KASKAT DAIRY

Drukuj

Dane

KRS 0000198813

NIP5992415208

REGON21046506700000

Nazwa"KASKAT DAIRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaKASKAT DAIRY

Data rejestracji 09 mar 2004 (21 lat temu) 09 mar 2004

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres HUSARSKA, 10, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5992415208

data rejestracji 29 lip 1998

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

02109019000000000133991496

SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA

02114014430000454534001002

mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski

ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA

10194012100103652100110000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

11102040270000100215773305

PKO Oddział 1 w Poznaniu

Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA

11103011330000000091736039

BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA

23114014430000454534001012

mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski

ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA

25105015201000002359155419

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

27102040270000110215773259

PKO Oddział 1 w Poznaniu

Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA

29114014430000454534001001

mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski

ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA

30175012820000000012264461

BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46

ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

STANISŁAW KAZIMIERZ FRANCZAK

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

STANISŁAW KAZIMIERZ FRANCZAK

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ANDRZEJ KŁOK

Wspólnik

2004-03-09

2006-03-24

5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ

STANISŁAW KAZIMIERZ FRANCZAK

Wspólnik

2004-03-09

2007-09-04

10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ

JÓZEF EDWARD SZCZOTKA

Wspólnik

2004-03-09

2005-12-05

10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ

ANDRZEJ EDMUND KASZUBSKI

Wspólnik

2005-12-05

2006-03-24

10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ.

BEATA ANNA DYKAS

Wspólnik

2006-03-24

2008-03-03

70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ

JACEK KIERZKOWSKI

Wspólnik

2006-03-24

2010-06-09

60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ

JANINA GAWROŃSKA

Wspólnik

2008-03-03

2012-06-13

70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70000,00ZŁ

EWELINA WENERSKA

Wspólnik

2017-09-15

15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ

BARTOSZ KRZYSZTOF FRANCZAK

Wspólnik

2010-06-09

15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ

JÓZEF EDWARD SZCZOTKA

Wspólnik

2012-06-13

2017-05-25

70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ.

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

EWELINA WENERSKA

Prokurent

2024-02-08

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

STANISŁAW KAZIMIERZ FRANCZAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ KŁOK

PREZES

2004-03-09

2017-05-25

ANDRZEJ KŁOK

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-05-25

2019-09-09

STANISŁAW KAZIMIERZ FRANCZAK

PREZES ZARZĄDU

2017-05-25

BARTOSZ KRZYSZTOF FRANCZAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-09-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	418665890.54
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	119031608.82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	657125.07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	298977156.65
B. Koszty działalności operacyjnej	395760250.68
I. Amortyzacja	1149343.37
II. Zużycie materiałów i energii	97361218.68
III. Usługi obce	35750471.8
IV. Podatki i opłaty, w tym:	278983.81
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6775145.49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1231712.07
– emerytalne	538106.2
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	988114.4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	252225261.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	22905639.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	1235870.88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	245454.86
II. Dotacje	461575.85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	528840.17
E. Pozostałe koszty operacyjne	2676613.13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2676613.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21464897.61
G. Przychody finansowe	107558
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	105722.43
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1835.57
H. Koszty finansowe	2472064.29
I. Odsetki, w tym:	1576930.14
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	895134.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	19100391.32
J. Podatek dochodowy	4274498
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-247100
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	15072993.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	133721210.55
A. Kapitał (fundusz) własny	50123409.31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	140000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34627115.99
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	283300
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	15072993.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83597801.24
I. Rezerwy na zobowiązania	240558
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	240558
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4243536.19
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4243536.19
A. kredyty i pożyczki	4006857.2
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	236678.99
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	72113734.9
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	47584.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47584.27
– do 12 miesięcy	47584.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	72019830.71
A. kredyty i pożyczki	53627686.41
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	83160.77
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14861096.08
– do 12 miesięcy	14861096.08
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2951298.09
H. z tytułu wynagrodzeń	496589.36
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	46319.92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6999972.15
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6999972.15
– długoterminowe	4427373.7
– krótkoterminowe	2572598.45
Aktywa razem	133721210.55
A. Aktywa trwałe	20106751.91
I. Wartości niematerialne i prawne	119349.4
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	119349.4
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17376990.49
1. Środki trwałe	16675950.29
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1586687.67
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8061029.96
C. urządzenia techniczne i maszyny	4745596.81
D. środki transportu	1841252.04
E. inne środki trwałe	441383.81
2. Środki trwałe w budowie	475714.99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	225325.21
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	2226307.02
1. Nieruchomości	1754954.47
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	471352.55
A. w jednostkach powiązanych	470102.55
– udziały lub akcje	470102.55
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1250
– udziały lub akcje	1250
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	384105
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	384105
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	113614458.64
I. Zapasy	44793249.51
1. Materiały	37687542.96
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	944721.07
4. Towary	270942.98
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5890042.5
II. Należności krótkoterminowe	63800349.27
1. Należności od jednostek powiązanych	1293834.28
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1293834.28
– do 12 miesięcy	1293834.28
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	62506514.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61854121.25
– do 12 miesięcy	61854121.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	628380.55
C. inne	24013.19
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4529298.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4529298.99
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4529298.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4118598.42
– inne środki pieniężne	410700.57
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	491560.87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39400415.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39400415.99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	140000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	140000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30439830.58
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4470585.41
A. zwiększenie (z tytułu)	4470585.41
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	4470585.41
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	34910415.99
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	15072993.32
A. zysk netto	15072993.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	50123409.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	15072993.32
II. Korekty razem	-18643506.47
1. Amortyzacja	1149343.37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1576930.14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	151042.92
6. Zmiana stanu zapasów	-27312631.96
7. Zmiana stanu należności	-2546509.29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2911501.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5426816.54
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3570513.15
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6464478.69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4582157.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1754954.47
3. Na aktywa finansowe, w tym:	127366.28
A. w jednostkach powiązanych	127366.28
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6464478.69
I. Wpływy	17845389.69
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	17845389.69
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6425310.45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4350000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	498380.31
8. Odsetki	1576930.14
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	11420079.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1385087.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1385087.4
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3144211.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4529298.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-24

