| Nazwa: | "ES SYSTEM K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ES SYSTEM K |
| Data rejestracji: | 21 kwi 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000203921 |
| NIP: | 6771017562 |
| REGON: | 35083874600000 |
| Kod pocztowy: | 32-340 (Firmy w Lesser Poland, , 32-340) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | WRZOSOWA, 10, WOLBROM, 32-340, WOLBROM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 140000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6771017562 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114010810000318796001014 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 03103011590000000080336004 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 29114010810000318796001013 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 33124039271787001104708289 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 37103011590000000080336071 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 39124039271111001104707934 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 49105016181000002267083786 | INGBSK Oddział w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62A | ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62A 32-300 olkuski POLSKA |
| 62114010810000318796001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 65105014451000002368895336 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 78103011590000000080336012 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #274 | PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻELAZNYCH |
| #279 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #257 | PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ ANTONII KONSOR | Beneficjent |
| ANDRZEJ ANTONII KONSOR | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ KONSOR | Wspólnik | 2004-04-21 | 2017-06-01 | 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33000,00 ZŁOTYCH |
| BOŻENA CIUPIŃSKA | Wspólnik | 2004-04-21 | 2006-12-21 | 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27500 ZŁOTYCH |
| BOGUSŁAW PILSZCZEK | Wspólnik | 2004-04-21 | 2006-12-21 | Brak danych |
| ANDRZEJ KONSOR | Wspólnik | 2004-04-21 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ |
| TADEUSZ KONSOR | Wspólnik | 2019-09-30 | 2020-01-28 | 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DOROTA KATARZYNA TASIOR | Prokurent | 2017-06-30 | ŁĄCZNA, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ANTONII KONSOR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, UMÓW ITP. UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ KONSOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-22 | 2020-04-09 |
| ANDRZEJ KONSOR | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-21 | Brak danych |
| BOŻENA CIUPIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-21 | 2006-12-21 |
| BOGUSŁAW PILSZCZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-21 | 2006-12-21 |
| TADEUSZ KONSOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-21 | 2017-06-01 |
| KLAUDIA ELŻBIETA KONSOR KĘPA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-01 | Brak danych |
| KONRAD ANDRZEJ KONSOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-22 | 2020-04-09 |
| KONRAD ANDRZEJ KONSOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-03 | Brak danych |
| TADEUSZ KONSOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 293429215.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2921360.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 245824765.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4613644.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1327150.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41663654.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 275385316.28 |
| I. Amortyzacja | 9238516.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 124093793.5 |
| III. Usługi obce | 68206439.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 663320.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38017478.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8546669.79 |
| – emerytalne | 3489783.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1855543.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24763555.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18043898.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3371585.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 239874.5 |
| II. Dotacje | 23483.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3108227.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1747900.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1747900.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19667583.06 |
| G. Przychody finansowe | 31747.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31747.21 |
| – od jednostek powiązanych | 31723.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1546087.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 1292634.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 253453.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18153242.42 |
| J. Podatek dochodowy | 2882367.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15270875.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 171943813.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73903026.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 140000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60382151.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15270875.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1890000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98040786.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4114355.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1761981.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1179495.22 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1179495.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1172878.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1172878.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10190251.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10190251.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 3200000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6990251.72 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82448199.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 252687.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 252687.29 |
| – do 12 miesięcy | 252687.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 82195512.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 9286741.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5544266.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46958186.07 |
| – do 12 miesięcy | 46958186.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14170782.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3190536.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2544679.94 |
| I. inne | 500318.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1287980.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 623215.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 664764.56 |
| – długoterminowe | 642165.5 |
| – krótkoterminowe | 22599.06 |
| Aktywa razem | 171943813.39 |
| A. Aktywa trwałe | 76884262.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30597.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30597.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74339998.01 |
| 1. Środki trwałe | 51994210.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6019978.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20326125.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18698047.16 |
| D. środki transportu | 5064106.1 |
| E. inne środki trwałe | 1885952.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18680293.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3665493.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1730622.14 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1730622.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1730622.14 |
| – udziały lub akcje | 47265 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1683357.14 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 783045.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 773880.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9165.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 95059550.59 |
| I. Zapasy | 63657147.13 |
| 1. Materiały | 54150714.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 7258865 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2247567.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24415147.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 980240.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 980240.29 |
| – do 12 miesięcy | 980240.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23434906.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21028779.44 |
| – do 12 miesięcy | 21028779.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2110470.71 |
| C. inne | 295656.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6135606.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6135606.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6135606.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6135606.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 851649.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62258151.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62258151.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 140000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 140000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50999800.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9382350.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9382350.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9382350.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60382151.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11118350.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11118350.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11118350.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11118350.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13380875.23 |
| A. zysk netto | 15270875.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1890000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73903026.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72013026.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15270875.23 |
| II. Korekty razem | 18922111.74 |
| 1. Amortyzacja | 9238516.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 352182.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 458959.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -239874.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 525265.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22924435.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16362555.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15618792.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -469850.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34192986.97 |
| I. Wpływy | 241535.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 241535.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18829034.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18829034.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18587499.54 |
| I. Wpływy | 9346381.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9346381.17 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24251989.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3626000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13422243.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6744786.08 |
| 8. Odsetki | 458959.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14905608.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 699879.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 278457.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -421421.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5899279.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6599158.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1860440.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 287102191.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2046024.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 243873028.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1606902.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1565026.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43271039.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 286046569.2 |
| I. Amortyzacja | 10173720.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 114316346.75 |
| III. Usługi obce | 78008509.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 974429.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42585428.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9383664.55 |
| – emerytalne | 3977405.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4640138.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25964331.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1055622.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3077804.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 334456.68 |
| II. Dotacje | 22508.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2720839.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1362448.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1362448.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2770978.67 |
| G. Przychody finansowe | 1957731.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 81022.61 |
| – od jednostek powiązanych | 80993.99 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1876709.28 |
| H. Koszty finansowe | 2355745.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 2355745.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2372964.84 |
| J. Podatek dochodowy | 810457.89 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1562506.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 187436282.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70513089.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 140000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72027026.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -696444 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1562506.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2520000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116923192.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6116527.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2597321.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1279320.73 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1279320.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2239885.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2239885.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16474747.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16474747.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 3150000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13324747.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 93102926.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 291563.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 291563.1 |
| – do 12 miesięcy | 291563.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 92811363.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 31589588.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7076753.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41500909.21 |
| – do 12 miesięcy | 41500909.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3588961.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4156909.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3082946.63 |
| I. inne | 1815294.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1228991.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 586734.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 642256.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 642256.5 |
| Aktywa razem | 187436282.15 |
| A. Aktywa trwałe | 94151748.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27950 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27950 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91439651.63 |
| 1. Środki trwałe | 83092609.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7257028.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34307022.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33573130.23 |
| D. środki transportu | 5175273.67 |
| E. inne środki trwałe | 2780153.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8347042.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1636118.05 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1636118.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1636118.05 |
| – udziały lub akcje | 44684 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1591434.05 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1048028.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1015209.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32818.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 93284533.92 |
| I. Zapasy | 56720809.93 |
| 1. Materiały | 49159438.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5630162.48 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1931209.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32523330.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1782855.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1701962.86 |
| – do 12 miesięcy | 1701962.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 80892.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30740475.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27869048.42 |
| – do 12 miesięcy | 27869048.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2584927.48 |
| C. inne | 286499.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3191037.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3191037.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3191037.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3191037.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 849355.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73903026.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -696444 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73206582.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 140000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 140000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60382151.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11644875.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11644875.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11644875.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72027026.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12684431.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13380875.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13380875.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13380875.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 696444 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 696444 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 696444 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -696444 |
| 6. Wynik netto | -957493.05 |
| A. zysk netto | 1562506.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2520000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70513089.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70513089.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1562506.95 |
| II. Korekty razem | -2220864.1 |
| 1. Amortyzacja | 10173720.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -584206.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2158938.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -334456.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2002172.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6936337.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8108183.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13447062.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -321678.5 |
| 10. Inne korekty | -696444 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -658357.15 |
| I. Wpływy | 340085.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340085.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7330698.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7330698.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6990613.36 |
| I. Wpływy | 27489855.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27489855.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 23464165.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4256000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5237008.65 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11812218.11 |
| 8. Odsetki | 2158938.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4025690.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3623280.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2944569.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 678711 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6599158.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2975878.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 286619.95 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzoru użytkowego dotyczącego mebli chłodniczych | 2 873 435,57 zł | 1 252 645,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/668028/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
