| Nazwa: | "ALAMO WATER POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALAMO WATER POLAND |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000203044 |
| NIP: | 5210420656 |
| REGON: | 01061813000000 |
| Kod pocztowy: | 05-082 (Firmy w Masovian, Kwirynów, 05-082) |
| Miasto: | Kwirynów |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY, 17, STARE BABICE, 05-082, STARE BABICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 142920,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5210420656 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84160013741844264520000001 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 30160013741844264520000003 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 57160013741844264520000002 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #275 | ODLEWNICTWO METALI |
| #282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #289 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #36 | PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. |
| #37 | PRZETWARZANIE ODPADÓW |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EWA KATARZYNA JURSKA | reprezentant | Brak danych |
| SOFIE VEERLE POLLET | reprezentant | 1974-11-03 |
| JACQUES NOEL POLLET | reprezentant | 1946-03-08 |
| ADRIENNE HELENA WYTYNCK | Beneficjent | 1946-03-05 |
| JACQUES NOEL POLLET | Beneficjent | 1946-03-08 |
| SOFIE VEERLE POLLET | Beneficjent | 1974-11-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ANTONI SADZA | Wspólnik | 2004-04-07 | 2014-12-31 | 2179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 130740,00 ZŁ |
| IRENA LUDWIKA SADZA | Wspólnik | 2004-04-07 | 2010-10-08 | 649 UDZIAŁÓW PO 60 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.940 ZŁOTYCH |
| DAN CAMMACK | Wspólnik | 2004-04-07 | 2011-12-09 | 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.880 ZŁ |
| POLLET WATER GROUP N.V. | Wspólnik | 2014-12-31 | Brak danych | 2284 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 137.040,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADRIENNE HELENA WYTYNCK | Beneficjent | WSPÓLNIK (3 UDZIAŁY NA WŁASNOŚĆ, 20.495 W UŻYTKOWANIU) SPÓŁKI WATERHOLD BURGERLIJKE MAATSCHAP, KTÓRA POSIADA 99.98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLLET WATER GROUP N.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALAMO WATER POLAND SP. Z O.O. |
| JACQUES NOEL POLLET | Beneficjent | WSPÓLNIK (3 UDZIAŁY NA WŁASNOŚĆ, 20.495 W UŻYTKOWANIU) SPÓŁKI WATERHOLD BURGERLIJKE MAATSCHAP, KTÓRA POSIADA 99.98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLLET WATER GROUP N.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALAMO WATER POLAND SP. Z O.O. |
| SOFIE VEERLE POLLET | Beneficjent | WSPÓLNIK (4 UDZIAŁY NA WŁASNOŚĆ, 40.990 UDZIAŁÓW NA WŁASNOŚĆ BEZ PRAWA GŁOSU) W SPÓŁCE WATERHOLD BURGERLIJKE GROUP N.V., KTÓRA POSIADA 99,98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLLET WATER GROUP N.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALAMO WATER POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ANTONI SADZA | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-07 | 2014-12-31 | Brak danych |
| IRENA LUDWIKA SADZA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-07 | 2006-09-08 | Brak danych |
| PETER BERNARD SADZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-07 | 2005-11-04 | Brak danych |
| NICHOLAS SADZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-07 | 2005-11-04 | Brak danych |
| PETER BERNARD SADZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-08 | 2012-07-30 | Brak danych |
| NICHOLAS SADZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-30 | 2011-08-24 | Brak danych |
| JACQUES NOEL POLLET | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-31 | 2023-06-05 | 1946-03-08 |
| SOFIE VEERLE POLLET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-31 | 2023-06-05 | 1974-11-03 |
| EWA KATARZYNA JURSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-31 | Brak danych | Brak danych |
| SOFIE VEERLE POLLET | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-05 | Brak danych | 1974-11-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83441233.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1833553.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1344139.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82097093.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73700385.58 |
| I. Amortyzacja | 159503.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 126624.39 |
| III. Usługi obce | 3944458.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 92247 |
| V. Wynagrodzenia | 694361 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 124817.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 101063.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68457310.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9740847.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1604830.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1604830.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69638.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69638.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11276039.1 |
| G. Przychody finansowe | 394.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 394.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 259541.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 1437.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 258103.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11016892.33 |
| J. Podatek dochodowy | 2122876 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8894016.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38814578.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24078316.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 137040 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 499580 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 499580 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2287968.9 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12259711.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8894016.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14736262.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 140332 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140332 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14492386.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12544108.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12544108.6 |
| – do 12 miesięcy | 12544108.6 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1948278.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 669739.04 |
| – do 12 miesięcy | 669739.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1240275.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 38263.69 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 103543.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 103543.32 |
| – krótkoterminowe | 103543.32 |
| Aktywa razem | 38814578.45 |
| A. Aktywa trwałe | 670358.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 239828 |
| 2. Wartość firmy | 222785 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17043 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 361670.32 |
| 1. Środki trwałe | 361670.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 145393.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24467.45 |
| D. środki transportu | 191335.45 |
| E. inne środki trwałe | 473.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68860 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68860 |
| B. Aktywa obrotowe | 38144220.13 |
| I. Zapasy | 14092284 |
| 4. Towary | 14092284 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11621738.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 559634.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 559634.52 |
| – do 12 miesięcy | 559634.52 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11062104.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11062104.22 |