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	297947750.4
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44169104.29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1889656.44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	251888989.67
B. Koszty działalności operacyjnej	294285119.29
I. Amortyzacja	1542678.58
II. Zużycie materiałów i energii	40694386.64
III. Usługi obce	29432232.9
IV. Podatki i opłaty, w tym:	387273.38
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6985673
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1168197.45
– emerytalne	532028.96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	986054.57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	213088622.77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3662631.11
D. Pozostałe przychody operacyjne	1930174.31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	286715.1
II. Dotacje	594464.28
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1048994.93
E. Pozostałe koszty operacyjne	964577.13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	964577.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4628228.29
G. Przychody finansowe	296047.98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	293477.61
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2570.37
H. Koszty finansowe	4299803.83
I. Odsetki, w tym:	2430517.54
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1869286.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	624472.44
J. Podatek dochodowy	245164
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	147211
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	232097.44

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	101577619.39
A. Kapitał (fundusz) własny	43355506.75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	140000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	42700109.31
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	283300
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	232097.44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58222112.64
I. Rezerwy na zobowiązania	3664
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3664
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3336300.14
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3336300.14
A. kredyty i pożyczki	3187252.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	149047.57
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	48943656.11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	23243.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23243.34
– do 12 miesięcy	23243.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	57806.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57806.16
– do 12 miesięcy	57806.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	48787802.91
A. kredyty i pożyczki	38284669.93
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	70377.21
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9469816.9
– do 12 miesięcy	9469816.9
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	492026.02
H. z tytułu wynagrodzeń	470125.65
I. inne	787.2
4. Fundusze specjalne	74803.7
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5938492.39
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5938492.39
– długoterminowe	4002289.18
– krótkoterminowe	1936203.21
Aktywa razem	101577619.39
A. Aktywa trwałe	20440008.21
I. Wartości niematerialne i prawne	99823
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	99823
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17226724.48
1. Środki trwałe	16994395.28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1586687.67
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7833241.48
C. urządzenia techniczne i maszyny	4675242.32
D. środki transportu	2566366.21
E. inne środki trwałe	332857.6
2. Środki trwałe w budowie	40972
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	191357.2
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	3113460.73
1. Nieruchomości	2605391.38
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	508069.35
A. w jednostkach powiązanych	506819.35
– udziały lub akcje	506819.35
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1250
– udziały lub akcje	1250
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	81137611.18
I. Zapasy	18501892.11
1. Materiały	13726981.81
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	2834377.51
4. Towary	344602.65
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1595930.14
II. Należności krótkoterminowe	57749204.4
1. Należności od jednostek powiązanych	41666.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41666.73
– do 12 miesięcy	41666.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	57676276.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55607322.36
– do 12 miesięcy	55607322.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2045906.28
C. inne	54309.03
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4340446.55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4340446.55
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4340446.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1286142.27
– inne środki pieniężne	3054304.28
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	546068.12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	50123409.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	50123409.31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	140000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	140000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	34627115.99
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8072993.32
A. zwiększenie (z tytułu)	8072993.32
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	8072993.32
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	42700109.31
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	283300
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	283300
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	232097.44
A. zysk netto	232097.44
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43355506.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	232097.44
II. Korekty razem	27513188.14
1. Amortyzacja	1542678.58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2430517.54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-208410.22
6. Zmiana stanu zapasów	26291357.4
7. Zmiana stanu należności	6051144.87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7862218.02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-731882.01
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	27745285.58
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2260039.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1372886.17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	795910.91
3. Na aktywa finansowe, w tym:	91242.8
A. w jednostkach powiązanych	91242.8
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2260039.88
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	25674098.14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	16162621.11
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	80959.49
8. Odsetki	2430517.54
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-25674098.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-188852.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-188852.44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4529298.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4340446.55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-03-09

2009-04-01

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KASKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2009-04-01

2022-04-25

"KASKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wdrożenie do oferty firmy Kaskat Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci gamy innowacyjnych mieszanek mleka w proszku z dodatkami stymulującymi wzrost bakterii jelitowych.

13 942 542,00 zł

5 100 930,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Ekspansja zagraniczna poprzez intensyfikację eksportu produktów firmy Kaskat Sp. z o.o. na rynkach perspektywicznych: ASEAN, Chiny, RPA, ZEA.

447 500,00 zł

223 750,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wypromowanie innowacyjnych produktów mlecznych oferowanych przez KASKAT DAIRY SP. Z O.O. na rynkach Zatoki Perskiej.

273 600,00 zł

164 160,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wzrost eksportu produktów polskiej firmy Kaskat Sp. z o.o. w Chinach i RPA

453 500,00 zł

272 100,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Promocja firmy Kaskat Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

537 583,80 zł

278 625,75 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6.5. Promocja polskiej gospodarki

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w KASKAT sp. z o.o.

24 278,00 zł

5 950,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

2.3. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Dalszy rozwój eksportu KASKAT SP. Z O.O. – wypromowanie innowacyjnych produktów mlecznych na rynkach międzynarodowych.

590 000,00 zł

354 000,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

KASKAT DAIRY

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres