| Nazwa: | "ZAKŁAD TECHNIKI OCHRONY ŚRODOWISKA FOLEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD TECHNIKI OCHRONY ŚRODOWISKA FOLEKO |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000202590 |
| NIP: | 8841005112 |
| REGON: | 89027949300000 |
| Adres: | SPACEROWA, 3, ŚWIDNICA, 58 - 100, ŚWIDNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 160000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8841005112 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32114020910000226143001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 08109023690000000148633948 | SANPL 1 Oddział w Świdnicy | ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 58-100 świdnicki POLSKA |
| 47150017641217600571440000 | SANPL 5 Oddział w Wałbrzychu | ul. Janusza Kusocińskiego 11 58-309 Wałbrzych POLSKA |
| 62150017641217600574050000 | SANPL 5 Oddział w Wałbrzychu | ul. Janusza Kusocińskiego 11 58-309 Wałbrzych POLSKA |
| 56150017641217600569320000 | SANPL 5 Oddział w Wałbrzychu | ul. Janusza Kusocińskiego 11 58-309 Wałbrzych POLSKA |
| 05114020910000226143001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 59114020910000226143001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 98150017641217600569450000 | SANPL 5 Oddział w Wałbrzychu | ul. Janusza Kusocińskiego 11 58-309 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW EDWARD TOMCZAK | reprezentant |
| RAFAŁ DECKER | reprezentant |
| IRENEUSZ PAŁAC | reprezentant |
| JANUSZ LARSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ LARSKI | Prokurent | 2010-10-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRYSTYNA MROZOWSKA | Prokurent | 2008-05-09 | 2016-01-12 | PROKURA ŁĄCZNA - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH PROKURENTÓW. |
| ROBERT WOJCIECH POLUS | Prokurent | 2008-05-09 | 2016-01-12 | PROKURA ŁĄCZNA - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH PROKURENTÓW. |
| TADEUSZ RYSZARD RZEPECKI | Prokurent | 2004-04-01 | 2008-05-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| HENRYK KARPIŃSKI | Prokurent | 2008-05-09 | 2010-10-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUSZ LARSKI | Wspólnik | 2004-04-01 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| TADEUSZ RYSZARD RZEPECKI | Wspólnik | 2004-04-01 | 2009-07-02 | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| RUDOLF LINDOVSKY | Wspólnik | 2004-04-01 | 2009-04-02 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 1962-01-21 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ LARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PREZES I V - CE PREZES ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ LARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-01 | 2010-10-18 |
| MACIEJ SZABŁOWSKI | VICE PREZES ZARZĄDU | 2004-04-01 | 2005-11-15 |
| HENRYK KARPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-18 | 2018-01-23 |
| RAFAŁ DECKER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-10-18 | Brak danych |
| IRENEUSZ PAŁAC | VICE PREZES ZARZĄDU | 2015-03-25 | 2018-01-23 |
| IRENEUSZ PAŁAC | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-23 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW EDWARD TOMCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-01-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45998992.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45941057.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 46878.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11056.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46034400.07 |
| I. Amortyzacja | 428143.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10090209.56 |
| III. Usługi obce | 31317034.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 243750.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2647701.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 569422.64 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 733643.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4494.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -35407.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 76931.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76931.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 222402.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 222402.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -180878.45 |
| G. Przychody finansowe | 456300.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 102327.08 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 102327.08 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 102327.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 352188.63 |
| – od jednostek powiązanych | 187958.04 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1784.45 |
| H. Koszty finansowe | 470752.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 469429.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1323.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -195331.02 |
| J. Podatek dochodowy | -48182 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -147149.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44549610.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18871974.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 160000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18859123.43 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -147149.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25677636.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3184836.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2835018 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 349818.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 349818.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21880240.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21742908.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 13597286.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10181.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6901734.48 |
| – do 12 miesięcy | 5719294.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1182440.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 800000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 218326.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 199657.49 |
| I. inne | 15722.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 137331.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 612558.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 612558.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 612558.72 |
| Aktywa razem | 44549610.53 |
| A. Aktywa trwałe | 10875429.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1389756.86 |
| 1. Środki trwałe | 1389756.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 34194.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 857140.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 232213.19 |
| D. środki transportu | 266208.41 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6502758.04 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6502758.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6427958.04 |
| – udziały lub akcje | 4320000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2107958.04 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 74800 |
| – udziały lub akcje | 74800 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2982915 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2982915 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33674180.63 |
| I. Zapasy | 1938672.51 |
| 1. Materiały | 1464019.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 92682.17 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 381971.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13540605.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13540605.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11519979.79 |
| – do 12 miesięcy | 11519979.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1528479.95 |
| C. inne | 492146.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 817613.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 817613.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 817613.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 817613.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17377289.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18590249.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18590249.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 160000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18430249.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 428874.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 428874.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18859123.43 |
| 6. Wynik netto | -147149.02 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 147149.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18871974.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18871974.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -147149.02 |
| II. Korekty razem | -18110917.37 |
| 1. Amortyzacja | 428143.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 13203.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77298.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2256740 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -300271.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7955458.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4083677.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16714251.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18258066.39 |
| I. Wpływy | 8320595.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8320595.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8320595.81 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 102327.08 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8088268.73 |
| – odsetki | 130000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 110252.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110252.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8210343.35 |
| I. Wpływy | 10303608.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10303608.34 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 767670.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 388496.5 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 59366.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10181.88 |
| 8. Odsetki | 309626.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9535937.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -511785.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -524988.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13203.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1344989.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 833204.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 145988.56 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „Rozbudowa parku maszynowego w Zakładzie Techniki Ochrony Środowiska Foleko Sp. z o.o. poprzez zakup spycharki gąsienicowej” | 737 877,00 zł | 229 461,75 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/741074/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
