| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" |
| Krótka nazwa: | PRODUKCYJNO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" |
| Data rejestracji: | 21 kwi 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000204291 |
| NIP: | 5830001043 |
| REGON: | 00098673900000 |
| Kod pocztowy: | 83-050 (Firmy w Pomeranian, Bielkowo, Gdańsk County, 83-050) |
| Miasto: | Bielkowo, Gdańsk County |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 3, KOLBUDY, 83-050, KOLBUDY, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5830001043 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18833500030400075220000004 | BS8335 Centrala | ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA |
| 45833500030400075220000003 | BS8335 Centrala | ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA |
| 71833500030400075220000020 | BS8335 Centrala | ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZDZISŁAWA EWA KOWALEWSKA | Beneficjent |
| WOJCIECH STANISŁAW JAROS | Beneficjent |
| REGINA MARIA CIERESZKO | Beneficjent |
| REGINA MARIA CIERESZKO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| REGINA MARIA CIERESZKO | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-21 | 2010-08-17 |
| MARZENA MARIA FORMELLA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-21 | Brak danych |
| WALDEMAR ZALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-21 | 2010-08-17 |
| STANISŁAW WÓJTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-21 | Brak danych |
| KAZIMIERZ JÓZEF KREFT | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-21 | 2010-08-17 |
| DANUTA ELŻBIETA JASIŃSKA KOHNKE | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-21 | 2006-09-05 |
| JACEK MICHAŁ WRONA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-21 | 2016-06-15 |
| MARIA POKLĘKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-21 | 2006-09-05 |
| URSZULA DYKTA | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-05 | Brak danych |
| MARIA POKLĘKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-17 | 2016-06-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAWA EWA KOWALEWSKA | Pełnomocnik | 2015-08-06 | OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ZDZISŁAWA EWA KOWALEWSKA | Beneficjent | PEŁNOMOCNIK |
| WOJCIECH STANISŁAW JAROS | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| REGINA MARIA CIERESZKO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZADU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ PATOKA | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-21 | 2009-07-28 |
| URSZULA DYKTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-21 | 2006-09-05 |
| REGINA MARIA CIERESZKO | CZŁONEK ZARZĄDU - DELEGACJA Z RADY NADZORCZEJ | 2006-09-05 | 2010-08-17 |
| REGINA MARIA CIERESZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-17 | Brak danych |
| WALDEMAR ZALEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU-DELEGACJA Z RADY NADZORCZEJ | 2009-07-28 | 2010-08-17 |
| WALDEMAR ZALEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-17 | 2014-01-08 |
| WOJCIECH STANISŁAW JAROS | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50154854.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2592649.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -113073.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11777769.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35897509.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47355404.44 |
| I. Amortyzacja | 1021624.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8882279.63 |
| III. Usługi obce | 2607052.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 213148.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8096522.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1837691.43 |
| – emerytalne | 681666.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 193621.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24503463.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2799450.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 863755.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 646149.17 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 217606.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 198151.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 198151.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3465054.1 |
| G. Przychody finansowe | 3321.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1036 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1036 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2285.38 |
| H. Koszty finansowe | 112136.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 112136.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3356238.71 |
| J. Podatek dochodowy | 651305 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2704933.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12811188.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8327074.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2002416.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 219725.17 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 400000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 400000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2704933.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4484113.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 781065.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297661 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 464404.45 |
| – długoterminowa | 112699.93 |
| – krótkoterminowa | 351704.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 537647.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 537647.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 537647.72 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3165400.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3154416.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 435280.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1700497.44 |
| – do 12 miesięcy | 1700497.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 376888.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3094.11 |
| I. inne | 638656.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 10984.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 12811188.64 |
| A. Aktywa trwałe | 7873154.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7574651.76 |
| 1. Środki trwałe | 6770410.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 157023.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2399444.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3587884.7 |
| D. środki transportu | 435403.61 |
| E. inne środki trwałe | 190654.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 548328.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 255913.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 21800 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 21800 |
| – udziały lub akcje | 21800 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276703 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276703 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4938033.88 |
| I. Zapasy | 1063233.85 |
| 1. Materiały | 175570.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 166.93 |
| 4. Towary | 887496.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 981733.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 981733.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 350705.45 |
| – do 12 miesięcy | 350705.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 468708.12 |
| C. inne | 162319.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2887193.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2887193.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2887193.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2733681.55 |
| – inne środki pieniężne | 145948.9 |
| – inne aktywa pieniężne | 7563 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5873.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6428141.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6428141.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2760000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 240000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 240000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 240000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1829817.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 172598.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 470202.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 85810.12 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 384392.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 297603.56 |
| – pokrycia straty | 297603.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2002416.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 213703.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 6021.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23737.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17715.96 |
| – zbycia środków trwałych | 17715.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 219725.17 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1424620.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1716202.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1716202.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1716202.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 291582.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 291582.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 291582.01 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2704933.71 |
