| Nazwa: | "POLFARMEX" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLFARMEX |
| Data rejestracji: | 20 kwi 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000204258 |
| NIP: | 7750001711 |
| REGON: | 61000346600000 |
| Adres: | JÓZEFÓW, 9, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7006340,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7006340,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 7006340 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7750001711 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105014611000009030182571 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 08124052821111000048939726 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 09114011080000377889001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 17124031741111001086980639 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 24124031741111001077128514 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 29124031741111001084430099 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 30203000451110000000596600 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35124031741111001088733396 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 35203000453110000000018300 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 45203000453110000000018120 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK PIOTR WOŚKO | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK PIOTR WOŚKO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK PIOTR WOŚKO | Prokurent | 2004-11-05 | 2019-08-02 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MALWINA NICZKE CHMURA | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-31 | 2019-08-02 |
| ANNA GRAŻYNA JUSTYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-20 | 2018-07-31 |
| ALEX ERLACH | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-31 | 2018-12-19 |
| JAROSŁAW KAZIMIERZ WALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-31 | 2018-12-19 |
| JOLANTA KOLANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-19 | 2020-12-08 |
| IWONA SZADKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-19 | Brak danych |
| KATARZYNA ELŻBIETA WOŚKO | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-29 | Brak danych |
| MAGDALENA KOSSAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-15 | Brak danych |
| AGNIESZKA ANNA WOŚKO | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-20 | 2006-08-07 |
| DANUTA GĄTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-20 | 2006-08-07 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MAREK PIOTR WOŚKO | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 2.181.125 AKCJE IMIENNE SERII A UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNEJ AKCJI STATUT PRZYZNAJE DWA GŁOSY; 405.328 AKCJE IMIENNE SERII B UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB , ŻE JEDNEJ AKCJI STATUT PRZYZNAJE DWA GŁOSY; 1.053.675 AKCJI ZAŁOŻYCIELSKICH UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB ,ŻE JEDNEJ AKCJI STATUT PRZYZNAJE CZTERY GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 3) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW WOŚKO | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-20 | 2022-06-02 |
| HALINA REGINA WOŚKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-06-08 | 2018-12-19 |
| HALINA REGINA WOŚKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-19 | 2022-07-29 |
| AGNIESZKA KATARZYNA ERLACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-08 | 2018-12-19 |
| MAREK PIOTR WOŚKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-08 | 2018-12-19 |
| MAREK PIOTR WOŚKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-12-19 | 2022-06-02 |
| MAREK PIOTR WOŚKO | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-02 | Brak danych |
| JAROSŁAW KAZIMIERZ WALCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-19 | Brak danych |
| WOJCIECH CEZARY WOŚKO | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 10.09.2022 R. | 2022-07-29 | 2022-09-22 |
| BOGDAN SZCZEPAN MANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 464672266.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 349473590.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7006340 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 183859791.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 15021.29 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 151825894.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 65027 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6701516.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115198675.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6811174.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3618478 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2406824.09 |
| – długoterminowa | 1282924 |
| – krótkoterminowa | 1123900.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 785872.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 785872.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11104244.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11104244.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11104244.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95763369.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3155268.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3155268.6 |
| – do 12 miesięcy | 3155268.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 92552831.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 41536149.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4537246.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27762045.12 |
| – do 12 miesięcy | 27762045.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3683338.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1336266.4 |
| I. inne | 13697785.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 55269.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1519886.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1519886.98 |
| – długoterminowe | 952280.2 |
| – krótkoterminowe | 567606.78 |
| Aktywa razem | 464672266.34 |
| A. Aktywa trwałe | 291070750.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 106823804.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7780038.22 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98448655.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 595110.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 156906112.38 |
| 1. Środki trwałe | 150379959.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6126061.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103302544.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25857602.45 |
| D. środki transportu | 11391509.75 |
| E. inne środki trwałe | 3702241.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5344137.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1182015.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 678309 |
| 1. Nieruchomości | 174359 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 496150 |
| A. w jednostkach powiązanych | 105000 |
| – udziały lub akcje | 105000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 391150 |
| – udziały lub akcje | 391150 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 7800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26662525.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7241990 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19420535.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 173601515.5 |
| I. Zapasy | 58639437.52 |
| 1. Materiały | 31301748.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3675116.48 |
| 3. Produkty gotowe | 22176107.03 |
| 4. Towary | 1326382.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 160083.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 98278829.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 530742.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 530742.95 |
| – do 12 miesięcy | 530742.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4478.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4478.13 |
| – do 12 miesięcy | 4478.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 97743608.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94342648.26 |
| – do 12 miesięcy | 94342648.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2965458 |
| C. inne | 435502.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12685509.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12685509.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6043.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6043.65 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12679465.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12679465.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3997739.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 353960354.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 65027 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 354025381.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7006340 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7006340 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 193509495.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9649703.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7760901.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7760901.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -17410604.87 |
| – pokrycia straty | -17410604.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 183859791.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 15021.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15021.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 151437849.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 388045.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 388045.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 151825894.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1991648.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19402252.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 65027 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19467279.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19402252.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 65027 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17410604.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17410604.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -17410604.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 65027 |
| 6. Wynik netto | 6701516.41 |
| A. zysk netto | 6701516.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 349473590.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 345921787.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6701516.41 |
| II. Korekty razem | -252843.68 |
| 1. Amortyzacja | 29987547.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 225736.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3157726.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1709859.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2894479.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13941699.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11735283.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7979297.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1209289.67 |
| 10. Inne korekty | 57095.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6448672.73 |
| I. Wpływy | 14269652.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2004377.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 177712 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 457800.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 345681.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 112118.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 112118.75 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 11629761.71 |
| II. Wydatki | 12354742.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10710620.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1644121.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1914909.64 |
| I. Wpływy | 194645.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 194645.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 31029945.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7876189.36 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12562455.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7442694.43 |
| 8. Odsetki | 3148605.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30835299.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -22471717.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -22597452.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 125734.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35276774.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12805057.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 252564479.17 |
| – od jednostek powiązanych | 1889292.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 243297839.45 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9266639.72 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 87651054.91 |
| – jednostkom powiązanym | 1962005 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 83535234.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4115820.41 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 164913424.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 98656885.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 28962366.67 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 37294172.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 18804991.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42411.36 |
| II. Dotacje | 602843.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4694204.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13465531.77 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 42863654.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18628996.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24234658.39 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13235509.2 |
| J. Przychody finansowe | 954011.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 819306.04 |
| – od jednostek powiązanych | 6043.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 134705.28 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 4010529.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 3682392.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 91837.27 |
| IV. Inne | 236299.6 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10178991.41 |
| M. Podatek dochodowy | 3477475 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6701516.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
