| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PERFOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PERFOPOL" |
| Data rejestracji: | 12 maj 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000206488 |
| NIP: | 6640000822 |
| REGON: | 00848928800000 |
| Kod pocztowy: | 27-200 (Firmy w Świętokrzyskie, Bronkowice, 27-200) |
| Miasto: | Bronkowice |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | RADOMSKA, 76, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1480000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@PERFOPOL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6640000822 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26160014621837177630000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 02114020200000321325001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 72114020200000321325001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 89114020200000321325001084 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 45114020200000321325001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 19114020200000321325001083 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 08114020200000321325001087 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 46114020200000321325001082 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #2432Z | PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR CHAJA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF CHAJA | Beneficjent |
| EWELINA CIEŚLIK | reprezentant |
| PAWEŁ GERARD PRZYGODA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF CHAJA | Wspólnik | 2004-05-12 | Brak danych | 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 820 000,00 ZŁ |
| JOANNA WIERUCKA | Wspólnik | 2007-02-13 | 2010-10-20 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.026,00 ZŁ |
| PIOTR CHAJA | Wspólnik | 2007-02-13 | Brak danych | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 660 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RENATA MAŁGORZATA JÓŹWIK | Prokurent | 2016-01-15 | 2019-07-22 | PROKURA SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA. |
| PIOTR CHAJA | Prokurent | 2016-11-02 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR CHAJA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF CHAJA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SAMOISTNYM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF CHAJA | PREZES | 2004-05-12 | 2019-07-22 |
| TOMASZ JASKROS | WICEPREZES | 2004-05-12 | 2019-07-22 |
| PIOTR CHAJA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-25 | 2016-11-02 |
| PAWEŁ GERARD PRZYGODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-22 | 2019-08-06 |
| PAWEŁ GERARD PRZYGODA | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-06 | Brak danych |
| EWELINA CIEŚLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98842040.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83920613.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1480000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60373452.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22067161.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14921426.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2053828.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32525 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2021303.79 |
| – długoterminowa | 1953811.79 |
| – krótkoterminowa | 67492 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12255688.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12206031.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8547761.12 |
| – do 12 miesięcy | 8547761.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 768145.85 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1865121.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 949688.95 |
| I. inne | 75314.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 49656.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 611909.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 611909.71 |
| – długoterminowe | 452677.76 |
| – krótkoterminowe | 159231.95 |
| Aktywa razem | 98842040.64 |
| A. Aktywa trwałe | 54727596.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20208.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3958.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 16250 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31764638.66 |
| 1. Środki trwałe | 29742074.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4861895.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8624179.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15571461.79 |
| D. środki transportu | 409035.46 |
| E. inne środki trwałe | 275502.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1996699.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 25864 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22182072.93 |
| 1. Nieruchomości | 8742346.97 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13439725.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13412000 |
| – udziały lub akcje | 13412000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 27725.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 27725.96 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 760676.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653472 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107204.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 44114443.8 |
| I. Zapasy | 10740379.25 |
| 1. Materiały | 5564060.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5176318.93 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14667659.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1123025.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1123025.35 |
| – do 12 miesięcy | 1123025.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13544633.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12070132.45 |
| – do 12 miesięcy | 12070132.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1040498.26 |
| C. inne | 434003.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18536987.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18536987.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6192664.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 6180630.71 |
| – udzielone pożyczki | 12033.51 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12344323.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12344323.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169417.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63253452.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63253452.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1429900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1429900 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1429900 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1480000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41447414.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18926037.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20326037.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20326037.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1400000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60373452.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1429900 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1429900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1429900 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20326037.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20326037.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20326037.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20326037.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22067161.86 |
| A. zysk netto | 22067161.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83920613.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83920613.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22067161.86 |
| II. Korekty razem | 779865.76 |
| 1. Amortyzacja | 4252814.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -284255.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 34307.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 921510.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6561816.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -147281.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6662386.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1183593.67 |
| 10. Inne korekty | -5080253.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22847027.62 |
| I. Wpływy | 8377141.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 596646.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7780494.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7780494.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5988742.86 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1507496.2 |
| – odsetki | 284255.83 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19708482.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4269238.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15439243.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9391988 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6047255.67 |
| – nabycie aktywów finansowych | 6000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 47255.67 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11331341.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1400000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1400000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10115686.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10115686.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2228636.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12344323.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 47949.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 125080195.69 |
| – od jednostek powiązanych | 917598.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122195349.14 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2884846.55 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 115115014.9 |
| – jednostkom powiązanym | 831046.93 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 112554531.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2560483.38 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9965180.79 |
