TOPTEXTIL

Dane

KRS 0000203447

NIP6792798257

REGON35682405300000

NazwaTOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTOPTEXTIL

Data rejestracji 19 kwi 2004 (20 lat temu) 19 kwi 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. MICKIEWICZA, 29, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6792798257

data rejestracji 01 lis 2013

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

31160014621083771330000004

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

58160014621083771330000003

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

58175010480000000041102985

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

28102014330000170200644732

PKO Oddział 1 w Wadowicach

ul. Lwowska 20 34-100 wadowicki POLSKA

19175010480000000020108134

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

75175010480000000020108096

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

63175010480000000020108118

BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

78102025280000080204122800

PKO Oddział 1 w Tychach

ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA

67102014330000120200601013

PKO Oddział 1 w Wadowicach

ul. Lwowska 20 34-100 wadowicki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANNA KAZIMIERA MOSKAŁA

Beneficjent

ANDRZEJ ADAM MOSKAŁA

Beneficjent

ANNA KAZIMIERA MOSKAŁA

reprezentant

ANDRZEJ ADAM MOSKAŁA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ANDRZEJ ADAM MOSKAŁA

Wspólnik

2004-04-19

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ

ANNA KAZIMIERA MOSKAŁA

Wspólnik

2004-04-19

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ANNA KAZIMIERA MOSKAŁA

Prokurent

2016-06-23

SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ANNA KAZIMIERA MOSKAŁA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

ANDRZEJ ADAM MOSKAŁA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ANDRZEJ ADAM MOSKAŁA

PREZES ZARZĄDU

2004-04-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-08

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	63037682.15
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10249624.69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	37328.09
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52750729.37
B. Koszty działalności operacyjnej	60161536.81
I. Amortyzacja	1329551.08
II. Zużycie materiałów i energii	9184244.85
III. Usługi obce	4074141.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	178491.4
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6006383.77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1281168.74
– emerytalne	562336.35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	166791.77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37940764.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2876145.34
D. Pozostałe przychody operacyjne	1419601.93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12750
II. Dotacje	2940
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1108451.55
IV. Inne przychody operacyjne	295460.38
E. Pozostałe koszty operacyjne	58928.44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4558.56
III. Inne koszty operacyjne	54369.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4236818.83
G. Przychody finansowe	180874.84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1007.75
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	179867.09
H. Koszty finansowe	343206.43
I. Odsetki, w tym:	343206.43
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4074487.24
J. Podatek dochodowy	61346
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4013141.24

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	61771929.67
A. Kapitał (fundusz) własny	33235649.73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29449006.82
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-426498.33
VI. Zysk (strata) netto	4013141.24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28536279.94
I. Rezerwy na zobowiązania	298411.24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	298411.24
– długoterminowa	21717.43
– krótkoterminowa	276693.81
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	11022908.97
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	11022908.97
A. kredyty i pożyczki	8793064.21
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2229844.76
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17214959.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17214959.73
A. kredyty i pożyczki	4533269.44
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1502620.74
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9788901.14
– do 12 miesięcy	9788901.14
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	55478.5
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	884346.4
H. z tytułu wynagrodzeń	447434.12
I. inne	2909.39
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	61771929.67
A. Aktywa trwałe	26781388.2
I. Wartości niematerialne i prawne	152285.45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	152285.45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26629102.75
1. Środki trwałe	8084328.26
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1026021.4
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3763650.59
C. urządzenia techniczne i maszyny	1662966.94
D. środki transportu	1418716.51
E. inne środki trwałe	212972.82
2. Środki trwałe w budowie	18515029.52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	29744.97
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	34990541.47
I. Zapasy	29018022.84
1. Materiały	1588010.89
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	381525.39
4. Towary	26496324.61
5. Zaliczki na dostawy i usługi	552161.95
II. Należności krótkoterminowe	4414335.95
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4414335.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4396002.36
– do 12 miesięcy	4396002.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15174.13
C. inne	3159.46
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1244806.76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1244806.76
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1172665.08
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1172665.08
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72141.68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72141.68
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	313375.92
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29649006.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29649006.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20304464.77
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9144542.05
A. zwiększenie (z tytułu)	9144542.05
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	9144542.05
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	29449006.82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9144542.05
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9144542.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9144542.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9144942.05
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	426498.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	426498.33
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-426498.33
6. Wynik netto	4013141.24
A. zysk netto	4013141.24
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33235649.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33235649.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4013141.24
II. Korekty razem	2256712.7
1. Amortyzacja	1329551.08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-5.71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	342198.68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1938217.83
5. Zmiana stanu rezerw	-406703.44
6. Zmiana stanu zapasów	3723195.79
7. Zmiana stanu należności	1786075.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2751328.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	174887.17
10. Inne korekty	-2940
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6269853.94
I. Wpływy	72507.75
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	71500
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1007.75
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1007.75
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1007.75
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11976785.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11976785.8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11904278.05
I. Wpływy	8590327.07
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	8590327.07
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3568462.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2097099.77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1096893.67
8. Odsetki	374469.4
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	5021864.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-612559.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-612554.17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5.71
F. Środki pieniężne na początek okresu	684695.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	72141.68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	31831.85

