MALEC SYSTEMY OGRODZENIOWE J.H.R. MALEC

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50424697.72
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50424697.72
B. Koszty działalności operacyjnej	46300749.54
I. Amortyzacja	864309.08
II. Zużycie materiałów i energii	1716212.62
III. Usługi obce	1636382.12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	122257.9
V. Wynagrodzenia	2758593.2
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	572989.7
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	203760.43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38426244.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4123948.18
D. Pozostałe przychody operacyjne	76773.5
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	2367.24
IV. Inne przychody operacyjne	74406.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4152198.36
G. Przychody finansowe	6300.39
II. Odsetki, w tym:	0
V. Inne	6300.39
H. Koszty finansowe	12602.69
I. Odsetki, w tym:	12602.69
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4145896.06
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4145896.06

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19668572.5
A. Kapitał (fundusz) własny	17747015.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16317602.47
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4145896.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-3716482.64
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1862434.58
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2270314.57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1862434.58
A. kredyty i pożyczki	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1604432.63
– do 12 miesięcy	1604432.63
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	108819.77
H. z tytułu wynagrodzeń	149182.18
I. inne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	59122.03
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59122.03
Aktywa razem	19668572.5
A. Aktywa trwałe	5863264.2
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5863264.2
1. Środki trwałe	5863264.2
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	965550
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3361278.4
C. urządzenia techniczne i maszyny	1391309.42
D. środki transportu	77676.98
E. inne środki trwałe	67449.4
2. Środki trwałe w budowie	0
B. Aktywa obrotowe	13805308.3
I. Zapasy	9496225.9
1. Materiały	7507329.2
3. Produkty gotowe	1929272.84
4. Towary	17747.6
5. Zaliczki na dostawy i usługi	41876.26
II. Należności krótkoterminowe	3370162.58
3. Należności od pozostałych jednostek	3366493.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3347041.33
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19452.07
C. inne	0.2
III. Inwestycje krótkoterminowe	910373.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	910373.8
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	910373.8
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	910373.8
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28546.02

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17217602.47
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17217602.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	900000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	16317602.47
A. zwiększenie (z tytułu)	16317602.47
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16317602.47
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5707247.87
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5707247.87
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	1920451.47
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4145896.06
A. zysk netto	4145896.06
C. odpisy z zysku	-3716482.64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17747015.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4145896.06
II. Korekty razem	1352590.2
1. Amortyzacja	864309.08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-38000
6. Zmiana stanu zapasów	338676.93
7. Zmiana stanu należności	1307813.55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1248023.37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	27814.01
10. Inne korekty	100000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5498486.26
I. Wpływy	38000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38000
II. Wydatki	173829.4
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	173829.4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-135829.4
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	4588674.51
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3716482.64
4. Spłaty kredytów i pożyczek	872191.87
8. Odsetki	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4588674.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	773982.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	773982.35
F. Środki pieniężne na początek okresu	136391.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	910373.8