| D. Koszty sprzedaży | 5652709.22 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4527476.32 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -215004.75 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 25903475.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 966607.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9756390.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15180477.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5594400.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34307.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 959044.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4601048.35 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20094070.42 |
| J. Przychody finansowe | 5602447.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 477412.59 |
| – od jednostek powiązanych | 169300.44 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5069373.57 |
| V. Inne | 55661.62 |
| K. Koszty finansowe | 38099.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 569.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 29988 |
| IV. Inne | 7542 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 25658418.86 |
| M. Podatek dochodowy | 3591257 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 22067161.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106973434.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93607782.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1480000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82461025.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4256112.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13922869.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13365651.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1862604.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 181991 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1680613.65 |
| – długoterminowa | 1491591.86 |
| – krótkoterminowa | 189021.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10849000.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10807912.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8277081.21 |
| – do 12 miesięcy | 8277081.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 463656.07 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 821691.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1209333.83 |
| I. inne | 36149.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 41087.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 654047.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 654047.12 |
| – długoterminowe | 408320.44 |
| – krótkoterminowe | 245726.68 |
| Aktywa razem | 106973434.79 |
| A. Aktywa trwałe | 58056914.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8802.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8802.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35328639.95 |
| 1. Środki trwałe | 30852918.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7793212.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8538888.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13771467.92 |
| D. środki transportu | 568427.99 |
| E. inne środki trwałe | 180921.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3025139.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1450582.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22000034.86 |
| 1. Nieruchomości | 8552139.65 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13447895.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13412000 |
| – udziały lub akcje | 13412000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 35895.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 35895.21 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 719437.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 621017 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98420.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 48916520.75 |
| I. Zapasy | 12332696.45 |
| 1. Materiały | 7664935.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4667761.1 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13231835.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 80059.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 80059.22 |
| – do 12 miesięcy | 80059.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13151776.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11229258.21 |
| – do 12 miesięcy | 11229258.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1900728.46 |
| C. inne | 21790.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22822025.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22822025.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 900000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 900000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5963980.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 5949352.41 |
| – udzielone pożyczki | 14627.71 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15958045.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15958045.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 529962.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 79725892.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3500000 |
| – korekty błędów | -10991 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83214901.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1530400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -50400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50400 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 50400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1480000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60373452.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22087573.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22087573.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22067161.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82461025.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17822040.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23997856.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3500000 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27497856.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27497856.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6175816.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 10991 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6186807.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1930695.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4256112.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4256112.26 |
| 6. Wynik netto | 13922869.18 |
| A. zysk netto | 13922869.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93607782.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93607782.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13922869.18 |
| II. Korekty razem | -2969590.76 |
| 1. Amortyzacja | 4732688.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -116129.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52889.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -191224.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1566108.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 896334.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2085071.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -316952.27 |
| 10. Inne korekty | -4270238.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10953278.42 |
| I. Wpływy | 1756180.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1703180.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1703180.29 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1552814.73 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 34236.55 |
| – odsetki | 116129.01 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9031597.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7536597.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1495000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 595000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 550000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 45000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7275417.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 184782.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 140000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 44782.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -184782.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3493078.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3493078.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12464966.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15958045.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 62138.65 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112782713.96 |
| – od jednostek powiązanych | 581349.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112613189.65 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 169524.31 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102649480.42 |
| – jednostkom powiązanym | 465931.45 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 102560664.2 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88816.22 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10133233.54 |
| D. Koszty sprzedaży | 6123986.3 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3795497.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 213749.64 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 16838622.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52889.44 |
| II. Dotacje | 1243706.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 894583.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14647443.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5427168.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1368869.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4058298.46 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11625203.67 |
| J. Przychody finansowe | 5226357.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 755459.34 |
| – od jednostek powiązanych | 70598.15 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4470898 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 512803.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 33630 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 479173.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16338757.18 |
| M. Podatek dochodowy | 2415888 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13922869.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-05-12 | 2004-06-19 | RADOMSKA, 79, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
