| Nazwa: | "PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA |
| Data rejestracji: | 28 kwi 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000205457 |
| NIP: | 8421332181 |
| REGON: | 77076239200000 |
| Kod pocztowy: | 77-143 (Firmy w Pomeranian, Sominy, 77-143) |
| Miasto: | Sominy |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | OSŁAWA DĄBROWA, 77-143, STUDZIENICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 711100,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 711100,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 7111 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8421332181 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56105015591000009080580039 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 23105015591000009080580633 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 95105015591000009030337605 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 10124037831111000040839523 | PEKAO I Oddział w Bytowie | ul. Bauera 3 77-100 bytowski POLSKA |
| 29105015591000002350022998 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 41114021180000363628001007 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 42105015591000002400251886 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 09114021180000363628001001 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 47124037831111000040839536 | PEKAO I Oddział w Bytowie | ul. Bauera 3 77-100 bytowski POLSKA |
| 70124037831111000040839510 | PEKAO I Oddział w Bytowie | ul. Bauera 3 77-100 bytowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK BERNARD TEUS | Beneficjent |
| RYSZARD TADEUSZ ŁOSIŃSKI | Beneficjent |
| STANISŁAW JÓZEF RZEPIŃSKI | Beneficjent |
| HENRYK BERNARD TEUS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| LUDWIKA WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-28 |
| MARIA IRENA LUBAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-28 |
| ANDRZEJ STANISŁAW WERA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-28 |
| EDWARD FELIKS KLEINSCHMIDT | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-28 |
| ANIELA HALINA KLIMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-28 |
| DOROTA URSZULA STYP REKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-12 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| HENRYK BERNARD TEUS | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-28 |
| RYSZARD TADEUSZ ŁOSIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-28 |
| STANISŁAW JÓZEF RZEPIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72368537.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49998155.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 711100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19135774.37 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5124619.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25026662 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22370381.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11034 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11034 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3528037.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3528037.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 3364868.23 |
| E. inne | 163169.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8337124.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8166860.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 1543269.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3578929.28 |
| – do 12 miesięcy | 2578929.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2148936.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 456655.72 |
| I. inne | 439070.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10494185.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10494185.41 |
| – długoterminowe | 10488593.79 |
| – krótkoterminowe | 5591.62 |
| Aktywa razem | 73368537.05 |
| A. Aktywa trwałe | 42422651.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4704.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4704.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42365936.02 |
| 1. Środki trwałe | 27232773.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1507574.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5016332.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19635127.1 |
| D. środki transportu | 1066179.33 |
| E. inne środki trwałe | 7559.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4814561.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10318601.12 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52011 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52011 |
| B. Aktywa obrotowe | 29945885.82 |
| I. Zapasy | 12914919.04 |
| 1. Materiały | 6329432.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 139103.74 |
| 3. Produkty gotowe | 4053943.99 |
| 4. Towary | 2223412.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 169026.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8154338.76 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8154338.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8102985.48 |
| – do 12 miesięcy | 8102985.48 |
| C. inne | 51353.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8821929.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8821929.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8821929.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54698.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 711100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 711100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19067772.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 68001.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 68001.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 68001.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19135774.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5124619.59 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5124619.59 |
| 6. Wynik netto | 25026662 |
| A. zysk netto | 25026662 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49998155.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49998155.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25026662 |
| II. Korekty razem | -3123654.23 |
| 1. Amortyzacja | 4663305.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2999 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8166839.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3700066.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 73017.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3843804.82 |
| 10. Inne korekty | 166121.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21903007.77 |
| I. Wpływy | 166902.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 166902.44 |
| II. Wydatki | 12967231.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12967231.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12800329.47 |
| I. Wpływy | 4709044.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4709044.8 |
| II. Wydatki | 30866634.79 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22703820 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7829790.43 |
| 8. Odsetki | 333024.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26157589.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17054911.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25876841.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8821929.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 748618.44 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110967987.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98244235.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12723751.7 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66084474.82 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55305639.62 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10778835.2 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 44883512.75 |
| D. Koszty sprzedaży | 4094143.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11161927.02 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 29627442.28 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1854023.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 155154.38 |
| II. Dotacje | 1657735.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39641.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1491.24 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 214063.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34226.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 179837.2 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 31267401.74 |
| J. Przychody finansowe | 85952.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 56646.26 |
| V. Inne | 29306.09 |
| K. Koszty finansowe | 341295.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 335525.65 |
| IV. Inne | 5769.44 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 31012059 |
| M. Podatek dochodowy | 5985397 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 25026662 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70233265.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45015382.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 711100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36156672.37 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5124619.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3022990.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25217883.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1075237 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1075237 |
| – długoterminowa | 524474 |
| – krótkoterminowa | 550763 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5480736.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5480736.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 5348711.85 |
| E. inne | 132024.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7324812.18 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7120293.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 1968522.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2560202.19 |
| – do 12 miesięcy | 2560202.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1783552.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 444031.47 |
| I. inne | 363984.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 204518.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11337098.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11337098.18 |
| – długoterminowe | 11337098.18 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 70233265.59 |
| A. Aktywa trwałe | 49680670.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49454865.32 |
| 1. Środki trwałe | 39481823.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1507574.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5049697.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31950190.83 |
| D. środki transportu | 970923.78 |
| E. inne środki trwałe | 3436.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8412717.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1560324.76 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221305 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221305 |
| B. Aktywa obrotowe | 20552595.27 |
| I. Zapasy | 10990264.4 |
| 1. Materiały | 5071961.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 135986.08 |
| 3. Produkty gotowe | 3482994.76 |
| 4. Towary | 2299322.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3025417.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3025417.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1588359.65 |
| – do 12 miesięcy | 1588359.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 996147 |
| C. inne | 440911.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6482927.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6482927.73 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6482927.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6482927.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53985.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49998155.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49998155.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 711100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 711100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19135774.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17020898 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17020898 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17020898 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36156672.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5124619.59 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5124619.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25026662 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25026662 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25026662 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25026662 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3022990.12 |
| A. zysk netto | 3022990.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45015382.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45015382.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3022990.12 |
| II. Korekty razem | 12329302.56 |
| 1. Amortyzacja | 4701693.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 237055.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16673.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1064203 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1924654.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5128920.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1418230.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 674332.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15352292.68 |
| I. Wpływy | 14471.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14471.54 |
| II. Wydatki | 11821563.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11821563.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11807091.68 |
| I. Wpływy | 6403819.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6403819.2 |
| II. Wydatki | 12288021.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8056244 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3994721.92 |
| 8. Odsetki | 237055.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5884202.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2339001.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8821929.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6482927.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1241133.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81471442.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71542893.79 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9928548.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64169957.69 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55326760.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8843196.94 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17301484.39 |
| D. Koszty sprzedaży | 2171960.75 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12337521.46 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2792002.18 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1714571.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14471.54 |
| II. Dotacje | 1553942.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127967.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18189.8 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 372784.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49363.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 323421.13 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4133789.68 |
| J. Przychody finansowe | 86401.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 86401.59 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 358589.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 260993.03 |
| IV. Inne | 97596.12 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3861602.12 |
| M. Podatek dochodowy | 838612 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3022990.12 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementacja innowacyjnej technologii wytwarzania modułowych elementów wypełniających ściany obiektów budowlanych | 14 817 152,00 zł | 6 667 718,40 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1472924/ |
| Wdrożenie do produkcji innowacyjnych EkoSilikatów o podniesionej gęstości wyrobu jako wynik prac B+R. | 14 115 100,00 zł | 5 788 845,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/813070/ |
| Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania betonu komórkowego w firmie Prefabet . | 12 457 200,00 zł | 5 605 740,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745043/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