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61017276.76
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9056745.61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-94953.29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52055484.44
B. Koszty działalności operacyjnej	60377217.88
I. Amortyzacja	2020129.04
II. Zużycie materiałów i energii	7592992.63
III. Usługi obce	4668800.87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	177210.47
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6556211.02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1415789.67
– emerytalne	621424.77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	329420.59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37616663.59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	640058.88
D. Pozostałe przychody operacyjne	2909837.39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	28440
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2881397.39
E. Pozostałe koszty operacyjne	2745969.4
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	998.67
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2610865.63
III. Inne koszty operacyjne	134105.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	803926.87
G. Przychody finansowe	437124.99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	236.73
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	436888.26
H. Koszty finansowe	867512.03
I. Odsetki, w tym:	616272.46
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	251239.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	373539.83
J. Podatek dochodowy	76304
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	297235.83

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	64385324.92
A. Kapitał (fundusz) własny	33532885.56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33035649.73
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	297235.83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30852439.36
I. Rezerwy na zobowiązania	450956.74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	450956.74
– długoterminowa	41502.4
– krótkoterminowa	409454.34
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8642409.76
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8642409.76
A. kredyty i pożyczki	7240000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1402409.76
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21743538.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21743538.86
A. kredyty i pożyczki	8323568.6
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1508130.35
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9984623.38
– do 12 miesięcy	9984623.38
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	45557.48
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1416463.74
H. z tytułu wynagrodzeń	462254.26
I. inne	2941.05
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15534
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15534
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	15534
Aktywa razem	64385324.92
A. Aktywa trwałe	31544172.99
I. Wartości niematerialne i prawne	132321.98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	132321.98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31411851.01
1. Środki trwałe	31376851.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1026021.4
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20761074.28
C. urządzenia techniczne i maszyny	1084574.75
D. środki transportu	2418211.1
E. inne środki trwałe	6086969.48
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	35000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	32841151.93
I. Zapasy	27318244.31
1. Materiały	1556096.58
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	286572.1
4. Towary	24921200.12
5. Zaliczki na dostawy i usługi	554375.51
II. Należności krótkoterminowe	4372361.31
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4372361.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4334688.51
– do 12 miesięcy	4334688.51
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17459.22
C. inne	20213.58
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	559854.85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	559854.85
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	521246.28
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	521246.28
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38608.57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38608.57
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	590691.46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33235649.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33235649.73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	29449006.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3586642.91
A. zwiększenie (z tytułu)	4013141.24
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	4013141.24
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	426498.33
– pokrycia straty	426498.33
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33035649.73
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-426498.33
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	426498.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	426498.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	426498.33
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	297235.83
A. zysk netto	297235.83
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33532885.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33532885.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	297235.83
II. Korekty razem	4243036
1. Amortyzacja	2020129.04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	890.25
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	616035.73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-730866.51
5. Zmiana stanu rezerw	152545.5
6. Zmiana stanu zapasów	1699778.53
7. Zmiana stanu należności	41974.64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	732770.36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-261781.54
10. Inne korekty	-28440
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4540271.83
I. Wpływy	81236.73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	236.73
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	236.73
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	236.73
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5238164.16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5238164.16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5156927.43
I. Wpływy	6143816.48
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	6115376.48
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	28440
II. Wydatki	5559803.74
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3684307.42
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1262749.97
8. Odsetki	612746.35
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	584012.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-32642.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-33533.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-890.25
F. Środki pieniężne na początek okresu	72141.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	38608.57
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-04-19

2004-08-26

WADOWICKA, 12, KRAKÓW, 30-051, KRAKÓW, POLSKA

2004-08-26

2019-09-19

WADOWICKA, 12, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej Toptextil Sp. z o.o.

462 660,28 zł

200 000,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

3.3. UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Toptextil Sp. z o.o.

544 737,44 zł

199 989,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

3.3. UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Działania promujące na rynkach zagranicznych produkty marki Toptextil w programie branży mody polskiej

52 200,00 zł

31 320,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Toptextil sp.z o.o.

300 933,58 zł

131 084,27 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6.1. Paszport do eksportu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie