| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZARZEW" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "ZARZEW" |
| Data rejestracji: | 23 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000199631 |
| NIP: | 7240003740 |
| REGON: | 00084120200000 |
| Adres: | GUSTAWA MORCINKA, 1, ŁÓDŹ, 93- 217, ŁÓDŹ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7240003740 |
| Data rejestracji: | 17 gru 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84116022020000000029191539 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 77102033780000110201423326 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 92102033780000100200897074 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 71102033780000190201862937 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 65102033780000160200143867 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 89194010763123946000010000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 60102033780000180200143859 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 20102033780000130200154815 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 55102033780000130200108498 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 69102033780000190200143842 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #6832 | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6810 | OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4120 | WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4110 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #9004 | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA MARIA MYŚLIŃSKA MITERA | Pełnomocnik | 2010-12-21 | 2017-10-13 | -SPRAW REMONTOWYCH ,TECHMICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH -SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JANUSZ JAKOBS | Pełnomocnik | 2007-07-24 | 2019-04-19 | - UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA WYSTĄPIENIA SKIEROWANE DO ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAKRES TYCH ODPOWIEDZI MOŻE MIEĆ WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMMACYJNY, - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ W TYCH OŚWIADCZENICH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 15.000 ZŁ. |
| WINCENTY KACPRZAK | Pełnomocnik | 2017-01-30 | 2018-11-29 | -UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA WYSTĄPIENIA SKIEROWANE DO ADMINISTRACJI OSIEDLA. ZAKRES TYCH ODPOWIEDZI MOŻE MIEĆ WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY. -SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ W TYCH OŚWIADCZENIACH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 15.000 ZŁ |
| GRAŻYNA ANNA GOWIN | Pełnomocnik | 2018-06-04 | 2019-11-27 | W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MALWINA FELCZAK PAWLAK | Pełnomocnik | 2022-01-04 | Brak danych | - SPRAW REMONTOWYCH, TECHNICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH; - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ "ZARZEW" WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF KARCZEWSKI | Pełnomocnik | 2018-11-29 | 2022-01-04 | -W ZAKRESIE SPRAW REMONTOWYCH, TECHNICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH; -SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA KRUPA | Pełnomocnik | 2019-11-27 | Brak danych | W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA DĘBOWSKA | Pełnomocnik | 2007-07-24 | 2019-04-19 | - PROWADZENIE INFORMACYJNEJ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI, - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ODNOŚNIE ZAWIERANIA POROZUMIEŃ Z DŁUŻNIKAMI, - WYSTĘPOWANIE W CHARAKTERZE STRONY ODNOŚNIE ROZLICZEŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. |
| ELŻBIETA PAWŁOWSKA PIETRZYK | Pełnomocnik | 2007-07-24 | 2011-02-04 | - SPRAWY EKONOMICZNO-FINANSOWO-KSIĘGOWE, - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| BOGDAN DĄBROWSKI | Pełnomocnik | 2007-07-24 | 2013-06-10 | - W ZAKRESIE JEDNOOSOBOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI DOTYCZĄCYCH WSZELKICH SPRAW WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKU PRACY. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUSŁAW HUBERT | Beneficjent |
| ANNA AGNIESZKA ZAPART | Beneficjent |
| JACEK KRZYSZTOF SIEKIERSKI | Beneficjent |
| ANNA AGNIESZKA ZAPART | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA PACH | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-28 | 2012-08-28 |
| MARIAN NIEDZIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-28 | 2012-08-28 |
| JERZY JAKUBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-23 | 2009-09-28 |
| BOŻENNA STĘPKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-23 | 2009-09-28 |
| JOLANTA CZERKAWSKA CHROSTEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-23 | 2009-09-28 |
| MARIANNA STEFAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-23 | 2009-09-28 |
| RYSZARD JAKIMIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-23 | 2009-09-28 |
| ROMAN STASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-23 | 2009-09-28 |
| JÓZEF PIĄTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-23 | 2009-09-28 |
| JÓZEF WEINTRITT | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-23 | 2009-09-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA ANNA GOWIN | Prokurent | 2018-04-13 | 2018-06-04 | - W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUSŁAW HUBERT | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ANNA AGNIESZKA ZAPART | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA DS EKONOMICZNYCH |
| JACEK KRZYSZTOF SIEKIERSKI | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ SĘTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-23 | 2006-03-14 |
| LECHOSŁAW JACEK KAMIŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2004-03-23 | 2010-12-21 |
| ANNA MICHALAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-23 | 2011-02-04 |
| BOGDAN JERZY DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-14 | 2013-06-10 |
| ELŻBIETA PAWŁOWSKA PIETRZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-04 | 2017-01-30 |
| ELŻBIETA PAWŁOWSKA PIETRZYK | ZASTĘPCA PREZESA | 2017-01-30 | 2017-07-27 |
| MARIAN NIEDZIELSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO (DO CZASU WYBORU ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU) PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU | 2011-02-04 | 2011-06-10 |
| BOGUSŁAW HUBERT | PREZES | 2017-01-30 | Brak danych |
| ANNA ZAPART | ZASTĘPCA PREZESA | 2017-07-27 | Brak danych |
| JACEK SIEKIERSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2024-02-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50221422.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50065547.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 155875 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50485192.48 |
| I. Amortyzacja | 183137.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21178423.15 |
| III. Usługi obce | 12234927.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6705125.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8454794.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1694570.92 |
| – emerytalne | 761024.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34213.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -263770.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 308691.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 308691.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 337549.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 187815.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149734.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -292628.67 |
| G. Przychody finansowe | 476050.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 476050.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 359602.88 |
| J. Podatek dochodowy | 218429 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 887186.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67982556.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51953155.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39641305.52 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8246407.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3178255.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 887186.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16029400.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 147700 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 147700 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 147700 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1195752.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1195752.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1195752.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13653780.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9846080.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8954970 |
| – do 12 miesięcy | 8954970 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 611876.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 279233.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 3807700.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1032167.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9304.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9304.44 |
| Aktywa razem | 67982556.43 |
| A. Aktywa trwałe | 42953653.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21085.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21085.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42709559.87 |
| 1. Środki trwałe | 42644439.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1440310.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41021498.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 182630.1 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 65120.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223008.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28063 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 194945.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 25024718.5 |
| I. Zapasy | 112118.28 |
| 1. Materiały | 112118.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4256057.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4256057.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3706108.62 |
| – do 12 miesięcy | 3706108.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 42624.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 507324.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14056156.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14056156.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14056156.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14056156.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6600386.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 4184.19 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52962807.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52962807.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43192112.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3550806.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8611758.22 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -12162565.08 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39641305.52 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6592439.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1653968.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5823960.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4169992.3 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8246407.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3178255.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3178255.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3178255.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3178255.79 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3178255.79 |
| 6. Wynik netto | 887186.63 |
| A. zysk netto | 887186.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51953155.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47887713.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 887186.63 |
| II. Korekty razem | 1808810.84 |
| 1. Amortyzacja | 183137.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -413265.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -155875 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2001.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 370326.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3230972.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1408486.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2695997.47 |
| I. Wpływy | 413265.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 413265.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 413265.88 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 413265.88 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 160842.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160842.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 252423.12 |
| I. Wpływy | 921151.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 921151.98 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 819192.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 819192.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 101959.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3050380.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3050380.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11005776.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14056156.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 113510.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58869443.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59150649.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -281206 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59980526.76 |
| I. Amortyzacja | 110331.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28978181.27 |
| III. Usługi obce | 12718759.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6913106.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9305369.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1910489.92 |
| – emerytalne | 857433.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 44287.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1111082.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 583791.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 583791.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 441353.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150351.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 291002.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -968644.97 |
| G. Przychody finansowe | 717487.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 717487.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 183.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 183.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2068198.04 |
| J. Podatek dochodowy | 187638 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1384751.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65484388.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47742075.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38230002.85 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8127320.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1384751.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17742313.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 428906 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 428906 |
| – długoterminowa | 202212 |
| – krótkoterminowa | 226694 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1092934.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1092934.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1092934.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14191890 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10059803.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9157774.05 |
| – do 12 miesięcy | 9157774.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 645639.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 256389.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 4132086.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2028583.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1577.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1577.2 |
| Aktywa razem | 65484388.77 |
| A. Aktywa trwałe | 40977991.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40741295.71 |
| 1. Środki trwałe | 40741295.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1432972.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39148245.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 160078.01 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236695.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81492 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 155203.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 24503730.63 |
| I. Zapasy | 126179.66 |
| 1. Materiały | 121804.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4374.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4444721.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4444721.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3862050.26 |
| – do 12 miesięcy | 3862050.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 40432.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 542238.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14435113.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14435113.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14435113.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14435113.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5497716.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2666.84 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51953155.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51953155.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39641305.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1411302.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7004043.07 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -8415345.74 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38230002.85 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8246407.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -119087.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2138124.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2257212.24 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8127320.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4065442.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4065442.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4065442.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4065442.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1384751.79 |
| A. zysk netto | 1384751.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47742075.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46357323.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1384751.79 |
| II. Korekty razem | -2092093.64 |
| 1. Amortyzacja | 110331.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -737671.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 281206 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14061.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -187146.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 435291.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2085398.7 |
| 10. Inne korekty | -4065442.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -707341.85 |
| I. Wpływy | 737854.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 737854.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 737854.47 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 737854.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 58079.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58079.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 679774.54 |
| I. Wpływy | 982602.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 982602.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 576078.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 183.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 575895.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 406524.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 378956.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 378956.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14056156.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14435113.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 148335.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-23 | 2004-08-27 | PRZYBYSZEWSKIEGO, 163, ŁÓDŹ, 93-120, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