| A. zysk netto | 2704933.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8327074.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7052074.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2704933.71 |
| II. Korekty razem | 334822.61 |
| 1. Amortyzacja | 1021624.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1688.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 110722.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -646149.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42953.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -291559.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -334381.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 350649.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 82652.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3039756.32 |
| I. Wpływy | 1058926 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1057890 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1036 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1036 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1036 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2924314.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2668401.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 255913.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1865388.36 |
| I. Wpływy | 240000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 240000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1511183.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 966000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 433424.51 |
| 8. Odsetki | 111758.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1271183.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -96815.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -95126.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1688.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2981921.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2885106 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10984.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64340295.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2700965.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -67062.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16108876.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45597516.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60063899.16 |
| I. Amortyzacja | 1248388.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10950809.53 |
| III. Usługi obce | 3289039.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 264658.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11008536.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2645063.68 |
| – emerytalne | 945824.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 265815.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30391587.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4276396.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 465311.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 183641.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 281669.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 229806.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 229806.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4511900.79 |
| G. Przychody finansowe | 1812.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1620 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1620 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 192.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 88817.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 86669.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2147.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4424895.78 |
| J. Podatek dochodowy | 869253 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3555642.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14332974.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10497717.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2922349.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 219725.17 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 800000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3555642.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3835257.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 786189.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235552 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 531637.13 |
| – długoterminowa | 165909.74 |
| – krótkoterminowa | 365727.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 220660.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 220660.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 220660.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2828406.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2775483.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 312555.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1729800.29 |
| – do 12 miesięcy | 1729800.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 559678.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 718.87 |
| I. inne | 172729.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 52923.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 14332974.76 |
| A. Aktywa trwałe | 10532386.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10302393.09 |
| 1. Środki trwałe | 10047375.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 223323.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4963668.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4182215.92 |
| D. środki transportu | 498470.28 |
| E. inne środki trwałe | 179697.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 199917.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 55099.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23835 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23835 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 23835 |
| – udziały lub akcje | 23835 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206158 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206158 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3800588.67 |
| I. Zapasy | 1195351.31 |
| 1. Materiały | 204212.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 335.76 |
| 4. Towary | 990803.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 952755.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1500 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1500 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 951255.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 245554.84 |
| – do 12 miesięcy | 245554.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 517287.7 |
| C. inne | 188412.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1652482.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1652482.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1652482.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1377430.46 |
| – inne środki pieniężne | 262718.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 12333 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8327074.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8327074.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2002416.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 919933.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 919933.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 135246.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 784687.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2922349.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 219725.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 219725.17 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 400000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2704933.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2704933.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2704933.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2704933.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3555642.78 |
| A. zysk netto | 3555642.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10497717.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8962717.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3555642.78 |
| II. Korekty razem | 1113228 |
| 1. Amortyzacja | 1248388.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3274.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80843.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -183641.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5123.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -132117.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3555.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11382.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 76418.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4668870.78 |
| I. Wpływy | 301500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 301500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4429640.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4429640.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4128140.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1772167.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1275000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 414288.34 |
| 8. Odsetki | 82878.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1772167.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1231436.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1234711.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3274.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2885106 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1653669.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52923.85 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