| – do 12 miesięcy | 11062104.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12430197.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12430197.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12430197.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12430197.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17064010.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17064010.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 136620 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 420 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 420 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 420 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 137040 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 499580 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 499580 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 499580 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2287968.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2287968.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14639422.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14639422.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14639422.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1020289.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3400000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12259711.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12259711.11 |
| 6. Wynik netto | 8894016.33 |
| A. zysk netto | 8894016.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24078316.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24078316.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8894016.33 |
| II. Korekty razem | -8050939.73 |
| 1. Amortyzacja | 159503.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 140332 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5035116.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3403259.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1326702.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 181257.32 |
| 10. Inne korekty | 1233045.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 843076.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 23623.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23623.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23623.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3400000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3400000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3400000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2580547.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2580547.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15010744.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12430197.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53889.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79028412.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 576595.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 877737.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78150675.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72556455.16 |
| I. Amortyzacja | 166965.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 118030.32 |
| III. Usługi obce | 5657883.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 96658 |
| V. Wynagrodzenia | 736079.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 122209.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 120632.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65537995.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6471957.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 58797.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 58797.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1424.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1424.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6529330.63 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 294467.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 4884.14 |
| IV. Inne | 289583.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6234863.15 |
| J. Podatek dochodowy | 1186584 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5048279.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36306532.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22126595.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 137040 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 499580 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 499580 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2287968.9 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14153727.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5048279.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14179937.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 81624 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81624 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14016476.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12888899.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12888899.66 |
| – do 12 miesięcy | 12888899.66 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1127576.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 574559.32 |
| – do 12 miesięcy | 574559.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 94940.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 458296.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 229.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 81836.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81836.61 |
| – krótkoterminowe | 81836.61 |
| Aktywa razem | 36306532.56 |
| A. Aktywa trwałe | 440300.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 176130 |
| 2. Wartość firmy | 168339 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7791 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 212844.22 |
| 1. Środki trwałe | 212844.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 119308.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21039.55 |
| D. środki transportu | 72496.16 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51326 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51326 |
| B. Aktywa obrotowe | 35866232.34 |
| I. Zapasy | 10260924.94 |
| 4. Towary | 9987169.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 273755.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10023903.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 61246.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61246.2 |
| – do 12 miesięcy | 61246.2 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9962657.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9962657.66 |
| – do 12 miesięcy | 9962657.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15581403.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15581403.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15581403.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15581403.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24078316.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24078316.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 137040 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 137040 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 499580 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 499580 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2287968.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2287968.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21153727.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21153727.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21153727.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14153727.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14153727.44 |
| 6. Wynik netto | 5048279.15 |
| A. zysk netto | 5048279.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22126595.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22126595.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5048279.15 |
| II. Korekty razem | 5057368.66 |
| 1. Amortyzacja | 166965.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -58708 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3831359.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1597834.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -475910.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4172.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10105647.81 |
| I. Wpływy | 45558.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45558.34 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 45558.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3151206.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3151206.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12430197.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15581403.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10364.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-04-07 | 2011-08-24 | SAPIEHY, 36, IZABELIN K/WARSZAWY, 05-080, IZABELIN, POLSKA |
| 2011-08-24 | 2012-01-31 | WARSZAWSKA, 291, ZIELONKI, 05-082, STARE BABICE, POLSKA |
| 2012-01-31 | 2018-01-25 | WARSZAWSKA, 293, ZIELONKI, 05-082, STARE BABICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
