FABRYKA PAPIERU CZERWONAK

Drukuj

Dane

KRS 0000205251

NIP7771022658

REGON63038214600000

NazwaFABRYKA PAPIERU CZERWONAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaFABRYKA PAPIERU CZERWONAK

Data rejestracji 30 kwi 2004 (20 lat temu) 30 kwi 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres GDYŃSKA, 131, CZERWONAK, 62-004, CZERWONAK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 8800000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7771022658

data rejestracji 10 lis 1995

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

33102010680000170203673399

PKO Oddział 6 w Warszawie

ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

86102010680000160203612645

PKO Oddział 6 w Warszawie

ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

92103012470000000002452011

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

98103012470000000002452000

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)

#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

URSULA QUECK-FRIEDRICH

Beneficjent

1938-09-19

VERENA QUECK-GLIMM

reprezentant

1967-03-22

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

CARTASETA AG

Wspólnik

2004-04-30

66.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.600.000 ZŁOTYCH

MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2004-04-30

22.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.200.000 ZŁOTYCH

93030710600000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDREAS NOACK

Członek Organu Nadzoru

2011-12-16

2019-09-10

MARCO HEISING

Członek Organu Nadzoru

2015-03-05

WERNER STRAUB

Członek Organu Nadzoru

2019-09-10

ROBERT THELEN

Członek Organu Nadzoru

2004-04-30

2011-12-16

BARTHOLOMEUS BRAUN

Członek Organu Nadzoru

2004-04-30

2015-03-05

MARCUS SCHWENTER

Członek Organu Nadzoru

2004-04-30

2006-04-26

BOGDAN STARZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2004-04-30

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

KASPER WILLEM VENCKEN

Prokurent

2004-04-30

2008-09-04

ŁĄCZNA

GUSTAW IWOŁA

Prokurent

2004-04-30

2009-04-23

ŁĄCZNA

ELŻBIETA HANDKE

Prokurent

2004-04-30

ŁĄCZNA

ANETA GAWLAS

Prokurent

2004-04-30

ŁĄCZNA

SEBASTIAN SZENROK

Prokurent

2010-01-28

2012-04-20

PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM SPOŚRÓD TRZECH POWOŁANYCH PROKURENTÓW

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

URSULA QUECK-FRIEDRICH

Beneficjent

POSIADA 99,43% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AKCYJNEJ CARTASETA AG, KTÓRA POSIADA 75% W SPÓŁCE Z O.O. FABRYKA PAPIERU CZERWONAK SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

CLAUS JOACHIM QUECK

PREZES ZARZĄDU

2004-04-30

2011-12-16

VERENA QUECK GLIMM

PREZES ZARZĄDU

2011-12-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	119240901.39
J Należności od jednostek powiązanych	5821257.62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	111593362.6
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6816679.58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-2647
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	833506.21
B. Koszty działalności operacyjnej	116244741.05
I. Amortyzacja	1042409.08
II. Zużycie materiałów i energii	85167920.38
III. Usługi obce	18764568.76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	971524.38
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7454619.9
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1770164.82
– emerytalne	662756.95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	648593.89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	424939.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2996160.34
D. Pozostałe przychody operacyjne	1626369.27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2520.33
II. Dotacje	1425696.02
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	198152.92
E. Pozostałe koszty operacyjne	139985.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4927.33
III. Inne koszty operacyjne	135058.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4482543.96
G. Przychody finansowe	14881.94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	14870.68
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	11.26
H. Koszty finansowe	129528.04
I. Odsetki, w tym:	2202.87
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	127325.17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4367897.86
J. Podatek dochodowy	361284
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4006613.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	55290139.78
A. Kapitał (fundusz) własny	45006798.85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8800000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	32200184.99
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4006613.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10283340.93
I. Rezerwy na zobowiązania	377046.62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4775
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	269157.75
– długoterminowa	83291.98
– krótkoterminowa	185865.77
3. Pozostałe rezerwy	103113.87
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	103113.87
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9906294.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2856000.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2856000.5
– do 12 miesięcy	2856000.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7016786.04
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5990416.53
– do 12 miesięcy	5990416.53
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	578144.57
H. z tytułu wynagrodzeń	432859.09
I. inne	15365.85
4. Fundusze specjalne	33507.77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	55290139.78
A. Aktywa trwałe	17084777.09
I. Wartości niematerialne i prawne	197000.53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	197000.53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16454248.44
1. Środki trwałe	16219429.65
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1330238.8
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13297283.31
C. urządzenia techniczne i maszyny	968410.5
D. środki transportu	386619.03
E. inne środki trwałe	236878.01
2. Środki trwałe w budowie	42200
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	192618.79
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	433528.12
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106795
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	326733.12
B. Aktywa obrotowe	38205362.69
I. Zapasy	20555554.35
1. Materiały	8200478.41
2. Półprodukty i produkty w toku	7697243.27
3. Produkty gotowe	4586670.57
4. Towary	71162.1
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	11119352.27
1. Należności od jednostek powiązanych	583939.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	583939.5
– do 12 miesięcy	583939.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10535412.77
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8288453
– do 12 miesięcy	8288453
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2246959.77
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6262872.05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6262872.05
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6262872.05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5661454.75
– inne środki pieniężne	601417.3
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	267584.02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41000184.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	41000184.99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8800000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	34948272.71
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2748087.72
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2748087.72
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	32200184.99
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2748087.72
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2748087.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2748087.72
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2748087.72
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4006613.86
A. zysk netto	4006613.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45006798.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44206798.85

