| Nazwa: | JOSKIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JOSKIN POLSKA |
| Data rejestracji: | 17 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000199968 |
| NIP: | 7631832920 |
| REGON: | 57080127600000 |
| Kod pocztowy: | 64-980 (Firmy w —, , 64-980) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | GORZOWSKA, 62, TRZCIANKA, 64-980, TRZCIANKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5736000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7631832920 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23105015591000009032612096 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 25194012100103538600110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 40150010411210400505710000 | SANPL 3 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
| 60203000451110000001775580 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 64105015591000009081490337 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 74194012100103538600100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 90150010411210500707650000 | SANPL 3 Oddział w Pile | plac Konstytucji 3 Maja 4 64-920 pilski POLSKA |
| 93203000453110000000129970 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98105015591000009032612104 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIE-JOSE PIRARD | Beneficjent | Brak danych |
| VICTOR JOSKIN | Beneficjent | Brak danych |
| MURIELLE JOSKIN | Beneficjent | 1977-06-23 |
| VINCIANE JOSKIN | Beneficjent | Brak danych |
| VINCIANE JOSKIN | reprezentant | Brak danych |
| MARIE-JOSE PIRARD | reprezentant | Brak danych |
| VICTOR JOSKIN | reprezentant | Brak danych |
| DIDIER JOSKIN | Beneficjent | 1974-06-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JUSTYNA KŁOS-ŁOTOCKA | Prokurent | 2011-03-08 | 2013-12-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JOSKIN PIRARD HOLDING SRL | Wspólnik | 2004-03-17 | 11.420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.710.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MARIE-JOSE PIRARD | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU JOSKIN POLSKA SP. Z O. O. UPRAWNIONY DO JEJ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI |
| VICTOR JOSKIN | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU JOSKIN POLSKA SP. Z O. O. UPRAWNIONY DO JEJ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI |
| MURIELLE JOSKIN | Beneficjent | OSOBA POSIADA 33,287% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JPH Z SIEDZIBĄ W SOUMAGNE (BELGIA) ,KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,93% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JOSKIN PIRARD HOLDING SCRL Z SIEDZIBĄ W SOUMAGNE (BELGIA), KTÓRA TO SPÓŁKA Z KOLEI POSIADA 99,55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JOSKIN POLSKA SP.Z O. O. | Brak danych |
| VINCIANE JOSKIN | Beneficjent | OSOBA POSIADA 33,287% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JPH Z SIEDZIBĄ W SOUMAGNE (BELGIA) ,KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,93% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JOSKIN PIRARD HOLDING SCRL Z SIEDZIBĄ W SOUMAGNE (BELGIA), KTÓRA TO SPÓŁKA Z KOLEI POSIADA 99,55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JOSKIN POLSKA SP.Z O. O. | CZŁONEK ZARZĄDU JOSKIN POLSKA SP. Z O. O. UPRAWNIONY DO JEJ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI |
| DIDIER JOSKIN | Beneficjent | OSOBA POSIADA 33,287% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JPH Z SIEDZIBĄ W SOUMAGNE (BELGIA) ,KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,93% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JOSKIN PIRARD HOLDING SCRL Z SIEDZIBĄ W SOUMAGNE (BELGIA), KTÓRA TO SPÓŁKA Z KOLEI POSIADA 99,55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JOSKIN POLSKA SP.Z O. O. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| VINCIANE JOSKIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-19 | Brak danych |
| RENE XAVIER GERARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-19 | 2012-06-26 |
| DIDIER JOSKIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-16 | Brak danych |
| MURIELLE JOSKIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-16 | Brak danych |
| VICTOR JOSKIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-17 | Brak danych |
| MARIE JOSE PIRARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 275598991.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 184199382.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 243605670.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5266846.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26726474.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 250638497.49 |
| I. Amortyzacja | 5181433.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 170317088.49 |
| III. Usługi obce | 14665710.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2068101.55 |
| – podatek akcyzowy | 9773 |
| V. Wynagrodzenia | 26192915.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7139266.72 |
| – emerytalne | 2476525.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2286182.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22787797.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24960493.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 745938.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 156745.74 |
| II. Dotacje | 402537.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40533 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 146122 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1287284.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1175402.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 111881.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24419148.2 |
| G. Przychody finansowe | 34332.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34332.51 |
| – od jednostek powiązanych | 34332.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5356523.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 1142696.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 303974.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 34332.51 |
| IV. Inne | 4179494.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19096957.65 |
| J. Podatek dochodowy | 3778303 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15318654.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 249315031.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 114810316.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5736000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64766079.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28989583.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5293072.34 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15318654.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134504715.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2211114.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1465775 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 745339.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 745339.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28756666.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10162117.14 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18594549.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 14993682.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3600867.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 94786132.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26890514.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26661446.74 |
| – do 12 miesięcy | 26661446.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 229067.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67313250.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 44694186.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1995416.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17495750.26 |
| – do 12 miesięcy | 17495750.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 32326.12 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1418473.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1677098.02 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 582367.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8750801.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8750801.4 |
| – długoterminowe | 8360286 |
| – krótkoterminowe | 390515.4 |
| Aktywa razem | 249315031.91 |
| A. Aktywa trwałe | 89421785.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15200 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15200 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84598300.16 |
| 1. Środki trwałe | 68610041.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3606707.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54961005.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4511550.63 |
| D. środki transportu | 4337588.04 |
| E. inne środki trwałe | 1193190.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14499166.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1489091.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1567722 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1567722 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1567722 |
| – udziały lub akcje | 1567722 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3240563 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3240563 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 159893246.75 |
| I. Zapasy | 111629799.88 |
| 1. Materiały | 68026677.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 28325659.8 |
| 3. Produkty gotowe | 15129977.58 |
| 4. Towary | 137635.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9849.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32201701.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27958873.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27958873.25 |
| – do 12 miesięcy | 27958873.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4242827.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3605134.62 |
| – do 12 miesięcy | 3605134.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 637693.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13643350.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13643350.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13643350.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13643350.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2418395.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113554946.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113554946.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5736000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5736000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 372008 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 372008 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 88090581.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5293072.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5293072.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 93383654.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19356357.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19356357.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19356357.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19356357.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15318654.65 |
| A. zysk netto | 15318654.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114810316.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15318654.65 |
| II. Korekty razem | -12481112.35 |
| 1. Amortyzacja | 5181433.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3222155.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 982225.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -156745.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 468207.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18887853.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11260550.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10666016.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2696001.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2837542.3 |
| I. Wpływy | 893605.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 893605.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16792160.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16792160.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15898554.66 |
| I. Wpływy | 39810363.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 39810363.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 44899723.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14063284.78 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 27848604.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2016536.93 |
| 8. Odsetki | 971297.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5089360.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18150373.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18150373.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31793723.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13643350.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 308849695.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 230254524.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 265051838.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11042049.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32755807.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 285298805.6 |
| I. Amortyzacja | 5669261.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 193817995.5 |
| III. Usługi obce | 17006157.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2151551.53 |
| – podatek akcyzowy | 9970 |
| V. Wynagrodzenia | 29020152.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7334026.67 |
| – emerytalne | 2598248.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2024406.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28275254.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23550889.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1539074.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 289021.44 |
| II. Dotacje | 390515.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 750800.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 108737.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3385540.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3329770.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55770.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21704424.09 |
| G. Przychody finansowe | 3204622.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54814.9 |
| – od jednostek powiązanych | 54814.9 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3149807.56 |
| H. Koszty finansowe | 3632876.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 2602770.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 523624.13 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 54814.9 |
| IV. Inne | 975290.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21276170.23 |
| J. Podatek dochodowy | 4086527 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17189643.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 268905566.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 131999959.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5736000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64766079.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 44308237.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15318654.65 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17189643.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136905606.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5891981.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1640035 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1006521 |
| – długoterminowa | 986991 |
| – krótkoterminowa | 19530 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3245425.07 |
| – długoterminowe | 26000 |
| – krótkoterminowe | 3219425.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35969394.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9673397.31 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26295997.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 22675222.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3620774.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86683944.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19171636.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18724168.36 |
| – do 12 miesięcy | 18724168.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 447468.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66921444.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 48894251.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2508550.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11853794.34 |
| – do 12 miesięcy | 11853794.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30771.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1994494.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1639581.52 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 590863.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8360286 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8360286 |
| – długoterminowe | 7969770.6 |
| – krótkoterminowe | 390515.4 |
| Aktywa razem | 268905566.16 |
| A. Aktywa trwałe | 100821981.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10400 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10400 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95667427.68 |
| 1. Środki trwałe | 91095456.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3606707.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74304879.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6155283.48 |
| D. środki transportu | 6081573.79 |
| E. inne środki trwałe | 947012.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4076925.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 495046.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1567722 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1567722 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1567722 |
| – udziały lub akcje | 1567722 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3576432 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3576432 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 168083584.48 |
| I. Zapasy | 128364982.94 |
| 1. Materiały | 74314159.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 24373895.15 |
| 3. Produkty gotowe | 29060700.12 |
| 4. Towary | 616228.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36447645.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31101156.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31101156.19 |
| – do 12 miesięcy | 31101156.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5346489.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4378129.4 |
| – do 12 miesięcy | 4378129.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 431947.21 |
| C. inne | 536412.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2732510.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2732510.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2732510.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2732510.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538445.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114810316.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114810316.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5736000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5736000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 372008 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 372008 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 93383654.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15318654.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15318654.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 108702308.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15318654.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15318654.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15318654.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15318654.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17189643.23 |
| A. zysk netto | 17189643.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 131999959.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17189643.23 |
| II. Korekty razem | -24425809.89 |
| 1. Amortyzacja | 5669261.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3000236.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2374669.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -289021.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3680866.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16735183.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4245944.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13033787.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1153565.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7236166.66 |
| I. Wpływy | 1917217.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1917217.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15382613.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15382613.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13465396.14 |
| I. Wpływy | 18903344.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18903344.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9112621.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4510222.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2446129.84 |
| 8. Odsetki | 2156269.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9790723.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10910839.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10910839.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13643350.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2732510.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stworzenie innowacyjnych maszyn wywrotek i rozrzutników oraz ich wdrożenie przez Joskin Polska. | 14 287 680,00 zł | 3 949 440,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/724594/ |
| Stworzenie innowacyjnych maszyn wywrotek i rozrzutników oraz ich wdrożenie przez Joskin Polska. | 648 230,00 zł | 120 615,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/724588/ |
| B441/MT AGRIHORT/Ukraina/Kijów | 25 229,06 zł | 8 830,17 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/577011/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
