| Nazwa: | BWF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BWF POLAND |
| Data rejestracji: | 26 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000200840 |
| NIP: | 6271007603 |
| REGON: | 27245178900000 |
| Kod pocztowy: | 41-400 (Firmy w Silesian, Mysłowice, 41-400) |
| Miasto: | Mysłowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | STADIONOWA, 4, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 650000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6271007603 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 98114010780000349959001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 71114010780000349959001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 57105012141000009031529499 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 17114010780000349959001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 44114010780000349959001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 35105012141000009031529507 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 59105012141000002243335797 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 38105012141000002243336563 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 56105012141000002284104078 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 17105012141000002340660048 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRYSTYNA ĆMOK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| PHILIPP VON WALDENFELS | Beneficjent | 1977-06-09 |
| MAXIMILIAN STEFAN OFFERMANN | Beneficjent | 1991-09-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ KULETA | Prokurent | 2018-11-19 | 2019-04-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| RENATA FRAS-ORWAT | Prokurent | 2004-03-26 | 2018-05-15 | SAMOISTNA |
| KRYSTYNA ĆMOK | Prokurent | 2023-09-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WITOLD EDWARD ORWAT | Wspólnik | 2004-03-26 | 2018-03-26 | 1299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 649.500 ZŁ |
| BWF UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2018-03-26 | Brak danych | 1.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PHILIPP VON WALDENFELS | Beneficjent | POSIADANIE MNIEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BWF OFFERMANN, WALDENFELS & CO.KG, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BWF INTERNEHMENSBETEILIGUNGEN INTERNATIONAL GMBH, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI BWF ORWAT POLAND SP. Z O.O. |
| MAXIMILIAN STEFAN OFFERMANN | Beneficjent | POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BWF OFFERMANN, WALDENFELS & CO.KG, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BWF INTERNEHMENSBETEILIGUNGEN INTERNATIONAL GMBH, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI BWF ORWAT POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD EDWARD ORWAT | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-26 | 2018-04-05 |
| ALEKSANDER TOMASZ BOGDZIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-26 | 2018-03-29 |
| RENATA FRAS ORWAT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-26 | 2018-03-29 |
| THOMAS HERMANN CHODORA | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-05 | 2019-04-10 |
| THOMAS HERMANN CHODORA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-10 | 2022-03-11 |
| TOMASZ KULETA | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-10 | Brak danych |
| FLORIAN FETZER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-10 | Brak danych |
| NIKOLAI BERANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67159181.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11576937.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56576032.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -177670.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -2055.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10762875.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58489202.92 |
| I. Amortyzacja | 1460767.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29975877.35 |
| III. Usługi obce | 5278835.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 450488.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10049092.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2362800.95 |
| – emerytalne | 920581.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 391705.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8519634.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8669978.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 643637.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52306.4 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 357920.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 233410.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 453347.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 318940.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134406.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8860268.25 |
| G. Przychody finansowe | 73245.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 43847.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 29397.53 |
| H. Koszty finansowe | 448460.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 172802.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 146129.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 275658.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8485052.62 |
| J. Podatek dochodowy | 1647335.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6837716.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43809630.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30233244.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22745527.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6837716.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13576386.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1084827.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161582 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 811383.65 |
| – długoterminowa | 198225 |
| – krótkoterminowa | 613158.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 111862 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 111862 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 207436.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 207436.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 207436.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12284121.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8589307.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2815298.03 |
| – do 12 miesięcy | 2815298.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5774009.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3572404.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288683.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1457467.12 |
| – do 12 miesięcy | 1457467.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61526.65 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1122401.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 623371.7 |
| I. inne | 18952.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 122409.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 43809630.72 |
| A. Aktywa trwałe | 19304531.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1500 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18690793.64 |
| 1. Środki trwałe | 18590918.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1815000.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13207090.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2455179.18 |
| D. środki transportu | 809916.03 |
| E. inne środki trwałe | 303732.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 99875.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 362.61 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 362.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 362.61 |
| – udziały lub akcje | 362.61 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 611875.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 611875.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24505099.35 |
| I. Zapasy | 9601517.43 |
| 1. Materiały | 8378365.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 157342.78 |
| 3. Produkty gotowe | 660738.04 |
| 4. Towary | 405070.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7641399.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 131770.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 131770.25 |
| – do 12 miesięcy | 131770.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7509629.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7479699.42 |
| – do 12 miesięcy | 7479699.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 29930.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7186573.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7186573.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7186573.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7186573.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75608.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23395527.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23395527.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17776172.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4969355.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4969355.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4969355.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22745527.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4969355.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4969355.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4969355.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4969355.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6837716.74 |
| A. zysk netto | 6837716.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30233244.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30233244.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6837716.74 |
| II. Korekty razem | -730566.42 |
| 1. Amortyzacja | 1460767.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 154644.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172667.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52306.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -227353.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1631506.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1277174.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 559797.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109594.59 |
| 10. Inne korekty | 302.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6107150.32 |
| I. Wpływy | 63500.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63500.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1642112.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1542237.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 99875.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1578612.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3037720.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2582915 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 256231.19 |
| 8. Odsetki | 198574.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3037720.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1490817.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1502559.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11741.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5688984.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7179802.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 393336.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71588846.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15033004.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61074173.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 341759.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 40.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10172873.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65607886.74 |
| I. Amortyzacja | 1456886.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33768007.65 |
| III. Usługi obce | 6944888.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 451923.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11744452.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2728598.68 |
| – emerytalne | 1077471.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 533132.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7979996.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5980959.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 548609.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 239870.19 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32440.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 276299.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 311988.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184939.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127048.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6217580.85 |
| G. Przychody finansowe | 118587.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 117521.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1066.86 |
| H. Koszty finansowe | 138260.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 89471.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 48890.83 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 48789.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6197908.31 |
| J. Podatek dochodowy | 1159553.38 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5038354.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47197771.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35271599.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29583244.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5038354.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11926171.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1089428.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226173.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 838254.97 |
| – długoterminowa | 182403 |
| – krótkoterminowa | 655851.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 521438.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 521438.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 521438.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10315304.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6133858.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6084968.1 |
| – do 12 miesięcy | 6084968.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 48890.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4113468.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 275866.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1336971.25 |
| – do 12 miesięcy | 1336971.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 424658.13 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1415809.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 641366.64 |
| I. inne | 18796.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 67976.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47197771.53 |
| A. Aktywa trwałe | 19603478.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18808430.83 |
| 1. Środki trwałe | 18780474.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1815000.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12845681.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2580604.49 |
| D. środki transportu | 1316730.34 |
| E. inne środki trwałe | 222457.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27956.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 795047.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 795047.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27594293.05 |
| I. Zapasy | 7454892.47 |
| 1. Materiały | 6023963.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 311062.98 |
| 3. Produkty gotowe | 833495.54 |
| 4. Towary | 286370.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8196827.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 312838.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 312838.94 |
| – do 12 miesięcy | 312838.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7883988.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7875543.51 |
| – do 12 miesięcy | 7875543.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883.21 |
| C. inne | 7562.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11821116.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11821116.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11821116.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11821116.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121456.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30233244.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30233244.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22745527.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6837716.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6837716.74 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6837716.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29583244.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6837716.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6837716.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6837716.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6837716.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5038354.93 |
| A. zysk netto | 5038354.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35271599.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33760093.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5038354.93 |
| II. Korekty razem | 6307264.39 |
| 1. Amortyzacja | 1456886.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -134191.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87497.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -239870.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4601.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2146624.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -555428.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3769118.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -229020.45 |
| 10. Inne korekty | 1046.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11345619.32 |
| I. Wpływy | 250254.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 250254.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 781761.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 781761.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -531507.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6159442.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5472970 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 501145.13 |
| 8. Odsetki | 185327.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6159442.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4654668.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4634542.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20126.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7179802.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11834471.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 250753.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-26 | 2007-10-10 | FOS FILTERTECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-10-10 | 2019-04-10 | ORWAT FILTERTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2019-04-10 | 2022-02-07 | BWF ORWAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