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4006613.86
II. Korekty razem	-9321760
1. Amortyzacja	1042409.08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2520.33
5. Zmiana stanu rezerw	75009.01
6. Zmiana stanu zapasów	-6860957.61
7. Zmiana stanu należności	-5925236.75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2145314.31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	204222.29
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-5315146.14
I. Wpływy	2520.33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2520.33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	995911.68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	995911.68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-993391.35
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6308537.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6308537.49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12571409.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6262872.05
– o ograniczonej możliwości dysponowania	635555.07

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	135349224.11
J Należności od jednostek powiązanych	7711114.28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	132882283.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1856407.88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	610532.82
B. Koszty działalności operacyjnej	122613657.92
I. Amortyzacja	1280878.61
II. Zużycie materiałów i energii	88112116.38
III. Usługi obce	20102935.92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1072773.53
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8589160.16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2085793.26
– emerytalne	766409.99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	792302.51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	577697.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	12735566.19
D. Pozostałe przychody operacyjne	4177664.23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	4021229.04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	141.45
IV. Inne przychody operacyjne	156293.74
E. Pozostałe koszty operacyjne	339649.96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	339649.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	16573580.46
G. Przychody finansowe	852864.32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	432929.06
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	419935.26
H. Koszty finansowe	2034.38
I. Odsetki, w tym:	253.9
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1780.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	17424410.4
J. Podatek dochodowy	3345501
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	14078909.4

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	70611524.67
A. Kapitał (fundusz) własny	58285708.25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8800000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	35406798.85
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	14078909.4
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12325816.42
I. Rezerwy na zobowiązania	441728.7
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20072
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	320728.65
– długoterminowa	98934.27
– krótkoterminowa	221794.38
3. Pozostałe rezerwy	100928.05
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	100928.05
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11884087.72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11815513.85
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8587845.23
– do 12 miesięcy	8587845.23
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	776
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2797556.32
H. z tytułu wynagrodzeń	417176.61
I. inne	12159.69
4. Fundusze specjalne	68573.87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	70611524.67
A. Aktywa trwałe	16690050.17
I. Wartości niematerialne i prawne	154786.13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	154786.13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16321763
1. Środki trwałe	16120525.6
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1330238.8
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12920070
C. urządzenia techniczne i maszyny	1127035.58
D. środki transportu	537542.53
E. inne środki trwałe	205638.69
2. Środki trwałe w budowie	2200
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	199037.4
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213501.04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103960
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	109541.04
B. Aktywa obrotowe	53921474.5
I. Zapasy	20653050.78
1. Materiały	6510416.1
2. Półprodukty i produkty w toku	7503763.98
3. Produkty gotowe	6636557.74
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2312.96
II. Należności krótkoterminowe	7606892.16
1. Należności od jednostek powiązanych	0.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.01
– do 12 miesięcy	0.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7606892.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5894131.04
– do 12 miesięcy	5894131.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1712294.88
C. inne	466.23
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	25282614.59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25282614.59
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25282614.59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5394603.97
– inne środki pieniężne	19148392.77
– inne aktywa pieniężne	739617.85
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	378916.97
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	45006798.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	45006798.85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8800000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	32200184.99
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3206613.86
A. zwiększenie (z tytułu)	3206613.86
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	35406798.85
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4006613.86
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4006613.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4006613.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4006613.86
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	14078909.4
A. zysk netto	14078909.4
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	58285708.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	56185708.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	14078909.4
II. Korekty razem	6847011.91
1. Amortyzacja	1280878.61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	64682.08
6. Zmiana stanu zapasów	-97496.43
7. Zmiana stanu należności	3512460.11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1977793.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	108694.13
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	20925921.31
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1106178.77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1106178.77
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1106178.77
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	800000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	800000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-800000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	19019742.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19019742.54
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6262872.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25282614.59
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1333776.94

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

FABRYKA PAPIERU CZERWONAK

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres