EPEE POLSKA

Dane

KRS 0000204524

NIP9552089043

REGON81267684900000

Nazwa"EPEE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaEPEE POLSKA

Data rejestracji 22 kwi 2004 (20 lat temu) 22 kwi 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 15-16, SZCZECIN, 70-370, SZCZECIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 71000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9552089043

data rejestracji 22 mar 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

53109014920000000143983885

SANPL 3 Oddział w Szczecinie

ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA

51109014920000000127770856

SANPL 3 Oddział w Szczecinie

ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA

90109014920000000123063617

SANPL 3 Oddział w Szczecinie

ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA

79109014920000000123063621

SANPL 3 Oddział w Szczecinie

ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA

36109014920000000123063619

SANPL 3 Oddział w Szczecinie

ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRZYSZTOF STANISŁAW DZIEŁAK

Beneficjent

KRZYSZTOF STANISŁAW DZIEŁAK

zgłaszający - członek zarządu

SYLWIA EWA OLBIŃSKA

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

MANGOLD CONSULTING & FINANCE LIMITED SPÓŁKA PRAWA ANGLII I WALII

Wspólnik

2009-05-15

2022-06-14

90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ

KRZYSZTOF STANISŁAW DZIEŁAK

Wspólnik

2022-06-14

26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ

SYLWIA EWA OLBIŃSKA

Wspólnik

2004-04-22

26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ.

PIONEER BEST LIMITED

Wspólnik

2004-04-22

2009-05-15

75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH

JOSEF MATULA

Wspólnik

2007-06-13

2009-05-15

15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

KRZYSZTOF STANISŁAW DZIEŁAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

SYLWIA EWA OLBIŃSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU POSIADA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE POSIADAJĄ PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZBYCIA I OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ ZBYCIA I OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI. W PRZYPADKU TYCH CZYNNOŚCI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

SYLWIA EWA OLBIŃSKA

PREZES ZARZĄDU

2004-04-22

2013-10-21

SYLWIA EWA OLBIŃSKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2013-10-21

EVA ZAKOVA

WICEPREZES ZARZĄDU

2004-04-22

2009-05-15

JOSEF MATULA

WICEPREZES ZARZĄDU

2004-04-22

2009-02-20

KRZYSZTOF STANISŁAW DZIEŁAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2010-04-27

2013-10-21

KRZYSZTOF STANISŁAW DZIEŁAK

PREZES ZARZĄDU

2013-10-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-09-01

2022-08-31

2022-11-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50854469.75
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	756032.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50098437.34
B. Koszty działalności operacyjnej	46964230.58
I. Amortyzacja	799471.99
II. Zużycie materiałów i energii	423800.18
III. Usługi obce	7569896.12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	126664.35
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1197973.61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	130562.4
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7048711.07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29667150.86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3890239.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	69937.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	69937.13
E. Pozostałe koszty operacyjne	378953.94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	378953.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3581222.36
G. Przychody finansowe	228926.51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	228926.51
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1695768.02
I. Odsetki, w tym:	823920.06
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	871847.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2114380.85
J. Podatek dochodowy	455273
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-91818
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1750925.85

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	48185062.09
A. Kapitał (fundusz) własny	15273882.67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10469958.61
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2981998.21
VI. Zysk (strata) netto	1750925.85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32911179.42
I. Rezerwy na zobowiązania	86333
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56333
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	30000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	30000
II. Zobowiązania długoterminowe	9518524
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	9518524
A. kredyty i pożyczki	9518524
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23306322.42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23306322.42
A. kredyty i pożyczki	15949237.43
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	41279
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3732673.95
– do 12 miesięcy	3732673.95
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	655386.14
H. z tytułu wynagrodzeń	65940.45
I. inne	2861805.45
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	48185062.09
A. Aktywa trwałe	12870886.71
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11270999.77
1. Środki trwałe	5596169.13
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5525706.25
C. urządzenia techniczne i maszyny	2901.32
D. środki transportu	67561.56
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	5674830.64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1538634.94
1. Nieruchomości	1538634.94
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61252
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61252
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	35314175.38
I. Zapasy	26447619.77
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	23336655.57
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3110964.2
II. Należności krótkoterminowe	7573195.82
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7573195.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5764868.38
– do 12 miesięcy	5764868.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	190206.11
C. inne	1618121.33
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	502417.65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	502417.65
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	502417.65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	502417.65
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	790942.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29514456.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29514456.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	62500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8500
A. zwiększenie (z tytułu)	8500
– wydania udziałów (emisji akcji)	8500
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	71000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23487232.76
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-13017274.15
A. zwiększenie (z tytułu)	2982725.85
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2982725.85
B. zmniejszenie (z tytułu)	16000000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10469958.61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5964724.06
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5964724.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2982725.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2982725.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2981998.21
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2981998.21
6. Wynik netto	1750925.85
A. zysk netto	1750925.85
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15273882.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15273882.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1750925.85
II. Korekty razem	281900.19
1. Amortyzacja	799471.99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	16671.56
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	572752.04
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-2004.8
6. Zmiana stanu zapasów	-729311.15
7. Zmiana stanu należności	-223789.65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	623795.06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-775684.86
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2032826.04
I. Wpływy	1188576.51
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1188576.51
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1188576.51
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	959650
– odsetki	228926.51
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4486967.27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	4486967.27
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3298390.76
I. Wpływy	18071702.57
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	18071702.57
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	18170861.91
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	10570000
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6716845.17
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60096.68
8. Odsetki	823920.06
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-99159.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1364724.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1364724.06
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1867141.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	502417.65
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-09-01

2023-08-31

2023-12-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49141705.62
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	734831.67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48406873.95
B. Koszty działalności operacyjnej	45228127.66
I. Amortyzacja	1332179.1
II. Zużycie materiałów i energii	593027.09
III. Usługi obce	7791152.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	129455.71
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1297203.96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	127129.04
– emerytalne	63564.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8058841.64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25899138.42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3913577.96
D. Pozostałe przychody operacyjne	19572.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	19572.71
E. Pozostałe koszty operacyjne	355044.68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13869.95
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	341174.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3578105.99
G. Przychody finansowe	24009.44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	18985.68
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5023.76
H. Koszty finansowe	2314553.82
I. Odsetki, w tym:	1618863.82
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	695690
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1287561.61
J. Podatek dochodowy	309722
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-23427
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1001266.61

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	50177487.25
A. Kapitał (fundusz) własny	16275149.28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12220884.46
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2981998.21
VI. Zysk (strata) netto	1001266.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33902337.97
I. Rezerwy na zobowiązania	32731
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2731
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	30000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	30000
II. Zobowiązania długoterminowe	8337039
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8337039
A. kredyty i pożyczki	8337039
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25532567.97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25532567.97
A. kredyty i pożyczki	18490416.02
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3353895.64
– do 12 miesięcy	3353895.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1596506.45
H. z tytułu wynagrodzeń	68179.71
I. inne	2023570.15
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	50177487.25
A. Aktywa trwałe	13847481.76
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13111404.76
1. Środki trwałe	13111404.76
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13100313.03
C. urządzenia techniczne i maszyny	11091.73
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	705000
1. Nieruchomości	700000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5000
A. w jednostkach powiązanych	5000
– udziały lub akcje	5000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31077
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31077
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	36330005.49
I. Zapasy	23331194.49
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	20564431.74
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2766762.75
II. Należności krótkoterminowe	9323469.71
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9323469.71
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7733325.01
– do 12 miesięcy	7733325.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45402.68
C. inne	1544742.02
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3155341.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3155341.99
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3155341.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3155341.99
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	519999.3
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15273882.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15273882.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	71000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	71000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10469958.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1750925.85
A. zwiększenie (z tytułu)	1750925.85
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1750925.85
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12220884.46
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4732924.06
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4732924.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4732924.06
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1750925.85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2981998.21
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2981998.21
6. Wynik netto	1001266.61
A. zysk netto	1001266.61
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16275149.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16275149.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1001266.61
II. Korekty razem	3991038.71
1. Amortyzacja	1332179.1
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3095.03
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1340213.48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	13869.95
5. Zmiana stanu rezerw	-53602
6. Zmiana stanu zapasów	3116425.28
7. Zmiana stanu należności	-1750273.89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-314933.04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	301117.84
10. Inne korekty	9137.02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4992305.32
I. Wpływy	855000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	855000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3172584.09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3172584.09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2317584.09
I. Wpływy	8993724.31
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	8993724.31
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9015521.2
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7634028.72
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	41279
8. Odsetki	1340213.48
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-21796.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2652924.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2652924.34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	502417.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3155341.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-04-22

2005-06-13

"EPEE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-04-22

2005-10-19

STRUGA, 42, SZCZECIN, 70- 748, SZCZECIN, POLSKA

2005-10-19

2008-10-16

STRUGA, 42, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA

2008-10-16

2010-09-13

JAGIELLOŃSKA, 29 A, SZCZECIN, 70-365, SZCZECIN, POLSKA

2010-09-13

2012-05-31

MAJORA WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO, 116, SZCZECIN, 71-215, SZCZECIN, POLSKA

2012-05-31

2023-01-19

JAGIELLOŃSKA, 29 a, SZCZECIN, 70-365, SZCZECIN, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wdrożenie platformy B2B szansą na umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki.

544 310,00 zł

261 562,00 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Realizacja działań planu rozwoju eksportu szansą na zdobycie nowych rynków zbytu dla Epee Polska.

399 224,00 zł

169 670,20 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6.1. Paszport do eksportu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie