyczki	12033.51
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12344323.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12344323.1
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169417.92
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63253452.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	63253452.04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1429900
A. zwiększenie (z tytułu)	1429900
– wydania udziałów (emisji akcji)	1429900
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1480000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	41447414.62
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	18926037.42
A. zwiększenie (z tytułu)	20326037.42
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	20326037.42
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1400000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60373452.04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1429900
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1429900
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1429900
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	20326037.42
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20326037.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	20326037.42
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	20326037.42
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	22067161.86
A. zysk netto	22067161.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	83920613.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	83920613.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	22067161.86
II. Korekty razem	779865.76
1. Amortyzacja	4252814.34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-284255.83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	34307.68
5. Zmiana stanu rezerw	921510.56
6. Zmiana stanu zapasów	6561816.15
7. Zmiana stanu należności	-147281.44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6662386.27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1183593.67
10. Inne korekty	-5080253.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	22847027.62
I. Wpływy	8377141.23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	596646.34
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7780494.89
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	7780494.89
– zbycie aktywów finansowych	5988742.86
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1507496.2
– odsetki	284255.83
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	19708482.46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4269238.79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15439243.67
A. w jednostkach powiązanych	9391988
B. w pozostałych jednostkach	6047255.67
– nabycie aktywów finansowych	6000000
– udzielone pożyczki długoterminowe	47255.67
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11331341.23
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1400000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1400000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1400000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	10115686.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10115686.39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2228636.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12344323.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	47949.24

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	125080195.69
– od jednostek powiązanych	917598.13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122195349.14
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2884846.55
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	115115014.9
– jednostkom powiązanym	831046.93
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	112554531.52
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2560483.38
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	9965180.79
D. Koszty sprzedaży	5652709.22
E. Koszty ogólnego zarządu	4527476.32
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-215004.75
G. Pozostałe przychody operacyjne	25903475.62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	966607.55
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9756390.32
IV. Inne przychody operacyjne	15180477.75
H. Pozostałe koszty operacyjne	5594400.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34307.68
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	959044.42
III. Inne koszty operacyjne	4601048.35
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	20094070.42
J. Przychody finansowe	5602447.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	477412.59
– od jednostek powiązanych	169300.44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5069373.57
V. Inne	55661.62
K. Koszty finansowe	38099.34
I. Odsetki, w tym:	569.34
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29988
IV. Inne	7542
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	25658418.86
M. Podatek dochodowy	3591257
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	22067161.86

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-21

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	106973434.79
A. Kapitał (fundusz) własny	93607782.82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1480000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	82461025.9
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4256112.26
VI. Zysk (strata) netto	13922869.18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13365651.97
I. Rezerwy na zobowiązania	1862604.65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	181991
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1680613.65
– długoterminowa	1491591.86
– krótkoterminowa	189021.79
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10849000.2
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10807912.74
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8277081.21
– do 12 miesięcy	8277081.21
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	463656.07
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	821691.75
H. z tytułu wynagrodzeń	1209333.83
I. inne	36149.88
4. Fundusze specjalne	41087.46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	654047.12
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	654047.12
– długoterminowe	408320.44
– krótkoterminowe	245726.68
Aktywa razem	106973434.79
A. Aktywa trwałe	58056914.04
I. Wartości niematerialne i prawne	8802.12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8802.12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35328639.95
1. Środki trwałe	30852918.18
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7793212.72
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8538888.35
C. urządzenia techniczne i maszyny	13771467.92
D. środki transportu	568427.99
E. inne środki trwałe	180921.2
2. Środki trwałe w budowie	3025139.75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1450582.02
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	22000034.86
1. Nieruchomości	8552139.65
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13447895.21
A. w jednostkach powiązanych	13412000
– udziały lub akcje	13412000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	35895.21
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	35895.21
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	719437.11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	621017
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98420.11
B. Aktywa obrotowe	48916520.75
I. Zapasy	12332696.45
1. Materiały	7664935.35
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	4667761.1
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	13231835.95
1. Należności od jednostek powiązanych	80059.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80059.22
– do 12 miesięcy	80059.22
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13151776.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11229258.21
– do 12 miesięcy	11229258.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1900728.46
C. inne	21790.06
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	22822025.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22822025.75
A. w jednostkach powiązanych	900000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	900000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	5963980.12
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	5949352.41
– udzielone pożyczki	14627.71
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15958045.63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15958045.63
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	529962.6
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	79725892.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3500000
– korekty błędów	-10991
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	83214901.64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1530400
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-50400
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	50400
– umorzenia udziałów (akcji)	50400
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1480000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60373452.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	22087573.86
A. zwiększenie (z tytułu)	22087573.86
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	22067161.86
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	82461025.9
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17822040.6
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23997856.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3500000
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27497856.91
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	27497856.91
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6175816.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	10991
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6186807.31
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1930695.05
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4256112.26
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4256112.26
6. Wynik netto	13922869.18
A. zysk netto	13922869.18
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	93607782.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	93607782.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13922869.18
II. Korekty razem	-2969590.76
1. Amortyzacja	4732688.26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-116129.01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-52889.44
5. Zmiana stanu rezerw	-191224.14
6. Zmiana stanu zapasów	-1566108.33
7. Zmiana stanu należności	896334.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2085071.51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-316952.27
10. Inne korekty	-4270238.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10953278.42
I. Wpływy	1756180.29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1703180.29
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1703180.29
– zbycie aktywów finansowych	1552814.73
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	34236.55
– odsetki	116129.01
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	9031597.7
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7536597.7
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1495000
A. w jednostkach powiązanych	900000
B. w pozostałych jednostkach	595000
– nabycie aktywów finansowych	550000
– udzielone pożyczki długoterminowe	45000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7275417.41
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	184782.05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	140000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	44782.05
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-184782.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3493078.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3493078.96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12464966.67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15958045.63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	62138.65

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	112782713.96
– od jednostek powiązanych	581349.91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	112613189.65
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	169524.31
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	102649480.42
– jednostkom powiązanym	465931.45
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	102560664.2
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	88816.22
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	10133233.54
D. Koszty sprzedaży	6123986.3
E. Koszty ogólnego zarządu	3795497.6
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	213749.64
G. Pozostałe przychody operacyjne	16838622.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	52889.44
II. Dotacje	1243706.11
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	894583.79
IV. Inne przychody operacyjne	14647443.14
H. Pozostałe koszty operacyjne	5427168.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1368869.99
III. Inne koszty operacyjne	4058298.46
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	11625203.67
J. Przychody finansowe	5226357.34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	755459.34
– od jednostek powiązanych	70598.15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4470898
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	512803.83
I. Odsetki, w tym:	33630
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	479173.83
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	16338757.18
M. Podatek dochodowy	2415888
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	13922869.18

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-05-12

2004-06-19

RADOMSKA, 79, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie