| Nazwa: | "KASKAT DAIRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KASKAT DAIRY |
| Data rejestracji: | 09 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000198813 |
| NIP: | 5992415208 |
| REGON: | 21046506700000 |
| Kod pocztowy: | 66-400 |
| Miasto: | Gorzów Wielkopolski |
| Województwo: | Lubusz |
| Adres: | HUSARSKA, 10, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 140000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5992415208 |
| Data rejestracji: | 29 lip 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02109019000000000133991496 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 02114014430000454534001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 10194012100103652100110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 11102040270000100215773305 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 11103011330000000091736039 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 23114014430000454534001012 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 25105015201000002359155419 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 27102040270000110215773259 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 29114014430000454534001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 30175012820000000012264461 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW KAZIMIERZ FRANCZAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| STANISŁAW KAZIMIERZ FRANCZAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KŁOK | Wspólnik | 2004-03-09 | 2006-03-24 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ |
| STANISŁAW KAZIMIERZ FRANCZAK | Wspólnik | 2004-03-09 | 2007-09-04 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ |
| EWELINA WENERSKA | Wspólnik | 2017-09-15 | Brak danych | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ |
| JÓZEF EDWARD SZCZOTKA | Wspólnik | 2004-03-09 | 2005-12-05 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ |
| ANDRZEJ EDMUND KASZUBSKI | Wspólnik | 2005-12-05 | 2006-03-24 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ. |
| BEATA ANNA DYKAS | Wspólnik | 2006-03-24 | 2008-03-03 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ |
| JACEK KIERZKOWSKI | Wspólnik | 2006-03-24 | 2010-06-09 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ |
| JANINA GAWROŃSKA | Wspólnik | 2008-03-03 | 2012-06-13 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70000,00ZŁ |
| BARTOSZ KRZYSZTOF FRANCZAK | Wspólnik | 2010-06-09 | Brak danych | 15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ |
| JÓZEF EDWARD SZCZOTKA | Wspólnik | 2012-06-13 | 2017-05-25 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EWELINA WENERSKA | Prokurent | 2024-02-08 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW KAZIMIERZ FRANCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KŁOK | PREZES | 2004-03-09 | 2017-05-25 |
| ANDRZEJ KŁOK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-05-25 | 2019-09-09 |
| STANISŁAW KAZIMIERZ FRANCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-25 | Brak danych |
| BARTOSZ KRZYSZTOF FRANCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 418665890.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119031608.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 657125.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 298977156.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 395760250.68 |
| I. Amortyzacja | 1149343.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 97361218.68 |
| III. Usługi obce | 35750471.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 278983.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6775145.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1231712.07 |
| – emerytalne | 538106.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 988114.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 252225261.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22905639.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1235870.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 245454.86 |
| II. Dotacje | 461575.85 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 528840.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2676613.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2676613.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21464897.61 |
| G. Przychody finansowe | 107558 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 105722.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1835.57 |
| H. Koszty finansowe | 2472064.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 1576930.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 895134.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19100391.32 |
| J. Podatek dochodowy | 4274498 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -247100 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15072993.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133721210.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50123409.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 140000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34627115.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 283300 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15072993.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83597801.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 240558 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240558 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4243536.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4243536.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 4006857.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 236678.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72113734.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 47584.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47584.27 |
| – do 12 miesięcy | 47584.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72019830.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 53627686.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 83160.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14861096.08 |
| – do 12 miesięcy | 14861096.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2951298.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 496589.36 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 46319.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6999972.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6999972.15 |
| – długoterminowe | 4427373.7 |
| – krótkoterminowe | 2572598.45 |
| Aktywa razem | 133721210.55 |
| A. Aktywa trwałe | 20106751.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 119349.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 119349.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17376990.49 |
| 1. Środki trwałe | 16675950.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1586687.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8061029.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4745596.81 |
| D. środki transportu | 1841252.04 |
| E. inne środki trwałe | 441383.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 475714.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 225325.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2226307.02 |
| 1. Nieruchomości | 1754954.47 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 471352.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 470102.55 |
| – udziały lub akcje | 470102.55 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1250 |
| – udziały lub akcje | 1250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 384105 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384105 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 113614458.64 |
| I. Zapasy | 44793249.51 |
| 1. Materiały | 37687542.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 944721.07 |
| 4. Towary | 270942.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5890042.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63800349.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1293834.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1293834.28 |
| – do 12 miesięcy | 1293834.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62506514.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61854121.25 |
| – do 12 miesięcy | 61854121.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 628380.55 |
| C. inne | 24013.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4529298.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4529298.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4529298.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4118598.42 |
| – inne środki pieniężne | 410700.57 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491560.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39400415.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39400415.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 140000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 140000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30439830.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4470585.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4470585.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4470585.41 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34910415.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15072993.32 |
| A. zysk netto | 15072993.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50123409.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15072993.32 |
| II. Korekty razem | -18643506.47 |
| 1. Amortyzacja | 1149343.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1576930.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 151042.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27312631.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2546509.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2911501.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5426816.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3570513.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6464478.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4582157.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1754954.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 127366.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 127366.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6464478.69 |
| I. Wpływy | 17845389.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17845389.69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6425310.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4350000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 498380.31 |
| 8. Odsetki | 1576930.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11420079.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1385087.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1385087.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3144211.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4529298.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 297947750.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44169104.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1889656.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 251888989.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 294285119.29 |
| I. Amortyzacja | 1542678.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40694386.64 |
| III. Usługi obce | 29432232.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 387273.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6985673 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1168197.45 |
| – emerytalne | 532028.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 986054.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 213088622.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3662631.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1930174.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 286715.1 |
| II. Dotacje | 594464.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1048994.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 964577.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 964577.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4628228.29 |
| G. Przychody finansowe | 296047.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 293477.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2570.37 |
| H. Koszty finansowe | 4299803.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 2430517.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1869286.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 624472.44 |
| J. Podatek dochodowy | 245164 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 147211 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 232097.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101577619.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43355506.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 140000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42700109.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 283300 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 232097.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58222112.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3664 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3664 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3336300.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3336300.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 3187252.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 149047.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48943656.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23243.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23243.34 |
| – do 12 miesięcy | 23243.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 57806.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57806.16 |
| – do 12 miesięcy | 57806.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48787802.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 38284669.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70377.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9469816.9 |
| – do 12 miesięcy | 9469816.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 492026.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470125.65 |
| I. inne | 787.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 74803.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5938492.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5938492.39 |
| – długoterminowe | 4002289.18 |
| – krótkoterminowe | 1936203.21 |
| Aktywa razem | 101577619.39 |
| A. Aktywa trwałe | 20440008.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 99823 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 99823 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17226724.48 |
| 1. Środki trwałe | 16994395.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1586687.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7833241.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4675242.32 |
| D. środki transportu | 2566366.21 |
| E. inne środki trwałe | 332857.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40972 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 191357.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3113460.73 |
| 1. Nieruchomości | 2605391.38 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 508069.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 506819.35 |
| – udziały lub akcje | 506819.35 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1250 |
| – udziały lub akcje | 1250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 81137611.18 |
| I. Zapasy | 18501892.11 |
| 1. Materiały | 13726981.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2834377.51 |
| 4. Towary | 344602.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1595930.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57749204.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 41666.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41666.73 |
| – do 12 miesięcy | 41666.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57676276.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55607322.36 |
| – do 12 miesięcy | 55607322.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2045906.28 |
| C. inne | 54309.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4340446.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4340446.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4340446.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1286142.27 |
| – inne środki pieniężne | 3054304.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546068.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50123409.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50123409.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 140000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 140000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34627115.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8072993.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8072993.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8072993.32 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42700109.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 283300 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 283300 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 232097.44 |
| A. zysk netto | 232097.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43355506.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 232097.44 |
| II. Korekty razem | 27513188.14 |
| 1. Amortyzacja | 1542678.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2430517.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -208410.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 26291357.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6051144.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7862218.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -731882.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27745285.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2260039.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1372886.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 795910.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 91242.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 91242.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2260039.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25674098.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16162621.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 80959.49 |
| 8. Odsetki | 2430517.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25674098.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -188852.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -188852.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4529298.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4340446.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-09 | 2009-04-01 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KASKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-04-01 | 2022-04-25 | "KASKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie do oferty firmy Kaskat Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci gamy innowacyjnych mieszanek mleka w proszku z dodatkami stymulującymi wzrost bakterii jelitowych. | 13 942 542,00 zł | 5 100 930,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1288966/ |
| Ekspansja zagraniczna poprzez intensyfikację eksportu produktów firmy Kaskat Sp. z o.o. na rynkach perspektywicznych: ASEAN, Chiny, RPA, ZEA. | 447 500,00 zł | 223 750,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/979000/ |
| Promocja firmy Kaskat Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych | 537 583,80 zł | 278 625,75 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.5. Promocja polskiej gospodarki | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/730102/ |
| Wypromowanie innowacyjnych produktów mlecznych oferowanych przez KASKAT DAIRY SP. Z O.O. na rynkach Zatoki Perskiej. | 273 600,00 zł | 164 160,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1429041/ |
| Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w KASKAT sp. z o.o. | 24 278,00 zł | 5 950,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego | 2.3. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/699454/ |
| Wzrost eksportu produktów polskiej firmy Kaskat Sp. z o.o. w Chinach i RPA | 453 500,00 zł | 272 100,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786157/ |
| Dalszy rozwój eksportu KASKAT SP. Z O.O. – wypromowanie innowacyjnych produktów mlecznych na rynkach międzynarodowych. | 590 000,00 zł | 354 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1358443/ |
| Promocja innowacyjnych produktów mlecznych oferowanych przez KASKAT DAIRY SP. Z O.O. na rynkach zagranicznych. | 851 591,90 zł | 380 018,11 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1697981/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
