| Nazwa: | GÓRNY-POCZYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GÓRNY-POCZYNEK |
| Data rejestracji: | 05 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000198575 |
| NIP: | 6921002988 |
| REGON: | 39032159000000 |
| Kod pocztowy: | 59-300 |
| Miasto: | Lubin |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | SŁOWIAŃSKA, 23-25, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 793098,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6921002988 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72102030170000270204793842 | PKO Oddział 1 w Legnicy | ul. Wrocławska 25 59-220 Legnica POLSKA |
| 63102030170000260204793859 | PKO Oddział 1 w Legnicy | ul. Wrocławska 25 59-220 Legnica POLSKA |
| 75102010680000100203605474 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 53226000042001000178380001 | RCIOPL Oddział Główny w Warszawie | ul. Marynarska 13 02-674 Warszawa POLSKA |
| 52109021120000000136694131 | SANPL 2 Oddział w Głogowie | ul. Obrońców Pokoju 12 67-200 głogowski POLSKA |
| 18109021120000000135349644 | SANPL 2 Oddział w Głogowie | ul. Obrońców Pokoju 12 67-200 głogowski POLSKA |
| 49109021120000000100279900 | SANPL 2 Oddział w Głogowie | ul. Obrońców Pokoju 12 67-200 głogowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUSŁAWA HENRYKA POCZYNEK | Beneficjent |
| BRONISŁAW GÓRNY | Beneficjent |
| WŁADYSŁAW POCZYNEK | Beneficjent |
| BRONISŁAW GÓRNY | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BRONISŁAW GÓRNY | Wspólnik | 2004-03-05 | 773 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 396.549, ZŁ (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH) |
| WŁADYSŁAW POCZYNEK | Wspólnik | 2004-03-05 | 773 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 396.549, ZŁ (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW POCZYNEK | Prokurent | 2004-03-05 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW POCZYNEK | Prokurent | 2004-03-05 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ WALDEMAR KRUSIEŃSKI | Prokurent | 2004-03-05 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BOGUSŁAWA HENRYKA POCZYNEK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WSPÓLNOTA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA Z WŁADYSŁAWEM POCZYNKIEM |
| BRONISŁAW GÓRNY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| WŁADYSŁAW POCZYNEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BRONISŁAW GÓRNY | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47261351.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3772397.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -115151.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43604104.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44948718.61 |
| I. Amortyzacja | 242520.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 865330.2 |
| III. Usługi obce | 645159.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 178863.64 |
| V. Wynagrodzenia | 2784472.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 603671.2 |
| – emerytalne | 266993.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 118173.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39510527 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2312632.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 141904.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 78075.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39210.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24619.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 94804.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76505.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18299.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2359732.59 |
| G. Przychody finansowe | 573.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 573.39 |
| H. Koszty finansowe | 394266.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 394266.33 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1966039.65 |
| J. Podatek dochodowy | 389658.17 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1576381.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20498240.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10825618.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 793098 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8456138.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1576381.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9672622.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 82654.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82654.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9589968.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9576185.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 7797100.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 759818.75 |
| – do 12 miesięcy | 759818.75 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 505005.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 304312.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 187311.4 |
| I. inne | 22636.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 13782.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 20498240.89 |
| A. Aktywa trwałe | 7015754.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28860.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28860.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6958182.49 |
| 1. Środki trwałe | 6833155.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3936540.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2563930.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 93901.19 |
| D. środki transportu | 157030.18 |
| E. inne środki trwałe | 81752.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 125027.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28711.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28711.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 13482486.57 |
| I. Zapasy | 7349427.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 69589.29 |
| 4. Towary | 7279838.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4011876.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4011876.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3330427.34 |
| – do 12 miesięcy | 3330427.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 568651.49 |
| C. inne | 112797.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1968143.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1968143.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1968143.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 649916.93 |
| – inne środki pieniężne | 1318226.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153038.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9499236.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9499236.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 793098 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 793098 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6514872.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1941266.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1941266.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1941266.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8456138.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2191266.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2191266.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2191266.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2191266.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1576381.48 |
| A. zysk netto | 1576381.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10825618.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10825618.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1576381.48 |
| II. Korekty razem | -1775286.83 |
| 1. Amortyzacja | 242520.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 394266.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 28472.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1002884.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1648539.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 339418.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -48440.71 |
| 10. Inne korekty | -80099.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -198905.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 267284.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267284.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -267284.86 |
| I. Wpływy | 650317.67 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 570218.06 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 80099.61 |
| II. Wydatki | 1747253.99 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 250000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1136173.4 |
| 8. Odsetki | 361080.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1096936.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1563126.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1563126.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3531270.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1968143.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52678.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54491851.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4434407.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16682.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50040760.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52079616.19 |
| I. Amortyzacja | 285429.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 572242.56 |
| III. Usługi obce | 749786.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 213107.29 |
| V. Wynagrodzenia | 3400760.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 738391.68 |
| – emerytalne | 327251.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 150930.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45968967.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2412234.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 226530.66 |
| II. Dotacje | 111372.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29303.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 85854.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 217395.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16563.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44169.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 156663.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2421369.88 |
| G. Przychody finansowe | 79242.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 79242.17 |
| H. Koszty finansowe | 829160.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 821410.32 |
| IV. Inne | 7749.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1671451.74 |
| J. Podatek dochodowy | 282415.33 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1389036.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22273166.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11594654.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 793098 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9412520.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1389036.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10678511.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 42310.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42310.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10636201.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10628468.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 9194643.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 354791.5 |
| – do 12 miesięcy | 354791.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 425697.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 427052.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 208281.97 |
| I. inne | 18002.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 7732.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 22273166.47 |
| A. Aktywa trwałe | 7132640.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12155.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12155.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7107667.13 |
| 1. Środki trwałe | 6898425.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3936540.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2444180.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 82708.18 |
| D. środki transportu | 312828.65 |
| E. inne środki trwałe | 122167.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 209241.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12817.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12817.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 15140526.37 |
| I. Zapasy | 9152606.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 86786.69 |
| 4. Towary | 9065819.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2506150.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2506150.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2256598.44 |
| – do 12 miesięcy | 2256598.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116379.32 |
| C. inne | 133172.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3320460.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3320460.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3320460.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1295964.33 |
| – inne środki pieniężne | 2024496.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161309.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10825618.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10825618.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 793098 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 793098 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8456138.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 956381.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 956381.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 956381.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9412520.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1576381.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1576381.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1576381.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1576381.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1389036.41 |
| A. zysk netto | 1389036.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11594654.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11594654.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1389036.41 |
| II. Korekty razem | 28513.34 |
| 1. Amortyzacja | 285429.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 818060.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16563.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -40344.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1803178.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1505726.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -351309.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7623.41 |
| 10. Inne korekty | -410057.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1417549.75 |
| I. Wpływy | 112195.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112195.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 227024.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 227024.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -114829.05 |
| I. Wpływy | 1699832.56 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1609718.07 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 90114.49 |
| II. Wydatki | 1650235.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 620000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 225000 |
| 8. Odsetki | 805235.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 49596.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1352317.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1352317.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1968143.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3320460.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 147518.55 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
