| Nazwa: | "SPRICK ROWERY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPRICK ROWERY |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000203608 |
| NIP: | 9270005348 |
| REGON: | 97029032000000 |
| Kod pocztowy: | 66-200 (Firmy w Lubusz, Lubinicko, 66-200) |
| Miasto: | Lubinicko |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. ZACHODNIA, 76, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9270005348 |
| Data rejestracji: | 16 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48103011330000000089015008 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 75103011330000000089015007 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 05103011330000000089015006 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 17103011330000000089015081 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 39103011330000000089015073 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 58103011330000000089015022 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 61103011330000000089015065 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 80103011330000000089015014 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3092Z | PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOCHEN HANHÖRSTER | Beneficjent | Brak danych |
| MARC HANHÖRSTER | Beneficjent | 1983-06-23 |
| JOCHEN HANHÖRSTER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| STEPHAN SCHUG | Prokurent | 2017-02-28 | 2023-09-19 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| MARC HANHÖRSTER | Prokurent | 2017-02-28 | 2023-09-19 | 1983-06-23 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SPRICK FAHRRADER BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2004-04-15 | 2007-02-02 | 17400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8700000,00ZŁ. |
| SPRICK CYCLE GMBH | Wspólnik | 2007-02-02 | Brak danych | 17400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8700000,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOCHEN HANHÖRSTER | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPRICK HOLDING GMBH, SPRICK HOLDING GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPRICK CYCLE GMBH, SPRICK CYCLE GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPRICK ROWERY SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ERNST JÜRGEN BOTH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-15 | 2017-01-17 | Brak danych |
| JOCHEN HANHÖRSTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-15 | Brak danych | Brak danych |
| MARC HANHÖRSTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-19 | Brak danych | 1983-06-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 560590804.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 307709792.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 492201197.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 54019321.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14370285.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 546861672.58 |
| I. Amortyzacja | 4309210.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 465924047.98 |
| III. Usługi obce | 26186076.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 986609.5 |
| V. Wynagrodzenia | 32488589.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7468547.83 |
| – emerytalne | 2964112.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 948078.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8550512.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13729131.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 582711.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 582711.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1256836.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61246.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1195590.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13055006.6 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11245752.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 9794553.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 290752.95 |
| IV. Inne | 1451198.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1809253.81 |
| J. Podatek dochodowy | 421784 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1387469.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 524676073.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77033270.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65979735.85 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 966064.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1387469.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 447642803.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2726898 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 963904 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1739369 |
| – długoterminowa | 704374 |
| – krótkoterminowa | 1034995 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23625 |
| – krótkoterminowe | 23625 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26908686.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26908686.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 26908686.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 418007219.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15675817.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1066417.58 |
| – do 12 miesięcy | 1066417.58 |
| B. inne | 14609400 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 402111848.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 369923844.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26891304.16 |
| – do 12 miesięcy | 26891304.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2780082.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2278943.79 |
| I. inne | 237673.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 219553.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 524676073.99 |
| A. Aktywa trwałe | 75763629.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 163408.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 145408.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68659437.62 |
| 1. Środki trwałe | 41449487.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2370636.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22974227.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14737196.88 |
| D. środki transportu | 297822.94 |
| E. inne środki trwałe | 1069603.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25568718.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1641231.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6940782.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5347380 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1593402.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 448912444.73 |
| I. Zapasy | 396279230.69 |
| 1. Materiały | 252074965 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3796946.72 |
| 3. Produkty gotowe | 76082874.27 |
| 4. Towary | 153222.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 64171222.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47639070.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30207223.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30207223.94 |
| – do 12 miesięcy | 30207223.94 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17431846.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16313320.1 |
| – do 12 miesięcy | 16313320.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 696015.67 |
| C. inne | 422510.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4086556.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4086556.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4086556.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4086556.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 907587.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75645800.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75645800.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60196332.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5783403.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5783403.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5783403.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65979735.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 966064.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 966064.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5783403.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5783403.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5783403.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5783403.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1387469.81 |
| A. zysk netto | 1387469.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77033270.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77033270.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1387469.81 |
| II. Korekty razem | -181379849.85 |
| 1. Amortyzacja | 4309210.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 20373577.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8927094.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 362075.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -188435576.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37763240.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13892507.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3045497.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -179992380.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 35012190.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35012190.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35012190.79 |
| I. Wpływy | 221055792.16 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 221055792.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13376458.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5726933.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 938.27 |
| 8. Odsetki | 7648586.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 207679334.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7325236.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11411793.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4086556.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 437750 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 505394522.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 283162717.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 489974918.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10009665.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5409938.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 504313863.82 |
| I. Amortyzacja | 5496875.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 431319176.94 |
| III. Usługi obce | 21967134.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1341045.83 |
| V. Wynagrodzenia | 33214755.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7756133.8 |
| – emerytalne | 3034481.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1038063.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2180678.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1080659.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6510585.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67479.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6443105.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11990932.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11990932.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4399687.26 |
| G. Przychody finansowe | 6394822.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6394822.69 |
| H. Koszty finansowe | 28733164.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 28733164.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 846583.44 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -26738029.51 |
| J. Podatek dochodowy | 4383476 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -31121505.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 467590475.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45911764.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 67367205.66 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 966064.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | -31121505.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 421678710.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3463494.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56280.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1330437 |
| – długoterminowa | 731526 |
| – krótkoterminowa | 598911 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2076776.98 |
| – krótkoterminowe | 2076776.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 300290433.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 300290433.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 300160363.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 130069.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 110924604.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15253629.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 971781.87 |
| – do 12 miesięcy | 971781.87 |
| B. inne | 14281847.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 102480941.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 64066306.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22940.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13887889.02 |
| – do 12 miesięcy | 13887889.02 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18180500 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4885805.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1409278.21 |
| I. inne | 28221.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 190211.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 467590475.15 |
| A. Aktywa trwałe | 75052958.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 158008.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12600 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 145408.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74069189.65 |
| 1. Środki trwałe | 73847637.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2370636.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50557001.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17744569.26 |
| D. środki transportu | 1056294.08 |
| E. inne środki trwałe | 2119136.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 221552.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 825759.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56280.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 769479.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 392537516.89 |
| I. Zapasy | 335356725.05 |
| 1. Materiały | 238161548.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1742830.52 |
| 3. Produkty gotowe | 84970927.97 |
| 4. Towary | 153222.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10328195.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48360321.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17796892.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17796892.75 |
| – do 12 miesięcy | 17796892.75 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30563428.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30135498.49 |
| – do 12 miesięcy | 30135498.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98884.22 |
| C. inne | 329046 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7970345.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7970345.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7970345.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7970345.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 850124.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77033270.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77033270.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65979735.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1387469.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1387469.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1387469.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 67367205.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 966064.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 966064.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1387469.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1387469.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1387469.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1387469.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -31121505.51 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 31121505.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45911764.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45911764.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -31121505.51 |
| II. Korekty razem | 86256330 |
| 1. Amortyzacja | 5496875.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20836207.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28733164.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 736596.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 60922505.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -721251.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5752160.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6172485.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 55134824.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10748216.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10748216.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10748216.5 |
| I. Wpływy | 57409022.43 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 57409022.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 97911841.08 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 76554806.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 21357034.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -40502818.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3883789.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4086556.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7970345.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 334885.16 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-04-15 | 2017-09-25 | ŚWIERCZEWSKIEGO, 76, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
