PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LUMAC"

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35128933.51
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34665935.11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	462998.4
B. Koszty działalności operacyjnej	32206819.42
I. Amortyzacja	1467768.99
II. Zużycie materiałów i energii	22781578.7
III. Usługi obce	1141182.11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	194187.33
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5072660.38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1057496.35
– emerytalne	491435.02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	152683.48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	339262.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2922114.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	258262.4
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27345.53
II. Dotacje	173474.64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	57442.23
E. Pozostałe koszty operacyjne	15181.5
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	15181.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3165194.99
G. Przychody finansowe	31.51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	31.51
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	54965.04
I. Odsetki, w tym:	48930.26
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	6034.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3110261.46
J. Podatek dochodowy	62064
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3048197.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	23436277.86
A. Kapitał (fundusz) własny	20961405.06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2115000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15304125.74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	494081.86
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	494081.86
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3048197.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2474872.8
I. Rezerwy na zobowiązania	7000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	7000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7000
II. Zobowiązania długoterminowe	185966.2
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	185966.2
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	185966.2
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1538610.99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1538237.38
A. kredyty i pożyczki	136418.02
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	182141.53
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54994.66
– do 12 miesięcy	54994.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	288359.35
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	733747.29
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	142576.53
4. Fundusze specjalne	373.61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	743295.61
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	743295.61
– długoterminowe	580127.67
– krótkoterminowe	163167.94
Aktywa razem	23436277.86
A. Aktywa trwałe	11677574.17
I. Wartości niematerialne i prawne	59500
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	59500
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11618074.17
1. Środki trwałe	10709380.25
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1690847.39
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4832310.62
C. urządzenia techniczne i maszyny	3612529.57
D. środki transportu	560685.17
E. inne środki trwałe	13007.5
2. Środki trwałe w budowie	908693.92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	11758703.69
I. Zapasy	1797345.42
1. Materiały	1797345.42
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	7665006.42
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7665006.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7664917.49
– do 12 miesięcy	7664917.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	88.93
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2255403.31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2255403.31
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2255403.31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2099355.75
– inne środki pieniężne	156047.56
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40948.54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18513207.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18513207.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2115000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2115000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14944656.99
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	359468.75
A. zwiększenie (z tytułu)	659468.75
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	659468.75
B. zmniejszenie (z tytułu)	300000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15304125.74
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	494081.86
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	494081.86
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	959468.75
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	959468.75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	959468.75
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	959468.75
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3048197.46
A. zysk netto	3048197.46
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20961405.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20361405.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3048197.46
II. Korekty razem	651460.34
1. Amortyzacja	1467768.99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-27345.53
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	431195.22
7. Zmiana stanu należności	-1820497.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	678968.7
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-78629.41
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3699657.8
I. Wpływy	27345.53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27345.53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	188096.29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	188096.29
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-160750.76
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1957926.28
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	600000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1096975.91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	260950.37
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1957926.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1580980.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1580980.76
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	674422.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2255403.31
– o ograniczonej możliwości dysponowania	156047.56